현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
전반적으로, 데이터는 순수입과 영업활동으로 인한 순현금 제공이 상당한 변동성을 보이며, 투자 활동과 재무 활동은 지속적으로 현금을 사용하고 있음을 보여줍니다.
- 수익성
- 순수입은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하여 2024년에 최고치를 기록했습니다. 그러나 2025년에는 감소하여 2021년 수준과 유사한 수준으로 떨어졌습니다. 감가상각 및 상각 비용은 매년 증가하는 추세를 보였습니다.
- 자산 및 부채
- 재고는 2021년부터 2023년까지 지속적으로 증가했지만, 2024년에는 크게 감소했습니다. 미지급금은 변동성이 컸지만, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지했습니다. 사용하지 않은 기프트 카드 책임은 매년 꾸준히 증가했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년부터 2024년까지 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 재산 및 장비 구매는 매년 상당한 현금 유출을 발생시켰습니다. 주식기반 보상금 정산 수익금은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 보통주 환매는 상당한 현금 유출을 발생시켰으며, 특히 2022년과 2025년에 두드러졌습니다.
- 특이 사항
- 2023년에는 "자산손상차손 및 구조조정 비용"이 407913 천 달러로 크게 발생했습니다. 또한, 2023년에는 "미수금"이 -58987 천 달러로 음수 값을 기록했습니다. 2025년에는 "선불 비용 및 기타 유동 자산"이 -71789 천 달러로 음수 값을 기록했습니다. 2026년에는 "선납 및 미수금 소득세"가 -170216 천 달러로 크게 감소했습니다.
전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 추세를 보였지만, 현금 흐름은 투자 및 재무 활동으로 인해 영향을 받았습니다. 재고 및 부채의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 특히 2023년과 2025년에 발생한 특이 사항은 추가적인 분석이 필요합니다.