단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Workday Inc., 단기 활동 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2024년에 일시적으로 상승한 이후 2025년에는 약간 하락하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 매출채권이 빠르게 회수되는 수준을 유지하고 있으며, 특히 2024년의 상승은 채권 회수 기간이 다소 단축된 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2020년과 2021년에는 낮은 수준을 보였으나, 2022년에 급격히 증가하여 상당한 개선을 나타냈다. 이후 2023년까지는 다소 하락하는 모습을 보이나, 2024년에 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 공급자에 대한 지급이 일정 기간 동안 빠르게 이루어지고 있음을 의미하며, 공급망 조건이나 지급 정책의 변화가 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.
- 운전자본 회전율
- 이 수치는 2020년 이후 2021년에 크게 하락했으나, 2022년 이후 다시 큰 폭으로 회복하는 양상을 보여준다. 특히 2022년 이후 2024년까지의 회전율 증가가 두드러지며, 이는 재고, 매출채권, 미지급금 등 운전자본 항목들이 빠르게 회전하고 있음을 시사한다. 그러나 2023년에는 잠시 소폭 하락하는 모습도 관찰된다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2020년과 2022년 무렵에 각각 88일로 거의 동일하지만, 2021년과 2023년에는 약간 짧아졌으며, 2024년에는 82일로서 가장 짧아졌다. 이는 매출채권의 회수 기간이 전체적으로 줄어든 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 채권 회수 효율성이 향상된 것으로 볼 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 전체 기간 동안 비교적 낮은 수치를 유지하고 있으며, 2020년부터 2025년까지는 14일에서 33일 사이의 범위 내에서 변화가 나타난다. 2023년에 일시적으로 증가했으나, 이후 2024년과 2025년에는 다시 낮아지는 모습을 보여, 기업이 지급 기간을 비교적 일관되게 관리하고 있음을 알 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Workday Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 무역 및 기타 미수금, 신용 손실에 대한 충당금 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 무역 및 기타 미수금, 신용 손실에 대한 충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익 흐름 및 성장 추세
- 수익은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 연평균 성장률이 양호하게 유지되고 있음을 시사한다. 2020년 36억 2천만 달러에서 2025년 84억 4천 6백만 달러로 증가하여, 업계 내에서의 시장 점유율 확대 또는 매출 확장 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 반영한다.
- 미수금 및 신용 손실 충당금의 변화
- 무역 및 기타 미수금, 신용 손실에 대한 충당금 순은 매년 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 8억 7천 8백만 달러에서 2025년 19억 5천만 달러에 이르기까지 증가하며, 이는 고객 신용 위험이 다소 증가했거나, 미수금 회수에 대한 보수적 재무 정책을 유지하고 있음을 시사한다. 미수금이 증가함에 따라 충당금도 비례해서 늘어나고 있어 재무 건전성 측면에서의 방어적 자세를 유지하는 것으로 파악된다.
- 매출채권회전율의 변화와 의미
- 매출채권회전율은 전체적으로 안정적이면서도 다소 변동하는 양상을 보인다. 2020년 4.13회전에서 2024년 4.43회전으로 상승하는 동안 일시적인 감소세도 관찰된다(2023년 3.96회전). 이러한 움직임은 매출채권 회수 기간의 변화 또는 재무 정책의 조절에 따른 결과일 수 있으며, 전년 대비 회전율의 증가는 매출채권의 회수 효율성 향상을 의미할 수 있다. 이에 따라, 매출채권 회전율이 유지 또는 상승하는 것은 운영 효율성과 신용관리의 양호한 성과를 시사한다.
미지급금 회전율
Workday Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 비용 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
미지급금 회전율 = 매출 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 비용
- 2020년부터 2025년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년에서 2022년으로 넘어갈 때와 2023년 이후에 급증하는 모습을 나타내며, 이는 매출 증가 또는 상품/서비스 제공에 따른 비용이 확대된 것으로 해석할 수 있다. 이와 같은 지속적인 비용 증가는 수익 성장에 따른 자연스러운 현상으로 볼 수 있다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년 이후로 변동성을 보여주며, 2021년과 2023년에 각각 급증하는 모습을 나타낸다. 2023년에는 가장 높은 154백만 달러에 달했으며, 이후 2024년과 2025년에는 일부 축소되는 경향이 관찰된다. 이러한 변화는 지불 정책이나 공급업체와의 결제 조건에 일부 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 주요 계산 지표로, 미지급금이 얼마나 자주 회전하는지를 보여준다. 2020년부터 2022년까지는 낮은 수준 또는 변동성을 보이다가 2022년에 급등하여 25.74로 정점을 찍었다. 2023년에는 다시 급락했으나 이후에는 일부 회복세를 보여 2025년에는 19.16으로 나타난다. 이러한 경향은 공급망 관리 또는 대금 지급 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
운전자본 회전율
Workday Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화
- 2020년부터 2021년 사이에 운전자본이 급격히 증가한 것으로 나타났으며, 그 후 2022년까지 계속해서 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 기간 동안 운전자본은 약 125백만 달러에서 146백만 달러로 증가한 후, 2023년에는 3,480백만 달러, 2024년에는 4,884백만 달러, 2025년에는 4,997백만 달러로 점차 높아지고 있습니다. 이러한 증가는 재무 구조의 확장 또는 운영 규모의 확대를 반영할 수 있습니다.
