가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Workday Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안 영업활동에서 발생한 순현금은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 약 8억 6천만 달러에서 시작하여 2025년 약 24억 6천만 달러에 이르기까지, 총 수치는 상당히 상승하였다. 이러한 성장세는 회사의 영업 성과와 현금 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2021년에 비해 2022년과 2023년에 다소 정체 또는 소폭 증가하는 모습을 보이었으며, 이후 2024년과 2025년에 가서 큰 폭의 증가를 기록하여 계속적인 강화를 보여주고 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 항목 역시 전체적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 약 5억 2천만 달러에서 시작하여 2025년 약 21억 9천만 달러로 늘어났다. 2021년과 비교하여, 2022년에는 다소 하락하는 모습이 관찰되었으나, 이후 2023년 이후에는 다시 큰 폭으로 상승하였다. 이는 회사가 자기자본 내에서 발생하는 순현금 흐름을 꾸준히 증가시키고 있으며, 자본에 대한 수익성이 향상되고 있음을 의미한다. 또한, 2024년과 2025년에 강한 성장세를 보이고 있어, 회사의 재무 건전성과 자본 운용능력이 긍정적으로 평가될 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Workday Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Workday Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Workday Inc.의 연례 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 변동성을 보였으나, 2022년 이후에는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내었습니다. 특히 2024년에는 일시적으로 하락하는 모습을 보였으나, 2025년 다시 상승하며 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장의 평가가 다소 변동적이었으나, 최근에는 긍정적인 흐름으로 전환되고 있음을 시사합니다.
- 주당 FCFE
- 이 지표는 회사의 잉여현금흐름이 주당 단위로 얼마나 창출되고 있는지를 보여줍니다. 2020년 대비 2021년, 2023년, 2025년에 걸쳐 전반적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2021년에는 급격히 상승하여 6.11달러를 기록했으며, 이후 일부 변동성을 보이면서도 지속적으로 높아지고 있습니다. 이는 회사가 주주에게 환원하는 잉여현금흐름이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 회사의 주가가 FCFE에 비해 어느 정도 평가받고 있는지를 보여줍니다. 2020년에는 74.21로 높았으며, 이후 2021년 40.57로 크게 낮아졌습니다. 2022년에는 49.17로 상승하였다가, 2023년에는 다시 19.79로 감소하는 등 변동이 컸습니다. 최근에는 2024년과 2025년에 각각 36.59와 29.52로 상승하는 모습을 보이며, 시장의 평가가 점차 FCFE를 고려하는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다. 전반적으로, 이 비율의 하락은 주가가 FCFE 대비 상대적으로 저평가되거나 회사의 현금창출력이 개선됨을 반영할 수 있습니다.