T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

재고 회전율

2020년부터 2022년까지 재고 회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 19.22로 정점을 찍었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 하락 또는 안정된 수준을 유지하며 17.99와 18.45를 기록하였습니다. 이는 재고 자산이 점차 효율적으로 관리되고 있음을 시사하며, 재고의 활용도가 향상된 것으로 보입니다.

매출채권회전율

2020년부터 2024년까지 매출채권 회전율은 전체적으로 상승하는 흐름을 나타내고 있으며, 특히 2024년에 19.04로 증가하였습니다. 이는 매출채권 회수 기간이 단축됨에 따라 유동성이 개선되고 있다는 신호일 수 있으며, 회사의 채권관리 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.

미지급금 회전율

이 지표는 2020년 5.08에서 2024년 6.99로 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 지급 기간이 짧아지고 있음을 나타냅니다. 회사가 채권자에 대한 지불을 더 빠르게 이행하고 있거나, 공급업체와의 거래 조건이 개선되고 있을 가능성을 반영합니다.

운전자본 회전율

이 항목은 2020년 이후 데이터가 제공되지 않아 명확한 추세를 분석할 수 없으나, 만약 수치가 계속 유지되었다면, 자본 사용의 효율성을 평가하는 데 유용한 지표가 될 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 33일에서 2022년 19일로 크게 단축되어, 재고가 더 짧은 기간 내에 판매되고 있음을 보여줍니다. 이후 2023년에는 20일, 2024년에는 다시 20일로 거의 일정하게 유지되고 있어 재고 관리의 안정성을 보여줍니다.

미수금 순환 일수

이 항목은 2020년 23일에서 2022년 20일로 줄어들었으며, 2023년에는 22일, 2024년에는 다시 19일로 낮아지면서 평균 회수 기간이 짧아지고 있습니다. 이는 고객으로부터의 채권 회수 효율이 향상되었음을 나타냅니다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 56일에서 2022년 39일로 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 비슷한 수준(42일과 39일)을 유지하는 등, 운영의 효율성이 계속 향상되고 있음을 보여줍니다.

지급 계정 순환 일수

이 지표는 2020년 72일에서 2024년 52일로 단축되어, 지급 기간이 대폭 축소되고 있습니다. 이는 회사가 채무를 더 신속하게 이행하거나 지급 조건이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.

현금 전환 주기

이 수치는 2020년 -16일에서 2024년 -13일로 변동하며, 음수 값이 계속 유지되고 있는데, 이는 현금 유입이 지불보다 더 빠르게 이루어지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년에는 -34일로 가장 낮은 값을 기록했으며, 이후에는 약간 회복하는 모습이 보입니다. 이는 회사의 단기 유동성 확보와 현금관리 효율성을 높이기 위한 전략을 반영할 수 있습니다.

매출 원가의 추이

2020년부터 2022년까지 매출 원가는 일정 수준을 유지하다가 2021년 급증하였으며, 2022년에는 다소 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2023년과 2024년에는 다시 감소하는데, 이는 비용 효율화 또는 상품 또는 서비스 전략 변경에 따른 비용 절감의 가능성을 시사할 수 있습니다.

목록 비용의 변화

목록 비용은 2020년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보이다가, 2023년과 2024년에는 점차 감소하는 모습을 나타냅니다. 특히 2022년 이후에는 감소 폭이 뚜렷하며, 이는 운영 비용 절감이나 기타 재무 전략에 따른 비용 통제의 가능성을 반영할 수 있습니다.

재고 회전율의 변화

재고 회전율은 2020년 11.19에서 2022년 19.22로 상승하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.99과 18.45로 소폭 조정을 보여주면서, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고 관리의 효율성이 지속적으로 개선되거나 유지되고 있음을 시사하며, 재고 비용 대비 매출 원가 효과를 높이고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.

수익

2020년 이후 수익은 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2021년에 정점을 찍은 후 2022년과 2023년에 소폭 감소하였다가 2024년에는 다시 상승하는 추세를 보인다. 이러한 패턴은 전반적으로 안정적인 매출 성장세를 유지하고 있음을 시사한다. 수익의 증가는 고객 기반 확대 또는 서비스 가격 인상, 또는 새로운 수익원 창출 등 여러 전략적 요인에 기인할 수 있다.

