보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
3M Co., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 전반적인 재무지표의 추세
-
최근 기간에 걸쳐 여러 비율들이 계속해서 변화하는 모습을 보여줍니다. 특히 주가순이익비율(P/E)은 2022년 6월 기준으로 9.96까지 하락하며, 전체적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이와 함께 영업이익비율(P/OP)도 지속적으로 하락하여 2022년 6월에는 8.71을 기록하였으며, 이는 수익성 지표가 약화되고 있음을 시사합니다.
반면, 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 6월 기준으로 1.88로 낮아지고 있는데, 이는 매출에 비해 주가가 상대적으로 저평가되고 있음을 의미할 수 있습니다. 또한, 장부가액비율(P/BV)은 2022년 6월에 4.65로 낮아지는 추세를 보여, 자산가치에 대한 시장 평가가 점차 줄어들고 있음을 반영합니다.
- 중장기적 가치 평가의 변화
-
2017년부터의 데이터와 비교할 때, P/E 비율은 전체적으로 하락하는 방향입니다. 초기 높은 수준에서 시작하여 2022년에는 절반 이하로 떨어졌으며, 이는 시장이 회사의 수익 기대치 또는 성장 전망을 낮게 평가하거나, 수익이 상대적으로 줄고 있음을 나타낼 수 있습니다.
P/OP 역시 낮은 수준으로 유지되거나 하락하는 경향을 보여, 영업이익 대비 시장 가치 평가도 함께 감소하고 있다는 점에서 수익성의 악화 또는 시장 기대치의 조정이 이루어진 것으로 보입니다.
- 시장 평가와 자산가치의 관계
-
P/S와 P/BV 비율은 모두 하락하는 추세입니다. 특히, P/BV는 2017년부터 약 10 이상에서 지속적으로 낮아졌으며, 2022년에는 4.65까지 하락하였는데, 이는 시장이 회사의 자산가치에 대한 평가를 점차 줄여가고 있음을 보여줍니다.
이와 같은 변화는 회사의 전반적인 재무건전성 또는 시장의 성장 기대가 하락함에 따라 평가지표들도 하락하는 경향을 반영할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
3M Co., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 552,742,915 | 569,603,928 | 569,058,849 | 571,100,000 | 576,252,803 | 578,638,253 | 579,675,002 | 579,100,000 | 576,821,878 | 576,019,442 | 575,196,371 | 575,600,000 | 575,050,655 | 575,279,050 | 576,426,706 | 575,800,000 | 582,287,135 | 586,613,476 | 593,692,282 | 595,500,000 | 595,608,108 | 596,767,147 | 597,239,576 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 3,859) | 78) | 1,299) | 1,339) | 1,434) | 1,524) | 1,624) | 1,389) | 1,413) | 1,290) | 1,292) | 969) | 1,583) | 1,127) | 891) | 1,347) | 1,543) | 1,857) | 602) | 523) | 1,429) | 1,583) | 1,323) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 11.90 | 7.29 | 9.83 | 10.37 | 10.36 | 10.28 | 9.86 | 9.30 | 8.61 | 8.91 | 8.64 | 7.94 | 8.60 | 8.53 | 9.78 | 9.29 | 7.77 | 7.52 | 6.97 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 118.50 | 138.86 | 144.22 | 163.64 | 182.16 | 200.47 | 194.45 | 177.10 | 161.03 | 155.33 | 157.61 | 162.89 | 166.09 | 173.98 | 191.67 | 199.84 | 184.99 | 207.96 | 201.74 | 222.89 | 230.19 | 203.18 | 197.63 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 9.96 | 19.06 | 14.67 | 15.78 | 17.58 | 19.50 | 19.72 | 19.05 | 18.71 | 17.43 | 18.24 | 20.52 | 19.30 | 20.39 | 19.60 | 21.51 | 23.80 | 27.66 | 28.95 | 27.32 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | 36.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | 37.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | 19.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | 29.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | 13.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
EPS
= (3M에 귀속되는 순이익Q3 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ 3M에 귀속되는 순이익Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (3,859,000,000 + 78,000,000 + 1,299,000,000 + 1,339,000,000)
÷ 552,742,915 = 11.90
3 3M Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 118.50 ÷ 11.90 = 9.96
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동성
- 2017년 3월부터 2018년 12월까지는 주가가 전반적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2018년 9월에는 199.84달러까지 증가하였다가, 이후 꾸준히 하락하여 2020년 12월에는 155.33달러를 기록하였다. 이후 2021년 초반까지 일부 회복세가 있었지만, 2022년으로 접어들면서 지속적인 하락세를 보이며 138.86달러까지 하락하였다. 전체적인 흐름은 2017년 초의 고점 이후 저점까지 하락하는 방향을 띠었다.
