EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.

경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.

경제적 이익
세후 순영업이익 (NOPAT)
현금 영업세
투자 자본
자본 비용
경제적 스프레드 비율
경제적 이익 마진 비율

Workday Inc., 경제적 이익계산

US$ 단위: 백만 달러

	12개월 종료	2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	세후 순영업이익 (NOPAT)¹
	자본 비용²
	투자 자본³

	경제적 이익⁴

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ NOPAT. 자세히 보기 »

² 자본 비용. 자세히 보기 »

³ 투자 자본. 자세히 보기 »

⁴ 2025 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =

Workday Inc., NOPAT계산

US$ 단위: 백만 달러

	12개월 종료	2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	순이익(손실)
	이연소득세비용(급여)¹
	신용손실충당금 증가(감소)²
	불로소득 증가(감소)³
	구조조정 책임의 증가(감소)⁴
	자기자본 등가물의 증가(감소)⁵
	이자 비용
	이자비용, 운용리스부채⁶
	조정된 이자 비용
	이자 비용의 세제 혜택⁷
	조정된 이자 비용, 세후⁸
	(이익) 유가증권 손실
	이자소득
	투자 소득, 세전
	투자 수익의 세무비용(급부금)⁹
	투자 소득, 세후¹⁰
	세후 순영업이익 (NOPAT)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »

² 신용손실충당금 증감 추가.

³ 불로소득 증가(감소) 추가.

⁴ 구조조정책임의 증가(감소) 추가의 건.

⁵ 순이익(손실)에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.

⁶ 2025 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =

⁷ 2025 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =

⁸ 세후 이자비용을 당기순이익(손실)에 추가(손실).

⁹ 2025 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =

¹⁰ 세후 투자 소득의 제거.

순이익(손실)의 추이

2020년에는 약 -4억 8100만 달러의순손실을 기록하였으며, 이는 회사가 적자를 지속하고 있었음을 보여줍니다. 2021년에는 손실폭이 축소되는 양상을 보였으며, -2억 820만 달러로 감소하였습니다.

2022년에는 흑자로 전환되어 약 2900만 달러의 이익을 실현하였고, 이후 2023년에는 다시 적자 상태로 돌아서 약 -3억 6700만 달러의 손실을 내었습니다. 하지만 2024년에는 손익이 크게 개선되어 약 13억 8100만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2025년에는 약 5억 2600만 달러의 순이익으로 유지됨으로써 수익성은 양호한 수준으로 보여집니다.

세후 순영업이익(NOPAT)의 추이

2020년에는 약 -1억 1300만 달러의 음수였으며, 회사의 수익성은 낮았던 것으로 분석됩니다. 그러나 2021년에는 약 8천 400만 달러로 반전되었고, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었습니다.

2022년에는 5억 60만 달러로 급증하며 강한 실적을 나타냈으며, 2023년에는 약 1억 200만 달러로 다소 감소하였으나 여전히 양의 영업이익을 유지하고 있습니다. 2024년에는 6억 7300만 달러, 2025년에는 8억 600만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보여 수익성 개선이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.

Workday Inc., 현금 영업세계산

US$ 단위: 백만 달러

	12개월 종료	2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	소득세에 대한 충당금(혜택)
	덜: 이연소득세비용(급여)
	더: 이자 비용으로 인한 세금 절감
	덜: 투자 소득에 부과되는 세금
	현금 영업세

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

소득세에 대한 충당금(혜택): 이 항목은 시간이 지남에 따라 상당한 변동을 보여줍니다. 2020년에는 소액의 적자로 시작했으며, 이후 2021년에는 약간의 흑자를 기록하였으나 2022년에는 다시 적자 전환됐습니다. 2023년에는 큰 폭의 흑자를 나타냈으며, 2024년에는 적자로 돌아섰다가 2025년에는 급격히 흑자로 돌아섰습니다. 이러한 패턴은 세무 관련 충당금의 평가 또는 체계적인 세무 정책의 변화, 또는 예상보다 높은 세금 혜택 또는 부담의 반영에 따른 것으로 예상됩니다. 특히 2024년과 2025년의 극단적인 변화는 회계 정책 또는 세무 전략의 큰 조정을 시사할 수 있습니다.
현금 영업세: 이 항목은 전반적으로 플러스와 마이너스의 변화를 반복하며 일정한 변동성을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 각각 13백만 달러와 20백만 달러의 현금 유입이 있었으며, 그러나 2022년에는 약간의 부정적인 흐름이 나타나 4백만 달러의 유출이 발생했습니다. 2023년에는 현금 유입이 다시 크게 증가해 118백만 달러의 현금이 유입되었으며, 2024년에는 다시 마이너스 3백만 달러로 전환되었고, 2025년에는 약 34백만 달러의 유입이 관찰됩니다. 이러한 패턴은 영업 활동에 따른 현금 흐름의 일시적인 변동을 반영하는 것으로 보이며, 이는 수익성 변동, 영업 전략 변화 또는 일시적 비용/수익의 영향일 수 있습니다.

