장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
lululemon athletica inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2022년까지의 기간 동안 순고정자산 회전율은 대체로 안정적인 수준을 유지하는 가운데 2022년에는 소폭 상승하여 6.74를 기록하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 약간 축소된 수치로 변화하였다. 이 비율은 기업이 순고정자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 보여주는 지표로, 전반적으로 높은 회전율은 효율적인 자산 운용을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 운용리스 및 사용권 자산이 포함된 경우를 나타내며, 2020년과 2021년에는 각각 2.92와 2.97로 미묘한 상승이 있었고, 2022년 이후에는 3.61, 3.62로 상승세를 보였다. 이후 2025년에는 3.31로 다소 감소하였으나, 여전히 2020년 대비 높은 수준을 유지하여, 운용리스와 사용권 자산의 효율적 활용이 지속되고 있음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 각 연도별로 2020년 1.21에서 2021년 1.05로 일시적으로 하락한 후, 2022년에는 1.27로 회복되었으며 이후 2023년과 2024년 각각 1.45와 1.36를 기록하였다. 이러한 변동은 총 자산의 효율적 활용에 있어서 일부 변동성이 존재하였음을 시사하며, 전반적으로는 2020년 이후 점차 회전율이 향상되고 있는 모습을 보인다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 항목은 주주 자기자본을 기반으로 한 매출 창출 효율성을 보여주는 지표이다. 2020년에는 2.04였으며 이후 2021년에는 1.72로 낮아졌고, 2022년에는 다시 2.28로 회복하였다. 2023년과 2024년에는 각각 2.58과 2.27로, 2020년보다 높은 수준을 유지하며 자기자본 효율이 전반적으로 개선되고 있음을 나타낸다. 전체적으로는 변동이 있으나, 장기적 관점에서는 안정적인 회전율을 보이고 있다.
순고정자산 회전율
lululemon athletica inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수익 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | 671,693) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | 5.95 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 5.90 | 5.92 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | 9.59 | 10.27 | 10.08 | 9.75 | 9.08 | 7.69 | |
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 9.32 | 9.34 | 9.26 | 8.66 | 7.47 | |
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
순고정자산 회전율 = 순수익 ÷ 재산 및 장비, 그물
= 10,588,126 ÷ 1,780,617 = 5.95
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익의 추세
- 2020년부터 2025년까지 연평균적으로 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 각 연도별 순수익은 점차 증가하는 추세를 나타낸다. 특히 2021년 이후부터 큰 폭의 성장률이 관찰되며, 2023년과 2024년에는 각각 약 81억 달러와 96억 달러를 기록하여 전년 대비 강한 성장 흐름을 유지하고 있다. 이는 회사의 매출 규모가 안정적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 재산 및 장비, 그물의 변화
- 자산 규모 역시 지속적으로 증가하고 있으며, 2020년 약 6억 7천만 달러에서 2025년 17억 8천만 달러에 이르는 성장세를 보이고 있다. 자산 증가는 회사의 확장과 투자 활동의 확대를 반영하는 것으로 판단된다. 특히 2022년부터 2024년까지 2년 연속 가파른 증가가 관찰되며, 이는 재무적 투자 및 공급망 또는 매장 확장 등에 힘쓴 결과일 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 일정한 범위 내에서 변동하며, 2020년 5.92에서 2025년 5.95까지 근소한 상승과 하락을 반복하는 모습이다. 이는 고정자산 투자와 자산 효율성 간의 균형을 보여주며, 회사가 자산 활용도와 투자의 효율성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다. 다만 큰 변동은 없으며, 장기적으로는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
lululemon athletica inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수익 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 재산 및 장비, 그물 | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | 671,693) | |
| 사용권 운용 리스 자산 | 1,416,256) | 1,265,610) | 969,419) | 803,543) | 734,835) | 689,664) | |
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 3,196,873) | 2,811,421) | 2,239,033) | 1,731,253) | 1,480,522) | 1,361,357) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.31 | 3.42 | 3.62 | 3.61 | 2.97 | 2.92 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | 6.14 | 6.65 | 6.40 | 6.05 | 5.56 | 4.70 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 5.79 | 5.79 | 5.61 | 5.15 | 4.44 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순수익 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 10,588,126 ÷ 3,196,873 = 3.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 2020년부터 2025년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 전체 기간 동안 거의 두 배 이상 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 약 3,979,296천 달러에서 2025년 약 10,588,126천 달러로 증가하였으며, 매년 평균 이상의 성장률이 관찰된다. 이는 지속적인 매출 증대와 시장 확장 또는 상품 판매 확대를 시사한다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목도 꾸준히 증가하는 경향이다. 2020년 약 1,361,357천 달러에서 2025년 약 3,196,873천 달러로 증가하였으며, 자산 규모의 증가는 재투자, 시설 확장 또는 장비 구매 확대를 반영한다. 연평균 증가율은 매우 높은 수준으로, 회사의 자산 투자에 적극적인 모습을 보여준다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 2.92에서 2022년 3.61까지 상승한 이후, 2023년에는 소폭 하락하여 3.62를 기록하였으며, 이후 2024년과 2025년에 각각 3.42, 3.31으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 회전율이 높을수록 고정자산이 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 일시적 또는 구조적인 변화, 예를 들어 자산의 사용 효율 또는 투자 전략의 변화로 해석될 수 있다. 전체적으로 해당 비율은 상대적으로 유지되었으며, 이는 자산 활용도와 관련한 일관성을 보여준다.
