지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Workday Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 자본구조와 부채 비율 추이
- 해당 기간 동안 여러 재무 비율에서 부채 비율이 지속적으로 낮아지고 있는 점이 관찰됩니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율 및 총자본비율 대비 부채비율은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 재무 안정성을 향상시키기 위한 부채 감축 또는 자본 확대를 시사할 수 있습니다. 영업리스 부채를 포함한 지표 역시 비슷한 패턴을 보여, 전체 부채 부담이 점차 줄어들고 있는 것으로 분석됩니다.
- 자산대비 부채비율 및 재무 레버리지
- 자산대비 부채비율이 2020년 0.19에서 2025년 0.17로, 점차 낮아지는 모습이 관찰됩니다. 이는 회사의 자산 대비 부채가 상대적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 안전성이 강화되고 있음을 시사합니다. 또한, 재무 레버리지 비율 역시 2.74에서 1.99로 감소하는 추세를 보여, 부채 의존도를 낮추면서 재무 구조가 보다 안정적으로 조정되고 있음을 반영합니다.
- 이자 커버리지 비율의 변동
- 이자 커버리지 비율은 2020년과 2021년에는 부정적 또는 낮은 값으로 나타나, 이자 비용을 감당하는 데 어려움이 있었던 시기를 반영할 수 있습니다. 그러나 2022년 이후에는 1.97에서 6.6까지 상승하며, 이로 인해 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 상황으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 수익성 개선이나 비용 절감 효과로 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 비용 관련 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 부정적이었으나 점차 긍정적인 값으로 전환되고 있어, 고정 비용 또는 요금 구조가 안정화되고 있음을 보여줍니다. 2024년과 2025년에 각각 2.6과 3.69로 호전됨에 따라, 수익성 또는 비용 통제 측면에서 긍정적 변화가 기대됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Workday Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 부채, 비유동 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 현황
- 2020년부터 2023년까지 총 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 1,262백만 달러에서 2023년 2,976백만 달러로 크게 확대되었다. 특히 2022년부터 2023년까지의 급격한 증가는 회사의 차입금 또는 기타 부채 항목의 증가를 시사한다. 그러나, 2024년과 2025년에는 부채 수준이 거의 정체되어 유지되고 있어, 부채 증가율이 둔화된 점이 관찰된다.
- 주주의 자본 (자본 총계)
- 주주의 자본은 지속적으로 성장하는 양상을 나타내며, 2020년 2,487백만 달러에서 2025년 9,034백만 달러에 이르러 약 3.6배 가까이 증가하였다. 이와 같은 증가는 회사의 이익 적립 및 유보, 신규 주식 발행 또는 자본 증자 등을 통해 주주 가치가 운영상 확대되었음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 0.51에서 2025년 0.33으로 낮아졌다. 이는 회사의 재무 구조가 점차 부채 비율을 낮추거나, 주주 자본이 부채에 비해 상대적으로 더 빠르게 늘어나면서 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호를 제공한다. 특히 2022년과 이후에는 비율이 낮아지는 경향이 강하게 나타나, 재무 안전성 강화 또는 부채 의존도 낮추기 전략이 적용되었을 것으로 보인다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Workday Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 부채, 비유동 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 말에는 약 15억 7천만 달러였으며, 2021년에는 약 22억 3천만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 약 21억 3천만 달러로 소폭 감소한 모습을 보이지만, 전체적으로 2023년과 2024년, 2025년까지 각각 약 32억 5천만 달러, 33억 2천만 달러, 33억 6천만 달러로 증가하는 추세를 유지하고 있다. 이는 부채 규모가 장기간에 걸쳐 확대되고 있음을 시사하며, 회사가 외부 자금 조달 또는 유동성 확보를 위해 부채를 늘려 온 것으로 관찰된다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 시간에 따라 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다. 2020년 말에는 약 24억 8천만 달러였으며, 2021년에 약 32억 7천만 달러로 크게 증가했다. 이후 2022년에는 약 45억 3천만 달러, 2023년에는 55억 9천만 달러, 2024년에는 80억 8천만 달러, 2025년에는 90억 3천만 달러에 이르기까지 상당한 성장세를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 내부 유보, 유상증자, 또는 신주발행 등 자본 확충 활동을 통해 이루어진 것으로 보이며, 재무 건전성과 투자 확장에 긍정적으로 작용할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 회사의 재무 구조 내 부채의 비중을 나타내며, 분석 기간 동안 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 비율은 0.63으로 높았으며, 2021년에는 약 0.68로 일시적으로 상승하였다. 그러나 이후 2022년에는 0.46으로 크게 하락했고, 2023년과 2024년에 각각 0.58과 0.41로 변동하였다. 2025년에는 다시 0.37로 낮아졌다. 이 패턴은 부채가 점차적으로 주주의 자본에 비해서 안정적 또는 적은 비중을 유지하게 되면서 재무 안정성을 향상시키고 있음을 시사한다. 