현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

lululemon athletica inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2025. 2. 2.	2024. 1. 28.	2023. 1. 29.	2022. 1. 30.	2021. 1. 31.	2020. 2. 2.
순수입	1,814,616)	1,550,190)	854,800)	975,322)	588,913)	645,596)
감가상각 및 상각	446,524)	379,384)	291,791)	224,206)	185,478)	161,933)
lululemon Studio 노후화 충당금	—)	23,709)	62,928)	—)	—)	—)
영업권 및 기타 자산의 손상, 구조조정 비용	—)	74,501)	407,913)	—)	—)	—)
자산 처분에 따른 이익	—)	—)	(10,180)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	90,011)	93,560)	78,075)	69,137)	50,797)	45,593)
미사용 기프트 카드 책임의 인식 취소	(36,231)	(28,547)	(23,337)	(18,699)	(13,696)	(11,939)
헤징 관계로 지정되지 않은 파생상품의 결제	(47,763)	32,527)	(38,649)	15,191)	4,485)	(1,925)
이연 소득세	57,451)	(28,383)	3,042)	(5,180)	34,908)	24,129)
미수금	1,626)	6,580)	(58,987)	—)	—)	—)
재고	(156,085)	66,584)	(573,438)	(323,609)	(96,548)	(117,591)
선납 및 미수금 소득세	(2,031)	1,908)	(66,714)	20,108)	(53,966)	(35,775)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(71,789)	40,587)	(54,833)	(82,404)	(70,999)	(53,754)
그 외의 비유동자산	(73,205)	(53,280)	(36,518)	(17,556)	(49,056)	(27,852)
미지급금	(57,044)	177,367)	(107,280)	117,655)	82,663)	(14,810)
미지급 부채 및 기타	193,139)	(71,734)	65,364)	103,878)	99,161)	4,678)
미지급 보상 및 관련 비용	(112,110)	70,327)	47,254)	75,273)	(6,692)	25,326)
현재 및 비유동 소득세 납부	157,205)	(173,196)	35,986)	120,778)	(24,125)	(34,137)
사용하지 않은 기프트 카드 책임	42,410)	84,315)	68,266)	71,441)	47,962)	33,289)
사용권 리스 자산과 유동 및 비유동 리스 부채	23,501)	37,535)	23,905)	13,494)	13,267)	17,422)
Other current and non-current liabilities(기타유동부채)	2,488)	12,230)	(2,925)	30,073)	10,784)	9,133)
영업자산 및 부채의 변동	(51,895)	199,223)	(659,920)	129,131)	(47,549)	(194,071)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	458,097)	745,974)	111,663)	413,786)	214,423)	23,720)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,272,713)	2,296,164)	966,463)	1,389,108)	803,336)	669,316)
재산 및 장비 구매	(689,232)	(651,865)	(638,657)	(394,502)	(229,226)	(283,048)
순투자 헤지 정산	50,213)	(1,609)	47,804)	(23,389)	(14,607)	347)
인수, 순 현금 획득	(154,146)	—)	—)	—)	(452,581)	—)
다른 투자 활동	(5,009)	(658)	20,916)	(10,000)	882)	4,293)
투자 활동에 사용된 순현금	(798,174)	(654,132)	(569,937)	(427,891)	(695,532)	(278,408)
주식형 보상금 정산 수익금	19,813)	42,430)	11,704)	18,194)	15,263)	18,170)
주식기반 보상의 순 지분 정산과 관련하여 납부한 세금	(35,410)	(32,574)	(35,158)	(49,809)	(32,388)	(21,944)
보통주 환매	(1,636,879)	(558,652)	(444,001)	(812,602)	(63,663)	(173,399)
그 외 재무활동	(32)	(32)	(32)	(770)	—)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,652,508)	(548,828)	(467,487)	(844,987)	(80,788)	(177,173)
외화환율변동이 현금성, 현금성자산에 미치는 영향	(81,666)	(4,100)	(34,043)	(6,876)	29,996)	(1,550)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(259,635)	1,089,104)	(105,004)	109,354)	57,012)	212,185)
현금 및 현금성자산, 기간의 시작	2,243,971)	1,154,867)	1,259,871)	1,150,517)	1,093,505)	881,320)
현금 및 현금성자산, 기간 종료	1,984,336)	2,243,971)	1,154,867)	1,259,871)	1,150,517)	1,093,505)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	lululemon athletica inc.의 영업 활동으로 제공된 순 현금은 2023년부터 2024년까지 증가했지만 2024년에서 2025년까지 약간 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	lululemon athletica inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년부터 2024년까지, 2024년부터 2025년까지 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	lululemon athletica inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순 현금은 2023년에서 2024년, 2024년에서 2025년까지 감소했습니다.

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

현금 흐름표