Warner Bros. Discovery Inc. (NASDAQ:WBD)

자산수익률비율 (ROA)

2018년 1분기부터 3분기까지 음수 값을 보이다가 2018년 4분기에 1.82%로 전환되었습니다. 이후 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 6.13%에 도달했습니다. 2020년에도 비슷한 추세를 유지하며 2020년 1분기 6.18%, 2020년 4분기 3.58%를 기록했습니다. 2021년에는 소폭의 변동성을 보였으나, 전반적으로 2%대 후반에서 4% 사이를 유지했습니다. 2022년에는 2022년 1분기 -1.95%, 2022년 3분기 -3.85%로 다시 음수 값을 기록하며 감소 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2018년 1분기 4.39에서 2018년 4분기 3.88로 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년에도 감소세가 이어져 2019년 4분기에 3.41을 기록했습니다. 2020년에는 3.26에서 3.53 사이의 변동성을 보였으며, 2021년에는 2.96에서 3.11 사이를 오갔습니다. 2022년에는 2.77에서 2.8 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율 (ROE)

2018년 1분기부터 3분기까지는 음수 값을 보였으며, 2018년 4분기에 7.08%로 긍정적인 전환을 보였습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 4분기에 20.92%까지 상승했습니다. 2020년에는 14.05%에서 14.12% 사이를 유지하며 다소 안정적인 모습을 보였습니다. 2021년에는 8.67%에서 11.99% 사이의 변동성을 보였습니다. 2022년에는 2022년 1분기 -5.39%, 2022년 3분기 -10.78%로 다시 음수 값을 기록하며 감소 추세를 나타냈습니다.

전반적으로 ROA와 ROE는 2019년까지 증가하는 추세를 보이다가 2020년 이후 변동성을 보이며 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하는 추세를 보였으나, 2020년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 음수 값을 기록하며 손실을 나타냈으나, 2019년에는 꾸준히 증가하여 18%대 후반까지 상승했습니다. 2020년에는 다소 하락했지만 여전히 10%대 초중반을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 급격히 감소하여 마이너스 영역으로 진입했으며, 특히 마지막 분기에 큰 폭의 손실을 보였습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 나타냈습니다. 2018년부터 2021년까지 꾸준히 상승하여 0.37까지 도달했으나, 2022년에는 0.14로 크게 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2018년 4.39에서 2022년 2.77로 꾸준히 감소하여 재무 위험이 완화되는 모습을 보였습니다. 하지만 감소폭은 점차 둔화되는 양상을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년과 2019년 초반에는 음수 값을 기록했으나, 2019년 후반부터 2021년까지 꾸준히 증가하여 20%대 초반까지 상승했습니다. 2022년에는 순이익률의 하락과 함께 급격히 감소하여 마이너스 영역으로 진입했습니다. 이는 투자 자본 대비 수익성이 악화되었음을 의미합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2019년까지 꾸준히 증가했으나, 2022년 급격히 감소.

자산회전율

2021년까지 증가 추세였으나, 2022년 크게 감소.

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소 추세이나, 감소폭 둔화.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사한 패턴으로, 2022년 급격히 감소.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2018년 말부터 2020년 초까지 전반적으로 상승하는 경향을 보이다가 이후 하락 및 변동성을 나타냅니다. 2019년에는 0.64에서 0.97로 증가했으며, 2020년에는 0.74에서 0.88로 다시 상승했습니다. 이후 2021년에는 0.81에서 0.8로 감소하고, 2022년에는 0.8에서 0.8로 유지되었습니다.

이자부담비율은 2018년 초에 음수 값을 기록하며 시작하여 2018년 말에 0.56으로 양전환되었습니다. 이후 2019년에는 0.67에서 0.76으로 소폭 상승했으며, 2020년에는 0.71에서 0.73으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.67에서 0.7로 감소하고, 2022년에는 0.73으로 다시 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 초에 1.35%로 시작하여 2018년 말에 15.77%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 20.4%에서 25.37%로 지속적으로 상승했으며, 2020년에는 24.98%에서 20.99%로 감소했습니다. 2021년에는 18.36%에서 19.66%로 소폭 상승했지만, 2022년에는 -11.89%에서 -19.11%로 급격히 감소했습니다.

자산회전율은 2018년 초에 0.22로 시작하여 2019년 말에 0.33으로 증가했습니다. 이후 2020년에는 0.31에서 0.33으로 소폭 상승했으며, 2021년에는 0.32에서 0.35로 증가했습니다. 2022년에는 0.14에서 0.19로 크게 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 초에 4.39로 시작하여 2019년 말에 3.41로 감소했습니다. 이후 2020년에는 3.26에서 3.35로 소폭 상승했으며, 2021년에는 2.96에서 3.11로 증가했습니다. 2022년에는 2.77에서 2.82로 소폭 상승했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2018년 초에 -7.1%로 시작하여 2019년 말에 21.77%로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 14.05%에서 14.12%로 안정적인 수준을 유지했으며, 2021년에는 9.08%에서 11.99%로 상승했습니다. 2022년에는 -5.39%에서 -10.78%로 급격히 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2018년 초기에 부정적인 값을 보이다가 점진적으로 개선되는 추세를 나타냅니다. 2018년 1분기 -7.4%에서 시작하여 2019년 말에는 18.57%까지 상승했습니다. 2020년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 3분기에 -14.32%로 급격히 감소하고, 2022년 4분기에는 -20.13%로 더욱 악화되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년 초기의 손실에서 2019년 말까지의 수익성 개선 추세가 관찰됩니다. 그러나 2022년 들어 다시 급격한 손실을 기록하며 수익성이 크게 저하되었습니다.

