Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

분기별 재무 비율 데이터 분석 결과, 전반적으로 주가순이익비율(P/E), 영업이익비율(P/OP), 매출 대비 가격 비율(P/S), 장부가액비율(P/BV) 모두 변동성을 보이며, 특정 추세를 나타냅니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년 1분기 37.92에서 2021년 4분기 16.82로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 1분기 12.95까지 하락했습니다. 2023년 하반기부터는 상승세를 보이며 2025년 3분기에는 28.8로 최고점을 기록했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년 1분기 26.25에서 2021년 4분기 15.87로 감소했습니다. 2022년 상반기에는 소폭 상승했지만, 하반기에는 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 낮은 수준을 유지하다가 2024년 하반기부터 상승하여 2025년 3분기에는 23.39까지 증가했습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2021년 1분기 3.23에서 2021년 4분기 2.26으로 감소 추세를 보였습니다. 2022년에는 1.88에서 2.27 사이를 오가며 변동성을 나타냈습니다. 2023년 상반기에는 1.86 수준을 유지하다가 하반기부터 상승하여 2025년 3분기에는 4.37로 최고점을 기록했습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년 1분기 7.86에서 2021년 4분기 6.62로 감소했습니다. 2022년에는 6.14에서 8.09 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2023년 1분기 5.76으로 감소한 후, 2023년 4분기 8.25까지 상승했습니다. 2024년에는 꾸준히 상승하여 2025년 3분기에는 12.93으로 최고점을 기록했습니다.

전반적으로 2023년 하반기부터 2025년 3분기까지 P/E, P/S, P/BV 비율이 상승하는 경향을 보이며, 이는 시장의 긍정적인 평가 또는 투자 심리 개선과 관련될 수 있습니다. P/OP 비율 또한 유사한 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 비율 변화는 기업의 수익성, 성장 가능성, 자산 가치에 대한 시장의 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

분기별 주가는 2021년 3월 31일에 237.88 미국 달러에서 시작하여 2021년 6월 30일에 204.52 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말까지 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 변동성이 커져 2022년 6월 30일에 182.87 미국 달러까지 하락한 후 2022년 12월 31일에 248.7 미국 달러로 회복되었습니다. 2023년에는 상승 추세를 보이며 2023년 12월 31일에 321.91 미국 달러에 도달했습니다. 2024년에는 더욱 가파른 상승세를 보이며 2024년 6월 30일에 416.88 미국 달러까지 상승했습니다. 2024년 말에는 427.72 미국 달러를 기록했으며, 2025년 6월 30일에는 570.59 미국 달러로 최고점을 찍었습니다.

주당순이익(EPS)은 2021년 3월 31일에 6.27 미국 달러에서 시작하여 2021년 12월 31일에 12.11 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 12.18 미국 달러에서 12.99 미국 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 지속적인 상승세를 보이며 2023년 12월 31일에 20.7 미국 달러에 도달했습니다. 2024년에는 22.11 미국 달러에서 22.99 미국 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 6월 30일에는 19.81 미국 달러로 감소했습니다.

주가수익비율(P/E)은 2021년 3월 31일에 37.92로 시작하여 2021년 말에 16.82로 감소했습니다. 2022년에는 14.29에서 19.15 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 12.95에서 15.55 사이에서 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2024년에는 14.35에서 18.85 사이에서 변동했으며, 2025년 6월 30일에는 28.8로 크게 증가했습니다.

주가와 EPS의 관계

주가와 EPS는 전반적으로 양의 상관관계를 보이는 경향이 있습니다. EPS가 증가함에 따라 주가도 상승하는 경향이 나타났습니다. 하지만 P/E 비율의 변동을 고려할 때, 주가 상승이 EPS 증가에만 기인한다고 단정하기는 어렵습니다.

P/E 비율의 변화

P/E 비율은 투자자들이 주가 대비 기업의 수익성에 대해 평가하는 지표입니다. P/E 비율의 증가는 투자자들이 해당 기업의 미래 성장 가능성에 대해 더 높은 기대를 가지고 있음을 의미할 수 있습니다. 2025년 6월 30일에 P/E 비율이 크게 증가한 것은 투자 심리가 긍정적으로 변화했음을 시사합니다.

전반적인 추세

전반적으로 주가와 EPS는 증가 추세를 보이고 있으며, P/E 비율은 변동성을 보입니다. 이는 기업의 수익성이 개선되고 있으며, 투자자들의 기대도 변화하고 있음을 나타냅니다.

분기별 주가 데이터는 2021년 1분기 237.88 미국 달러에서 2025년 3분기 570.59 미국 달러로 전반적인 상승 추세를 보입니다. 2021년 2분기부터 2021년 4분기까지는 하락세를 보이다가 2022년 1분기에 반등했습니다. 이후 2022년 2분기에 다시 하락했지만, 2022년 4분기까지 꾸준히 상승했습니다. 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2023년 2분기에 하락한 후 2023년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2024년 상반기에는 다소 하락했지만, 2024년 3분기 이후 다시 상승하여 2025년 3분기에 최고점을 경신했습니다.

주당영업이익은 2021년 1분기 9.06 미국 달러에서 2025년 3분기 24.39 미국 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지는 완만한 상승세를 보였으며, 2022년에는 더욱 가파른 상승세를 나타냈습니다. 2023년에는 상승폭이 둔화되었지만, 꾸준히 증가하는 추세를 유지했습니다. 2024년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 3분기에는 약간의 하락세를 보였습니다.

