유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
3M Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준에 있으며, 2017년부터 2021년까지 큰 변동 없이 유지되고 있다. 2019년에는 1.41로 다소 하락하였으나, 이후 2020년에 다시 상승하여 1.89를 기록했으며, 2021년에는 약간 하락하여 1.70을 보였다. 이러한 추세는 회사의 유동성 확보 능력이 비교적 일관적임을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 하락하는 경향을 보였으며, 2019년에는 0.79로 낮아졌다. 이는 재고를 제외한 단기 유동성 지표가 다소 약화되었음을 보여준다. 그러나 2020년에는 1.23으로 증가하여 재무 건전성이 개선된 모습을 나타냈으며, 2021년에는 1.04로 다소 감소하였다. 전반적으로, 이 지표는 단기 채무 상환 능력이 시간에 따라 변동하였으나, 최근에는 어느 정도 회복된 모습을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.54에서 2018년 0.45로 하락했으며, 2019년에는 0.27로 낮아졌다. 이는 현금과 현금성 자산이 단기 채무에 대한 비중이 낮았음을 의미한다. 그러나 2020년에는 0.63으로 회복되어 다시 상승하는 모습을 보였으며, 2021년에는 소폭 하락하여 0.53을 유지하였다. 이러한 변화는 현금 보유의 변동성을 보여주며, 재무적 안정성에 일정 부분 영향을 미칠 수 있다.
현재 유동성 비율
3M Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2017년부터 2021년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년의 14277백만 달러에서 2021년에는 15403백만 달러로 약간의 상승을 기록하였으며, 이 기간 동안 일시적인 감소나 변동이 있었지만 전반적인 크기와 유동성은 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동 부채는 2017년 7687백만 달러에서 2021년 9035백만 달러로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2019년에 9222백만 달러로 비교적 급증한 점이 주목되며, 전체 기간에 걸쳐 부채 수준이 높아지고 있는 것으로 분석됩니다. 그러나 2020년 이후에는 다소 감소하는 경향이 나타났습니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 회사의 단기 채무 상환 능력을 평가합니다. 2017년과 2018년에는 안정적으로 1.86과 1.89로 유지되었으며, 2019년에는 1.41로 일시적으로 낮아졌습니다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 상승하여 각각 1.89와 1.7에 달했으며, 이는 단기 유동성의 변동성을 보여주지만 전체적으로는 1 이상을 유지하여 단기 채무 이행능력은 양호한 수준임을 나타냅니다.
빠른 유동성 비율
3M Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권, 유동 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세
- 2017년 이후로 총 빠른 자산은 일시적인 감소를 겪었으나, 2020년 이후 다시 증가하는 양상을 보입니다. 2017년에는 9,040백만 달러였으며, 2019년에는 7,242백만 달러로 최저점을 기록했으나, 2020년에는 9,743백만 달러로 반등했고, 2021년에는 다소 하락하여 9,425백만 달러로 나타났습니다. 전반적으로 빠른 자산은 변동성을 보이면서도 2020년 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 유동부채의 추세
- 유동부채는 대체로 상승하는 패턴을 보입니다. 2017년에는 7,687백만 달러였으며, 2019년에는 9,222백만 달러로 증가세를 지속하였고, 2020년에는 소폭 하락했으나 2021년에는 다시 증가하여 9,035백만 달러에 달합니다. 이와 같은 움직임은 단기 채무의 편차를 반영하며, 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 1.0을 상회하는 수준을 유지하였으나, 변동성을 보여줍니다. 2017년에는 1.18, 2018년에는 1.14로 안정적이었으며, 2019년에는 0.79로 급격히 하락하여 유동성에 일시적인 압박이 있었음을 시사합니다. 이후 2020년에는 다시 1.23으로 회복하였으며, 2021년에는 다소 하락하여 1.04를 기록했습니다. 이 비율은 유동성 관리가 일부 시점에서 도전받았으나, 전반적으로는 적정 수준을 유지하는 것으로 보입니다.
현금 유동성 비율
3M Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권, 유동 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 추세
- 총 현금 자산은 2017년 이후 2018년에 급감하여 3,233백만 달러로 하락했으며, 이후 다시 증가하는 경향을 보였다. 2019년과 2020년에는 각각 2,451백만 달러와 5,038백만 달러로 두드러진 변동이 나타났고, 2021년에는 4,765백만 달러로 약간 감소하였다. 이러한 변동은 자산 유동성 및 재무 전략의 변화 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영할 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2017년 7,687백만 달러에서 2018년 소폭 감소하여 7,244백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년 9,222백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 7,948백만 달러로 다소 감소하는 모습이다. 2021년에는 유동부채가 9,035백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였다. 전반적으로 유동부채는 일정 수준 이상 유지되며, 이는 회사의 단기 채무 부담과 관련된 자본 구조를 나타낸다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2017년 0.54에서 2018년 0.45로 하락 후 2019년 0.27로 크게 낮아졌다. 이는 단기 유동성에 대한 압박이 증가했음을 시사한다. 그러나 2020년에는 0.63로 회복하며 유동성을 강화하는 모습을 보였고, 2021년에는 0.53으로 다시 안정화되는 양상을 나타내었다. 이러한 변화는 자금 유동성 관리 전략과 시장 상황에 따른 대응을 반영할 수 있다.