자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Workday Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Workday Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 적자가 기록되어 회사의 영업이익이 손실 구간에 위치했음을 보여주었으며, 이는 아마도 초기 투자 비용 또는 시장 진입 초기의 어려움에 기인한 것으로 해석할 수 있다. 이후 2021년부터 2022년까지는 영업이익이 지속적으로 개선되어 흑자 전환을 이루었으며, 특히 2022년에는 506백만 달러의 흑자를 기록하였다. 2023년과 2024년에도 각각 102백만 달러와 673백만 달러의 순이익이 나타나 안정적인 수익성을 나타냈으며, 2025년에는 860백만 달러로 큰폭의 성장을 보여 이에 대한 강한 회복력과 성장세를 가늠할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 5,129백만 달러에서 점차 증가하여, 2025년에는 9,420백만 달러에 이르렀다. 이는 지속적인 재투자 및 규모 확장을 시도했음을 보여주며, 회사의 성장 전략에 따라 자본 규모가 확대되고 있음을 확인할 수 있다. 또한 연도별 증가 흐름은 기업이 성장하는 동안 자본 투입의 일관성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC 지표는 2020년에는 마이너스(-2.21%)로 투자 대비 수익성이 매우 낮았거나 부정적임을 나타냈다. 그러나 이후 2021년(1.38%), 2022년(6.56%)을 거쳐 2023년(-1.25%)로 다시 하락하다가 2024년(7.80%)와 2025년(9.13%)에 다시 강한 회복세를 보였다. 이러한 패턴은 초기에는 투자 수익률이 저조했으나, 회사의 내부 효율성이 개선되고 수익성이 향상되면서 점진적으로 성장하는 모습을 반영한다. 특히 2024년과 2025년에는 전반적으로 시장 경쟁력과 내부 운영 효율성 향상으로 ROIC가 의미 있게 상승하는 추세이다.
ROIC의 분해
Workday Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2024. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 1. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 1. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 이후 영업이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 8.82%로 상승하였다가 2023년과 2024년에 각각 약 3.29%와 8.65%로 변동성이 나타나고 있다. 2025년에는 10.08%로 상승하여 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전 기간 동안 전체적으로 상승하는 패턴을 나타낸다. 2020년에는 0.78이었으며, 2025년에는 약 0.94로 증가하였다. 이는 자본이 보다 효율적으로 사용되고 있음을 의미하며, 투자자본 대비 매출 생성 능력의 향상을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 역시 변동성을 보이면서도 일부 기간 동안 100%에 근접하거나 초과하는 값을 기록하였다. 2021년에는 80.75%로 낮아졌으며, 이후 다시 상승하였다. 2023년 이후에는 46.42%와 96.22%로 각각 나타났으며, 이는 세금 부담과 관련된 정책이나 구조조정 효과를 반영할 수 있다. 전반적으로 높은 세율 효율성을 유지하거나 일부 변동이 있었음을 볼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 -2.21%로 시작하여 부정적 수익성을 기록하였으나, 이후 꾸준히 회복되어 2022년에는 6.56%에 달하였다. 2023년과 2024년에는 각각 1.25%와 7.8%로 다소 불규칙했으나, 2025년에는 9.13%로 회복세를 보이고 있다. 이러한 추세는 회사의 투자가 점차 가치 창출로 연결되고 있음을 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Workday Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 불로소득 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년에는 약 -101백만 달러로 적자를 기록했으며, 이는 영업 활동의 손실이 있었음을 의미합니다. 이후 2021년부터 2022년까지는 빠르게 흑자로 전환되어 각각 104백만 달러와 502백만 달러를 기록하며 수익성 개선이 이루어졌음을 보여줍니다. 2023년에는 일시적인 하락이 있었으나 2024년과 2025년에 다시 크게 증가하여 각각 670백만 달러와 894백만 달러의 수익성을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 조정된 매출
