3M Co. (NYSE:MMM)

전체적으로 살펴볼 때, 재무 비율은 전반적인 재무 구조와 자본 구성을 반영하고 있으며, 기간에 걸쳐 다양한 추세를 보여주고 있다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년의 1.21에서 2019년까지 점차 상승하여 2.03에 이른 후, 2020년 소폭 하락하여 1.47을 기록하고 2021년에는 다시 감소하여 1.16으로 나타났다. 이는 부채 비율의 일시적 증가 이후, 다소 안정되고 낮은 수준으로 유지되고 있음을 시사한다.

같은 기간 동안, 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.21에서 2019년 2.12로 상승한 후, 2020년과 2021년에는 각각 1.54와 1.22로 다소 축소되었다. 이는 영업리스 부채가 총부채 비율에 영향을 미치며, 부채 구조 조정 또는 리스 관련 부채의 변화가 일부 영향을 미쳤음을 보여준다.

총자본비율 대비 부채 비율은 2017년 0.55에서 점차 상승하여 2019년 0.67까지 증가했으며, 2020년 0.60으로 소폭 하락, 2021년 다시 0.54로 낮아졌다. 이는 자본 대비 부채 비율의 변화와 함께 전체 재무 안정성에 영향을 미치는 지표로 해석된다.

영업리스 부채를 포함한 총자본비율 대비 부채 비율 역시 2017년 0.55에서 2019년 0.68로 상승 후 유지되다가, 2020년과 2021년에는 각각 0.61과 0.55로 하락하는 모습이다. 이는 부채 구조의 변동에 따라 상대적 재무 안정성이 변화했음을 시사한다.

자산대비 부채비율은 2017~2018년 0.37에서 2019년 0.46까지 상승하였다가, 이후 2020년과 2021년에는 다시 0.4와 0.37로 낮아져, 자산 대비 부채 수준이 일부 축소되거나 안정적인 수준으로 유지되고 있음을 보여준다.

영업리스 부채를 포함한 자산대비 부채비율도 2017년 0.37에서 2019년 0.48로 상승 후 2020년과 2021년에는 각각 0.42와 0.39로 줄어들며, 부채 부담이 자산에 비해 감소하는 방향으로 움직이고 있다.

재무 레버리지 비율은 2017년 3.29에서 2019년 4.44로 상승 후 2020년과 2021년에는 각각 3.68과 3.13으로 다시 하락하는 모습을 보인다. 이는 전반적인 재무 구조에서 레버리지를 조정하거나 재무 활동의 변화가 있었음을 의미한다.

이자 커버리지 비율은 2017년 24.44에서 2019년 13.75로 감소한 이후, 2020년과 2021년에는 각각 13.68과 15.78로 회복하는 흐름을 보여준다. 이는 영업이익 대비 이자 비용의 커버 능력이 2019년 이후 개선되고 있음을 시사한다.

고정 요금 적용 비율은 2017년 12.35에서 2019년 8.56까지 낮아지고, 2020년과 2021년에는 각각 8.65와 9.94로 다시 소폭 늘어난 모습이다. 이는 고정 비용 구조와 관련된 재무 안정성 또는 금융조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.

전반적으로, 여러 재무 지표는 부채 비율이 기간에 따라 일시적으로 증가했으나, 이후 안정화 또는 감소 추세를 보이고 있으며, 재무 건전성과 유동성 측면에서 비교적 견고한 모습을 유지하는 것으로 분석된다. 또한, 이자 커버리지와 고정 요금 비율의 변화는 기업의 재무 유연성 또는 금융 비용 관리의 개선 또는 변화에 영향을 받고 있음을 나타낸다.

총 부채

2017년부터 2019년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2019년에는 2,044.5억 달러로 정점에 이르렀다. 그러나 2020년에는 다소 감소하여 1,891억 달러로 낮아졌으며, 2021년에는 다시 약간 감소하여 1,746.3억 달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 회사가 재무구조를 조정하거나 부채 조달 규모를 관리하는 데 신경 썼음을 시사한다.

