보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Caterpillar Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
2022년부터 2026년 1분기까지의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적인 시장 가치 평가 지표들이 2024년까지는 일정 범위 내에서 등락을 반복하다가 2025년을 기점으로 급격한 상승 추세로 전환된 것이 관찰됩니다.
- 수익성 기반 가치 평가 추세
- 주가순이익비율(P/E)은 2022년 1분기 18.28배에서 2024년 3분기 18.85배 사이의 변동성을 보이며 비교적 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 그러나 2025년 6월 21.23배를 기록한 이후 가파르게 상승하여 2026년 1분기에는 45.28배에 도달하였습니다. 영업이익비율(P/OP) 또한 유사한 패턴을 보이며, 2024년까지는 10배에서 17배 수준에 머물렀으나 2025년 이후 급증하여 2026년 1분기 36.63배까지 상승하였습니다.
- 매출 및 자산 가치 평가 추세
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 1.88배에서 2.38배 사이에서 움직이다가, 2024년 3분기 3.23배를 기록한 이후 지속적으로 우상향하여 2026년 1분기 6.37배까지 확대되었습니다. 특히 장부가액비율(P/BV)의 상승폭이 가장 두드러지게 나타납니다. 2022년 6배 내외에서 형성되었던 비율은 2024년 3분기 10.38배를 거쳐 2026년 1분기 22.88배까지 치솟으며 순자산 대비 시장 가치의 프리미엄이 매우 크게 확대되었습니다.
결과적으로 모든 분석 지표가 2025년을 기점으로 동반 상승하는 강한 상관관계를 보이고 있습니다. 이는 기업의 내재 가치 상승과 더불어 시장의 미래 성장 기대치가 단기간에 집중적으로 반영되면서 밸류에이션 배수가 전반적으로 상향 조정된 결과로 분석됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Caterpillar Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (보통주주에게 귀속되는 이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가, 주당순이익(EPS), 그리고 주가수익비율(P/E) 사이의 상관관계에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰된다.
- 주가 변동 추세
- 2022년 1분기 222.59달러에서 시작된 주가는 2024년 중반까지 완만한 상승과 조정을 반복하며 성장하였다. 이후 2025년 1분기를 기점으로 상승 폭이 급격히 확대되었으며, 2026년 1분기에는 926.93달러를 기록하며 가파른 우상향 곡선을 그렸다.
- 주당순이익(EPS)의 성장 및 정체
- 주당순이익은 2022년 12달러 수준에서 2024년 1분기 22.99달러까지 지속적인 성장세를 기록하였다. 그러나 2024년 2분기부터는 성장세가 둔화되었으며, 2025년과 2026년 초까지 19달러에서 20달러 사이의 범위 내에서 정체 또는 소폭 하락하는 양상을 보였다.
- 주가수익비율(P/E)의 급격한 확장
- P/E 비율은 2022년부터 2024년까지 주로 12배에서 19배 사이의 구간에서 비교적 안정적으로 유지되었다. 하지만 2025년 1분기 15.18배였던 비율이 2026년 1분기 45.28배까지 수직 상승하였다. 이는 이익의 성장 속도보다 주가의 상승 속도가 훨씬 빠르게 진행되었음을 나타내며, 기업 가치 평가의 기준이 수익성 기반에서 미래 기대치 기반으로 크게 이동했음을 시사한다.
종합적으로, 수익성 지표인 EPS는 2024년 이후 정체기에 진입한 반면, 주가는 2025년부터 기하급수적으로 상승하여 P/E 비율의 비정상적인 확장을 초래한 것으로 분석된다.
영업이익비율 (P/OP)
Caterpillar Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당영업이익, 그리고 P/OP 비율의 시계열적 변동 추이를 분석한 결과, 실적 성장과 시장 가치 평가 사이에 뚜렷한 단계적 변화가 관찰된다.
- 주가 변동 추이
- 2022년부터 2024년 상반기까지는 일정 범위 내에서 등락을 반복하며 완만하게 상승하는 흐름을 보였다. 그러나 2025년 상반기를 기점으로 상승 폭이 확대되었으며, 특히 2025년 9월 570.59달러에서 2026년 3월 926.93달러에 이르기까지 단기간에 급격한 가격 상승이 이루어진 것으로 나타났다.
- 주당영업이익 변동 추이
- 주당영업이익은 2022년 1분기 12.97달러에서 2024년 1분기 28.11달러까지 지속적인 성장세를 기록하며 기업의 영업 효율성이 개선되는 모습을 보였다. 하지만 2024년 2분기 이후부터는 성장세가 둔화되어 20달러 중후반대에서 횡보하거나 소폭 하락하는 추세를 보였으며, 2026년 1분기에는 25.31달러로 집계되었다.
