지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Western Digital Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
- 주주 자본 대비 부채 비율
이 비율은 시간에 따라 점진적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 9월 이후부터 2023년 12월까지 약 1.09에서 0.6으로 하락하였다.
이 감소는 부채를 주주 자본에 대한 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 전반적인 재무 건전성 개선으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
이 비율 역시 전반적으로 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2017년 52%에서 2023년 12월 약 36%로 하락하였다.
이 데이터는 부채의 규모가 총자본에서 차지하는 비중이 줄어들고 있음을 보여주며, 자본구조의 안정성을 높이고 있다는 신호이다.
- 자산대비 부채비율
이 비율은 2017년부터 꾸준히 하락하여, 2023년 12월 약 0.28에 이르렀다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 점차 낮아지고 있음을 나타낸다.
이와 같은 추세는 재무구조의 안정성 제고를 보여주며, 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
이 비율은 2017년부터 2023년까지 약간의 등락을 거치면서도 전반적으로 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2.53에서 2.23으로 감소하였다.
이른바 재무 레버리지의 감소는 자본구조의 안정성을 높이고, 재무 위험이 상대적으로 줄어들고 있음을 의미한다.
- 이자 커버리지 비율
이 값은 2018년 이후 일정한 변동성을 보이면서 점차 회복하는 모습을 나타내고 있다. 2018년 4.08에서 2023년 12월 약 -4.87까지 매우 큰 변동폭을 보여주었으며, 특히 2020년 이후에는 마이너스 값이 나타나 재무 건전성에 대한 우려를 심어주고 있다.
이자 커버리지 비율의 낮거나 부정적인 수치는 이자 비용 부담이 높거나, 영업이익이 감소했음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Western Digital Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주 자본의 추세
-
기간 전체에 걸쳐 볼 때, 총 부채는 2017년 후반의 정점 이후 점차 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2023년에는 이전보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 반면, 주주 자본은 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있어, 회사의 자기자본 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
이러한 변화는 회사가 채무를 일부 감축하거나 부채 비율을 낮추는 방향으로 재무구조를 개선하려는 노력과 연관이 있을 수 있으며, 동시에 자본 규모의 확대가 회사의 성장과 안정성을 반영할 가능성도 존재합니다.
- 부채 대비 주주 자본 비율의 해석
-
부채 대비 주주 자본 비율은 2017년 약 1.09로 시작하여 시간이 지남에 따라 낮아지는 추세를 보이고 있습니다. 2023년에는 약 0.77로 더욱 낮아졌으며, 이는 재무적 안정성을 향상시키기 위한 재무 구조 개선의 신호일 수 있습니다.
비율이 낮아질수록 회사가 부채 비중을 줄이고 자기자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 전략을 펼치고 있음을 나타내며, 이는 외부 충격에 대한 대비와 장기적인 재무 건전성 확보에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Western Digital Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이 분석
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보여줍니다. 2017년 9월 29일 기준 13,131백만 달러였던 부채는 지속적인 축소를 거쳐 2023년 12월 29일에는 7,672백만 달러로 줄어들었습니다. 이 과정에서 여러 분기 동안 부채 규모가 일관되게 감축됨을 확인할 수 있으며, 특히 2019년 초 이후 부채가 상당히 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 감축은 재무구조의 안정성을 높이기 위한 노력으로 해석될 수 있으며, 부채 부담이 경감됨에 따라 재무 제표상 부채 관련 리스크가 줄어든 것으로 볼 수 있습니다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금은 전체적으로 상승하는 추세를 띠고 있으며, 2017년 이후 꾸준한 성장을 보여줍니다. 2017년 9월 29일 기준 25,190백만 달러였던 자본금은 시간이 지남에 따라 점차 증가하여 2023년 12월 29일에는 19,661백만 달러에 달하게 되었습니다. 특히 2022년 이후로 다소 변동이 있으나, 전반적으로 자본금은 견고하게 유지되고 있으며, 이는 주주 가치의 증대와 재무상 안정성을 반영하는 지표로 판단됩니다.
- 부채 비율의 변화 및 재무 레버리지 수준
- 총자본비율 대비 부채비율은 기간 내내 0.36에서 0.52 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 하락하는 모습을 보입니다. 2017년 말에는 0.52였던 비율이 2023년에는 0.43까지 낮아졌으며, 이는 회사의 부채 비중이 점차 축소되고 있음을 시사합니다. 부채 비율이 낮아짐에 따라 재무적 레버리지 수준이 낮아지고, 재무 안정성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 동시에 부채 감축이 자기자본 구조 개선에 기여하는 것도 확인됩니다.
