기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Workday Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Workday Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 자세히 보기 »
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 주요 현금 흐름 지표의 추세를 보여줍니다. 이 지표들은 영업활동으로 인한 순현금 제공과 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)입니다. 두 지표 모두 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 1월 31일에 12억 6,800만 달러로 시작하여 2026년 1월 31일까지 29억 3,900만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 131%의 증가율을 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년 사이에 증가폭이 두드러집니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2021년 1월 31일에 10억 1,700만 달러에서 2026년 1월 31일에 28억 5,300만 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 180%의 상당한 증가율을 나타냅니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공과 마찬가지로, FCFF 역시 2024년과 2025년 사이에 가속화된 증가세를 보입니다.
두 지표 모두 2021년부터 2026년까지 지속적인 성장을 보여주며, 이는 회사의 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. FCFF의 증가율이 영업활동으로 인한 순현금 제공의 증가율보다 높다는 점은, 회사가 영업활동에서 창출된 현금을 효율적으로 활용하여 투자 및 기타 재무 활동에 사용하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2024년과 2025년 사이에 두 지표 모두 급격한 증가를 보인 것은 특정 사업 전략의 성공, 시장 상황의 변화, 또는 비용 효율성 개선 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Workday Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
1 자세히 보기 »
2 2026 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
제공된 재무 데이터는 실효 소득세율(EITR)과 이자를 위해 지불한 현금(세금 순)의 연도별 추세를 보여줍니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2021년부터 2023년까지 실효 소득세율은 21%로 일정하게 유지되었습니다. 2025년에는 17.5%로 감소했다가 2026년에는 31.3%로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 세금 규정의 변화, 과세 소득의 구성, 또는 세금 공제 및 크레딧의 활용과 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금(세금 순)
- 이자를 위해 지불한 현금은 2021년과 2022년에 11백만 달러로 동일했습니다. 2023년에는 47백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 87백만 달러, 2025년에는 91백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2026년에는 76백만 달러로 감소했습니다. 이러한 증가는 차입금 증가, 이자율 상승, 또는 부채 구조의 변화를 반영할 수 있습니다. 2026년의 감소는 부채 상환, 이자율 협상, 또는 차입금 규모의 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 실효 소득세율의 변동성과 이자를 위해 지불한 현금의 꾸준한 증가 추세를 보여줍니다. 특히 이자 지급액의 증가는 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Workday Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Workday Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 변동성을 보였습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년부터 2023년까지 기업 가치는 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 58,514백만 달러에서 2023년 44,751백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 64,947백만 달러로 크게 증가한 후 2025년 59,586백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2026년에는 36,361백만 달러로 다시 감소했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2021년 1,017백만 달러에서 2023년 1,340백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1,994백만 달러, 2025년에는 2,280백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2026년에는 2,853백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 기업 가치와 FCFF의 관계를 나타냅니다. 2021년 57.52에서 2023년 33.4로 감소했습니다. 2024년에는 32.57로 소폭 상승했지만, 2025년에는 26.14로 감소했습니다. 2026년에는 12.75로 크게 감소하여, 기업 가치 대비 FCFF가 상대적으로 높아졌음을 시사합니다.
전반적으로 FCFF는 꾸준히 증가하는 반면, 기업 가치는 변동성을 보였습니다. EV/FCFF 비율의 감소 추세는 기업 가치가 FCFF 증가 속도를 따라가지 못하고 있음을 나타냅니다. 특히 2026년의 EV/FCFF 비율은 현저하게 낮아져, 기업 가치 대비 현금 창출 능력이 크게 개선되었음을 시사합니다.