lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

총 자산 추이

총 자산은 2020년 3,281,354천 달러에서 2025년 7,603,292천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에서 2021년 사이에는 903,861천 달러 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에는 757,263천 달러 증가했습니다. 이후 2022년에서 2023년 사이에는 664,560천 달러, 2023년에서 2024년 사이에는 1,484,903천 달러, 그리고 2024년에서 2025년 사이에는 511,351천 달러 증가했습니다. 전반적으로 자산 증가율은 시간이 지남에 따라 변동성을 보이지만, 장기적으로는 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 3,249,919천 달러에서 2025년 7,586,207천 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 928,565천 달러 증가했으며, 2021년에서 2022년 사이에는 757,903천 달러 증가했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 664,249천 달러, 2023년에서 2024년 사이에는 1,482,129천 달러, 그리고 2024년에서 2025년 사이에는 504,000천 달러 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 거의 일치하며, 이는 자산 조정이 전체적인 자산 규모에 큰 영향을 미치지 않음을 시사합니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

각 기간별로 총 자산과 조정된 총 자산의 차이는 비교적 작게 유지됩니다. 이는 자산 조정의 규모가 전체 자산에서 차지하는 비중이 크지 않음을 의미합니다. 두 지표 모두 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 이는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 2024년과 2025년의 증가폭은 이전 기간에 비해 상대적으로 크며, 이는 사업 확장 또는 투자 활동의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2월 2일 620,418천 달러에서 2025년 2월 2일 1,839,630천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 성장 궤도를 나타내지만, 부채 수준이 증가함에 따라 재무적 유연성에 대한 잠재적 영향도 고려해야 합니다.

조정된 유동부채 역시 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 2월 2일 500,005천 달러에서 2025년 2월 2일 1,531,278천 달러로 증가했습니다. 조정된 유동부채의 증가는 유동부채의 증가와 유사한 패턴을 보이며, 이는 회사가 단기적인 의무를 충족하기 위해 자금을 조달하는 데 적극적임을 시사합니다.

주요 관찰 사항:

유동부채와 조정된 유동부채 모두 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다.

증가율:

유동부채는 2020년에서 2025년 사이에 약 196.5% 증가했습니다.

조정된 유동부채는 2020년에서 2025년 사이에 약 206.2% 증가했습니다.

잠재적 시사점:

부채 수준의 증가는 회사의 성장과 투자 활동을 지원할 수 있지만, 동시에 재무적 위험도 증가시킬 수 있습니다.

유동부채와 조정된 유동부채의 지속적인 모니터링은 회사의 단기적인 유동성 및 재무적 안정성을 평가하는 데 중요합니다.

전반적으로 데이터는 회사가 꾸준히 성장하고 있으며, 단기적인 의무를 충족하기 위해 자금을 조달하는 데 적극적임을 보여줍니다. 그러나 부채 수준의 증가는 잠재적인 재무적 위험을 수반하므로, 지속적인 모니터링과 관리가 필요합니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 부채

2020년 2월 2일에 1329136 천 달러였던 총 부채는 2025년 2월 2일에 3279245 천 달러로 증가했습니다. 이는 분석 기간 동안 상당한 증가세를 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 유사한 증가 추세를 보입니다. 2020년 2월 2일에 1165291 천 달러였던 조정된 총 부채는 2025년 2월 2일에 2872705 천 달러로 증가했습니다. 총 부채와 마찬가지로 2022년과 2023년 사이에 증가폭이 컸습니다.

조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하지만, 두 지표 모두 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 사업 확장을 위해 부채를 활용하고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 부채 증가가 수익성 및 현금 흐름에 미치는 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

2024년 1월 28일과 2025년 2월 2일 사이의 증가폭은 이전 기간에 비해 상대적으로 완만합니다. 이는 부채 증가세가 둔화될 가능성을 시사하지만, 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간 주주 자본과 조정된 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주 자본

2020년 2월 2일에 19억 5,221만 달러로 보고된 주주 자본은 2021년 1월 31일에 25억 5,856만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2022년 1월 30일에 27억 4,004만 달러로, 2023년 1월 29일에 31억 4,879만 달러로 이어졌습니다. 2024년 1월 28일에는 42억 3,208만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 2월 2일에는 43억 2,404만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2020년 2월 2일에 20억 8,462만 달러로 보고된 조정된 주주 자본은 2021년 1월 31일에 27억 6,643만 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 29억 9,550만 달러, 2023년 1월 29일에는 34억 4,895만 달러로 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 45억 5,890만 달러로 크게 증가했으며, 2025년 2월 2일에는 47억 1,350만 달러로 소폭 증가했습니다.

두 지표 모두 2023년과 2024년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 더 높은 수치를 나타내며, 이는 비지배 주식 지분이나 기타 조정 사항의 영향을 반영할 수 있습니다. 2024년에서 2025년 사이의 증가율은 이전 기간에 비해 상대적으로 완만합니다.

최근 몇 년간 자본 구조에 상당한 변화가 관찰됩니다. 주주의 자본은 2020년 19억 5,221만 달러에서 2025년 43억 2,404만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화로 해석될 수 있습니다.