미수금, 신용손실충당금 순

해당 항목은 전 기간에 걸쳐 큰 폭의 변화 없이 안정적인 수치를 유지하고 있다. 2020년부터 2024년까지 미수금 및 신용손실충당금은 대체로 4200~4700백만 달러 범위 내에서 변화하며, 이로써 채권 추심 또는 신용 위험이 안정적임을 나타낸다. 다만, 2022년과 2023년에 약간의 증가와 감소가 있었음을 볼 수 있는데, 이는 신용 위험에 일시적 변화가 있었음을 의미할 수 있다.

매출채권회전율

이 비율은 2020년 16에서 시작하여 2021년에 19.1로 상승하며 활발한 채권 회전력을 보여주었으나, 2022년에는 17.9로 다소 축소된 후 2023년에는 16.74로 낮아지고, 2024년에 다시 19.04로 회복되고 있다. 이러한 변동은 기업의 채권 회수 효율 또는 고객 결제 습관에 변동성이 있었음을 나타내며, 2024년에는 회전율이 다시 높아져 수금 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있다.

매출 원가

2020년부터 2023년까지 매출 원가는 변동을 보인 것으로 나타나며, 2020년에는 28,266백만 달러에서 2022년에는 약 36,206백만 달러로 증가하는 추세를 보였고, 2023년에는 30,188백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여줍니다. 2024년 예상 데이터에서는 29,653백만 달러로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 감소 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.

미지급금

미지급금은 전반적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2020년 5,564백만 달러에서 2022년 7,213백만 달러로 증가한 후 2023년에는 5,573백만 달러로 감소하는 모습입니다. 2024년 예상 데이터는 4,242백만 달러로 하락세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

미지급금 회전율

미지급금 회전율은 전체적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2020년 5.08에서 2021년 5.63으로 증가하였으며, 2022년에는 5.02로 다소 하락하였으나 2023년에는 다시 5.42, 2024년에는 6.99로 크게 상승하는 모습입니다. 이는 미지급금이 어느 정도 효율적으로 회전되고 있음을 시사하며, 기업이 단기 부채 관리를 개선하거나 운영 효율성을 높인 것으로 해석될 수 있습니다.

운전자본은 2020년 상당히 긍정적인 수준에서 시작되었으며, 2021년과 2022년에는 각각 큰 폭으로 감소하여 2022년에는 약 -5675백만 달러로 나타나면서 부정적인 수치를 기록하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 완만하게 개선되었으나 여전히 적자인 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 운전자본의 변동성 및 자본 운영상에 어려움이 있었음을 시사합니다.

수익은 전 기간에 걸쳐 안정적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 68,397백만 달러에서 2024년 81,400백만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 매출이 일정한 성장세를 유지하고 있다는 점을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 증가하는 흐름이 있었으며, 이후 2023년에 소폭 하락하였다가 다시 2024년에 회복하는 모습입니다.

운전자본 회전율은 제공된 자료에서 2020년 만이 명시되어 있으며, 구체적인 값이 없기 때문에 시계열 내 변화 추이를 평가하기 어렵습니다. 다만, 운전자본 회전율이 높을수록 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 의미하므로, 향후 추가 데이터 제공 시 이 비율의 변화 가치를 분석하는 데 참고할 수 있습니다.

재고 회전율

2020년부터 2022년까지 재고 회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 19.22로 최고치를 기록하였습니다. 이는 재고를 보다 효율적으로 운영하여 판매와 재고 관리의 효율성이 향상됨을 의미합니다. 그러나 2023년 이후에는 소폭 하락하여 2024년에는 18.45로 일부 감소하는 모습을 나타내고 있는데, 이는 재고 관리의 일상적인 변동 또는 시장 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.

재고 순환 일수

재고 순환 일수는 2020년 33일에서 2022년 19일로 감소하여 재고가 더 빠르게 순환되고 있음을 보여줍니다. 이는 재고 회전율의 상승과 일치하는 경향으로, 재고가 보다 신속하게 출고되고 있음을 시사합니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 20일로 조금 증가하는 모습을 보이는데, 이는 재고 회전 속도가 다소 느려지는 조정을 나타낼 수 있으나 여전히 2020년에 비해 상당히 개선된 상태입니다.

매출채권회전율

이 지표는 회사의 매출채권이 어느 정도 효율적으로 회전하는지를 보여줍니다. 2020년 이후 점차 증가하는 경향을 보이며, 2022년과 2024년에 다소 변동이 있으나 전반적으로 16에서 19에 가까운 수준에서 유지되고 있습니다. 이는 매출채권의 회전 속도가 다소 개선되거나 안정적인 상태를 보여줍니다.

