현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Workday Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
순이익(손실)	526)	1,381)	(367)	29)	(282)	(481)
감가상각 및 상각	326)	282)	364)	344)	294)	276)
주식 기반 보상 비용	1,519)	1,416)	1,295)	1,101)	1,005)	860)
이연 비용의 상각	251)	213)	175)	139)	113)	91)
비현금 리스 비용	103)	96)	92)	86)	84)	67)
(이익) 투자 손실, 순이익	16)	19)	31)	(146)	(17)	(4)
시장성 채무증권에 대한 할인 증가, 순	(113)	(149)	(42)	3)	—)	—)
이연 소득세	33)	(1,058)	4)	(22)	—)	—)
다른	18)	(17)	58)	9)	58)	23)
무역 및 기타 미수금, 순	(313)	(87)	(319)	(208)	(159)	(176)
이연 비용	(337)	(342)	(292)	(238)	(184)	(149)
선불 비용 및 기타 자산	50)	69)	(14)	(35)	52)	(18)
미지급금	25)	(72)	86)	9)	(3)	20)
발생 비용 및 기타 부채	(41)	(95)	136)	51)	(18)	—)
불로소득	398)	493)	452)	530)	327)	355)
영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 순자산	(218)	(34)	48)	108)	14)	32)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	1,935)	768)	2,024)	1,621)	1,551)	1,345)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,461)	2,149)	1,657)	1,651)	1,268)	865)
유가증권 매입	(4,786)	(6,150)	(7,183)	(2,859)	(2,732)	(1,797)
유가증권의 만기	3,846)	4,519)	4,949)	2,804)	1,802)	1,687)
유가증권의 매각	273)	144)	104)	199)	11)	57)
자본 지출	(269)	(232)	(364)	(436)	(259)	(343)
사업결합, 순현금취득	(825)	(8)	—)	(1,190)	—)	(474)
기타 무형 자산의 매입	(3)	(10)	(1)	(8)	(3)	(1)
시장성이 없는 지분 및 기타 투자 매입	(22)	(16)	(23)	(123)	(67)	(25)
Non-marketable equity and other investments의 매각 및 만기	5)	2)	12)	5)	7)	—)
다른	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,781)	(1,751)	(2,506)	(1,607)	(1,242)	(897)
채권 발행 수익금, 부채 할인 순액	—)	—)	2,978)	—)	748)	—)
부채의 상환 및 소멸	—)	—)	(1,844)	(38)	(269)	—)
채권 발행 비용에 대한 지불	—)	—)	(7)	—)	—)	—)
보통주 환매	(700)	(423)	(75)	—)	—)	—)
종업원 지분 계획에서 보통주 발행으로 인한 수익금	186)	177)	152)	148)	149)	126)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련하여 지불된 세금	(636)	(22)	—)	—)	—)	—)
다른	—)	—)	(1)	—)	(3)	(1)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,150)	(268)	1,204)	110)	625)	125)
환율 변동의 영향	—)	(1)	(1)	(1)	1)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(470)	129)	354)	153)	653)	93)
현금, 현금성자산, 기간초순의 제한현금(Cash, 현금등가물, 제한현금)	2,024)	1,895)	1,541)	1,388)	735)	642)
현금, 현금성자산, 기간말 제한 현금	1,554)	2,024)	1,895)	1,541)	1,388)	735)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Workday Inc.의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Workday Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년부터 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년 사이에 약간 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Workday Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년부터 2024년까지, 그리고 2024년부터 2025년까지 감소했습니다.

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

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