- 주당순이익(EPS)의 변동과 안정성
- 2017년 이후는 매 분기 EPS 수치가 제시되어 있지 않으나, 2018년부터 꾸준한 성장세를 보여왔다. 특히 2019년과 2020년에는 EPS가 안정적으로 상승하는 모습을 볼 수 있었다. 2019년 4분기부터 2021년 4분기까지 평균적으로 EPS는 8.5에서 10.3달러 사이를 유지하며 안정성을 보였으며, 최고치는 2021년 9월의 10.28달러였다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 추세를 보여, 7.29달러로 하락하였다.
- P/E 비율의 흐름과 투자자 기대심리
- 2017년 이후 P/E 비율은 전반적으로 낮은 수준(9.96~27.32)를 유지하며, 2022년 9월 기준 9.96으로 떨어지는 모습을 보였다. 이는 시장이 회사의 성장 기대감 또는 수익성에 대한 평가를 낮게 조정하고 있음을 시사한다. 특히 2022년 상반기에는 14.67에서 15.78로 잠시 반등하는 모습도 있었으나, 하락세가 지속되어 낮은 P/E 비율이 유지되고 있다. 이는 시장 참여자들이 미래 성장 전망에 대해 신중한 입장을 갖고 있음을 반영한다.
영업이익비율 (P/OP)
3M Co., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 552,742,915 | 569,603,928 | 569,058,849 | 571,100,000 | 576,252,803 | 578,638,253 | 579,675,002 | 579,100,000 | 576,821,878 | 576,019,442 | 575,196,371 | 575,600,000 | 575,050,655 | 575,279,050 | 576,426,706 | 575,800,000 | 582,287,135 | 586,613,476 | 593,692,282 | 595,500,000 | 595,608,108 | 596,767,147 | 597,239,576 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 4,156) | 110) | 1,641) | 1,616) | 1,788) | 1,971) | 1,994) | 1,849) | 1,909) | 1,740) | 1,663) | 1,325) | 2,011) | 1,702) | 1,136) | 1,783) | 2,016) | 2,401) | 1,007) | 1,821) | 2,041) | 2,184) | 1,774) | |||||||
| 주당영업이익2 | 13.61 | 9.05 | 12.33 | 12.90 | 13.19 | 13.35 | 12.92 | 12.37 | 11.51 | 11.70 | 11.65 | 10.73 | 11.53 | 11.54 | 12.73 | 12.52 | 12.44 | 12.39 | 11.88 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 118.50 | 138.86 | 144.22 | 163.64 | 182.16 | 200.47 | 194.45 | 177.10 | 161.03 | 155.33 | 157.61 | 162.89 | 166.09 | 173.98 | 191.67 | 199.84 | 184.99 | 207.96 | 201.74 | 222.89 | 230.19 | 203.18 | 197.63 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 8.71 | 15.34 | 11.70 | 12.68 | 13.81 | 15.02 | 15.05 | 14.32 | 14.00 | 13.28 | 13.53 | 15.19 | 14.40 | 15.08 | 15.06 | 15.97 | 14.87 | 16.78 | 16.98 | 16.97 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | 24.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | 25.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | 25.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | 24.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | 10.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2022
+ 영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (4,156,000,000 + 110,000,000 + 1,641,000,000 + 1,616,000,000)
÷ 552,742,915 = 13.61
3 3M Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 118.50 ÷ 13.61 = 8.71
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
- 2017년 3월 이후부터 2022년 9월까지 관찰된 주가는 전체적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 6월과 9월에는 각각 163.64달러와 144.22달러로서, 2021년 12월의 200.47달러와 비교했을 때 상당한 감소를 나타내고 있다. 이는 기간 동안 일부 회복세를 보였던 시기를 제외하면, 전반적으로 약세를 지속하는 모습이다.
- 주당영업이익의 변화 양상
- 2017년 이후 누락된 데이터 이후로, 2018년부터 2022년 9월까지 주당영업이익은 일정한 범위 내에서 변동하고 있다. 2018년 초에는 12.39달러 수준이었으며, 이후 점차 약간씩 증가하여 2021년 13.35달러까지 오르기도 하였다. 2022년에 들어서는 9월 기준으로 9.05달러로 하락세를 나타내고 있어, 수익성 측면에서 강한 변동성을 보여주고 있다.