미수금 순환 일수

해당 지표는 미수금이 회수되는 평균 일수를 나타내며, 2020년 23일에서 2021년 19일로 감소한 후 2022년에는 다시 20일로 약간 상승하였다가, 2023년에는 22일로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 그러나 2024년에는 19일로 낮아지면서 다시 회수 기간이 단축되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 이 지표는 미수금 회수 기간이 단기화되는 추세를 암시할 수 있습니다.

재고 순환 일수

2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 33일이었던 것이 2022년에는 19일로 가장 낮아졌으며, 이후 약간의 변동을 보이면서 2023년과 2024년에는 각각 20일로 유지되고 있습니다. 이러한 감소는 재고 관리 효율성이 향상되었음을 시사할 수 있으며, 재고 회전률 증가를 통해 비용 통제와 재고 운용의 최적화가 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다.

미수금 순환 일수

미수금 순환 일수는 전체 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내(19일에서 23일 사이)를 유지하고 있습니다. 2020년 23일에서 2021년 19일로 잠시 감소하였으나 이후 2022년과 2023년에는 각각 20일과 22일로 다시 다소 상승하는 양상을 보입니다. 이러한 패턴은 고객 수금 주기가 비교적 균일하게 유지되고 있음을 나타냅니다. 미수금 회전율의 안정성은 기업의 유동성 관리에 긍정적인 영향을 미치며, 고객 결제 행동에 큰 변화가 없는 것으로 해석할 수 있습니다.

작동 주기

작동 주기는 2020년 56일에서 2022년 39일로 지속적으로 단축되어, 2022년에는 가장 짧은 기간을 기록하였으며, 이후 약간의 변동을 보이면서 2023년과 2024년에는 각각 42일 및 39일로 다시 증가하는 모습을 나타냅니다. 이는 재고와 미수금 순환 일수의 변화와 일치하여, 전체 운영 주기의 단축과 효율화가 어느 정도 이루어졌음을 보여줍니다. 작동 주기의 단축은 자본 운용의 효율성을 높이고 재무 건전성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

미지급금 회전율은 2020년부터 2024년까지 대부분 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 다소 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년과 2022년에는 5.0대 후반에 머물러 있었으나, 2021년과 2023년에는 약간 상승하거나 비슷한 수준을 유지했으며, 2024년에는 6.99로 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 미지급금이 빠르게 회전하거나 재무적 유동성 확보가 향상되었음을 시사할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수는 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년에는 72일이었으며, 2021년에는 65일로 단축되었다가, 2022년에는 다시 73일로 연장된 후 2023년에는 67일로 감소하는 모습을 보였으며, 마지막 해인 2024년에는 52일로 큰 폭으로 단축되었습니다. 이러한 변화는 회사의 지급 기간이 축소되고 있음을 의미하며, 현금 흐름 또는 지급 정책의 개선을 반영할 수 있습니다.

재고 순환 일수

2020년 이후로 재고 순환 일수는 꾸준히 감소하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 33일이었으며, 2022년에는 19일로 단축되었고, 이후 약간의 변동을 보이면서 2024년에는 20일로 유지되고 있습니다. 이러한 감소 추세는 재고 운용의 효율성이 향상되어 재고가 더 빠르게 회전되고 있음을 시사합니다.

미수금 순환 일수

미수금 회수 기간은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동을 보여줍니다. 2020년 23일에서 시작하여 2021년과 2022년에는 각각 19일과 20일을 기록한 후, 2023년에는 다시 22일로 소폭 증가하였으나 2024년에는 19일로 다시 하락하는 양상을 보입니다. 이로써 채권 회수 가속화 또는 효율화에 일정한 변화가 있었음을 유추할 수 있습니다.

지급 계정 순환 일수

지급 계정의 회전 기간은 연도별로 변동이 크지 않으며, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 72일이었고, 2022년에는 73일로 다소 상승했으며, 2024년에는 52일로 크게 단축되었습니다. 이는 공급자에 대한 지급이 더욱 신속하게 이루어지고 있음을 의미하며, 유동성 관리 또는 거래 조건의 개선을 반영할 수 있습니다.

현금 전환 주기

현금 전환 주기는 부정적인 값을 유지하며, 이는 현금 유입 및 유출의 상대적 속도를 나타냅니다. 2020년 -16일을 시작으로 2022년에는 -34일로 늘어나며, 이후 2023년 -25일, 2024년에는 -13일로 감소하는 양상을 보여줍니다. 이 추세는 운영 활동이 점차 더 신속하게 현금으로 전환되고 있음을 나타낼 수 있으며, 기업의 유동성 관리와 관련이 깊을 것으로 판단됩니다.