총 자산 회전율
lululemon athletica inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수익 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 총 자산 | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.05 | 1.21 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | |
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | |
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
총 자산 회전율 = 순수익 ÷ 총 자산
= 10,588,126 ÷ 7,603,292 = 1.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 지속적인 성장
- 순수익이 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2024년과 2025년에는 각각 약 96억과 106억 달러를 기록하여 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 성장은 매출액 증대와 비용 효율성 개선, 시장 점유율 확대에 힘입은 것으로 해석될 수 있다.
- 자산 규모의 확장
- 총 자산도 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 약 33억 달러에서 2025년에는 76억 달러를 넘어섰다. 자산 증가율이 높아 지속적인 투자와 확장 전략이 가시적임을 보여준다. 이를 통해 회사의 자본적 성장과 재무 안정성이 강화되고 있음을 알 수 있다.
- 효율성의 변화와 자산 회전율 추이
- 총 자산 회전율은 2020년 1.21에서 2022년 1.27로 증가했으며, 이후 2023년 1.45로 정점을 찍고 다소 낮아졌음에도 불구하고 2025년에는 다시 1.39로 확대되었다. 이는 자산 활용도가 전반적으로 향상되고 있음을 시사하며, 영업활동의 효율성이 긍정적 방향으로 변화하고 있음을 보여준다.
주주 자기자본회전율
lululemon athletica inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수익 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 주주의 자본 | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.28 | 1.72 | 2.04 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Nike Inc. | 3.50 | 3.56 | 3.66 | 3.06 | 3.49 | 4.64 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | — | 3.27 | 3.46 | 2.94 | 3.19 | 4.14 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = 순수익 ÷ 주주의 자본
= 10,588,126 ÷ 4,324,047 = 2.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익
- 2020년부터 2025년까지 기간 동안 회사의 순수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 3,979,296천 달러에서 시작하여 2025년 약 10,588,126천 달러에 이르기까지 5년 연속 성장을 기록하였다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 성장률이 가파르게 나타나며, 코로나19 팬데믹 이후의 경기회복과 함께 판매량 및 매출의 증가가 반영된 것으로 해석된다. 이후에도 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되며 시장에서의 경쟁력과 수익성이 강화되고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 지속적인 증대를 보여주고 있는데, 2020년 약 1,952,218천 달러에서 2025년 약 4,324,047천 달러로 증가하였다. 초기에는 2020년 대비 2021년에 소폭 증가하였으나, 이후 꾸준하게 성장하며 회사의 재무 건전성과 재투자 역량을 보여준다. 특히 2024년과 2025년에는 각각 약 4,232,081천 달러와 4,324,047천 달러로, 전년대비 큰 변화 없이 안정적인 자본 확장세를 유지하고 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 회사의 자본에 대한 효율성을 나타내며, 2020년 2.04에서 2023년까지 변동이 있었으나 이후 2024년과 2025년에는 각각 2.27과 2.45로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 자본이 좀 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 회사가 자본 대비 수익성을 높이고 있음을 나타낸다. 특히 2023년 이후에는 이 비율이 증가하는 양상을 보이는데, 이는 수익 창출 능력의 강화를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.