- P/OP 비율 및 밸류에이션 분석
- P/OP 비율은 2022년부터 2024년 말까지 최저 10.25배에서 최고 17.16배 사이의 범위를 유지하며 비교적 안정적인 수준에서 형성되었다. 이는 해당 기간의 주가 상승이 주당영업이익의 증가와 궤를 같이했음을 의미한다. 반면, 2025년 이후에는 주가가 폭발적으로 상승한 반면 주당영업이익은 정체 또는 감소함에 따라 P/OP 비율이 급격히 상승하였으며, 2026년 1분기에는 36.63배까지 치솟았다.
분석 결과, 초기에는 실적 성장 기반의 주가 상승이 이루어졌으나, 후기에는 영업이익의 성장세와 무관하게 주가가 급등하며 밸류에이션 배수가 크게 확대되는 디커플링 현상이 심화된 것으로 판단된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Caterpillar Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 기계, 전력 및 에너지 판매 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (기계, 전력 및 에너지 판매Q1 2026
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q4 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q3 2025
+ 기계, 전력 및 에너지 판매Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Caterpillar Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 주가와 주당 매출 및 P/S 비율에서 뚜렷한 상관관계와 추세가 관찰됩니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 222.59달러에서 시작된 주가는 초기에는 변동성을 보였으나, 2024년 2분기 이후 본격적인 상승 궤도에 진입하였습니다. 특히 2025년 하반기부터 상승 폭이 가파르게 확대되어 2026년 1분기에는 926.93달러까지 도달하며 강한 상승세를 기록하였습니다.
- 주당 매출 성장 추이
- 주당 매출은 2022년 1분기 93.53달러에서 2024년 1분기 130.25달러까지 지속적으로 증가하는 양상을 보였습니다. 이후 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 120달러 후반대에서 정체 구간을 거쳤으나, 2025년 3분기 이후 다시 상승하여 2026년 1분기에는 145.61달러를 기록하였습니다.
- P/S 비율의 변화와 의미
- P/S 비율은 2022년부터 2024년 초까지 1.8에서 2.6 사이의 안정적인 범위를 유지하였습니다. 그러나 2024년 3분기 3.23을 기록한 이후 가파르게 상승하여 2026년 1분기에는 6.37에 도달하였습니다. 이는 주당 매출의 완만한 증가세에 비해 주가의 상승 속도가 매우 빠르게 진행되었음을 나타내며, 시장의 가치 평가가 크게 확대되었음을 시사합니다.
종합적으로, 매출 성장이 일정 수준 유지되는 가운데 주가가 급격히 상승함에 따라 밸류에이션 지표인 P/S 비율이 동반 상승하는 추세를 보이고 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Caterpillar Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 보통주주에게 귀속되는 주주의 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당 장부가액, 그리고 P/BV 비율의 시계열 변동을 분석한 결과, 장부 가치의 완만한 증가 대비 시장 가치의 급격한 상승이 두드러지는 추세가 관찰된다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 222.59달러였던 주가는 초기에는 변동성을 보이며 완만하게 상승하였으나, 2024년 하반기를 기점으로 상승 폭이 확대되었다. 특히 2025년부터 급격한 우상향 곡선을 그리며 2026년 1분기에는 926.93달러까지 치솟아 분석 기간 내 가장 높은 수치를 기록하였다.
- 주당 장부가액(BVPS) 추이
- 주당 장부가액은 2022년 1분기 32달러에서 2026년 1분기 40.51달러로 완만한 증가세를 보였다. 기간 중 일시적인 하락과 상승이 반복되었으나 전반적으로는 완만한 우상향 흐름을 유지하고 있으며, 이는 순자산의 증가 속도가 주가 상승 속도에 비해 매우 낮음을 시사한다.
- P/BV 비율 및 가치 평가 분석
- P/BV 비율은 2022년부터 2023년까지 주로 6~8배 구간에서 형성되었으나, 2024년 이후 가파르게 상승하기 시작했다. 2025년 3분기 12.93배에서 2026년 1분기 22.88배까지 급증한 것은 자산 가치 대비 시장의 평가 프리미엄이 비정상적으로 높아졌음을 의미하며, 이는 실질 자산의 증가보다는 미래 성장성에 대한 기대감이 주가에 강력하게 반영된 결과로 해석된다.