자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
ROE(Return on Invested Capital Ratio) (ROIC)
Workday Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 860) | 673) | 102) | 506) | 84) | (113) | |
| 투자 자본2 | 9,420) | 8,631) | 8,178) | 7,706) | 6,061) | 5,129) | |
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | 9.13% | 7.80% | 1.25% | 6.56% | 1.38% | -2.21% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 20.33% | 21.14% | 23.93% | 25.83% | 26.30% | |
| Adobe Inc. | — | 21.19% | 21.68% | 26.93% | 29.44% | 21.67% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.27% | 24.69% | 23.98% | 24.26% | 25.05% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 6.78% | 11.73% | 15.20% | 12.03% | 9.74% | 20.78% | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.37% | 7.63% | -0.68% | 3.78% | 3.44% | |
| Intuit Inc. | — | 10.69% | 8.53% | 9.30% | 17.64% | 20.65% | |
| Microsoft Corp. | — | 25.70% | 28.71% | 36.59% | 45.56% | 43.43% | |
| Oracle Corp. | — | 11.71% | 10.34% | 9.70% | 17.55% | 11.53% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 13.53% | 16.73% | -7.21% | -14.60% | -54.59% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 23.08% | 28.59% | 19.73% | 11.48% | 9.91% | |
| Salesforce Inc. | 8.38% | 5.72% | 3.01% | 5.42% | 8.25% | 5.13% | |
| ServiceNow Inc. | — | 23.07% | 22.31% | 17.69% | 18.88% | 20.49% | |
| Synopsys Inc. | — | 10.31% | 11.03% | 17.54% | 11.52% | 11.63% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × 860 ÷ 9,420 = 9.13%
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| 성능 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| ROIC | 사업에서 벌어들인 정기적인 세후 현금 수익률의 척도입니다. | Workday Inc.의 투자 자본 수익률은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 개선되었습니다. |
ROIC의 분해
Workday Inc., ROIC의 분해
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
2025년 동안 투자 자본 비율(ROIC) 증가의 주된 이유는 영업 이익률(OPM)로 측정되는 수익성의 증가입니다.
영업이익률 (OPM)
Workday Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 860) | 673) | 102) | 506) | 84) | (113) | |
| 더: 현금 영업세2 | 34) | (3) | 118) | (4) | 20) | 13) | |
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | 894) | 670) | 219) | 502) | 104) | (101) | |
| 수익 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 더: 불로소득 증가(감소) | 420) | 493) | 451) | 546) | 328) | 360) | |
| 조정된 매출 | 8,866) | 7,752) | 6,667) | 5,685) | 4,646) | 3,987) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | 10.08% | 8.65% | 3.29% | 8.82% | 2.23% | -2.53% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 15.15% | 14.56% | 15.48% | 16.65% | 16.59% | |
| Adobe Inc. | — | 32.23% | 35.97% | 36.56% | 40.89% | 34.42% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 31.87% | 31.47% | 32.28% | 28.51% | 27.83% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 12.15% | 18.67% | 20.92% | 23.25% | 20.74% | 18.60% | |
| International Business Machines Corp. | — | 11.46% | 17.57% | 2.98% | 10.91% | 9.64% | |
| Intuit Inc. | — | 24.30% | 23.08% | 21.00% | 28.02% | 29.42% | |
| Microsoft Corp. | — | 45.67% | 43.20% | 43.28% | 43.49% | 38.29% | |
| Oracle Corp. | — | 30.01% | 26.91% | 24.11% | 40.03% | 34.29% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 11.18% | 9.03% | -8.42% | -23.57% | -109.97% | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 28.26% | 29.22% | 23.90% | 16.95% | 17.41% | |
| Salesforce Inc. | 24.54% | 17.72% | 10.29% | 16.42% | 20.31% | 15.73% | |
| ServiceNow Inc. | — | 20.13% | 18.76% | 14.87% | 17.20% | 17.77% | |
