Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 유동 자산 및 조정된 유동 자산의 변동을 보여줍니다. 전반적으로 두 항목 모두 지속적인 증가 추세를 나타냅니다.

유동 자산

2020년 1월 31일에 30억 9,500만 달러로 시작된 유동 자산은 2021년 1월 31일에 48억 200만 달러로 크게 증가했습니다. 이 증가 추세는 2022년 1월 31일에 52억 1,400만 달러, 2023년 1월 31일에 81억 800만 달러로 이어졌습니다. 2024년 1월 31일에는 99억 3,900만 달러로 증가했으며, 2025년 1월 31일에는 105억 4,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년부터 2025년까지의 전체적인 증가는 유동성 포지션의 상당한 개선을 시사합니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 1월 31일에 31억 100만 달러로 시작하여 2021년 1월 31일에 48억 1,600만 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 31일에는 52억 2,500만 달러, 2023년 1월 31일에는 81억 1,700만 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 31일에는 99억 5,000만 달러, 2025년 1월 31일에는 105억 5,500만 달러로 증가했습니다. 조정된 유동 자산의 증가는 유동 자산과 거의 일치하며, 이는 조정이 유동 자산의 전반적인 규모에 큰 영향을 미치지 않았음을 나타냅니다.

두 항목 모두 2020년에서 2023년 사이에 가장 큰 증가를 보였으며, 2024년과 2025년에는 증가율이 다소 둔화되었습니다. 이러한 추세는 운영 활동, 자금 조달 전략 또는 전반적인 시장 상황의 변화를 반영할 수 있습니다. 유동 자산과 조정된 유동 자산의 지속적인 증가는 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력이 개선되었음을 나타냅니다.

총 자산 추이

총 자산은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6816백만 달러에서 시작하여 2025년에는 17977백만 달러에 도달했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있으며, 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 또한 2020년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 6816백만 달러에서 2025년에는 16948백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나고 있습니다.

총 자산과 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 다만, 조정된 총 자산은 총 자산에 비해 약간 낮은 수치를 나타내며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 다소 변동합니다. 2021년에는 두 자산 간의 차이가 가장 작았고, 2024년과 2025년에는 차이가 다소 확대되었습니다.

전반적인 관찰

데이터는 전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 조정된 총 자산과 총 자산의 유사한 추세는 자산 구성에 큰 변화가 없음을 의미할 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 유동 부채 및 조정된 유동 부채의 변동을 보여줍니다. 전반적으로 유동 부채는 증가 추세를 보이지만, 조정된 유동 부채는 변동성이 더 큰 양상을 나타냅니다.

유동 부채

2020년 1월 31일에 2,969백만 달러로 시작된 유동 부채는 2021년 1월 31일에 4,283백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 1월 31일에 5,068백만 달러로 추가 증가했으며, 2023년 1월 31일에 4,628백만 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 5,055백만 달러로 다시 증가했고, 2025년 1월 31일에는 5,548백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 2020년부터 2025년까지 유동 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

조정된 유동 부채

조정된 유동 부채는 2020년 1월 31일에 746백만 달러로 시작되었습니다. 2021년 1월 31일에 1,726백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년 1월 31일에 1,957백만 달러로 소폭 증가한 후 2023년 1월 31일에 1,069백만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 998백만 달러로 소폭 감소했고, 2025년 1월 31일에는 1,081백만 달러로 약간 증가했습니다. 조정된 유동 부채는 유동 부채에 비해 변동성이 훨씬 크며, 뚜렷한 증가 또는 감소 추세를 보이지 않습니다.

유동 부채의 지속적인 증가는 회사의 단기적인 재무적 의무가 증가하고 있음을 시사합니다. 조정된 유동 부채의 변동성은 회사의 단기 부채 관리에 있어 유연성을 나타낼 수 있습니다. 두 지표의 추세를 종합적으로 고려할 때, 회사는 단기 부채 관리에 주의를 기울이면서도 전반적인 유동성을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.

제시된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 관련 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2020년 1월 31일에 43억 3천만 달러로 시작된 총 부채는 2025년 1월 31일까지 89억 4천만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 106.7% 증가한 수치입니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 1월 31일에 20억 2천만 달러로 시작하여 2025년 1월 31일에 43억 3천만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 114.4% 증가한 수치입니다. 조정된 총 부채 역시 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 증가를 보였으며, 2024년에는 증가세가 다소 둔화되었습니다.

총 부채와 조정된 총 부채의 증가 추세는 자금 조달 활동, 사업 확장, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 조정된 총 부채는 총 부채에서 특정 항목을 제외한 수치로, 회사의 부채 구조를 보다 정확하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 두 지표 모두 지속적인 증가 추세를 보이고 있다는 점은 향후 재무 안정성 및 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본과 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주의 자본

2020년 1월 31일에 2487백만 달러로 시작하여 2025년 1월 31일까지 9034백만 달러로 증가했습니다. 이는 2020년부터 2025년까지 약 3.6배의 증가를 나타냅니다. 연간 증가율은 비교적 꾸준하며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러집니다.