3M Company 주주 지분 합계

주주 지분은 2017년 1,156.3억 달러에서 2021년 1,504.6억 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 특히 2018년과 2020년 사이에 큰 폭으로 상승하였으며, 이는 회사가 수익성을 확보하거나 자사주 매입, 배당금 지급 등을 통해 주주 가치 증대에 힘썼을 가능성을 시사한다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2017년 1.21에서 2019년에는 2.03까지 급증하는 등 부채 비중이 높아지고 있음을 보여주었다. 이는 회사의 금융 레버리지 수준이 높아졌음을 의미한다. 그러나 2020년 이후에는 1.47, 2021년에는 1.16으로 다시 낮아져 부채비율이 점차 관리되는 방향으로 전환되었음을 알 수 있다. 이러한 변화는 재무구조의 안정성을 높이기 위한 조치일 수 있다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2017년부터 2019년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2018년에서 2019년 사이에 약 6,585백만 달러의 급증이 있었습니다. 이후 2020년에는 일부 감소하여 19,775백만 달러로 집계되었으며, 2021년에는 다시 소폭 축소되어 18,317백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 회사가 2018년과 2019년 사이에 대규모 부채를 늘린 후, 2020년에는 다소 감축하려는 노력을 시사합니다.

3M Company 주주 지분 합계

이 지표는 전체 자본 내에서 주주 지분의 변동을 보여줍니다. 2017년의 11,563백만 달러 이후 2018년에는 약 1,767백만 달러 감소하여 9,796백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2019년부터 2021년까지 다시 상승하는 경향을 보여, 2021년에는 15,046백만 달러로 전년 대비 크게 증가하였습니다. 이는 회사가 주주의 지분 가치를 회복하거나 증가시키기 위해 재무 전략을 조정했을 가능성을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 회사의 재무 구조 내 부채 비중을 나타내며, 2017년 1.21에서 2018년 1.5로 상승, 2019년에 2.12로 급증하는 등 부채비율이 높아졌음을 보여줍니다. 2020년에는 다시 축소되어 1.54에 이르렀으며, 2021년에는 1.22로 회복되어 초기 수준과 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이 패턴은 재무 안정성과 위험관리에 대한 변화 방향을 반영하며, 부채 비율이 증가하는 시기에는 재무 부담 확대 가능성이 있었음을 나타냅니다.

총 부채의 추세와 분석

2017년부터 2019년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보여, 2017년 1,402억 달러에서 2019년 2,045억 달러로 상승하였으며, 이는 확장 또는 투자를 위한 채무 증가를 시사합니다. 이후 2020년에는 잠시 감소하여 1,891억 달러를 기록하였으며, 2021년 다시 하락하여 1,746억 달러 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 변화는 부채의 일부 조정 또는 부채 구조의 재편 가능성을 암시할 수 있습니다.

총 자본금과 그 변화

총 자본금은 2017년 2,558억 달러에서 2019년 3,050억 달러로 증가였으며, 이후 꾸준히 증가하여 2021년 3,251억 달러에 이르렀습니다. 이는 순자산이 증대되고 있음을 보여주며, 기업의 내부 축적 또는 새로운 자본 유입이 지속되고 있음을 의미합니다. 자본금 증가와 부채 증가는 전반적인 재무 구조의 변화와 함께 기업의 성장 전략을 반영할 가능성이 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율의 변화

이 비율은 2017년 0.55에서 2019년 0.67로 상승하는 양상을 보여, 기업의 부채가 자본에 비해 더 빠르게 늘어나고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년에는 부채비율이 다시 감소하여 0.6으로 낮아졌고, 2021년에는 더욱 하락하여 0.54를 기록하였습니다. 이는 기업이 재무 위험을 조정하거나 부채구조를 최적화하는 방향으로 재무 전략을 조정했음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로, 부채비율의 하락은 기업의 재무 안정성 강화 또는 부채 부담의 경감과 관련될 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2017년 이후 2018년에 약간 증가하다가 2019년에 상당한 상승률을 보이며 21,299백만 달러로 최고점을 기록하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 19,775백만 달러와 18,317백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보이고 있다. 이러한 추세는 부채 수준이 일정 기간 동안 상승한 후 일부 조정을 거친 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2019년의 급증은 특정 투자 또는 부채 재조정의 결과일 가능성이 있다.