특히 부채 비율의 지속적 감소는 회사의 자본구조 개선 또는 부채 부담 완화와 연관된 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Workday Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 부채, 비유동 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년에는 12억 6,200만 달러였던 부채는 2023년까지 29억 7,600만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 이후 2024년과 2025년에 거의 정체된 모습을 보이며 약 29억 8천만 달러 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 확장이나 재무 전략의 일부로 자금 조달이 계속 이루어지고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금 또한 지속적으로 증가하는 특징을 보이며, 2020년 37억 4,900만 달러에서 2025년 120억 1,800만 달러에 이르기까지 안정적인 성장세를 나타내고 있다. 이와 같이 자본금이 꾸준히 늘어난 것은 기업의 자본 확충 또는 유보 이익의 누적으로 해석될 수 있으며, 기업의 재무 건전성과 성장 능력을 반영한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자본에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2020년 0.34에서 2025년 0.25로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 같은 기간 동안 부채 증가속도가 자본 증가보다 다소 느리거나, 회사가 재무구조를 개선하는 방향으로 부채비율을 낮추고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 재무 안정성을 높이기 위한 전략적 조치로 해석될 수 있으며, 전반적으로 부채에 대한 의존도를 줄이면서 재무 건전성을 유지하려는 노력을 반영한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Workday Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 부채, 비유동 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 전반적으로 부채 수준이 증가하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년에는 약 1,670백만 달러 증가했으며, 2023년에는 약 1,146백만 달러의 증가가 두드러집니다. 이후에는 완만한 증가세를 보이며 2025년에는 3,362백만 달러에 이르고 있습니다. 이 추세는 기업이 채무를 확대하는 방향으로 재무 구조를 조정했음을 시사할 수도 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전반적으로 상당히 두드러진 상승세를 나타내고 있으며, 2020년의 4,056백만 달러에서 2025년에는 12,396백만 달러에 달하고 있습니다. 이는 내부 성장 및 자본 조달 활동이 적극적으로 이루어지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다. 특히, 2021년부터 지속적인 증가가 지속되고 있으며, 이는 기업의 확장 전략과 관련이 있을 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년의 0.39에서 2022년까지 다소 하락하여 0.32를 기록했습니다. 이후 다소 반등하는 모습도 있으나 전반적으로는 2025년 현재 0.27로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 자본 구조 변화, 특히 부채 비중이 증가하는 가운데 자본이 증가하는 속도가 상대적으로 더 빠르지 않거나, 또는 자본 대비 부채 비율이 점차 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다. 또는 자산 구성의 변화, 또는 재무 전략의 조정이 반영된 결과일 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Workday Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 부채, 비유동 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 1262백만 달러에서 2025년에는 2984백만 달러에 이르렀으며, 이는 약 2.36배의 증가를 의미합니다. 부채의 증가는 기업의 확장 또는 자금 조달 활동을 반영할 수 있으며, 특히 2021년과 2023년 사이에 급격한 증가가 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며 2020년 6816백만 달러에서 2025년 17977백만 달러로 증가했습니다. 이는 기업의 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 연평균 성장률이 높아 성장세가 지속되고 있음을 보여줍니다. 자산 증가율이 부채 증가율과 유사한 수준임을 고려하면, 자산 구조의 지속적인 확장이 이루어지고 있다고 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 약 0.19에서 0.21로 다소 증감하는 모습을 보이다가 2024년과 2025년에는 각각 0.18과 0.17로 낮아지는 경향을 나타냅니다. 이러한 변동은 부채 증가속도가 자산 증가속도와 비교했을 때 상대적으로 완만하거나 부채관리의 개선이 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 재무 안정성의 유지 또는 개선에 긍정적인 신호일 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Workday Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 부채, 유동 | |||||||
| 부채, 비유동 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채, 유동 | |||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 자산 및 부채의 추이
-
분석 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 6,816백만 달러에서 2025년 17,977백만 달러로 두 배 이상 성장하였습니다. 이는 회사가 지속적인 성장 전략을 추진하고 있음을 시사할 수 있습니다.
