보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
RTX Corp., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 전반적인 추세 및 변화
- 분기별 재무 데이터에 따르면, 일부 재무 비율은 일정한 변동성을 보이고 있으며, 특정 시기에는 뚜렷한 추세를 파악하기 어렵습니다. 그러나, 일부 지표에서는 일정한 패턴이 관찰됩니다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 2021년 후반부터 상승하는 경향을 보이며, 2023년 중반까지 상당히 높은 수준을 유지하다가 이후 다시 하락하는 양상을 나타냅니다. 특히 2024년 이후에는 다시 상승세로 돌아서며 35 이상의 값을 기록하는 시기도 있습니다. 이는 투자자들의 기대심리 또는 수익 대비 기대수익률 변동에 의해 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전반적으로 2020년 후반부터 2023년까지 낮은 수준을 유지하다, 2023년 말 이후 상승하는 모습을 보여줍니다. 특히 2024년 이후에는 20~30 범위 내에서 변동하면서 회사의 영업이익 대비 시장평가가 비교적 안정적임을 시사합니다. 이는 기업의 영업 실적에 대한 시장의 기대가 점차적으로 높아지고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 지표는 전 기간 동안 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 2020년 후반에는 2.0 수준을 유지하다가, 이후 2023년까지 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 그러나 2024년 이후에는 다시 상승하는 모습을 나타내며, 시장에서 회사의 매출 대비 평가가 변화하는 모습이 감지됩니다. 이는 매출 성장 또는 시장의 기대심리 변화와 관련될 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 전체적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2020년 낮은 값(1.25)에서 시작하여 2025년에는 2.88까지 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2023년 이후 급격한 상승이 눈에 띄며, 이는 기업의 장부가치 대비 시장 평가가 높아지고 있음을 의미합니다. 또한, 최근 데이터에서는 이 비율이 높은 수준에 머무르고 있어 회사의 자산가치에 대한 시장 기대가 증대되었음을 시사합니다.
- 종합적 해석
- 이 분석에서 볼 때, 시장은 기업의 수익성 및 자산 가치에 대해 긍정적이거나 기대심리의 확대로 해석될 수 있는 신호들을 나타내고 있습니다. 특히, P/BV의 지속적 상승은 자산가치에 대한 시장 신뢰 증대를 시사하며, P/E와 P/OP는 기대감과 실적 변동 사이의 조화를 보여줍니다. 그러나 일부 비율은 변동폭이 크거나 일시적 상승, 하락을 보이므로, 향후 기업 실적 변화와 시장 기대심리의 지속 여부를 관찰하는 것이 중요합니다.
주가순이익비율 (P/E)
RTX Corp., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,338,541,827 | 1,335,953,770 | 1,332,122,758 | 1,331,016,397 | 1,330,239,366 | 1,329,506,013 | 1,326,826,896 | 1,437,901,284 | 1,455,514,944 | 1,461,142,016 | 1,464,954,584 | 1,470,060,775 | 1,476,514,046 | 1,487,215,106 | 1,492,330,987 | 1,496,777,742 | 1,507,878,091 | 1,515,089,870 | 1,519,478,134 | 1,518,716,426 | 1,527,655,238 | 866,160,621 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | 1,657) | 1,535) | 1,482) | 1,472) | 111) | 1,709) | 1,426) | (984) | 1,327) | 1,426) | 1,422) | 1,387) | 1,304) | 1,084) | 686) | 1,393) | 1,032) | 753) | 135) | 264) | (3,835) | (83) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 4.59 | 3.44 | 3.58 | 3.54 | 1.70 | 2.62 | 2.41 | 2.22 | 3.82 | 3.79 | 3.55 | 3.03 | 3.03 | 2.82 | 2.59 | 2.21 | 1.45 | -1.77 | -2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 149.17 | 113.75 | 129.92 | 125.53 | 113.47 | 101.38 | 92.24 | 78.38 | 87.10 | 101.09 | 97.87 | 88.36 | 90.24 | 99.19 | 95.27 | 89.16 | 88.22 | 82.81 | 72.49 | 56.53 | 59.40 | 57.01 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 32.49 | 33.04 | 36.25 | 35.41 | 66.73 | 38.75 | 38.31 | 35.32 | 22.79 | 26.67 | 27.59 | 29.12 | 29.83 | 35.16 | 36.79 | 40.28 | 60.91 | — | — | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 21.23 | 15.18 | 15.65 | 18.85 | 14.35 | 14.40 | 15.55 | 12.95 | 17.55 | 15.65 | 19.15 | 15.15 | 14.29 | 18.28 | 16.82 | 21.38 | 25.50 | 37.92 | 36.80 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 35.35 | 29.79 | 30.00 | 34.78 | 32.49 | 37.41 | 35.88 | 27.72 | 32.23 | 26.89 | 27.93 | 26.32 | 25.21 | 26.37 | 27.77 | 33.08 | 34.43 | 40.32 | 37.46 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 35.93 | 28.84 | 33.42 | 30.60 | 40.07 | 52.90 | 16.18 | 12.72 | 13.82 | 12.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.67 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 24.93 | 23.88 | 23.10 | 23.93 | 22.74 | 21.95 | 22.73 | 21.44 | 23.92 | 25.30 | 26.97 | 24.58 | 25.26 | 25.10 | 23.14 | 27.35 | 31.83 | 33.71 | 29.63 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 22.81 | 19.67 | 20.18 | 20.49 | 17.74 | 16.29 | 15.35 | 15.71 | 16.11 | 22.32 | 20.48 | 19.28 | 22.00 | 19.45 | 16.70 | 15.11 | 14.27 | 15.48 | 13.44 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
EPS
= (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,657,000,000 + 1,535,000,000 + 1,482,000,000 + 1,472,000,000)
÷ 1,338,541,827 = 4.59
3 RTX Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 149.17 ÷ 4.59 = 32.49
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 초반에는 비교적 안정적인 수준을 보였으나, 2020년 하반기 이후 꾸준한 상승세가 나타났다. 특히 2024년과 2025년 하반기로 갈수록 주가가 크게 증가하는 양상을 보였으며, 2025년 6월을 기점으로 최고치를 기록하였다. 이 기간 동안의 상승은 시장 기대감이나 회복력에 대한 긍정적 평가의 반영으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 및 수익성
- 2020년에는 일부 기간 동안 자료가 누락된 가운데, 2020년 후반부터 2022년까지 꾸준히 양의 EPS를 기록하며 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 특히 2022년과 2023년 사이에는 EPS가 안정적이고 상승하는 경향이 관찰되며, 일부 분기에는 3달러를 상회하는 성과를 보인다. 다만, 2023년 초반에는 EPS가 다소 낮았던 시기도 존재한다. 이후 2024년부터는 EPS가 더욱 상승하거나 변동폭이 큰 모습을 확인할 수 있으며, 이는 회사의 수익 흐름이 호전되고 있음을 시사한다. 하지만, 일부 기간 동안은 EPS가 변동성을 보여 수익 안정성에 대한 모니터링이 필요하다.
- PER (P/E 비율)
- 2022년과 2023년 초까지 PER은 상대적으로 낮거나 안정된 수준(약 22에서 40대 후반)을 유지하였다. 특히 2023년 초반에는 PER이 66.73까지 상승했으며, 이후 조금씩 하락하는 모습을 보였다. 이는 주가와 EPS 간의 상호작용에서 PER이 시장 기대와 수익률의 변화에 민감하게 반응하였다. PER 변동이 크다는 것은 시장이 해당 기업의 성장 기대나 수익 전망에 대해 지속적으로 변화하는 평가를 하고 있음을 의미한다.