총 자본금(운용리스 부채 포함)

2017년 25,585백만 달러에서 2018년 약간 하락했으나, 2019년에 31,362백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 32,642백만 달러와 33,363백만 달러로 지속적으로 증가하며 자본규모가 확대되고 있음을 보여준다. 이는 회사의 자본 기반이 확장되었음을 시사하며, 성장 또는 재투자를 위해 자본이 늘어난 것으로 볼 수 있다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2017년 0.55에서 2018년 0.6으로 상승하였고, 2019년에는 0.68로 최고점을 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.61과 0.55로 다시 낮아지면서 초기 수준으로 회복되고 있다. 전반적으로 이 비율은 회사의 자본 대비 부채 비율이 2019년 정점 이후 점차 안정세에 접어들고 있음을 보여 준다. 이는 부채에 대한 의존도가 일시적으로 높았던 시기를 지나 점차 재무구조의 안정성을 회복하는 과정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.

총 부채

2017년부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2019년에는 20445백만 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 2020년에 하락세로 전환되어 18910백만 달러로 감소하였음을 알 수 있습니다. 2021년에는 다시 감소하여 17463백만 달러로 나타났는데, 이는 부채 규모가 변동성을 겪으며 전반적으로는 다소 안정적인 하락세를 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2017년의 37987백만 달러에서 2019년까지 꾸준히 증가하여 44659백만 달러를 기록하였고, 이후 2020년과 2021년에 각각 47344백만 달러와 47072백만 달러로 정체 또는 소폭 증가 후 정체된 모습을 보여줍니다. 이는 자산 규모가 전반적으로 성장했음을 의미하며, 기업의 자산 기반이 확대된 것으로 해석할 수 있습니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2017년 0.37에서 2018년 0.4로 소폭 상승하였으며, 2019년에는 0.46으로 최고치를 기록하여 부채 비율이 높아졌음을 나타냅니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.4와 0.37로 하락하여 다시 안정세를 회복하는 모습을 보입니다. 이는 부채와 자산 간의 구조적 균형이 일정 수준 유지되고 있으며, 과거보다 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

2017년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2019년에는 약 21,299백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2020년에는 약 19,775백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보여줍니다. 2021년에는 다시 18,317백만 달러로 낮아졌으며, 이는 일부 부채 상환 또는 구조적인 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하여 2019년에는 약 44,659백만 달러에 이르렀습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 47,344백만 달러와 47,072백만 달러를 기록하며 일정 수준의 정체 또는 미세한 감소를 보여주고 있습니다. 전체적으로 자산 규모는 성장 후 안정화 단계에 접어든 것으로 볼 수 있습니다.

자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2017년 0.37에서 2019년 0.48까지 상승한 후 2020년 0.42, 2021년 0.39로 낮아지는 추세를 나타냈습니다. 이는 부채 증가율이 자산 증가율보다 높았던 시기를 지나, 이후 부채 수준이 자산 대비 상대적으로 안정 또는 개선되는 방향으로 전환되고 있음을 시사합니다. 전반적으로 재무 건전성에 있어 일시적 변동이 있었으나, 최근에는 부채 비율이 줄어들어 재무 안정성이 향상된 것으로 분석됩니다.

총 자산

2017년부터 2019년까지 총 자산은 점진적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2019년에는 44,659백만 달러로 전년 대비 눈에 띄게 상승하였다. 이후 2020년에도 47,344백만 달러로 계속해서 증가했으며, 2021년에는 약간 감소하여 47,072백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 볼 때, 회사의 자산 규모는 비교적 안정적이며, 2019년과 2020년 동안 강한 성장세를 보여주었음을 알 수 있다. 다만 2021년에는 약간 축소된 모습을 볼 수 있다.