총 부채는 2020년 1,570백만 달러에서 2025년 3,362백만 달러로 증가하였으며, 특히 2021년과 2023년 사이에 급증하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 부채를 활용하여 자본 확충 또는 투자 활동을 강화한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 여러 시점에 걸쳐 변화하였으며, 2020년 0.23에서 2025년 0.19로 낮아졌습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자산이 상대적으로 빠르게 증가하거나, 부채의 상대적 비중이 일부 줄어들었음을 의미합니다. 또한, 영업리스 부채를 포함하는 부채비율은 전체 부채 비율과 유사한 흐름을 보여, 부채 구조 내에서 리스 부채가 일정 비중을 차지하고 있음을 알 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Workday Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 2020년 1월 31일 기준 총 자산은 약 6,816백만 달러였으며 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 약 8,718백만 달러로 약 27.8% 증가하였고, 2022년에는 약 10,499백만 달러로 약 20.4% 상승하였다. 2023년과 2024년에는 각각 약 13,486백만 달러와 16,452백만 달러로 증가폭이 다소 둔화되었으며, 2025년에는 약 17,977백만 달러에 달하였다. 전반적으로 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여서 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본의 변화와 특징
- 2020년 1월 31일에 약 2,487백만 달러였던 주주의 자본은 이후 지속적으로 증가하였다. 2021년에는 약 3,278백만 달러로 약 31.7% 증가하였으며, 2022년에는 약 4,535백만 달러로 약 38.4% 상승하였다. 2023년의 약 5,586백만 달러, 2024년의 8,082백만 달러, 2025년의 9,034백만 달러의 증가는 모두 상당한 성장세를 보여주고 있다. 특히, 최근 3년간은 연평균 성장률이 높아 회사의 자기자본이 크게 확대되고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 재무적 안정성 향상과 성장 기회 확보를 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 추이와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.74에서 시작하여 2021년 2.66으로 소폭 감소하였고, 2022년에는 2.31로 낮아졌다. 이후 2023년에는 2.41로 소폭 상승하였으며, 2024년에는 2.04로 다시 낮아지는 추세를 보였다. 2025년에는 1.99로 거의 2.0에 근접하는 수준이다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 낮아지는 경향을 나타내며, 이는 자본구조가 점진적으로 부채비중을 낮추거나 자본이 증가함에 따라 금융 안정성이 개선되고 있음을 시사한다. 낮은 레버리지 비율은 재무 위험이 완화되고, 회사의 재무 건전성이 지속적으로 향상되고 있음을 의미할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Workday Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년에는 약 -424백만 달러로 적자 상태였으며, 2021년에는 적자가 지속되었으나 손실 폭이 축소된 것을 볼 수 있습니다. 2022년에는 흑자로 전환되어 약 33백만 달러의 이익을 기록했으며, 이후 2023년에는 다시 적자로 돌아섰으나 규모는 비교적 작았습니다. 2024년부터는 급증하여 470백만 달러, 2025년에는 752백만 달러로 나타나면서 강한 성장세를 보여줍니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년과 2021년 각각 59백만 달러와 69백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 감소하여 17백만 달러에 머물렀습니다. 이후 2023년에는 다시 증가하여 102백만 달러, 2024년과 2025년에는 현재 수준인 114백만 달러를 유지하고 있습니다. 이는 부채 규모 또는 금융 비용의 안정화를 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년과 2021년 각각 -7.22와 -3의 부정적 값으로, 영업이익으로 이자 비용을 감당하지 못하는 상태를 나타냈습니다. 2022년에는 흑자로 전환되어 1.97으로 회복되었으며, 2023년에는 다시 적자 (-1.54)로 돌아갔으나, 2024년에는 4.12, 2025년에는 6.6으로 크게 개선되어 지속적인 수익력 향상과 재무 안정성 강화를 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Workday Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순이익(손실) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 이익 흐름
- 해당 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 큰 변동을 보이고 있으며, 전환기의 특성을 드러냅니다. 2020년에는 손실 상태였으나 2021년에는 손실폭이 줄어들면서 흑자 전환이 기대되었으나, 이후 2022년 다시 손실로 전환되었습니다. 이후 2023년에는 대폭 흑자로 돌아서면서 2024년과 2025년에는 지속적으로 매우 높은 수익성을 기록하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익 구조에 큰 변화 또는 일시적인 요인들이 작용했음을 시사할 수 있습니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2020년과 2021년 소폭 증가하며 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 수익성이 높아질 때 고정 요금의 증가가 병행되어 왔음을 나타냅니다. 이는 매출 기반이 차츰 안정적이거나 확대됨에 따라 고정 요금이 늘어난 것으로 볼 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 손실 상태(-2.35)에서 시작하여 2021년 소폭 개선(최소점 -0.69)을 보이고, 2022년 잠시 흑자로 전환된 후 다시 적자 상태(-0.29)로 돌아섭니다. 이후 2023년 이후에는 지속적인 개선을 보여, 2024년과 2025년에는 2.6과 3.69로 상승하여 흑자 상태를 유지하는 데 기여하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 수익성과 수익률이 점차 개선되고 있음을 시사합니다.