주주의 자본

2020년 19억 5,221만 달러에서 2021년 25억 5,856만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 27억 4,004만 달러, 2023년 31억 4,879만 달러, 2024년 42억 3,208만 달러, 그리고 2025년 43억 2,404만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 시간이 지남에 따라 다소 변동성을 보입니다.

총 자본금 또한 주주의 자본과 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 19억 5,221만 달러에서 2025년 43억 2,404만 달러로 증가했습니다. 이는 자본 조달 활동이나 이익 유보를 통해 자본 기반이 확대되었음을 시사합니다.

총 자본금

2020년 19억 5,221만 달러에서 2021년 25억 5,856만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 27억 4,004만 달러, 2023년 31억 4,879만 달러, 2024년 42억 3,208만 달러, 그리고 2025년 43억 2,404만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 주주의 자본과 동일한 값을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2020년 7억 3,996만 달러에서 2025년 15억 7,579만 달러로 증가했습니다. 부채 증가는 사업 확장이나 투자 활동의 결과일 수 있지만, 부채 수준의 적절성을 평가하기 위해서는 다른 재무 지표와 함께 분석해야 합니다.

조정된 총 부채

2020년 7억 3,996만 달러에서 2021년 7억 9,868만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 8억 8,105만 달러, 2023년 10억 7,033만 달러, 2024년 14억 328만 달러, 그리고 2025년 15억 7,579만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 주주 자본 역시 2020년 20억 8,462만 달러에서 2025년 47억 1,350만 달러로 증가했습니다. 이는 주주의 자본 증가와 유사한 패턴을 보이며, 전반적인 재무 안정성을 뒷받침합니다.

조정된 주주 자본

2020년 20억 8,462만 달러에서 2021년 27억 6,643만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 29억 9,550만 달러, 2023년 34억 4,895만 달러, 2024년 45억 5,890만 달러, 그리고 2025년 47억 1,350만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 총 자본금은 2020년 28억 2,458만 달러에서 2025년 62억 8,929만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자본 구조의 전반적인 확대를 나타냅니다.

조정된 총 자본금

2020년 28억 2,458만 달러에서 2021년 35억 6,511만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 38억 7,655만 달러, 2023년 45억 1,929만 달러, 2024년 59억 6,218만 달러, 그리고 2025년 62억 8,929만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 데이터는 자본 기반이 꾸준히 확대되고 있음을 보여줍니다. 그러나 부채 수준의 증가와 함께, 재무 건전성을 보다 정확하게 평가하기 위해서는 유동성, 수익성, 효율성 등 다른 재무 지표를 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순수익과 조정된 순수익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순수익

2020년 2월 2일에 397만 9,296천 달러로 보고된 순수익은 2021년 1월 31일에 440만 1,879천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년 1월 30일에 625만 6,617천 달러, 2023년 1월 29일에 811만 518천 달러, 2024년 1월 28일에 961만 9,278천 달러로 이어졌습니다. 가장 최근의 보고 기간인 2025년 2월 2일에는 1,058만 8,126천 달러로 더욱 증가했습니다.

조정된 순수익

조정된 순수익은 순수익과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2020년 2월 2일에 400만 297천 달러로 보고된 조정된 순수익은 2021년 1월 31일에 443만 7,314천 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 30일에는 630만 8,964천 달러, 2023년 1월 29일에는 815만 3,801천 달러, 2024년 1월 28일에는 967만 4,279천 달러로 증가했습니다. 2025년 2월 2일에는 1,058만 9,999천 달러로 보고되었습니다.

순수익과 조정된 순수익 간의 차이는 기간에 따라 미미하게 변동하지만, 전반적인 추세는 두 지표 모두에서 지속적인 성장을 나타냅니다. 조정된 순수익은 일반적으로 순수익보다 약간 높게 보고됩니다.

2023년과 2024년 사이의 증가율은 이전 기간에 비해 상대적으로 높았으며, 2024년과 2025년 사이의 증가율은 다소 둔화되었지만 여전히 긍정적인 성장을 보여줍니다.

최근 몇 년간 순수입과 조정된 순이익 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

2020년 2월 2일에 645,596천 달러로 보고된 순수입은 2021년 1월 31일에 588,913천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1월 30일에 975,322천 달러로 크게 증가했으며, 2023년 1월 29일에 854,800천 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 1,550,190천 달러로 다시 크게 증가하여 2025년 2월 2일에는 1,814,616천 달러로 더욱 증가했습니다. 전반적으로 순수입은 변동성을 보였지만, 최근 몇 년간 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2020년 2월 2일에 683,218천 달러로 보고되었으며, 2021년 1월 31일에 705,899천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 1월 30일에 1,002,040천 달러로 크게 증가한 후 2023년 1월 29일에 850,816천 달러로 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 1,566,772천 달러로 크게 증가했으며, 2025년 2월 2일에는 1,714,683천 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 순수입과 유사하게 변동성을 보였지만, 최근 몇 년간 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

두 지표 모두 2023년에 감소세를 보였지만, 2024년과 2025년에 상당한 회복과 성장을 보였습니다. 조정된 순이익은 일반적으로 순수입보다 높은 수치를 나타내며, 이는 특정 항목에 대한 회계 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.