- 수익의 추이
- 수익은 2020년 3,627백만 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2021년에는 4,318백만 달러, 2022년에는 5,139백만 달러로 성장했고, 이후 2023년에는 6,216백만 달러, 2024년에는 7,259백만 달러, 2025년에는 8,446백만 달러에 달하며 연평균 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이 같은 지속적인 매출 증가는 시장 내 점유율 확대 또는 신규 고객 확보에 따른 성과로 해석될 수 있습니다.
- 운전자본 회전율의 변화
- 운전자본 회전율은 상당한 변동을 보여주고 있는데, 2020년에는 28.97로 높았으나 2021년에는 8.31로 급감하였으며, 2022년에는 다시 35.15로 회복하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 1.79, 2024년 1.49, 2025년 1.69로 저점과 회복을 반복하는 특징이 있습니다. 이러한 패턴은 운영 효율성 또는 자본 활용 방식의 변화, 또는 일시적인 재고 및 채권 회전율에 영향을 미친 외부 요인에 기인할 수 있으며, 전반적으로는 효율성 향상 또는 운영 전략의 조정을 시사하는 것으로 판단됩니다.
미수금 순환 일수
Workday Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2025년까지 매출채권회전율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 약간의 변동을 보여주고 있다. 2020년 4.13에서 2021년 4.18로 소폭 상승한 이후, 이후 몇 년 간 비슷한 수준을 유지하다가 2023년에는 약간 하락하여 3.96을 기록하였다. 그러나 2024년 4.43까지 상승하면서 다시 증가세를 보였고, 2025년에는 약간 하락하여 4.33을 나타내고 있다. 이러한 움직임은 매출채권 회수 기간이 비교적 안정적이면서도 일시적인 변화가 있는 것으로 해석될 수 있다.}
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2020년 88일에서 2021년 87일로 미세한 감소를 보여주며 비슷한 수준을 유지하였다. 2022년에는 다시 88일로 원래 수준과 일치했고, 이후 2023년에는 92일로 잠시 길어졌음을 알 수 있다. 그러나 2024년에는 다시 82일로 감소하였으며, 2025년에는 84일로 미소 상승하였다. 전반적으로 미수금 순환 일수는 일정한 범위 내에서 변동하면서도, 단기적으로는 회수 기간이 다소 늘거나 줄어드는 양상을 보이고 있다. 이로 인해 채권 회수 및 수금 관련 운영의 유연성이 유지되고 있음을 시사한다.}
지급 계정 순환 일수
Workday Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2021년까지 미지급금 회전율이 감소하는 경향을 보인 후, 2022년에 급증하여 큰 폭의 증가를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 하락하는 모습을 보였으며, 2024년과 2025년에는 다시 상승하는 양상을 띠고 있다. 이러한 변화는 지급 조건의 유연성 또는 재무 전략의 변경 등 다양한 요인에 의해 영향을 받은 것으로 보인다. 특히 2022년의 급증은 미지급금이 상대적으로 빠르게 회전하고 있음을 시사하며, 이는 현금 흐름 관리 또는 공급망 관리 전략의 변화와 연관될 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년 20일에서 2021년 23일로 단기적으로 증가한 후, 2022년에는 14일로 급감하여 미지급금 회전율과 반대의 추세를 보였다. 이후 2023년에는 다시 33일로 이전보다 길어졌으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 16일과 19일로 다소 단축되었다. 이 패턴은 지급 기간의 변화와 관련 있으며, 기업이 지급 조건을 유연하게 조정하거나, 공급업체와의 거래 조건을 재협상하는 과정에서 영향을 받은 결과로 해석될 수 있다. 2022년의 짧은 지급 기간은 빠른 지급과 관련이 있으며, 이후 다시 길어지는 추세는 자금 유동성 확보 또는 재무 건전성 강화를 위한 전략적 선택을 반영할 수 있다.