장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Workday Inc., 장기 활동 비율
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3.87에서 2025년에는 6.82로 상승하였는데, 이는 자산의 효율적인 활용이 증가하고 있음을 시사한다. 특히, 운용리스와 사용권 자산을 포함한 경우에서도 유사한 상승 흐름이 관찰되어, 이 부문의 자산 활용이 강화되고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 해당 비율 역시 점진적으로 상승하고 있으며, 2020년 2.96에서 2025년 5.36으로 증가하였다. 이는 회사가 운용리스와 사용권 자산을 포함시킨 재무적 자산의 활용도를 높이고 있음을 의미한다. 증가하는 경향은 자산 투자 대비 매출 창출 효율이 향상되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 2020년부터 2025년까지 대체로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.53에서 2025년 0.47로 감소하였으며, 이는 총 자산에 대한 매출 기여도가 다소 낮아지고 있음을 시사한다. 자산 규모가 증가하거나, 자산 대비 매출 효율이 원활하지 않을 가능성도 고려할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표 역시 2020년 1.46에서 2025년 0.93으로 감소하는 모습을 보여준다. 이는 자기자본이 증가하거나, 자본 대비 매출 창출이 상대적으로 둔화되고 있음을 의미할 수 있다. 이러한 하락은 자본 효율성에 대한 주의 깊은 분석이 필요함을 시사한다.
순고정자산 회전율
Workday Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 10개년 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 36억 2천만 달러였습니다. 이후 해마다 증가하여 2025년에는 약 84억 4천6백만 달러에 달하는 성장세를 보였습니다. 이로 인해 회사는 지속적인 매출 성장을 기록하고 있으며, 연평균 성장률이 안정적으로 유지되고 있는 것으로 나타납니다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 항목 역시 일정한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 936백만 달러에서 2025년경 1239백만 달러에 이르렀으며, 연평균 증가율이 점진적으로 높아지고 있는 모습입니다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하고 있으며, 설비 자산이 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 과거 3.87에서 시작하여 꾸준히 상승하여 2025년에는 6.82에 달하는 높은 수준을 기록하고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 고정자산이 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 일정 기간 동안 자산의 효율적 운용이 점차 개선되고 있음을 나타냅니다. 이는 수익 창출과 자산 운용 간의 연계가 긍정적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Workday Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | |||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 연간 기준으로 지속적인 상승 추세를 보여주고 있다. 2020년 3,627백만 달러에서 2025년 8,446백만 달러까지 전반적으로 성장했으며, 각 연도별로 안정적인 증가세를 유지하고 있다. 특히, 2022년 이후에는 연평균 성장률이 더욱 가파르게 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 사업의 확장이나 고객 기반의 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 재산 및 장비, 순
- 순 재산 및 장비는 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 1,227백만 달러에서 2025년 1,575백만 달러로 증가하였으며, 크기 자체는 작게 유지되면서도 점진적인 확장을 나타내고 있다. 이는 회사가 지속적으로 자산 투자를 하며 운영 인프라를 확장하거나 기술 기반 자산을 늘리고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 매년 꾸준히 상승하면서 자산 활용 효율이 향상되고 있음을 보여준다. 2020년 2.96에서 2025년 5.36까지 증가하였으며, 이는 동일 기간 동안 수익이 빠르게 성장하는 가운데 자산 운용의 효율성도 함께 개선되고 있음을 의미한다. 자산이 증가하는 속도보다 수익이 더 빠르게 증가하여, 자산 효율성이 향상된 것이 특징이다.
총 자산 회전율
Workday Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
-
분석 기간 동안 회사의 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3627백만 달러에서 2025년에는 8446백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였다. 이는 제품 또는 서비스에 대한 시장 수요가 확대되고 있음을 반영하며, 기업의 성장 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 시사한다.
수익 증가율은 각 연도별로 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 연평균으로 볼 때 견고한 성장세를 지속하는 것으로 평가된다. 이러한 추세는 회사의 시장 점유율 확대 또는 매출원 다각화에 따른 결과일 가능성이 높다.
- 총 자산
-
총 자산 역시 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 6816백만 달러에서 2025년에는 17977백만 달러에 이르렀으며, 이는 기업의 규모 확대와 자산 기반의 확장을 의미한다.
자산 증가는 주로 유무형 자산 또는 운전자본의 증대를 통해 이루어진 것으로 보이며, 기업이 성장 위해 투자를 확대하고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
-
총 자산 회전율은 시간에 따라 다소 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.53에서 2023년 0.46으로 낮아졌다가, 2024년에는 0.44로 다시 조금 상승하는 양상을 나타내고 있다.
이러한 패턴은 자산 증대에 비해 수익 창출 효율이 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있으며, 기업이 자산에 대한 투자 비중을 늘리면서 회전율이 일시적으로 낮아졌을 가능성이 있다. 그러나 최근에는 회전율이 일부 회복되어 효율성 향상이 기대된다.
주주 자기자본회전율
Workday Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2025년까지 지속적인 성장 경향이 관찰됩니다. 2020년 3,627백만 달러에서 2025년 8,446백만 달러에 이르기까지 연평균 성장률이 높으며, 매출이 꾸준히 증가하는 모습이 나타납니다. 이러한 증가는 회사의 확장과 시장 점유율 확대를 시사할 수 있으며, 각 연도별 성장을 고려할 때 강한 수익 창출 능력을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 주주의 자본
- 2020년 2,487백만 달러에서 2025년 9,034백만 달러까지 지속해서 증가하고 있습니다. 특히 2021년 이후 두 자리 수의 성장률이 나타나며 자본이 빠르게 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 이로 인해 회사가 내부적으로 재투자하거나 외부 자본 조달 등을 통해 자본 구조를 강화하는 모습으로 해석될 수 있습니다. 자본 증가율은 매출 증가와 병행하여 자산과 재무 건전성 향상에 기여할 가능성이 높습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년 1.46에서 2023년 1.11까지 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 2024년 이후에는 약간 회복되어 0.93 수준에 머무르고 있습니다. 자기자본회전율은 자본 대비 매출의 효율성을 나타내는 지표인데, 이 수치가 낮아지는 것은 회사가 자기자본을 활용한 매출 창출 효율이 개선되거나 변화가 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2024년 이후 회복 추세는 자본 활용의 최적화 또는 매출 내 재원 배분의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.