3M Company 주주 지분 합계

이 항목은 순자산 또는 지분의 총액을 나타내며, 2017년 11,563백만 달러에서 2018년에는 감소하여 9,796백만 달러를 기록하였다. 그러나 2019년에는 다시 상승하여 10,063백만 달러를 유지하였고, 2020년과 2021년에는 각각 12,867백만 달러와 15,046백만 달러로 증가하였다. 이러한 추세는 회사의 주주 지분이 지속적으로 강화되고 있음을 시사하며, 특히 2019년 이후 빠른 성장세를 보여주고 있다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 회사의 자본 구조와 재무적 위험 수준을 나타내며, 2017년에는 3.29였고 이후 2018년에는 3.73으로 상승하여 레버리지가 증가하였음을 보여준다. 2019년에는 4.44로 최고치를 기록하며, 이는 회사가 자본 대비 채무 비중을 높였거나 재무 구조에 변화가 있었음을 의미한다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 3.68과 3.13으로 낮아지면서 이 비율이 점차 안정되고 있음을 알 수 있다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 변동성을 보이지만, 최근에는 회사의 재무 위험이 다소 감소하는 방향으로 선회하는 것으로 해석할 수 있다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

2017년부터 2019년까지 EBIT는 점진적인 감소 경향을 보였으며, 2018년과 2019년에 각각 7,350백만 달러와 6,160백만 달러로 하락하였습니다. 그러나 2020년에는 다시 회복되면서 7,235백만 달러를 기록했고, 2021년에는 7,702백만 달러로 증가하여 긍정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 전반적으로 3년간의 하락 후 코로나19 팬데믹 기간 중에는 일부 회복하는 모습을 보여주었습니다.

이자 비용

이자 비용은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 322백만 달러에서 시작하여 2021년 488백만 달러에 이르기까지 증가하였으며, 이는 부채 수준 또는 자본 구조 변경에 따른 비용 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

이자 커버리지 비율은 2017년 24.44에서 2018년 21로 하락하였다가, 이후 지속적으로 낮아져 2019년 13.75, 2020년 13.68로 가장 낮은 수준에 도달했습니다. 그러나 2021년에는 15.78로 다시 상승하여 어느 정도 회복된 모습을 보여줍니다. 이는 EBIT 대비 이자비용 부담이 높아졌거나, 영업이익이 줄어들면서 이 비율이 감소하는 현상을 나타내는데, 2021년의 회복은 이자 비용 증가의 영향력을 일부 상쇄하는 것으로 해석될 수 있습니다.

이익 총계

2017년 이후부터 2021년까지의 데이터를 살펴보면, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2017년의 8,213백만 달러 이후 감소하는 추세를 보이다가 2019년 후 다시 증가하는 양상을 나타냅니다. 2019년에는 6,468백만 달러로 최저점을 기록했고, 이후 2020년과 2021년 각각 7,583백만 달러와 8,021백만 달러로 회복하는 모습입니다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 사업 운영상의 변화에 따른 결과로 추측됩니다.

고정 요금

고정 요금은 2017년 665백만 달러에서 2018년에 급증하여 743백만 달러로 증가했고, 이후 2019년과 2020년에는 소폭 상승 또는 정체를 보이며 756백만 달러와 877백만 달러에 달했습니다. 2021년에는 다소 감소하여 807백만 달러를 기록하였지만, 이전보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전체적으로 고정 요금은 비교적 안정적이며 점진적인 증대 추세를 보이고 있습니다.

고정 요금 적용 비율

이 비율은 2017년 12.35%에서 2018년 10.42%로 하락했고, 이후 지속적으로 낮아져 2019년 8.56%, 2020년 8.65%를 기록하였으며, 2021년에는 다시 9.94%로 증가하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 고정 요금이 수익에서 차지하는 비중이 시장 조건이나 협약 내용에 따라 달라지고 있음을 시사합니다. 전체적으로 비율은 2017년 이후 비교적 낮은 수준에서 유지되다가 2021년에 다시 상승하는 추세로 볼 수 있습니다.