자산회전율은 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 0.22에서 시작하여 0.37까지 상승했지만, 2022년에는 0.14로 크게 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다.

자산회전율

2018년부터 2021년까지 자산 활용도가 점진적으로 증가했으나, 2022년에 들어와 자산 활용 효율성이 현저히 감소했습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 초기의 마이너스 값에서 벗어나 2019년 말에는 6.13%까지 상승했지만, 2022년에는 -1.95%와 -3.85%로 다시 하락했습니다. 이는 자산으로부터 창출되는 수익성이 감소했음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

2019년까지는 자산 수익성이 개선되었으나, 2022년에 들어와 자산 수익성이 다시 감소하며 전반적인 수익 창출 능력이 저하되었습니다.

전반적으로 2019년까지는 수익성과 자산 활용 효율성이 개선되는 추세를 보였으나, 2022년 들어와 수익성 지표들이 급격히 악화되고 자산 활용 효율성도 저하되는 등 부정적인 변화가 나타났습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2018년 말부터 2020년 초까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이다가 2020년 2분기부터 다시 감소하는 패턴을 나타냅니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 2022년에는 다소 변동성을 보입니다.

이자부담비율은 2018년 초에 음수 값을 기록하며, 이후 점진적으로 증가하여 2018년 4분기부터 2021년까지 0.66에서 0.76 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2022년에는 다시 감소하는 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 초 낮은 수준에서 시작하여 2019년까지 꾸준히 증가하며 25%를 초과하는 높은 수준에 도달합니다. 2020년에는 소폭 감소하지만 여전히 높은 수준을 유지합니다. 그러나 2022년에는 급격히 감소하여 음수 값을 기록하며, 수익성에 상당한 악영향을 미쳤음을 시사합니다.

자산회전율은 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2022년에는 급격히 감소하여 자산 활용도가 현저히 낮아졌음을 보여줍니다.

자산수익률비율(ROA)은 2018년 초 음수 값을 기록하며, 이후 점진적으로 증가하여 2019년에는 6%를 초과하는 수준에 도달합니다. 2020년에는 소폭 감소하지만 여전히 양호한 수준을 유지합니다. 그러나 2022년에는 다시 음수 값을 기록하며, 자산으로부터의 수익 창출 능력이 저하되었음을 나타냅니다.

세금 부담 비율

2018년 말부터 2020년 초까지 증가, 이후 감소하는 패턴을 보임. 2022년에는 변동성 증가.

이자부담비율

2018년 초 음수 값에서 시작하여 점진적 증가 후 2021년까지 안정적인 수준 유지. 2022년 감소.

EBIT 마진 비율

2019년까지 꾸준히 증가, 2020년 소폭 감소 후 2022년 급격한 감소 및 음수 값 기록.

자산회전율

2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가, 2022년 급격한 감소.

자산수익률비율 (ROA)

2018년 초 음수 값에서 시작하여 점진적 증가, 2022년 다시 음수 값 기록.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2018년 말부터 2020년 초까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 0.93으로 최고점을 기록한 후, 2020년 3월 31일에 0.74로 감소했습니다. 이후 2021년 말까지는 0.88에서 0.81 사이의 범위에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 데이터가 불완전하여 명확한 추세를 파악하기 어렵습니다.

이자부담비율은 2018년 초기에 음수 값을 보였으나, 이후 점진적으로 증가하여 2018년 말에는 0.56을 기록했습니다. 2019년에는 0.67에서 0.76 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년과 2021년에는 소폭 감소하여 0.71에서 0.73 사이의 값을 보였으며, 2022년에는 데이터가 불완전합니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 초기에 낮은 수준을 보였으나, 2018년 말에 15.77%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 지속적으로 증가하여 2019년 12월 31일에 25.37%로 최고점을 기록했습니다. 2020년에는 소폭 감소하여 23.47%에서 20.99% 사이의 값을 보였으며, 2021년에는 18.36%에서 19.66% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년에는 급격히 감소하여 -11.89% 및 -19.11%를 기록하며 상당한 손실을 나타냈습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 초기에 음수 값을 보였으나, 2018년 말에 5.63%로 증가했습니다. 이후 2019년에는 지속적으로 증가하여 2019년 12월 31일에 18.57%로 최고점을 기록했습니다. 2020년에는 소폭 감소하여 12.86%에서 11.42% 사이의 값을 보였으며, 2021년에는 9.11%에서 12.24% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년에는 급격히 감소하여 -14.32% 및 -20.13%를 기록하며 상당한 손실을 나타냈습니다.

세금 부담 비율

2018년 말부터 2020년 초까지 증가 추세를 보이다가 이후 안정화되었습니다.

이자부담비율

2018년 초기에 음수 값을 보였으나, 이후 점진적으로 증가하여 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율

2018년 말부터 2019년 말까지 크게 증가했으나, 이후 소폭 감소했습니다. 2022년에는 급격히 감소했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였으며, 2022년에는 급격히 감소했습니다.