현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

T-Mobile US Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	11,339)	8,317)	2,590)	3,024)	3,064)
감가상각 및 상각	12,919)	12,818)	13,651)	16,383)	14,151)
주식형 보상 비용	649)	667)	595)	540)	694)
이연법인세비용	3,120)	2,600)	492)	197)	822)
대손비용	1,192)	898)	1,026)	452)	602)
매출채권매각손실	62)	165)	214)	15)	36)
채무 상환 손실	—)	—)	—)	184)	371)
손상 비용	—)	—)	477)	—)	418)
매각대상인 처분그룹의 재측정 손실	—)	9)	377)	—)	—)
미수금	(3,088)	(5,038)	(5,158)	(3,225)	(3,273)
장비 할부 계획 미수금	(523)	170)	(1,184)	(3,141)	(1,453)
목록	131)	197)	744)	201)	(2,222)
운용리스 사용권 자산	3,480)	3,721)	5,227)	4,964)	3,465)
다른 유동 및 장기 자산	(411)	(358)	(754)	(573)	(402)
미지급금 및 미지급 부채	(2,041)	(1,126)	558)	549)	(2,123)
장단기운용리스 부채	(3,879)	(3,785)	(2,947)	(5,358)	(3,699)
다른 유동 및 장기 부채	(678)	(839)	459)	(531)	(2,178)
영업자산 및 부채의 변동	(7,009)	(7,058)	(3,055)	(7,114)	(11,885)
기타, 그물	21)	143)	414)	236)	367)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	10,954)	10,242)	14,191)	10,893)	5,576)
영업활동으로 인한 순현금 제공	22,293)	18,559)	16,781)	13,917)	8,640)
자본화 이자를 포함한 부동산 및 장비 구매	(8,840)	(9,801)	(13,970)	(12,326)	(11,034)
스펙트럼 라이선스 및 예치금을 포함한 기타 무형 자산의 구매	(3,471)	(1,010)	(3,331)	(9,366)	(1,333)
타워 부지 판매 수익금	—)	12)	9)	40)	—)
유동화 거래의 수익적 이익과 관련된 수익금	3,579)	4,816)	4,836)	4,131)	3,134)
담보 교환 약정에 따른 파생상품 계약과 관련된 순현금	—)	—)	—)	—)	632)
기업 인수, 순 현금 취득	(373)	—)	(52)	(1,916)	(5,000)
선불 사업 매각으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	1,224)
기타, 그물	33)	154)	149)	51)	(338)
투자 활동에 사용된 순현금	(9,072)	(5,829)	(12,359)	(19,386)	(12,715)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	8,587)	8,446)	3,714)	14,727)	35,337)
장기 채무와 관련된 동의료 지급	—)	—)	—)	—)	(109)
파이낸싱 리스 채무의 상환	(1,367)	(1,227)	(1,239)	(1,111)	(1,021)
재고, 부동산 및 장비 구매에 대한 단기 부채 상환 및 기타 금융 부채	—)	—)	—)	(184)	(481)
장기 부채 상환	(5,073)	(5,051)	(5,556)	(11,100)	(20,416)
보통주 발행	—)	—)	—)	—)	19,840)
보통주 환매	(11,228)	(13,074)	(3,000)	—)	(19,536)
보통주에 대한 배당금	(3,300)	(747)	—)	—)	—)
단기채무 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	18,743)
단기 부채 상환	—)	—)	—)	—)	(18,929)
주식 기반 보상에 대한 세금 원천징수	(269)	(297)	(243)	(316)	(439)
부채 조기 상환 또는 부채 소멸 비용에 대한 현금 지불	—)	—)	—)	(116)	(82)
기타, 그물	(165)	(147)	(127)	(191)	103)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(12,815)	(12,097)	(6,451)	1,709)	13,010)
제한된 현금 및 판매를 위해 보유된 현금을 포함한 현금 및 현금 등가물의 변경	406)	633)	(2,029)	(3,760)	8,935)
현금 및 현금성자산(제한된 현금 및 판매를 위해 보유하는 현금을 포함), 기간 시작	5,307)	4,674)	6,703)	10,463)	1,528)
현금 및 현금성자산(제한된 현금 및 판매를 위해 보유된 현금, 기간 종료)을 포함한 현금	5,713)	5,307)	4,674)	6,703)	10,463)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	T-Mobile US Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년에서 2023년까지, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	T-Mobile US Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	T-Mobile US Inc.의 재무활동(사용)으로 제공된 순현금은 2022년에서 2023년까지, 그리고 2023년에서 2024년까지 감소했다.

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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