T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

전반적으로, 분석 기간 동안 수익, 영업이익, 순수입 모두 꾸준한 증가 추세를 보였습니다. 다만, 2022년에는 수익과 순수입이 감소하는 경향을 나타냈습니다.

수익

수익은 2013년 24420백만 달러에서 2025년 88309백만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2020년에는 68397백만 달러로 급증했으며, 이후 2021년에는 80118백만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 2022년에는 79571백만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년과 2024년에는 다시 증가하여 2025년에는 88309백만 달러에 도달했습니다.

영업이익

영업이익은 2013년 996백만 달러에서 2025년 18279백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2016년부터 2019년까지 꾸준히 증가했으며, 2020년에는 6636백만 달러로 증가폭이 둔화되었습니다. 2021년에는 6892백만 달러로 소폭 증가한 후, 2022년에는 14266백만 달러로 급증했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 18010백만 달러와 18279백만 달러를 기록하며 안정적인 수준을 유지했습니다.

순수입

순수입은 2013년 35백만 달러에서 2025년 10992백만 달러로 증가했습니다. 2015년에는 733백만 달러로 크게 증가했으며, 2016년에는 1460백만 달러로 추가적인 성장을 보였습니다. 2020년에는 3024백만 달러로 증가폭이 둔화되었고, 2021년에는 2590백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 8317백만 달러로 급증했지만, 2023년에는 11339백만 달러, 2024년에는 10992백만 달러로 감소했습니다.

영업이익과 순수입의 증가 추세는 수익 증가와 함께 효율적인 비용 관리가 이루어졌음을 시사합니다. 다만, 2021년과 2022년의 순수입 변동성은 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 성과를 보였습니다.

유동 자산

유동 자산은 2013년부터 2017년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 122억 2,800만 달러에서 2017년 89억 1,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2017년 이후에는 변동성이 커졌습니다. 2018년에는 82억 8,100만 달러로 감소했다가 2020년에는 238억 8,500만 달러로 급증했습니다. 이후 2021년에는 208억 9,100만 달러, 2022년에는 190억 6,700만 달러, 2023년에는 190억 1,500만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 244억 6,100만 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 유동 자산은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2020년 이후 급격한 변화가 관찰됩니다.

총 자산

총 자산은 2013년부터 2018년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 499억 5,300만 달러에서 2018년 724억 6,800만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 869억 2,100만 달러로 더욱 증가했으며, 2020년에는 2001억 6,200만 달러로 급격히 증가했습니다. 2021년에는 2065억 6,300만 달러, 2022년에는 2113억 3,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 2076억 8,200만 달러로 감소했으며, 2024년에는 2192억 3,700만 달러로 다시 증가했습니다. 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있지만, 2020년 이후에는 증가 속도가 둔화되었으며, 2023년에는 감소하는 모습을 보였습니다.

두 항목 모두 2020년에 상당한 변화를 겪었으며, 이는 자산 규모의 중요한 변화를 나타냅니다. 유동 자산과 총 자산 간의 관계를 고려할 때, 총 자산의 급격한 증가는 유동 자산의 증가와 함께 이루어졌음을 알 수 있습니다.

유동부채

유동부채는 2013년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년 5808백만 달러에서 2022년 24742백만 달러로 증가했습니다. 2022년 이후에는 감소하여 2023년 20928백만 달러, 2024년 20174백만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 24500백만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다.

