자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
3M Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2021년까지 세후 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 5,388백만 달러에서 시작하여 2018년에 약 5,630백만 달러로 소폭 상승하였다. 그러나 2019년에는 4,679백만 달러로 감소하였다가 2020년에 다시 회복되어 5,797백만 달러를 기록하였으며, 2021년에는 6,058백만 달러로 지속적인 성장을 나타내고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 약 32,308백만 달러로 시작하여 2018년 약 31,616백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2019년에는 큰 폭으로 증가하여 38,698백만 달러를 기록하였다. 2020년과 2021년에는 각각 38,880백만 달러와 39,156백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 소폭 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 16.68%에서 2018년 17.81%로 상승하였으나 2019년에 12.09%로 급격히 하락하였다. 이후 2020년에는 14.91%, 2021년에는 15.47%로 회복하는 모습을 보여, 전반적으로는 2017년 이후 지속적으로 변동하는 경향이다. 특히 2019년의 하락은 투자 자본 증가 또는 수익성 저하와 관련된 잠정적인 문제를 시사할 수 있다.
ROIC의 분해
3M Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2021년까지 영업이익률은 전반적으로 변동을 보이고 있으나, 전체적으로 하락하는 경향이 엿보입니다. 2017년에는 25.01%로 높은 수준을 보였으나 이후 2019년까지 점차 낮아졌으며, 이후 일부 회복되어 2020년에 22.89%를 기록하였고, 2021년에는 21.52%로 약간 하락하였습니다. 이러한 변동은 매출 원가, 영업 비용 또는 시장 경쟁력 변화 등에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년 0.98에서 2018년 1.04로 상승한 후, 2019년과 2020년에는 각각 0.83으로 하락하였고, 2021년에는 0.9로 소폭 회복되었음을 알 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 자본에 대한 매출 또는 영업 활동의 효율성은 변동성을 보이고 있으며, 특히 2019년의 하락은 자본 활용 효율이 일시적으로 낮아졌음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2017년 68.1%에서 꾸준히 증가하여 2018년 75.66%, 2019년 77.62%로 상승하였고, 2020년과 2021년에는 각각 78.53%, 79.55%에 이르러 최고치를 기록하였습니다. 이는 세금 부담이 점차 증가하거나, 이익 대비 세금 비용이 커지고 있음을 의미할 수 있으며, 세후 수익률에 영향을 미치는 요인으로 작용할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 수익률은 2017년 16.68%에서 2018년 17.81%로 상승했으나, 2019년에는 12.09%로 급락하여 최근 몇 년간 상당한 변동성을 보여줍니다. 이후 2020년에는 14.91%, 2021년에는 15.47%로 소폭 회복하는 양상을 나타냅니다. 이와 같은 변화는 투자 효율성에 영향을 미치는 내부 및 외부 요인, 또는 비용 구조와 수익성 변화의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
3M Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2019년까지는 연속적으로 하락하는 모습을 보였으며, 2019년에는 6028백만 달러로 전년보다 감소하는 추세를 나타냈다. 이후 2020년에는 다시 상승하여 7383백만 달러를 기록했고, 2021년에는 7615백만 달러로 소폭 증가하였다. 이는 전반적으로 세전 순영업이익이 변동성을 보이면서도 최근 2년 동안은 안정적인 증대세를 보여줌을 시사한다.
- 조정된 순 매출
- 2017년부터 2018년, 2019년까지는 다소 정체된 양상을 보였으나, 2018년과 2019년 사이에 약간의 증감이 있었으며, 2019년부터 2020년까지는 회복세를 보였다. 2020년 이후 2021년에는 조정된 순 매출이 35386백만 달러로 상승하여, 전년 대비 증가폭이 확연히 나타나고 있다. 이러한 추세는 제품 판매 또는 시장 점유율 측면에서 긍정적인 변화를 반영하는 것으로 판단될 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년에는 25.01%로 높았던 영업이익률이 2018년과 2019년에는 각각 22.64%와 18.87%로 하락하였다. 이후 2020년에는 22.89%로 소폭 회복하였으며, 2021년에는 21.52%로 약간 감소하였다. 전반적으로 영업이익률은 2017년 이후 일부 변동이 있었으나, 2020년을 기점으로 약간의 회복세를 보인 후 다시 소폭 하락하는 모습을 보여, 수익성은 지속적으로 변동성을 나타내고 있다.
자본금회전율(TO)
3M Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 조정된 순 매출
- 2017년부터 2018년까지 소폭 증가하여 32,869백만 달러를 기록하였으며, 이후 다소 저조한 성장 혹은 유지된 모습을 보였다. 2019년에는 약간 감소하였으나, 2020년 이후 다시 상승세를 나타내어 2021년에는 35,386백만 달러로 집계되었다. 이러한 추세는 매출이 변동하며 전반적으로 회복 또는 성장을 지속하는 양상을 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 32,308백만 달러였고, 2018년에는 약간 감소하여 31,616백만 달러를 기록하였다. 2019년에는 큰 폭으로 증가하여 38,698백만 달러에 달하였으며, 이 후에 거의 정체된 모습이다. 2020년과 2021년에도 각각 38,880백만 달러와 39,156백만 달러를 기록하며 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 투자 자본은 최근 몇 년 간 지속적으로 증가하는 경향은 아니지만, 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2017년 0.98에서 시작하여 2018년 1.04로 소폭 상승한 후, 2019년과 2020년에는 각각 0.83으로 낮아졌다. 이는 자본 대비 매출이 다소 둔화된 것을 의미한다. 이후 2021년에는 0.9로 상승하며 이전 수준에 일부 회복되었음을 보여준다. 이러한 변화는 자본 효율성 또는 매출창출 능력의 변동을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
3M Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년 이후로 회사의 현금 영업세는 변동성을 보이고 있으나, 전반적으로 작은 규모의 변동이 관찰됩니다. 2018년 발생한 후 2019년에는 일시적으로 감소하였으나, 이후 2020년과 2021년에는 다시 소폭 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이러한 변화는 영업현금흐름의 안정성을 시사할 수 있으며, 단기적 현금 유동성 관리에 있어 다양한 영향을 고려해야 함을 보여줍니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전체 영업 활동의 수익성을 보여주는 중요한 지표로, 2017년부터 2019년까지는 연 평균 7,500백만 달러 내외의 수준을 유지하며 다소 안정적인 수익성을 유지하였으나, 2019년에 일시적인 하락이 관찰됩니다. 2020년 이후 다시 회복세를 보이고 있으며, 2021년에는 거의 7,600백만 달러에 달하는 수준으로 나타나, 전반적으로 안정적인 영업수익성을 유지하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 기업이 영업성과를 유지하는 데 성공했음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 세금 부담률을 보여주는 지표로서, 2017년 31.9%에서 점진적으로 낮아져 2021년에는 20.45%에 이르렀습니다. 이 감소는 세금 비용의 효율적 관리 또는 세법 변경, 또는 세금 혜택의 증가 등을 반영할 수 있습니다. 세전 수익 대비 세금 부담이 지속적으로 경감됨에 따라, 순이익에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 이는 회사의 수익성 향상과 재무 건전성에 긍정적인 시사를 제공합니다.