- 2020년 약 3,987백만 달러였던 매출은 연평균 성장률을 보여 2021년 4,646백만 달러, 2022년 5,685백만 달러, 2023년 6,667백만 달러, 2024년 7,752백만 달러, 2025년 8,866백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 해당 기간 동안 지속적인 매출 증가가 관찰되며, 이는 시장 점유율 확대 또는 신규 고객 확보 등의 성장 동력을 반영하는 것으로 보입니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 마이너스 2.53%였던 영업이익률이 2021년에는 플러스로 전환되어 2.23%를 기록하였으며, 이후 2022년에는 8.82%로 크게 상승했습니다. 이후 2023년에는 3.29%로 다소 하락했으나, 2024년에는 8.65%, 2025년에는 10.08%로 점차 회복하고 상승세를 유지하고 있습니다. 이는 수익성을 향상시키기 위한 비용 효율화와 운영상의 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
Workday Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 불로소득 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 조정된 매출의 추이
- 2020년부터 2025년까지 조정된 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 3,987백만 달러에서 시작하여 2025년에는 8,866백만 달러에 이르는 상승세가 지속되고 있다. 이로 인해 회사는 연평균 성장률이 높았으며, 매출 증가가 지속적으로 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본 역시 2020년의 5,129백만 달러에서 2025년에는 9,420백만 달러로 성장하였다. 이는 기업이 확장을 위해 지속적으로 자본을 투입하고 있음을 의미하며, 매출 증가와 함께 투자 자본도 함께 증가하는 모습을 보인다. 투자 자본과 매출 간의 상호 연관성을 고려할 때, 자본 투자가 매출 성장을 견인하는 역할을 하고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 자본금 회전율(TO)의 변화
- 자본금 회전율은 2020년 0.78에서 2025년 0.94에 이르기까지 점진적으로 상승하였다. 이 비율은 투자된 자본이 매출로 얼마나 효율적으로 전환되고 있는지를 나타내며, 시간이 지남에 따라 상승하는 모습은 자본의 효율적 활용이 증가하고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 기업이 자본을 더욱 효율적으로 운영하며 매출 창출에 대한 성과를 높이고 있음을 보여주는 지표다.
실효 현금 세율(CTR)
Workday Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년에는 약 13백만 달러였던 현금 영업세가 2021년에 약 20백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년에는 약 -4백만 달러로 전환되어 일시적인 현금 유출을 반영했으며, 2023년에는 급증하여 118백만 달러에 이르렀습니다. 2024년에는 다시 약 -3백만 달러로 하락하였고, 2025년에는 약 34백만 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 이 수치는 회사의 현금 흐름이 다소 변동성이 크며, 특정 기간에는 현금 유입이 감소하거나 유출이 증가하는 모습을 나타냅니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 기업의 영업 성과를 보여주는 핵심 항목으로, 2020년은 약 -101백만 달러로 적자를 기록했으나 2021년에는 약 104백만 달러로 흑자로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 급증하여 약 502백만 달러를 기록했고, 2023년에는 약 219백만 달러로 다소 감소하였으며, 2024년에는 다시 강한 성장세를 보여 670백만 달러, 2025년에는 894백만 달러로 계속 증가하는 추세가 나타났습니다. 이는 회사의 영업이익이 전반적으로 회복되고 성장하는 흐름을 보여줍니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 수치는 특정 연도별 현금 세금 효과를 나타내며, 2021년에는 약 19.25%로 나타나 세금 부담이 상당히 높았음을 시사합니다. 2022년에는 -0.77%로 다소 낮아졌으며, 2023년에는 53.58%로 크게 증가하여 세금 부담의 급등을 보여줍니다. 이후 2024년에는 다시 약 -0.43%로 낮아졌고, 2025년에는 3.78%로 수치가 안정된 모습을 보입니다. 이러한 변동성은 세금 정책, 일회성 비용 또는 세금 관련 일시적 조정을 암시할 수 있으며, 기업의 세금 전략 또는 세무 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성도 고려됩니다.