영업이익비율 (P/OP)
RTX Corp., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,338,541,827 | 1,335,953,770 | 1,332,122,758 | 1,331,016,397 | 1,330,239,366 | 1,329,506,013 | 1,326,826,896 | 1,437,901,284 | 1,455,514,944 | 1,461,142,016 | 1,464,954,584 | 1,470,060,775 | 1,476,514,046 | 1,487,215,106 | 1,492,330,987 | 1,496,777,742 | 1,507,878,091 | 1,515,089,870 | 1,519,478,134 | 1,518,716,426 | 1,527,655,238 | 866,160,621 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 2,146) | 2,035) | 2,111) | 2,028) | 529) | 1,870) | 1,847) | (1,396) | 1,458) | 1,652) | 1,501) | 1,480) | 1,353) | 1,080) | 1,320) | 1,343) | 1,282) | 1,013) | 142) | 434) | (3,760) | 1,295) | |||||||
| 주당영업이익2 | 6.22 | 5.02 | 4.91 | 4.71 | 2.14 | 2.84 | 2.68 | 2.24 | 4.18 | 4.10 | 3.70 | 3.56 | 3.45 | 3.38 | 3.32 | 2.53 | 1.90 | -1.43 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 149.17 | 113.75 | 129.92 | 125.53 | 113.47 | 101.38 | 92.24 | 78.38 | 87.10 | 101.09 | 97.87 | 88.36 | 90.24 | 99.19 | 95.27 | 89.16 | 88.22 | 82.81 | 72.49 | 56.53 | 59.40 | 57.01 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 24.00 | 22.67 | 26.47 | 26.63 | 52.96 | 35.67 | 34.37 | 35.06 | 20.81 | 24.68 | 26.48 | 24.82 | 26.15 | 29.36 | 28.68 | 35.30 | 46.33 | — | — | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 17.41 | 12.44 | 12.92 | 15.15 | 11.63 | 11.78 | 12.40 | 10.25 | 13.99 | 12.67 | 16.25 | 14.25 | 13.65 | 17.16 | 15.87 | 16.57 | 18.76 | 26.25 | 24.23 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 28.37 | 24.29 | 24.57 | 29.21 | 27.36 | 31.13 | 29.72 | 22.55 | 25.61 | 21.74 | 22.78 | 21.52 | 18.06 | 18.52 | 19.33 | 22.62 | 27.06 | 30.03 | 25.83 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 28.71 | 21.98 | 26.78 | 25.88 | 26.34 | 28.91 | 27.11 | 22.82 | 26.69 | 20.39 | 19.88 | 15.70 | 13.51 | 17.08 | 17.46 | 20.90 | 23.40 | 35.58 | 25.64 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 18.54 | 18.00 | 17.71 | 18.68 | 17.90 | 17.33 | 18.15 | 15.87 | 18.29 | 19.31 | 20.84 | 21.54 | 21.51 | 22.09 | 20.68 | 23.54 | 25.98 | 28.28 | 24.86 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.10 | 14.72 | 15.35 | 15.88 | 14.04 | 12.99 | 12.49 | 12.87 | 13.18 | 15.02 | 14.06 | 13.30 | 11.97 | 13.61 | 11.56 | 10.22 | 11.57 | 12.37 | 10.63 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (2,146,000,000 + 2,035,000,000 + 2,111,000,000 + 2,028,000,000)
÷ 1,338,541,827 = 6.22
3 RTX Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 149.17 ÷ 6.22 = 24.00
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- 주가의 추세
- 전반적으로, 주가가 2020년 초에는 57.01달러 수준이었으며, 이후 꾸준한 상승세를 보여 2025년 6월 기준 약 129.92달러에 이르고 있다. 특히 2024년 하반기부터 2025년 초까지 상당한 변동성 없이 지속적인 상승이 관찰되며, 전체적으로 강한 상승 추세를 나타내고 있다.
