대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Workday Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 미지급금
- 2020년부터 2022년까지 미지급금은 일부 변동을 보이면서 일정한 수준에 머물렀으나, 2023년 이후 급격히 증가하는 양상을 나타냈다. 특히 2023년에는 154백만 달러로 상당 폭 상승하였으며, 2024년과 2025년에도 지속적으로 증가하며 2025년에는 108백만 달러에 이르렀다. 이는 공급망 또는 기타 운영상의 지출 증가를 반영할 수 있다.
- 발생 비용 및 기타 유동 부채
- 이 항목은 2020년 130백만 달러에서 꾸준히 증가하는 추세로, 2025년에는 296백만 달러에 달하였다. 연도별 핵심적 증가는 운영 비용 상승 또는 부채 확대와 연관될 수 있다.
- 미지급 보상
- 직원 관련 미지급 보상은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년부터 2025년까지 상당한 증가를 보여 2025년에는 578백만 달러로 정점에 이르렀으며, 이는 인력 보상 비용의 증가를 반영한다.
- 미적립 수익, 현재
- 이 항목은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2020년 2223백만 달러에서 2025년 4467백만 달러로 확대되었다. 이는 미래에 실현 가능한 수익의 규모가 커지고 있음을 의미한다.
- 운용리스 부채, 유동
- 세부적으로 fluctuation이 있으나, 전반적으로 2019년 이후 2025년까지 안정적 혹은 다소 상승하는 패턴을 보이고 있으며, 2025년에는 99백만 달러에 이르렀다.
- 유동부채
- 2020년부터 꾸준히 증가하여 2025년에는 5548백만 달러에 이르렀다. 이는 기업의 단기 부채 부담이 늘고 있음을 나타내며, 자금 유동성에 대한 관리가 필요할 수 있다.
- 부채, 비유동
- 비유동 부채는 2020년 1018백만 달러에서 2025년 2984백만 달러로 증가했다. 특히 2023년부터 큰 폭으로 증가했으며, 장기 부채의 확대를 보여준다.
- 비유동부채
- 총 부채의 상당 부분을 차지하며, 2020년 1360백만 달러에서 2025년 3395백만 달러로 지속적으로 증가하여, 재무 구조에서 장기 부채 비중이 높아지고 있음을 알 수 있다.
- 총 부채
- 2020년 4330백만 달러에서 2025년 8943백만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였다. 이는 부채 증가가 회사의 재무 전략에 중요한 영향을 미치고 있음을 시사한다.
- 추가 납입 자본금
- 자본금은 2020년 5090백만 달러에서 꾸준히 상승하여 2025년 11463백만 달러에 이르렀으며, 이는 회사의 내부 자본 확충이 지속적임을 보여준다.
- 국채, 원가
- 2021년 이후 발생한 국채 원가 부채는 점차 확대되고 있으며, 2025년에는 -1308백만 달러로, 국내외 시장에서의 차입 비용 증가를 나타낸다.
- 기타 포괄손익 누적(손실)
- 이익 또는 손실은 일시적인 변동을 보였지만, 2020년 -55백만 달러에서 2025년 84백만 달러로 회복세를 보여, 누적 손실에서 점진적 개선이 진행되고 있음을 의미한다.
- 누적된 적자
- 2020년 -2627백만 달러에서 2025년 -1205백만 달러로 개선되고 있으며, 손실 축적이 완화되고 있음을 나타낸다.
- 주주의 자본
- 가장 큰 성장폭을 기록하며, 2020년 2487백만 달러에서 2025년 9034백만 달러까지 증가하였다. 이는 자본 확대와 재무 구조 안정성을 시사할 수 있다.
- 총 부채 및 주주 자본
- 총 자본은 지속적인 증가 추세를 보여 2025년에는 17977백만 달러에 도달, 회사의 전체 재무 규모가 확대됨을 반영한다.