총 부채

총 부채는 2013년부터 2018년까지 꾸준히 증가했습니다. 2013년 35708백만 달러에서 2018년 47750백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 58132백만 달러로 급증한 후 2020년 134818백만 달러, 2021년 137461백만 달러, 2022년 141682백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 142967백만 달러, 2024년에는 146294백만 달러, 2025년에는 160034백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채 및 금융 리스 부채

총 부채 및 금융 리스 부채는 2013년부터 2018년까지 완만하게 증가했습니다. 2013년 20189백만 달러에서 2018년 27547백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 27272백만 달러로 소폭 감소한 후 2020년 73632백만 달러로 급증했습니다. 이후 2021년 76768백만 달러, 2022년 74491백만 달러, 2023년 77514백만 달러, 2024년 80591백만 달러, 2025년 88552백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2013년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2013년 14245백만 달러에서 2021년 69656백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 64715백만 달러로 감소한 후 2023년 61741백만 달러, 2024년 61741백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 59203백만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

전반적으로 부채는 꾸준히 증가하는 반면, 주주의 자본은 2021년 이후 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사의 재무 구조가 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공

2013년부터 2025년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2013년 35억 4,500만 달러에서 2025년에는 279억 5,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년까지 꾸준히 증가하다가 2018년에 38억 9,900만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2021년에는 139억 1,700만 달러, 2022년에는 167억 8,100만 달러, 2023년에는 185억 5,900만 달러, 2024년에는 222억 9,300만 달러로 증가했습니다.

투자 활동에 사용된 순현금

투자 활동에 사용된 순현금은 대부분의 기간 동안 음수 값을 유지하며, 이는 회사가 투자 활동에 지속적으로 자금을 사용하고 있음을 나타냅니다. 2014년부터 2017년까지 투자 규모가 확대되어 음수 값이 커졌으며, 특히 2015년과 2017년에 각각 95억 6,000만 달러와 110억 6,400만 달러를 사용했습니다. 2018년에는 사용된 순현금이 5억 7,900만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2023년에는 90억 7,200만 달러, 2024년에는 176억 700만 달러를 사용했습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 기간에 따라 변동성이 큽니다. 2013년에는 40억 4,400만 달러가 제공되었지만, 2016년에는 11억 7,900만 달러가 사용되었습니다. 2019년에는 130억 1,000만 달러가 제공되었으나, 2020년에는 64억 5,100만 달러가 사용되었고, 2021년에는 120억 9,700만 달러, 2022년에는 128억 1,500만 달러, 2023년에는 100억 8,100만 달러가 사용되었습니다. 2024년과 2025년에도 각각 100억 8,100만 달러와 128억 1,500만 달러가 사용되어 재무활동을 통한 자금 유출이 지속되고 있음을 보여줍니다.

주당순이익 추세

기본 주당순이익은 2013년부터 2017년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2017년에는 5.39달러로 크게 증가했습니다. 이후 2018년에는 3.4달러로 감소했지만, 2019년에는 다시 4.06달러로 상승했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 2.68달러, 2.42달러로 감소세를 보였으나, 2022년에는 7.02달러로 급격히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 9.7달러를 기록했으며, 2024년과 2025년에도 각각 9.7달러, 9.75달러로 유사한 수준을 유지했습니다.

희석된 주당순이익 추세

희석된 주당순이익은 기본 주당순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2013년부터 2017년까지 꾸준히 증가하여 5.2달러를 기록했습니다. 2018년에는 3.36달러로 감소했지만, 2019년에는 4.02달러로 다시 상승했습니다. 2020년과 2021년에는 각각 2.65달러, 2.41달러로 감소했으며, 2022년에는 6.93달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 9.66달러, 2024년에는 9.72달러로 증가하여 2025년까지 유사한 수준을 유지했습니다.

주당 배당금 추세

주당 배당금은 2013년부터 2021년까지 데이터가 존재하지 않았습니다. 2022년에 0.65달러로 처음 기록되었으며, 2023년에는 3.71달러, 2024년에는 3.8달러로 증가했습니다. 주당 배당금은 비교적 짧은 기간 동안 급격하게 증가하는 추세를 보였습니다.

전반적인 관찰

전반적으로 주당순이익은 2013년부터 2025년까지 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2022년부터 2025년까지 주당순이익이 크게 증가했으며, 주당 배당금 또한 2022년 이후 급격하게 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 개선과 주주 환원 정책 강화로 해석될 수 있습니다.