조정된 주주 자본

주주의 자본과 유사하게, 조정된 주주 자본 또한 2020년 1월 31일의 4797백만 달러에서 2025년 1월 31일의 12616백만 달러로 증가했습니다. 이는 약 2.6배의 증가를 의미합니다. 주주의 자본에 비해 초기 증가율이 높았으나, 최근에는 증가폭이 다소 둔화되는 경향을 보입니다. 2024년과 2025년의 증가율은 이전 기간에 비해 상대적으로 낮습니다.

전반적으로 두 지표 모두 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본보다 높은 수치를 보이며, 이는 회계 처리 방식이나 자본 구성의 차이에서 기인할 수 있습니다. 두 지표의 성장 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 항목 변화를 보여줍니다. 전반적으로 자본 관련 항목은 부채 관련 항목보다 더 큰 규모를 가지며, 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

총 부채는 2020년 12억 6200만 달러에서 2023년 29억 7600만 달러로 증가했습니다. 2023년 이후로는 소폭의 증가세를 유지하며 2025년에는 29억 8400만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 증가율은 2020년에서 2023년 사이에 가장 두드러졌습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 24억 8700만 달러에서 2025년 90억 3400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 항목은 가장 큰 폭의 증가를 보였으며, 매년 상당한 규모로 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 자본금

총 자본금 또한 2020년 37억 4900만 달러에서 2025년 120억 1800만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로, 이 항목도 매년 상당한 증가세를 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2020년 15억 7000만 달러에서 2023년 32억 4900만 달러로 증가했습니다. 2023년 이후로는 증가세가 둔화되어 2025년에는 33억 6200만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 47억 9700만 달러에서 2025년 126억 1600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주주의 자본과 유사하게, 이 항목도 매년 상당한 규모로 증가하는 경향을 보입니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2020년 63억 6600만 달러에서 2025년 159억 7800만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 총 자본금과 마찬가지로, 이 항목도 매년 상당한 증가세를 보였습니다.

전반적으로 부채는 증가했지만, 자본 항목의 증가 속도가 더 빨랐습니다. 조정된 항목들은 총 항목과 유사한 추세를 보이지만, 규모는 약간 다릅니다. 이러한 추세는 회사가 자본을 통해 성장하고 있으며, 부채 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3627백만 달러에서 2025년 8446백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

조정된 매출액 또한 유사한 성장 패턴을 나타냅니다. 2020년 3987백만 달러에서 2025년 8866백만 달러로 증가했습니다. 조정된 매출액은 매출액보다 높은 수치를 보이며, 이는 특정 항목이 조정되어 매출액을 보다 정확하게 반영하고 있음을 의미할 수 있습니다.

수익 성장률

2020년에서 2021년 사이에는 약 18.8%의 성장을 보였습니다.

2021년에서 2022년 사이에는 약 19.0%의 성장을 보였습니다.

2022년에서 2023년 사이에는 약 21.0%의 성장을 보였습니다.

2023년에서 2024년 사이에는 약 16.7%의 성장을 보였습니다.

2024년에서 2025년 사이에는 약 16.4%의 성장을 보였습니다.

조정된 매출 성장률

2020년에서 2021년 사이에는 약 16.8%의 성장을 보였습니다.

2021년에서 2022년 사이에는 약 22.5%의 성장을 보였습니다.

2022년에서 2023년 사이에는 약 17.4%의 성장을 보였습니다.

2023년에서 2024년 사이에는 약 16.3%의 성장을 보였습니다.

2024년에서 2025년 사이에는 약 13.3%의 성장을 보였습니다.

전반적으로, 매출액과 조정된 매출액 모두 2020년부터 2025년까지 꾸준한 성장세를 유지했습니다. 다만, 2023년 이후 성장률이 다소 둔화되는 경향을 보입니다. 이러한 성장률 둔화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -481백만 달러, -282백만 달러의 손실을 기록했습니다. 그러나 2022년에는 29백만 달러의 이익으로 전환되었지만, 2023년에는 다시 -367백만 달러의 손실을 보였습니다. 2024년에는 1381백만 달러로 크게 증가한 이익을 기록했으며, 2025년에는 526백만 달러로 다소 감소했지만 여전히 양호한 이익 수준을 유지했습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)보다 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년에는 -106백만 달러의 손실을 기록했고, 2021년에는 -29백만 달러의 손실로 손실 규모가 축소되었습니다. 2022년에는 613백만 달러의 상당한 이익을 기록했으며, 2023년에는 123백만 달러로 이익이 감소했지만 여전히 양수였습니다. 2024년에는 784백만 달러로 다시 증가했으며, 2025년에는 1097백만 달러로 더욱 증가하여 꾸준한 성장세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)은 조정 순이익(손실)보다 변동성이 훨씬 큽니다. 이는 일회성 항목이나 회계 조정이 순이익에 미치는 영향이 크다는 것을 시사합니다.

조정 순이익(손실)은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 이는 핵심 사업의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

2024년과 2025년의 조정 순이익(손실) 증가율은 2022년과 2023년보다 높습니다. 이는 사업 성장의 가속화를 의미할 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 순이익 측면에서 변동성을 경험했지만, 조정 순이익 측면에서는 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 장기적인 수익성 개선 가능성을 시사합니다.