현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Workday Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Workday Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
전반적으로, 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 지표에서 상당한 변동성을 보여줍니다. 순이익(손실)은 2021년의 상당한 손실에서 2023년에 크게 개선되어 1381백만 달러의 이익을 기록했습니다. 이후 2024년에는 526백만 달러로 감소했고, 2025년에는 693백만 달러로 다시 증가했습니다.
- 비용 관련 추세
- 감가상각 및 상각 비용은 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다. 주식 기반 보상 비용은 분석 기간 내내 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이연 비용의 상각 또한 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 비현금 리스 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다.
- 투자 활동
- 유가증권 매입은 2021년과 2022년에 상당한 규모였지만, 2023년 이후에는 감소했습니다. 유가증권의 만기는 매입액보다 훨씬 컸으며, 특히 2022년과 2023년에 두드러졌습니다. 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 2023년까지 음수였지만, 2024년에는 양수로 전환되었습니다.
- 재무 활동
- 채권 발행 수익금은 2021년과 2023년에 상당한 규모로 발생했습니다. 보통주 환매는 2024년과 2025년에 크게 증가했습니다. 재무 활동으로 인한 순현금 흐름은 2021년과 2023년에 양수였지만, 2025년에는 음수로 전환되었습니다.
- 현금 흐름
- 영업 활동으로 인한 순현금 흐름은 분석 기간 내내 꾸준히 증가했습니다. 현금, 현금성 자산 및 제한 현금의 순증가(감소)는 2021년부터 2024년까지 양수였지만, 2025년에는 음수로 전환되었습니다. 현금 및 현금성 자산의 잔액은 2021년부터 2024년까지 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다.
기타 항목 중에는 이연 비용이 꾸준히 증가하는 추세를 보였고, 미지급금은 변동성이 컸습니다. 불로소득은 분석 기간 내내 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 사업결합과 관련된 현금 유출은 2025년과 2026년에 크게 증가했습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 수익성을 개선하고 영업 활동을 통해 현금을 창출하는 데 성공했지만, 투자 및 재무 활동에서 상당한 변동성을 경험했음을 시사합니다. 특히, 주식 기반 보상 비용의 지속적인 증가와 보통주 환매의 증가 추세는 주목할 만합니다.