가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Workday Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 주요 재무 지표의 추세를 보여줍니다. 첫 번째 지표는 영업활동으로 인한 순현금 제공액이며, 두 번째 지표는 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)입니다. 두 지표 모두 US$ 백만 단위로 표시됩니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 1월 31일에 12억 6,800만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 16억 5,100만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 16억 5,700만 달러를 기록했으며, 이후 2024년에는 21억 4,900만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 24억 6,100만 달러, 2026년 29억 3,900만 달러로 이어졌습니다. 전반적으로 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- FCFE는 2021년 1월 31일에 14억 8,500만 달러로 시작하여 2022년 1월 31일에 11억 6,900만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 24억 2,000만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 19억 700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가하여 21억 8,900만 달러를 기록했고, 2026년에는 27억 7,700만 달러로 최고치를 기록했습니다. FCFE는 변동성이 있지만, 전반적으로 2021년과 2026년 사이에 증가하는 추세를 보입니다.
두 지표 모두 긍정적인 현금 흐름을 나타내며, 특히 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하고 있습니다. FCFE는 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 회사가 영업 활동을 통해 현금을 창출하고, 주주에게 가치를 환원하거나 미래 성장을 위해 재투자할 수 있는 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Workday Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 257,000,000 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 2,777) |
| 주당 FCFE | 10.81 |
| 현재 주가 (P) | 129.29 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 11.97 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 7.92 |
| Adobe Inc. | 9.47 |
| AppLovin Corp. | 37.49 |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.85 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 80.28 |
| Datadog Inc. | 154.90 |
| International Business Machines Corp. | 15.62 |
| Intuit Inc. | 19.89 |
| Microsoft Corp. | 44.18 |
| Oracle Corp. | 81.32 |
| Palantir Technologies Inc. | 176.23 |
| Palo Alto Networks Inc. | 51.23 |
| Salesforce Inc. | 8.52 |
| ServiceNow Inc. | 24.15 |
| Synopsys Inc. | 5.37 |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 31.81 |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | 44.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Workday Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 257,000,000 | 266,000,000 | 264,000,000 | 259,000,000 | 251,000,000 | 243,000,000 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 2,777) | 2,189) | 1,907) | 2,420) | 1,169) | 1,485) | |
| 주당 FCFE4 | 10.81 | 8.23 | 7.22 | 9.34 | 4.66 | 6.11 | |
| 주가1, 3 | 151.04 | 242.93 | 264.32 | 184.93 | 229.05 | 247.96 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | 13.98 | 29.52 | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Accenture PLC | — | 9.96 | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | |
| Adobe Inc. | — | 12.06 | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | |
| AppLovin Corp. | — | 35.43 | 45.36 | 23.30 | — | 22.51 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 50.96 | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 87.06 | 71.69 | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | |
| Datadog Inc. | — | 153.91 | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | |
| International Business Machines Corp. | — | 14.89 | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | |
| Intuit Inc. | — | 31.01 | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | |
| Microsoft Corp. | — | 60.89 | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | |
| Oracle Corp. | — | 113.86 | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 151.45 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 50.89 | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | |
| Salesforce Inc. | 8.99 | 25.91 | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | |
| ServiceNow Inc. | — | 26.94 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | |
| Synopsys Inc. | — | 6.21 | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | |
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 40.81 | 39.85 | 32.92 | 31.52 | 34.18 | |
| P/FCFE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 45.27 | 36.64 | 33.18 | 27.06 | 27.42 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Workday Inc.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 2026 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,777,000,000 ÷ 257,000,000 = 10.81
5 2026 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 151.04 ÷ 10.81 = 13.98
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 247.96 미국 달러에서 2022년 1월 31일 229.05 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 1월 31일에는 184.93 미국 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년 1월 31일에는 264.32 미국 달러로 크게 반등했습니다. 하지만 2025년 1월 31일에는 242.93 미국 달러로 다시 감소했고, 2026년 1월 31일에는 151.04 미국 달러로 상당한 하락세를 보였습니다.
주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 1월 31일 6.11 미국 달러에서 2022년 1월 31일 4.66 미국 달러로 감소했지만, 2023년 1월 31일에는 9.34 미국 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2024년 1월 31일 7.22 미국 달러, 2025년 1월 31일 8.23 미국 달러로 소폭 변동을 거쳐 2026년 1월 31일에는 10.81 미국 달러로 최고치를 기록했습니다.
P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 주가와 주당 FCFE의 변화를 반영하여 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 40.57에서 2022년 1월 31일 49.17로 증가했다가, 2023년 1월 31일에는 19.79로 크게 감소했습니다. 2024년 1월 31일에는 36.59로 반등했고, 2025년 1월 31일에는 29.52로 감소했습니다. 마지막으로 2026년 1월 31일에는 13.98로 가장 낮은 수준을 나타냈습니다.
- 주요 관찰 사항
- 주가는 단기적인 변동성이 크지만, 장기적으로는 2026년에 상당한 감소세를 보였습니다.
- 주당 FCFE는 전반적으로 증가하는 추세이며, 2026년에 가장 높은 값을 기록했습니다.
- P/FCFE 비율은 주가와 FCFE의 변화에 따라 변동하며, 2026년에 가장 낮은 수준을 보였습니다. 이는 주가가 FCFE에 비해 상대적으로 저평가되었음을 시사할 수 있습니다.