장부가액비율 (P/BV)
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계산
T-Mobile US Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 주주의 자본1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2024. 2. 2. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023. 2. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022. 2. 11. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021. 2. 23. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020. 2. 6. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019. 2. 7. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018. 2. 8. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 2. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 2. 17. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 2. 19. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 2. 25. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 T-Mobile US Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 내부 보고서에 준하는 패턴과 흐름을 중립적으로 요약한다. 모든 수치는 제시된 기간별 값이며, 누락 데이터는 없다.
- 주가
- 기간 초반에는 2014년 30.47달러에서 점진적으로 상승하는 흐름을 보였다(2015년 31.85, 2016년 36.85). 2017년에는 61.6으로 급등했으나 2018년에는 58.88로 소폭 조정되었다가 2019년 68.28로 다시 상승했다. 이후 2020년 82.77, 2021년 119.22, 2022년 124.48, 2023년 147.49, 2024년 161.78로 상승폭이 커지며 2025년에는 232.97에 이르는 큰 상승을 기록했다. 전 기간에 걸쳐 상승 추세가 지속되었고, 특히 2020년대에 들어 상승 속도가 가파르게 확대되었다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2014년 17.75에서 서서히 증가하다가 2017년 22.06, 2018년 26.40, 2019년 29.07로 증가폭이 지속되었다. 2020년 33.60으로 상승 폭이 확대되었고, 2021년 52.58로 큰 폭으로 증가한 뒤 2022년 55.31, 2023년 57.12로 더 높아졌다. 다만 2024년 54.53, 2025년 54.08로 다소 완만한 감소 또는 정체 구간이 나타났다.
- P/BV
- 시작 시점인 2014년 1.72에서 2015년에는 1.64로 소폭 하락했고, 2016년 1.82로 회복되었다. 2017년에는 2.79로 크게 상승한 뒤 2018년 2.23, 2019년 2.35, 2020년 2.46으로 완만한 상승을 지속했다. 2021년에는 2.27, 2022년 2.25로 다소 둔화되었으나 2023년 2.58, 2024년 2.97으로 다시 상승했다. 2025년에는 4.31로 급격히 확대되었다. 전 기간에 걸쳐 밸류에이션 프리미엄이 점차 확대되었으며, 특히 2025년에 큰 폭으로 상승했다.
종합적으로, 기간 전체에 걸쳐 주가가 꾸준히 상승하는 가운데 BVPS 역시 상승했으나, 2020년대에 들어 주가의 상승 속도가 BVPS의 증가 속도를 크게 상회하는 구간이 나타났다. 이로 인해 P/BV 비율은 점진적으로 상승하다가 2025년에는 급격히 확대되었다. 따라서 시장의 밸류에이션 프리미엄이 크게 확대된 시점을 확인할 수 있으며, 이는 투자자 기대 상승과 더불어 향후 수익 창출력에 대한 강한 긍정 신호를 반영하는 요소로 해석될 수 있다. 다만 BVPS의 최근 다소 둔화된 상승 혹은 소폭 감소와 함께 P/BV의 급등은 밸류에이션이 과도하게 반영되었을 가능성에 대해 주의 깊은 해석이 필요함을 시사한다.
경쟁사와의 비교
T-Mobile US Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | |||
| 2024. 2. 2. | |||
| 2023. 2. 14. | |||
| 2022. 2. 11. | |||
| 2021. 2. 23. | |||
| 2020. 2. 6. | |||
| 2019. 2. 7. | |||
| 2018. 2. 8. | |||
| 2017. 2. 14. | |||
| 2016. 2. 17. | |||
| 2015. 2. 19. | |||
| 2014. 2. 25. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
산업 부문과의 비교: 통신 서비스
T-Mobile US Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 통신 서비스
| T-Mobile US Inc. | 통신 서비스 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | ||
| 2024. 2. 2. | ||
| 2023. 2. 14. | ||
| 2022. 2. 11. | ||
| 2021. 2. 23. | ||
| 2020. 2. 6. | ||
| 2019. 2. 7. | ||
| 2018. 2. 8. | ||
| 2017. 2. 14. | ||
| 2016. 2. 17. | ||
| 2015. 2. 19. | ||
| 2014. 2. 25. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).
업계와의 비교: 통신 서비스
T-Mobile US Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 통신 서비스
| T-Mobile US Inc. | 통신 서비스 | |
|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | ||
| 2024. 2. 2. | ||
| 2023. 2. 14. | ||
| 2022. 2. 11. | ||
| 2021. 2. 23. | ||
| 2020. 2. 6. | ||
| 2019. 2. 7. | ||
| 2018. 2. 8. | ||
| 2017. 2. 14. | ||
| 2016. 2. 17. | ||
| 2015. 2. 19. | ||
| 2014. 2. 25. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31).