- P/OP 비율의 변화와 해석
- 이 비율은 2017년 이후 줄곧 일정한 범위 내에서 변동하며, 2022년 9월 기준 8.71로 하락하였다. 이는 시장이 기업의 수익성과 성장 가능성에 대해 점차 비관적으로 평가하는 신호일 수도 있으며, 동시에 투자자들의 기대심리 또는 시장평가의 변화와 관련이 있을 수 있다. 이 비율의 낮은 수준은 주가 하락과 연동되어 있으며, 전반적인 시장 환경이나 기업 실적의 부진을 반영하는 것으로 해석된다.
- 전반적인 합산 분석
- 전사적 관점에서 볼 때, 주가와 주당영업이익은 일정 기간 동안 모두 하락하는 경향을 보여주고 있다. 주가의 하락은 시장 기대와 기업 가치에 대한 시장의 평가가 보수적으로 변화하고 있음을 시사한다. 주당영업이익의 감소와 낮은 P/OP 비율 모두 기업의 실적 부진이나 시장의 저평가를 반영하는 것으로 판단되며, 이로 인해 투자자 신뢰도가 낮아지는 흐름이 감지된다. 이러한 경향은 투자자와 이해관계자들이 기업의 장기적 성장과 수익성 회복을 위해 주목해야 할 중요한 지표로 작용할 것이다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
3M Co., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 552,742,915 | 569,603,928 | 569,058,849 | 571,100,000 | 576,252,803 | 578,638,253 | 579,675,002 | 579,100,000 | 576,821,878 | 576,019,442 | 575,196,371 | 575,600,000 | 575,050,655 | 575,279,050 | 576,426,706 | 575,800,000 | 582,287,135 | 586,613,476 | 593,692,282 | 595,500,000 | 595,608,108 | 596,767,147 | 597,239,576 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 8,619) | 8,702) | 8,829) | 8,612) | 8,942) | 8,950) | 8,851) | 8,583) | 8,350) | 7,176) | 8,075) | 8,111) | 7,991) | 8,171) | 7,863) | 7,945) | 8,152) | 8,390) | 8,278) | 7,990) | 8,172) | 7,810) | 7,685) | |||||||
| 주당 매출2 | 62.89 | 61.60 | 62.09 | 61.91 | 61.30 | 60.03 | 56.86 | 55.58 | 54.98 | 54.43 | 56.24 | 55.83 | 55.60 | 55.85 | 56.12 | 56.90 | 56.35 | 55.97 | 54.32 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 118.50 | 138.86 | 144.22 | 163.64 | 182.16 | 200.47 | 194.45 | 177.10 | 161.03 | 155.33 | 157.61 | 162.89 | 166.09 | 173.98 | 191.67 | 199.84 | 184.99 | 207.96 | 201.74 | 222.89 | 230.19 | 203.18 | 197.63 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.88 | 2.25 | 2.32 | 2.64 | 2.97 | 3.34 | 3.42 | 3.19 | 2.93 | 2.85 | 2.80 | 2.92 | 2.99 | 3.11 | 3.42 | 3.51 | 3.28 | 3.72 | 3.71 | 4.19 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | 2.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | 4.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
주당 매출 = (순 매출액Q3 2022
+ 순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (8,619,000,000 + 8,702,000,000 + 8,829,000,000 + 8,612,000,000)
÷ 552,742,915 = 62.89
3 3M Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 118.50 ÷ 62.89 = 1.88
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2017년 1분기 이후 2022년 2분기까지 주가는 전반적인 하락세를 보여주고 있다. 2017년 3월에는 약 197.63달러였던 주가는 점차적으로 변동을 거치며 2022년 6월에는 약 144.22달러로 내려왔다. 일부 기간에는 일시적인 반등이 관찰되었으나, 전체적으로는 지속적인 하락 추세를 유지하고 있다. 이는 시장의 평가가 점차 낮아지고 있음을 시사한다.
- 주당 매출
- 2017년 이후 2022년까지, 주당 매출은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2017년 후반기부터 2022년 중반기까지 대체로 54달러에서 62달러 범위 내에서 변화하며, 일정 수준을 유지하는 모습이다. 이는 회사의 매출 규모가 전반적으로 일정하다는 점을 보여준다. 다만, 2020년 이후 약간의 상승세가 나타나며, 62.89달러에 이르는 시점도 확인된다.
