유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Workday Inc., 유동성 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 현금 유동성 비율 | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2021년까지 나타난 이 비율은 소폭 상승하여 1.12에 도달했으며, 이후 2022년에는 약간 하락하여 1.03을 기록하였다. 그러나 2023년부터 다시 강한 상승세를 보였으며, 2024년과 2025년에 각각 1.97과 1.9로 상당한 수준을 유지하고 있다. 이러한 추이는 회사의 단기 유동성 확보 능력이 최근 몇 년간 상당히 개선되었음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.95에서 2021년 1.07로 증가했으며, 이후 2022년 다시 0.96으로 소폭 하락하였다. 이후 2023년에는 1.66으로 급증하며 유동성에 대한 긍정적 신호를 보여주었고, 2024년과 2025년에는 각각 1.87과 1.8 수준을 유지하며 대체로 안정적이다. 이는 재고를 제외한 유동자산이 단기 부채를 충분히 커버할 수 있는 상태가 지속되고 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년 0.65에서 2021년 0.83으로 상승하였으며, 2022년에는 0.72로 소폭 하락하였다. 그러나 이후 2023년에는 1.32로 크게 증가하였고, 2024년과 2025년에는 각각 1.55와 1.45로 유지되면서 현금 및 현금성 자산의 비율이 강화됨을 보여주고 있다. 이는 회사가 단기 채무를 갚을 수 있는 현금 유동성을 확보하는 데 유리한 위치에 있음을 나타낸다.
현재 유동성 비율
Workday Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | 10,545) | 9,939) | 8,108) | 5,214) | 4,802) | 3,095) | |
| 유동부채 | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | 2,969) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | — | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | — | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.62 | 1.51 | 1.46 | 0.99 | 1.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 1.20 | 1.40 | 1.43 | 1.68 | 1.92 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 10,545 ÷ 5,548 = 1.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 추세
- 2020년부터 2025년까지 유동 자산은 꾸준하게 증가해 왔으며, 특히 2023년 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 2020년 3,095백만 달러에서 2025년 10,545백만 달러로 확대되었으며, 이는 유동 자산이 전반적으로 지속적으로 증가하는 추세를 보인다는 것을 의미합니다. 반면, 유동 부채도 동일 기간에 걸쳐 상승하는 경향을 보여, 2020년 2,969백만 달러에서 2025년 5,548백만 달러로 증가하였습니다. 이로 인해 자산과 부채의 증가 속도가 유사함을 알 수 있으며, 이는 회사의 유동성 관리가 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사합니다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.04에서 2023년까지 약 1.75까지 상승했고, 이후 2024년과 2025년에 걸쳐 각각 1.97과 1.9로 소폭 조정되었습니다. 이 비율은 1 이상을 유지하고 있어 단기 채무 이행 능력이 일정 수준 이상 확보되고 있음을 나타냅니다. 특히 2023년 이후 비율이 크게 상승한 것은 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채 대비 빠르게 늘어난 성과로 해석할 수 있으며, 이는 단기 유동성 리스크 관리에 있어서 긍정적인 신호입니다. 그러나 2024년과 2025년에는 비율이 다소 안정화 또는 소폭 조정된 모습이 관찰되며, 미래에도 유동성 수준을 유지하는 것이 중요한 점으로 보여집니다.
빠른 유동성 비율
Workday Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,543) | 2,012) | 1,886) | 1,534) | 1,384) | 731) | |
| 유가증권 | 6,474) | 5,801) | 4,235) | 2,110) | 2,151) | 1,213) | |
| 무역 및 기타 미수금, 신용 손실에 대한 충당금 순 | 1,950) | 1,639) | 1,570) | 1,243) | 1,032) | 878) | |
| 총 빠른 자산 | 9,967) | 9,452) | 7,691) | 4,887) | 4,568) | 2,822) | |
| 유동부채 | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | 2,969) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | — | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | — | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.52 | 1.43 | 1.37 | 0.91 | 1.19 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.52 | 1.76 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 9,967 ÷ 5,548 = 1.80
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 해당 항목은 2020년 2822백만달러에서 2025년 9967백만달러로 지속적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히 2021년부터 2022년까지의 증가율은 다소 정체된 모습을 보이나, 이후 2023년과 2024년에 급증하는 양상을 보입니다. 이는 회사의 유동자산이 빠르게 확장되고 있음을 시사하며, 자금 유동성 확보와 관련된 활동이 활발했을 가능성을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2020년 2969백만달러에서 2025년 5548백만달러로 증가하는 추세입니다. 다만, 2023년 이후의 증가폭이 다소 완만한 모습이 있으며, 일부 연도에서는 증가세가 둔화되거나 정체된 모습도 관찰됩니다. 이와 같은 패턴은 회사가 유동부채를 조절하거나 부채관리를 통하여 재무 구조를 개선하려는 노력을 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.95에서 2021년 1.07로 상승하며 유동성 지표가 개선된 모습을 보여줍니다. 이후 전반적으로 2022년 이후 상승하는 추세를 유지하며 2023년에는 1.66, 2024년에는 1.87까지 증가하여, 단기간 채무이행 능력이 강화된 것으로 평가할 수 있습니다. 2025년에는 약간 하락하는 모습이 있으나, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있어, 회사의 단기 지급 여력은 양호한 상태임을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Workday Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,543) | 2,012) | 1,886) | 1,534) | 1,384) | 731) | |
| 유가증권 | 6,474) | 5,801) | 4,235) | 2,110) | 2,151) | 1,213) | |
| 총 현금 자산 | 8,017) | 7,813) | 6,121) | 3,644) | 3,536) | 1,945) | |
| 유동부채 | 5,548) | 5,055) | 4,628) | 5,068) | 4,283) | 2,969) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | — | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | — | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 0.59 | 0.79 | 0.82 | 1.11 | 1.33 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 8,017 ÷ 5,548 = 1.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분석 결과, 일정 기간 동안 총 현금 자산은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 말 기준 19억 4,500만 달러에서 2025년 말에는 약 80억 1,700만 달러에 달하며, 이는 회사의 유동성과 금융 안정성을 강화하는 방향으로 해석된다. 특히 2021년 상당한 성장을 기록한 이후 지속적인 증가세가 유지되고 있다.
- 유동부채
- 유동부채 또한 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2020년 29억 9,700만 달러에서 2025년에는 55억 4,800만 달러로 증가했다. 이와 같은 증가는 회사의 단기 채무가 늘어나고 있음을 시사하나, 동일 기간 동안 현금 자산이 강한 증가세를 보여 유동성 유지에 어려움이 없었음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.65에서 2023년 1.32로 크게 상승하였으며, 이후 2024년 1.55, 2025년 1.45로 소폭 조정되었다. 이 비율의 증가는 회사의 단기 지급 능력이 향상되었음을 의미한다. 특히 2021년 이후로는 지속적으로 1 이상을 유지하며 양호한 유동성을 확보하고 있음을 보여준다.