가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
lululemon athletica inc., FCFE계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | |||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 재산 및 장비 구매 | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2025년까지 전반적으로 강력한 현금 유입이 지속되고 있으며, 특히 2022년부터 2025년까지 가파른 증가 추세를 보여줍니다. 2020년 669,316천 달러에서 2022년 1,389,108천 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 966,463천 달러와 2,296,164천 달러를 기록하여 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 영업 활동에서 창출된 현금 흐름이 회사의 성과와 시장 수요를 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2024년의 급증은 비정상적 또는 일시적인 요인인지 추가 분석이 필요하지만, 회사의 영업력 강화를 나타냅니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 재무 지표 역시 긍정적이고 일관된 증가를 보여줍니다. 2020년 386,268천 달러에서 2021년 574,110천 달러로 상승한 후, 2022년에는 994,606천 달러로 두드러지게 증가하였으며, 이후 2023년에는 327,806천 달러로 일시적인 감소가 있으나 2024년에는 다시 1,644,299천 달러로 회복되어 높은 수준을 유지하고 있습니다. 마지막으로 2025년에는 1,583,481천 달러로 조금 감소하였지만 여전히 높은 수준을 나타내고 있습니다. 이 수치는 회사가 자기자본 대비 상당한 수준의 여유 현금 흐름을 창출하고 있음을 보여주며, 재무적 안정성과 배당 또는 재투자 가능성에 대한 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
lululemon athletica inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Nike Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 내구소비재 & 의류 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
lululemon athletica inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 내구소비재 & 의류 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 lululemon athletica inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2025년까지 주가는 지속적인 변동을 보여주고 있다. 2020년 이후로 급격한 상승이 관찰되며, 2021년에는 상당히 큰 폭으로 상승한 후 2022년에는 소폭 증가 후 다소 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 반등하며 2024년 최고점을 기록했으며, 2025년에는 일부 조정을 보였다. 이러한 추세는 회사의 시장 평가가 연도별로 활발히 변동하는 경향이 있음을 시사한다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유 현금흐름 배당이 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년의 2.97달러에서 출발하여, 2021년과 2022년에 각각 약 4.4달러와 7.78달러로 증가하였고, 2023년부터 약 2.58달러로 하락했으나 다시 2024년과 2025년에 급증하여 각각 13.05달러와 13.13달러를 기록하였다. 이는 회사의 현금 창출 능력이 회복 및 강화를 보이고 있음을 보여준다.
- P/FCFE(주가수익비율)
- P/FCFE 비율은 2020년 67.67에서 시작해 2021년에는 72로 증가하였다. 그러나 2022년에는 44.24로 급감하였고, 이후 2023년에는 124.26로 매우 높은 수치를 기록하며 크게 확대되었다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 36.7과 26.02로 낮아졌으며, 전반적인 변동성이 큰 모습이다. 이는 투자자들의 기대심리와 시장 평가가 크게 요동친 결과로 보이며, 특히 2023년의 피크는 시장 신뢰도 또는 성장 기대가 일시적으로 과도하게 반영된 것으로 해석할 수 있다.