기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Workday Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 865백만 달러에서 시작하여, 2025년에는 2,461백만 달러에 이르는 상당한 성장률을 나타내고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 핵심 영업 활동이 점차 강화를 통해 더 많은 현금을 창출하고 있음을 시사합니다. 특히, 2021년 이후로 지속적인 증가세가 유지되고 있으며, 연평균 성장률이 높아, 회사의 수익성 개선과 영업 효율성 향상 등이 반영된 것으로 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2020년 약 524백만 달러에서 시작된 FCFF는 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2021년 이후로 두 자리 수 성장을 유지하며, 2025년에는 2,280백만 달러에 도달하였습니다. 이는 회사가 영업활동을 통해 창출하는 현금 흐름이 지속적으로 확대되고 있음을 의미하며, 투자가 또는 부채 상환 등 다양한 재무 활동을 지원할 수 있는 재원 여력이 강화되고 있다는 전망을 제공합니다. 이러한 증가세는 전반적인 재무 건전성과 성장 가능성을 긍정적으로 평가할 수 있는 지표로 작용합니다.
지급된 이자, 세금 순
Workday Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 110 × 17.50% = 19
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 대부분 21%로 일정하게 유지되어 왔다. 이는 세무 정책 또는 기업의 세금 전략이 안정적임을 시사한다. 다만, 2025년에는 17.5%로 하락하여 세금 부담이 감소하는 추세를 보여주고 있다. 이와 같은 세율 하락은 기업의 순이익 또는 세금계산 방식에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 수치는 2020년 3백만 달러에서 시작하여 2024년 87백만 달러에 이르기까지 지속적인 증가세를 보였다. 2025년에는 91백만 달러로 소폭 상승하였다. 전체적으로 볼 때, 기업이 지불한 순 세금액이 점차 증가하는 경향을 나타내며, 이는 수익성 또는 세무 전략 변경, 또는 세금 관련 법률 및 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다. 특히, 2021년 이후 급격히 증가한 점이 눈에 띈다, 이는 특정 비용 또는 세금 정책 변경의 영향을 반영할 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Workday Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 60,828) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 2,280) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 26.68 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 16.87 |
| Adobe Inc. | 18.60 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.63 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 108.02 |
| Datadog Inc. | 59.19 |
| International Business Machines Corp. | 21.97 |
| Intuit Inc. | 31.08 |
| Microsoft Corp. | 52.06 |
| Oracle Corp. | 346.20 |
| Palantir Technologies Inc. | 364.62 |
| Palo Alto Networks Inc. | 38.16 |
| Salesforce Inc. | 17.96 |
| ServiceNow Inc. | 56.11 |
| Synopsys Inc. | 67.39 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 45.91 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 54.13 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Workday Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 59,586) | 64,947) | 44,751) | 55,687) | 58,514) | 37,960) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 2,280) | 1,994) | 1,340) | 1,217) | 1,017) | 524) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | — | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | — | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | — | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 59,586 ÷ 2,280 = 26.14
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- 기업 가치(EV)의 추세
- 2020년 이후로 EV는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년을 정점으로 하락하는 양상을 나타냈다가 2024년에는 다시 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 2020년 대비 2025년에는 EV가 상당히 증가하여, 시장의 평가가 변화하는 동안 회사의 대외적 가치는 지속적으로 성장 또는 재평가되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- FCFF는 2020년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년과 2025년에는 각각 1994백만 달러와 2280백만 달러로 크게 늘어난 것을 볼 수 있다. 이는 회사의 영업활동에서 창출하는 현금이 시간이 지남에 따라 강화되고 있음을 나타내며, 재무 건전성 또는 성장 잠재력의 지표가 될 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- EV/FCFF 비율은 2020년 72.44에서 지속적으로 낮아져 2025년에는 26.14에 이르렀다. 이 비율의 감소는 같은 기간 동안 회사의 EV가 증가했음에도 불구하고 FCFF가 더 빠른 속도로 성장했거나, 시장이 회사의 현금 흐름 대비 평가를 낮추고 있음을 의미한다. 이는 회사의 재무 안정성과 미래 성장 전망에 긍정적 신호로 해석될 가능성이 있다.