기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
3M Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2020년까지 안정적인 증감세를 보였으며, 2018년과 2019년 사이에는 일정하게 증가하는 추세가 관찰됩니다. 특히 2019년에 큰 폭의 증가를 시도하였으며, 2020년에는 최대치를 기록하였으나, 2021년에는 다소 감소하였습니다. 이는 영업활동이 전반적으로 안정적이며, 잠정적인 호조세를 유지했음을 시사합니다.
- 회사의 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2017년부터 2020년까지 꾸준히 상승하는 경향이 있으며, 2019년과 2020년 사이 큰 폭으로 성장하였음을 알 수 있습니다. 특히 2019년에 상당한 상승세를 기록하였으며, 2020년에는 정점을 찍었습니다. 2021년에는 다소 감소하는 모습을 보여, 일시적인 변동성을 내포하고 있지만 여전한 강세를 유지하는 것으로 분석됩니다. 전체적으로 FCFF는 회사의 장기적 재무 건전성과 수익력 강화를 나타내는 지표로 볼 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
3M Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
현금 이자 지급, 세금 = 현금 이자 지급 × EITR
= 472 × 17.80% = 84
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2021년까지 실효 소득세율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 25.4%였던 세율은 점차 낮아져 2021년에는 17.8%로 감소하였습니다. 이러한 감소는 회사의 세금 부담이 점진적으로 줄어들었음을 시사할 수 있으며, 이는 세제 혜택이나 조세 전략의 변화, 또는 수익 구조의 변화에 따른 것일 수 있습니다.
- 현금 이자 지급, 세액 공제
- 이 항목에서는 2017년 이후 연도별 지급 금액의 증감이 관찰됩니다. 2017년의 160백만 달러에서 2018년 259백만 달러로 크게 증가하였으며, 2019년에는 297백만 달러로 다소 더 늘어났습니다. 이후 2020년에는 421백만 달러로 정점을 기록했고, 2021년에는 388백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 이와 같은 변화는 회사의 순이자 지급액이 일정 기간 동안 증가하였다가 이후 일부 조정을 거쳤음을 나타낼 수 있습니다. 특히, 2020년의 큰 폭의 증가는 코로나19 팬데믹 기간 동안 금융 비용 또는 지급 금액의 증대를 반영할 가능성도 고려할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
3M Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 78,269) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 6,239) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 12.55 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 21.54 |
| Eaton Corp. plc | 36.86 |
| GE Aerospace | 50.04 |
| Honeywell International Inc. | 28.83 |
| Lockheed Martin Corp. | 19.99 |
| RTX Corp. | 40.39 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 49.49 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 38.31 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
3M Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 106,224) | 116,495) | 111,816) | 126,601) | 142,683) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 6,239) | 7,033) | 5,668) | 5,121) | 5,027) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 17.03 | 16.56 | 19.73 | 24.72 | 28.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.50 | 23.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 38.16 | 21.94 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 56.53 | 32.34 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 25.22 | 26.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.92 | 14.64 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 27.29 | 35.26 | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | 32.16 | 74.97 | — | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 28.80 | 189.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 106,224 ÷ 6,239 = 17.03
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- 기업 가치 (EV) 및 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
-
기업 가치는 2017년부터 2019년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2019년 이후에는 소폭 증감하는 형태를 나타내고 있습니다. 구체적으로, 2017년 142,683백만 달러에서 2019년 111,816백만 달러로 하락한 후, 2020년에 116,495백만 달러로 반등했고, 이후 2021년에는 다시 하락하여 106,224백만 달러를 기록하였습니다.
잉여 현금 흐름(FCFF)은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2020년에는 7,033백만 달러로 정점을 찍은 후, 2021년에는 6,239백만 달러로 다소 축소된 모습을 보입니다. 이러한 흐름은 기업의 현금 창출 능력이 상승하는 기간과 이후 일부 축소 또는 안정화하는 시기를 반영한다고 할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
-
EV/FCFF 비율은 2017년 28.39에서 2018년 24.72로 하락하였으며, 이후 2019년에는 19.73으로 더욱 낮아졌습니다. 이는 동일 기간 동안 기업의 가치에 비해 현금 흐름이 더욱 강세를 보여, 상대적으로 평가가 안정되거나 저평가되는 분위기를 시사합니다.
2020년에는 16.56로 지속적인 감상세를 보이다가, 2021년에는 17.03으로 소폭 상승하였습니다. 이러한 변화는 기업의 가치와 현금 흐름 간의 관계 변화, 또는 시장 평가의 조정 등을 반영할 수 있으며, 전반적으로 추가적인 분석이 필요하나 유사한 패턴이 나타납니다.