Workday Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)

US$ 단위: 백만 달러

		2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	부채, 유동
	부채, 비유동
	운용리스 책임¹
	보고된 총 부채 및 임대
	주주의 자본
	순이연법인세(자산) 부채²
	신용손실충당금³
	불로소득⁴
	구조조정 책임⁵
	지분 등가물⁶
	누적된 기타포괄(손익)손실, 세액 공제⁷
	조정된 주주 자본
	유가증권⁸
	투자 자본

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ 자본화된 운영 리스의 추가.

² 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »

³ 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.

⁴ 불로소득 추가.

⁵ 구조조정 책임의 추가.

⁶ 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.

⁷ 누적된 기타 포괄 소득의 제거.

⁸ 유가증권 공제.

총 부채 및 임대: 분석 기간 동안 총 부채 및 임대액은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년부터 2023년까지 급증하는 양상을 나타내고 있다. 2022년 대비 2023년에 약 1,146백만 달러(54.4%) 증가하였으며, 이후 2024년과 2025년에도 꾸준히 소폭 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이는 회사가 부채 또는 임대 부채를 확대하며 재무 구조를 조성하는 전략을 취했음을 시사한다.
주주의 자본: 주주의 자본은 지속적인 성장세를 기록하고 있으며, 특히 2020년에서 2022년까지 약 2,048백만 달러(82.4%)의 높은 성장을 보였다. 이후 2022년부터 2025년까지 주주의 자본은 계속해서 증가하는 추세를 유지하며 2025년에는 9,034백만 달러에 달한다. 이러한 증가는 기업의 내부 유보 또는 신주 발행 등으로 자본 구조를 강화하는 움직임으로 해석될 수 있다.
투자 자본: 투자 자본은 전체적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년과 2025년 사이 약 4,291백만 달러(83.8%)의 성장을 보여준다. 2021년에서 2022년 사이 비교적 높은 증가율(약 27.5%)이 관찰되며, 그 이후에도 꾸준히 증대하는 모습을 보이고 있다. 이는 기업이 장기적 성장과 확장을 위해 투자 규모를 확대하고 있음을 시사한다.

Workday Inc., 자본 비용계산

2025. 1. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).

¹ US$ 단위: 백만 달러

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2024. 1. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-01-31).

¹ US$ 단위: 백만 달러

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2023. 1. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-31).

¹ US$ 단위: 백만 달러

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2022. 1. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-31).

¹ US$ 단위: 백만 달러

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2021. 1. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).

¹ US$ 단위: 백만 달러

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

2020. 1. 31.


주주의 자본²	÷	=	×		=
빚³	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
운용리스 책임⁴	÷	=	×	× (1 – 21.00%)	=
합계:

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ US$ 단위: 백만 달러

² 주주의 자본. 자세히 보기 »

³ 빚. 자세히 보기 »

⁴ 운용리스 책임. 자세히 보기 »

Workday Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교

		2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
	경제적 이익¹
	투자 자본²
	성능 비율
	경제적 스프레드 비율³
	벤치 마크
	경제적 스프레드 비율경쟁자⁴
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ 경제적 이익. 자세히 보기 »

² 투자 자본. 자세히 보기 »

³ 2025 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

Workday Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교

		2025. 1. 31.	2024. 1. 31.	2023. 1. 31.	2022. 1. 31.	2021. 1. 31.	2020. 1. 31.
	선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
	경제적 이익¹

	수익
	더: 불로소득 증가(감소)
	조정된 매출
	성능 비율
	경제적 이익 마진 비율²
	벤치 마크
	경제적 이익 마진 비율경쟁자³
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).

¹ 경제적 이익. 자세히 보기 »

² 2025 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =

³ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

	Workday Inc.	다른 회사(이전에 구매하지 않음)
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가(DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

	모든 회사
재무제표
재무제표의 구조
재무비율 분석
상대적 가치 평가
할인된 현금 흐름 평가(DCF)
경제적 부가가치 (EVA)
장기 추세
재무제표의 구성요소 분석
재무 보고 품질
주가 동향

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

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