수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Workday Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2025년까지 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 70.63%에서 시작하여 2024년에는 75.6%로 높아졌으며, 2025년에는 약간 하락했지만 여전히 75.5%를 유지하고 있다. 이러한 상승은 매출원가의 효율적 통제 또는 제품 또는 서비스의 고부가가치화로 인해 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년부터 2022년까지 적자를 기록하다가 2023년 이후 흑자로 전환되고 있다. 2020년에는 -13.85%, 2021년에는 -5.76%, 2022년에는 -2.27%의 손실이 있었으며, 2023년에는 적자 규모가 다소 축소된 상태를 보였다. 2024년에는 2.52%의 흑자를 기록했으며, 2025년에는 4.91%로 증가하였다. 이는 영업 수익성 개선과 원가 절감 또는 효율성 향상에 따른 것으로 볼 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년과 2021년 적자를 기록했으나, 2022년 0.57%로 흑자 전환되었다. 이후 2023년에는 다시 적자를 보이지만 2024년에는 19.02%로 급증하며 상당한 수익성 개선을 보여준다. 2025년에는 6.23%로 다소 둔화되었으나 여전히 양호한 수익성을 유지하고 있다. 이러한 변화는 영업 외의 비용과 세금 정책 등의 영향을 반영한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년과 2021년 낮은 수준에 머물렀으나, 2022년 양전환 이후 2023년까지 적자를 기록하다가 2024년에는 17.09%로 개선되었다. 2025년에는 하락하여 5.82%를 기록했으나 여전히 긍정적인 수익성을 유지하는 수준이다. 이러한 변화는 투자자금 활용의 효율성 변화를 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2020년과 2021년에는 부정적 수치를 기록했으며, 2022년에는 0.28%로 전환하였다. 이후 2023년에는 다시 하락했으나, 2024년에는 8.39%로 크게 개선되고 2025년에는 2.93%로 조정되었다. 이는 자산 활용 효율성의 일시적 개선과 지속적인 조정을 반영한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Workday Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | 6,377) | 5,488) | 4,501) | 3,711) | 3,120) | 2,562) | |
| 수익 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | — | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | — | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | — | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| Synopsys Inc. | — | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 6,377 ÷ 8,446 = 75.50%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2025년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 2,562백만 달러에서 2025년 6,377백만 달러로 약 2.5배 이상 성장했으며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이러한 성장 흐름은 제품 또는 서비스 제공의 확대와 매출 구조의 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 수익
- 연도별 수익 역시 꾸준한 상승세를 기록하고 있다. 2020년 3,627백만 달러에서 2025년 8,446백만 달러로 증가했으며, 이는 매출 총이익 증가와 유사한 성장 패턴을 보여준다. 수익의 증가는 시장 확대, 고객 유치, 그리고 새로운 제품 및 서비스의 출시에 따른 수요 증대를 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 70.63%에서 2025년 75.5%로 꾸준히 상승하였다. 이는 매출 대비 매출 총이익의 비중이 점차 높아지고 있음을 의미하며, 비용 효율화 또는 가격 전략의 성공적인 실행을 가능하게 한다. 전반적으로 회사는 매출 총이익률을 유지하거나 개선하는 데 성공하며, 수익성 측면에서 긍정적인 전망을 보여주고 있다.
영업이익률
Workday Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익(손실) | 415) | 183) | (222) | (116) | (249) | (502) | |
| 수익 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | — | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | — | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| Synopsys Inc. | — | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 415 ÷ 8,446 = 4.91%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 해당 기간 동안 회사의 수익은 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2020년 3,627백만 달러에서 시작하여 2025년에는 8,446백만 달러에 이르기까지 지속적으로 성장하였다. 이는 시장 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가에 힘입은 결과로 해석될 수 있다. 또한, 연평균 성장률이 양호한 수준을 유지하며, 회사의 사업 확장과 시장 점유율 증대가 이루어진 것으로 보인다.
- 영업이익(손실) 및 영업이익률의 변화
-
초기에는 영업손실이 상당히 컸으며 2020년에는 502백만 달러의 손실을 기록하였다. 그러나 이후 손실폭이 점차 줄어들면서 2022년에는 116백만 달러의 손실로 줄어들었고, 2023년에는 다시 영업비용이 증가하며 손실이 222백만 달러로 늘어났다. 반면, 2024년 이후에는 영업이익이 흑자로 전환되어 2024년에는 183백만 달러, 2025년에는 415백만 달러를 기록하였다.