P/OP 비율은 2021년 1분기 26.25에서 2025년 3분기 23.39로 전반적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2021년 상반기에는 높은 수준을 유지했지만, 하반기부터 점진적으로 감소했습니다. 2022년에는 변동성이 커졌으며, 2022년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 하락세를 보이다가 2023년 4분기에 반등했습니다. 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2025년 3분기에는 소폭 하락했습니다. 주가 상승에 비해 P/OP 비율이 하락했다는 점은 수익성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.

주가

전반적으로 상승 추세를 보이며, 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 변동성이 존재하며, 특히 2022년과 2023년에 뚜렷한 변동성을 보였습니다.

주당영업이익

꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2021년부터 2025년까지 지속적으로 상승했습니다. 상승폭은 기간에 따라 다르게 나타났습니다.

P/OP

전반적으로 하락하는 경향을 보이며, 2021년부터 2025년까지 점진적으로 감소했습니다. 변동성이 존재하며, 특히 2022년에 뚜렷한 변동성을 보였습니다.

분기별 주가는 2021년 3월 31일에 237.88 미국 달러에서 시작하여 2021년 6월 30일에 204.52 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 말까지 상대적으로 안정적인 추세를 보이다가 2022년 6월 30일에 182.87 미국 달러로 최저점을 기록했습니다.

2022년 9월 30일에 214.54 미국 달러로 회복된 후 2022년 12월 31일에 248.7 미국 달러로 상승했습니다. 2023년에는 지속적인 상승세를 보이며 2023년 12월 31일에 321.91 미국 달러에 도달했습니다. 이러한 상승세는 2024년에도 이어져 2024년 6월 30일에 416.88 미국 달러까지 상승했습니다. 2024년 하반기에는 변동성이 증가하여 2024년 12월 31일에 427.72 미국 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 570.59 미국 달러로 더욱 상승했습니다.

주당 매출은 2021년 3월 31일에 73.57 미국 달러에서 시작하여 2021년 12월 31일에 89.92 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에도 증가 추세가 이어져 2022년 12월 31일에 109.57 미국 달러에 도달했습니다. 2023년에는 121.13 미국 달러에서 130.25 미국 달러로 소폭 상승했습니다. 2024년 상반기에는 128.97 미국 달러로 약간 감소했지만, 2024년 하반기에는 127.25 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 상반기에는 130.58 미국 달러로 소폭 상승했습니다.

P/S 비율은 2021년 3월 31일에 3.23에서 2021년 6월 30일에 2.59로 감소했습니다. 이후 2021년 말까지 하락세를 이어가다가 2022년 3월 31일에 2.38로 소폭 반등했습니다. 2022년 6월 30일에 1.88로 다시 감소한 후 2022년 말에 2.27로 상승했습니다. 2023년에는 2.37에서 2.52로 증가했습니다. 2024년에는 3.23으로 크게 상승한 후 2024년 하반기에는 3.36으로 소폭 상승했습니다. 2025년 상반기에는 4.37로 더욱 상승했습니다.

주가

전반적으로 상승 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 가속화되었습니다. 2022년 중반에 일시적인 하락이 있었지만, 이후 회복세를 보였습니다.

주당 매출

꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 2024년 상반기에는 약간의 감소세를 보였습니다. 전반적으로 안정적인 성장세를 유지했습니다.

P/S 비율

변동성이 있었지만, 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 특히 2024년 이후 급격하게 상승했습니다. 이는 주가 상승에 비해 매출 증가율이 낮았음을 시사할 수 있습니다.

분기별 주가 데이터는 2021년 1분기 237.88 미국 달러에서 2025년 3분기 570.59 미국 달러로 전반적인 상승 추세를 보입니다. 2021년 2분기부터 2021년 4분기까지는 하락세를 보이다가 2022년 1분기에 반등했습니다. 이후 2022년 2분기에 다시 하락했지만, 2022년 4분기까지 꾸준히 상승했습니다. 2023년에는 변동성이 커졌으며, 2023년 2분기에 하락한 후 2023년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2024년 상반기에는 상승세를 유지하다가 하반기에 소폭 하락했으며, 2025년 3분기에 다시 상승하여 최고치를 경신했습니다.

주당 장부가액(BVPS)은 2021년 1분기 30.26 미국 달러에서 2025년 3분기 44.14 미국 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 2022년부터는 비교적 안정적인 상승세를 유지했습니다. 2023년과 2024년에도 지속적인 증가세를 보이며, 2025년 3분기에 가장 높은 수치를 기록했습니다.

P/BV 비율은 2021년 1분기 7.86에서 2025년 3분기 12.93으로 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2021년에는 6.61에서 7.86 사이의 변동성을 보였고, 2022년에는 6.14에서 8.09 사이로 변동했습니다. 2023년에는 5.76에서 8.25 사이의 변동성을 보였으며, 2024년에는 8.66에서 10.38 사이로 상승했습니다. 2025년 3분기에는 12.93으로 최고치를 기록했습니다. P/BV 비율의 증가는 투자자들이 주당 순자산 가치 대비 주가를 높게 평가하고 있음을 시사합니다.

주가

전반적으로 상승 추세를 보이며, 2023년과 2024년에 변동성이 컸습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2025년 3분기에 최고치를 기록했습니다.

P/BV

전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 투자자들이 주당 순자산 가치 대비 주가를 높게 평가하고 있음을 시사합니다.