자산대비 부채비율
Western Digital Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 9월 이후부터 2023년 12월까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 약 13,131백만 달러에서 시작하여 점차 상승하여 2023년에는 약 7,072백만 달러 수준에 도달하였다. 이 증가 추세는 회사의 부채 규모가 전반적으로 확대되었음을 시사하며, 특히 2022년 이후에는 급격한 증가는 관찰되지 않지만 지속적인 증가세를 유지하고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 기간 동안 다소 변동하는 모습을 보이면서 2017년의 약 30,505백만 달러에서 2023년에는 약 24,385백만 달러로 소폭 감소하였다. 중장기적으로는 자산 규모가 축소되는 경향이 있으나, 연간 상세 데이터에서 일부 기간에는 안정적인 변동이 나타난다. 자산 축소는 자산 기반의 축소 또는 재무 구조 조정과 관련있을 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서 2017년 약 0.43에서 2023년 약 0.34로 점차 감소하는 추세를 보여 준다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 감소하거나 자산이 부채보다 더 빠른 속도로 변화했음을 의미한다. 특히 2020년 이후에는 0.28 내외의 낮은 비율을 유지하며 재무 건전성이 어느 정도 안정된 상태를 보여 준다.
재무 레버리지 비율
Western Digital Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
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- 총 자산 분석
- 전체 기간에 걸쳐 총 자산은 점진적인 하락 추세를 보이고 있으며, 2017년 9월 29일 약 30,505백만 달러에서 2023년 12월 29일 약 24,429백만 달러로 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이 기간 동안 약 20% 이상의 자산 규모 축소를 보여주며, 일정 수준의 안정성을 유지하였으나, 지속적인 정체 또는 약화가 관찰된다. 특히, 2022년 이후 감소의 속도가 둔화되었으나, 전체적인 하락 추세는 유지되고 있다.
- 주주 자본 분석
- 주주 자본 역시 유사한 추세를 보여, 2017년 9월 29일 약 12,059백만 달러에서 2023년 12월 29일 약 10,944백만 달러로 감소하였다. 초기에는 연간 일부 회복이 나타났을 수 있으나, 전체적으로는 하락세가 지속되었으며, 2020년 이후 소폭 회복하는 모습을 보이기도 하였으나, 2023년까지 다시 감소하였다. 이는 기업의 순자산이 일정 부분 축소됨을 시사하며, 자본 유지 능력에 대한 주목이 필요하다.
- 재무 레버리지 비율 분석
- 재무 레버리지 비율은 2.53에서 시작하여 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2023년 6월 기준으로 약 2.01까지 하락하였으며, 이는 기업의 부채 비율이 전반적으로 축소되고 있음을 의미한다. 이러한 움직임은 재무 구조의 개선 또는 안정성을 위해 부채 비중을 적절히 조정하는 전략 당시와 관련이 있을 수 있다. 레버리지 비율의 지속적 하락은 재무 안정성 향상 또는 부채 부담 경감의 신호로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
Western Digital Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 분기별 데이터에서 이익의 추세는 상당한 변동성을 보여줍니다. 2017년 말에는 915백만 달러에서 시작하여, 2018년 상반기까지는 843백만 달러로 견조한 이익 수준을 유지하다가 하반기에는 크게 감소하여 2018년 9월에는 -359백만 달러로 현격히 낮아졌습니다. 이후 2019년 초까지 약 -115백만 달러까지 하락한 후, 2019년 하반기부터 다시 회복세를 보여 2020년 초에는 145백만 달러 수준에 도달하였으며, 이후 점차 증가하는 모습을 나타냅니다. 특히 2021년부터는 330백만 달러에서 676백만 달러까지 꾸준히 상승하는 추세가 관찰되며, 2022년 말까지는 722백만 달러를 기록하였고, 2023년 상반기 이후에는 일시적인 하락이 이어졌으나 여전히 긍정적인 방향성을 유지하고 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 완만한 수준에서 유지되고 있는 모습입니다. 2017년 초 205백만 달러에서 시작하여 소폭 감소하여 2018년 하반기에는 114백만 달러까지 낮아졌으며, 2019년 초에는 122백만 달러로 약간 상승 후 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 점차 감소하는 추세를 보여 2021년 말에는 75백만 달러 이하로 하락하며, 2023년까지는 70백만 달러 ~ 108백만 달러 범위 내에서 기록되고 있습니다. 전반적으로는 이자 비용이 지속적으로 낮아지고 있음을 의미합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 회사의 이익 대비 이자 비용의 부담 정도를 보여줍니다. 2018년 초에는 4.08으로 안정적인 수준이었으나, 2018년 후반과 2019년 초에는 크게 하락하여 0.39까지 떨어졌습니다. 이후 2020년 최저점인 -1.66까지 하락한 이후, 2020년 말부터 회복세로 전환되어 점차 증가하는 모습을 보입니다. 2021년부터는 2.5 이상으로 안정적이며, 2022년과 2023년까지도 2~8 범위 내에서 유지되고, 특히 2021년 하반기 이후에는 뚜렷한 개선을 나타내어 회사의 수익성이 강화되고 있음을 시사합니다. 이 비율의 변동은 일시적인 영업이익률 변동과 이자 비용의 조정에 따른 것으로 해석됩니다.