영업이익률도 이러한 변화 양상을 반영하며, 2020년에는 -13.85%로 매우 낮았으나, 2021년과 2022년에는 각각 -5.76%, -2.27%로 손실률이 점차 개선되기 시작하였다. 2023년에는 잠시 적자가 더 심화되었으나, 2024년에는 흑자전환하며 2.52%, 2025년에는 4.91%로 수익성이 크게 향상되었다. 이는 규모 확장에 따른 비용 통제의 효과 또는 수익구조 개선이 일어난 것으로 해석할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Workday Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| 수익 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | — | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | — | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | — | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| Synopsys Inc. | — | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 526 ÷ 8,446 = 6.23%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이 분석
- 2020년과 2021년에는 적자를 기록하며 순이익이 각각 약 -481백만 달러와 -282백만 달러로 지속적으로 손실이 발생하였음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 손익이 흑자로 전환되어 약 29백만 달러의 이익을 올리기 시작하였으며, 이는 회사가 손실 구조에서 벗어나 수익성을 확보하기 시작했음을 시사합니다. 2023년에는 다시 손실이 발생하였으나, 2024년에는 큰 폭으로 순이익이 늘어나 약 1,381백만 달러로 급증하였으며, 2025년에는 약 526백만 달러의 순이익을 기록하여 수익성은 다시 일부 감소했으나 여전히 흑자를 유지하고 있습니다.
- 수익 성장세
- 전반적으로 수익은 안정적이고 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 36억 2,700만 달러에서 2025년 84억 4,600만 달러로 확대되었으며, 연평균 성장률로 볼 때 지속적인 매출 확대가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 수익 증가세는 회사의 영업 활동이 활발해지고 있으며, 시장점유율 또는 고객기반이 확장되고 있는 것으로 해석됩니다.
- 순이익률(순이익률 비율) 분석
- 순이익률은 연도별로 큰 변동을 보여줍니다. 2020년에는 약 -13.25%, 2021년에는 -6.54%로 여전히 적자를 기록했으나, 2022년에는 0.57%로 흑자로 전환되어 수익성과 운영 효율성이 크게 개선된 것을 나타냅니다. 이후 2023년에는 -5.9%로 다시 적자가 발생했으나, 2024년에는 19.02%로 급증하며 매우 높은 수익성을 보여줍니다. 2025년에는 6.23%로 조정되었으며, 이는 수익성은 유지하되 일부 변동성을 보이고 있음을 의미합니다. 전체적으로 보면, 2022년 이후 상당히 긍정적인 방향으로 수익성 지표가 향상되고 있음을 확인할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Workday Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| 주주의 자본 | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | — | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | — | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| Synopsys Inc. | — | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| ROE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 526 ÷ 9,034 = 5.82%
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- 순이익(손실)
- 2020년부터 2022년까지는 적자를 기록하며 순이익이 낮거나 부진한 상태를 보였으며, 2022년에는 흑자 전환이 이루어졌다. 특히 2023년에는 다시 적자로 돌아섰으나, 2024년에는 큰 폭으로 흑자를 기록하며 실적이 크게 개선되었다. 이후 2025년에는 다시 순이익이 감소하였지만, 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있어 수익성의 변동성을 보여주고 있다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 약 3,000백만 달러에서 9,000백만 달러 이상으로 확대되었다. 이는 기업이 이익을 축적하거나 신규 자본을 유입하는 등 자본적 안정성이 강화되고 있음을 시사한다.
- ROE (자기자본이익률)
- 2020년과 2021년에는 마이너스 또는 낮은 수준의 수치를 기록하며 수익률이 저조하였지만, 2022년에는 플러스로 전환되어 0.65%를 기록하였다. 2023년에는 다시 마이너스에 가까운 수치를 보였으나, 2024년에는 17.09%로 큰 폭의 개선을 나타냈다. 2025년에는 다소 감소하였지만 여전히 긍정적 수치를 유지하며, 기업의 자본 수익률이 호전되고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Workday Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| 총 자산 | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | — | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | — | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | — | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| ServiceNow Inc. | — | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| Synopsys Inc. | — | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| ROA부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROA산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 526 ÷ 17,977 = 2.93%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 분석
- 2020년에는 약 -481백만 달러로 적자를 기록하였으며, 2021년에도 적자가 지속되었다. 그러나 2022년에는 흑자로 전환되어 약 29백만 달러의 순이익을 달성하였다. 이후 2023년에는 다시 약 -367백만 달러의 순손실을 입었지만, 2024년에는 큰 폭으로 순이익이 증가하여 약 1,381백만 달러를 기록하였다. 2025년에는 순이익이 다소 감소하여 526백만 달러로 집계되었으나, 전체적으로 볼 때 흑자전환 및 성장세가 두드러지고 있다.
- 총자산 변화 추이
- 총 자산은 2020년 6,816백만 달러에서 시작하여 2025년에는 17,977백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 자산의 증가는 회사의 규모 확장과 관련된 투자, 인수 또는 자산 확보 활동에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- ROA(자산수익률) 분석
- ROA는 2020년 -7.05%로 부정적였으며, 2021년에는 더욱 악화되어 -3.24%를 기록하였다. 2022년에는 흑자로 전환되어 0.28%를 기록하면서 수익성이 개선되었음을 보여준다. 2023년에는 다시 -2.72%로 낮아졌지만, 2024년에는 8.39%로 높은 수익률을 기록, 자산 대비 수익성이 크게 향상되었음을 알 수 있다. 2025년에는 2.93%로 하락하였으나, 전반적인 흐름은 2022년 이후 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여주고 있다.