| Synopsys Inc. | — | 24.97% | 20.63% | 27.91% | 22.47% | 22.28% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × 894 ÷ 8,866 = 10.08%
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| 수익성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| OPM | 영업이익률(OPM)은 매출 대비 세전 경제이익(NOPBT)의 비율입니다. | Workday Inc.의 영업이익률은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 개선되었습니다. |
자본의 회전율 (TO)
Workday Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | 8,446) | 7,259) | 6,216) | 5,139) | 4,318) | 3,627) | |
| 더: 불로소득 증가(감소) | 420) | 493) | 451) | 546) | 328) | 360) | |
| 조정된 매출 | 8,866) | 7,752) | 6,667) | 5,685) | 4,646) | 3,987) | |
| 투자 자본1 | 9,420) | 8,631) | 8,178) | 7,706) | 6,061) | 5,129) | |
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | 0.94 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.76 | 1.94 | 2.08 | 1.95 | 1.97 | |
| Adobe Inc. | — | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.61 | 0.64 | 0.75 | 0.64 | 0.48 | 1.14 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | |
| Intuit Inc. | — | 0.65 | 0.61 | 0.52 | 0.79 | 0.89 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.72 | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.35 | |
| Oracle Corp. | — | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.15 | 1.86 | 0.60 | 0.61 | 0.49 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.94 | 1.01 | 0.86 | 0.74 | 0.62 | |
| Salesforce Inc. | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.60 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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2 2025 계산
TO = 조정된 매출 ÷ 투자 자본
= 8,866 ÷ 9,420 = 0.94
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 효율성 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| TO | 자본 회전율(TO)은 투자 자본 대비 매출의 비율입니다. 자본 회전율은 운전자본 관리의 효율성과 순 고정 자산의 함수입니다. | Workday Inc.의 자본 회전율은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 개선되었습니다. |
실효 현금 세율 (CTR)
Workday Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | 860) | 673) | 102) | 506) | 84) | (113) | |
| 더: 현금 영업세2 | 34) | (3) | 118) | (4) | 20) | 13) | |
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | 894) | 670) | 219) | 502) | 104) | (101) | |
| 세율 | |||||||
| CTR3 | 3.78% | -0.43% | 53.58% | -0.77% | 19.25% | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | — | 23.87% | 25.34% | 25.55% | 20.47% | 19.34% | |
| Adobe Inc. | — | 25.54% | 24.54% | 14.22% | 10.28% | 9.63% | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 31.39% | 21.85% | 25.88% | 13.59% | 9.34% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 8.16% | 1.48% | 2.46% | 18.96% | 2.38% | 1.95% | |
| International Business Machines Corp. | — | 32.49% | 22.56% | 139.75% | 33.85% | 37.95% | |
| Intuit Inc. | — | 32.36% | 39.49% | 14.74% | 20.15% | 20.99% | |
| Microsoft Corp. | — | 21.33% | 24.32% | 18.98% | 13.05% | 15.80% | |
| Oracle Corp. | — | 25.73% | 25.66% | 26.20% | 13.28% | 23.42% | |
| Palantir Technologies Inc. | — | -4.95% | 0.60% | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 13.32% | 2.83% | 3.82% | 8.83% | 7.62% | |
| Salesforce Inc. | 26.02% | 25.29% | 25.49% | 8.32% | 6.83% | 19.81% | |
| ServiceNow Inc. | — | 5.72% | 4.32% | 4.41% | 5.03% | 5.90% | |
| Synopsys Inc. | — | 30.80% | 24.60% | 11.45% | 18.39% | 10.36% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × 34 ÷ 894 = 3.78%
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| 세율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| CTR | 영업 이익에 대한 실효 현금 세율. | Workday Inc.의 실효 현금 세율은 2023년부터 2024년까지 감소했지만 2024년에서 2025년까지 약간 증가했습니다. |