- P/S (Price-to-Sales) 비율
- 2017년 이후 2022년까지 P/S 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보인다. 4.19에서 시작하여 시간이 지남에 따라 1.88까지 내려가며, 이는 주가의 하락에 비해 매출 성장률이 상대적으로 높거나, 시장 가격이 과도하게 낮아졌음을 반영할 수 있다. 특히 2021년 이후 급격히 낮아지는 모습을 보여, 기업의 시장평가가 크게 낮아지고 있음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
3M Co., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 552,742,915 | 569,603,928 | 569,058,849 | 571,100,000 | 576,252,803 | 578,638,253 | 579,675,002 | 579,100,000 | 576,821,878 | 576,019,442 | 575,196,371 | 575,600,000 | 575,050,655 | 575,279,050 | 576,426,706 | 575,800,000 | 582,287,135 | 586,613,476 | 593,692,282 | 595,500,000 | 595,608,108 | 596,767,147 | 597,239,576 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3M Company 주주 지분 합계 (수백만 단위) | 14,080) | 13,742) | 14,930) | 15,046) | 14,460) | 14,448) | 13,760) | 12,867) | 11,880) | 10,857) | 10,147) | 10,063) | 10,702) | 10,083) | 9,703) | 9,796) | 10,248) | 10,365) | 10,977) | 11,563) | 12,146) | 11,591) | 10,989) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 25.47 | 24.13 | 26.24 | 26.35 | 25.09 | 24.97 | 23.74 | 22.22 | 20.60 | 18.85 | 17.64 | 17.48 | 18.61 | 17.53 | 16.83 | 17.01 | 17.60 | 17.67 | 18.49 | 19.42 | 20.39 | 19.42 | 18.40 | |||||||
| 주가1, 3 | 118.50 | 138.86 | 144.22 | 163.64 | 182.16 | 200.47 | 194.45 | 177.10 | 161.03 | 155.33 | 157.61 | 162.89 | 166.09 | 173.98 | 191.67 | 199.84 | 184.99 | 207.96 | 201.74 | 222.89 | 230.19 | 203.18 | 197.63 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 4.65 | 5.76 | 5.50 | 6.21 | 7.26 | 8.03 | 8.19 | 7.97 | 7.82 | 8.24 | 8.93 | 9.32 | 8.92 | 9.93 | 11.39 | 11.75 | 10.51 | 11.77 | 10.91 | 11.48 | 11.29 | 10.46 | 10.74 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | 7.20 | 5.64 | 5.32 | 4.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | 3.54 | 3.06 | 2.73 | 2.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | 2.89 | 1.95 | 1.71 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | 8.07 | 6.40 | 5.78 | 5.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | 15.27 | 20.84 | 27.96 | 30.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 1.53 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2022 계산
BVPS = 3M Company 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 14,080,000,000 ÷ 552,742,915 = 25.47
3 3M Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q3 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 118.50 ÷ 25.47 = 4.65
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변화
- 전체 기간 동안 주가는 변동성을 보이고 있으며, 2017년 초 약 197.63달러에서 시작하여 하락하는 경향이 나타나고 있다. 특히 2022년 6월 이후로는 큰 폭으로 하락하여 138.86달러를 기록하여 저점이 나타났다. 이러한 하락은 일부 경제적 또는 시장 내 공급과 수요 요인에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 주가가 상당 기간에 걸쳐 점차 하락하는 흐름임이 관찰된다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 주당 장부가액은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년의 약 18.4달러에서 2022년에는 24.13달러로 증가하였다. 이 증가 추세는 회사의 자산가치가 시간이 지남에 따라 호전되고 있음을 시사하며, 재무 건전성 측면에서는 긍정적 신호로 해석할 수 있다. 그러나, 이러한 자산가치의 증가는 주가 하락과 병행되기에, 시장 평가와 내부 회계상 가치 간의 차이로 인한 조정이 필요할 수 있다.
- P/BV (주가대비 주당 장부가액)의 변화
- 이 비율은 2017년 초 약 10.74를 기록한 후 점차 감소하는 양상을 보여, 2022년에는 4.65까지 하락하였다. 이는 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 크게 하락한 것으로 볼 수 있으며, 투자자들이 회사의 자산이나 수익성 전망에 대해 비관적인 시각을 갖게 되었음을 반영할 수 있다. 또한, P/BV 가치의 지속적 하락은 시장의 회사 가치에 대한 신뢰 저하 또는 성장 기대의 둔화를 시사할 수 있다.