- 주당영업이익(이익의 변동)
- 2020년에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2021년 이후에는 점진적으로 증가하는 경향이 발견된다. 2021년 2분기 이후에는 2달러 이상을 기록하며 일정 수준의 수익성을 유지하였고, 2022년과 2023년에는 2달러에서 6달러 사이의 범위 내에서 안정적인 영업이익을 보여주었다. 특히, 2024년 이후에는 영업이익이 다시 상승하는 추세를 보여 연평균 이익 증가를 시사한다.
- P/OP 비율의 변화
- 이 비율은 일정한 수준을 유지하거나 약간 변동하면서 기업의 주가 대비 영업이익률을 반영한다. 2021년 이후에는 20에서 50 사이의 범위 내에서 지속적으로 변동하며, 최근에는 22.67에서 35.67 사이의 비교적 안정된 범위 내에 머무르고 있다. 2024년 말에는 일시적으로 상승했으나, 이후 다시 하락하는 경향을 보여 기업의 시장가치와 영업이익 간의 관계에서 다소 일시적인 변화가 있었음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
RTX Corp., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,338,541,827 | 1,335,953,770 | 1,332,122,758 | 1,331,016,397 | 1,330,239,366 | 1,329,506,013 | 1,326,826,896 | 1,437,901,284 | 1,455,514,944 | 1,461,142,016 | 1,464,954,584 | 1,470,060,775 | 1,476,514,046 | 1,487,215,106 | 1,492,330,987 | 1,496,777,742 | 1,507,878,091 | 1,515,089,870 | 1,519,478,134 | 1,518,716,426 | 1,527,655,238 | 866,160,621 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | 21,581) | 20,306) | 21,623) | 20,089) | 19,721) | 19,305) | 19,927) | 13,464) | 18,315) | 17,214) | 18,093) | 16,951) | 16,314) | 15,716) | 17,044) | 16,213) | 15,880) | 15,251) | 16,419) | 14,747) | 14,061) | 11,360) | |||||||
| 주당 매출2 | 62.46 | 61.18 | 60.61 | 59.38 | 54.44 | 53.41 | 51.94 | 46.66 | 48.49 | 46.93 | 45.79 | 44.91 | 44.22 | 43.61 | 43.15 | 42.60 | 41.31 | 39.92 | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 주가1, 3 | 149.17 | 113.75 | 129.92 | 125.53 | 113.47 | 101.38 | 92.24 | 78.38 | 87.10 | 101.09 | 97.87 | 88.36 | 90.24 | 99.19 | 95.27 | 89.16 | 88.22 | 82.81 | 72.49 | 56.53 | 59.40 | 57.01 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 2.39 | 1.86 | 2.14 | 2.11 | 2.08 | 1.90 | 1.78 | 1.68 | 1.80 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 2.04 | 2.27 | 2.21 | 2.09 | 2.14 | 2.07 | 1.95 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.27 | 1.87 | 1.98 | 1.32 | 1.60 | 1.32 | 1.66 | 1.42 | 1.91 | 1.73 | 1.90 | 1.30 | 1.53 | 1.50 | 1.87 | 1.93 | 2.20 | 2.44 | 1.96 | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 3.36 | 2.52 | 2.75 | 3.23 | 2.51 | 2.54 | 2.52 | 1.86 | 2.37 | 1.89 | 2.27 | 2.08 | 1.88 | 2.38 | 2.26 | 2.41 | 2.59 | 3.23 | 2.83 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 5.34 | 4.63 | 4.58 | 5.33 | 4.91 | 5.38 | 4.98 | 3.67 | 3.96 | 3.23 | 3.31 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 3.03 | 3.51 | 3.39 | 3.25 | 2.96 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 7.34 | 5.60 | 6.24 | 4.37 | 3.63 | 3.02 | 2.30 | 1.84 | 1.85 | 1.51 | 1.20 | 1.11 | 1.10 | 1.25 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 1.68 | 1.41 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 3.56 | 3.47 | 3.42 | 3.59 | 3.52 | 3.41 | 3.51 | 3.19 | 3.61 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.84 | 3.73 | 4.32 | 4.66 | 4.78 | 4.34 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.33 | 1.51 | 1.52 | 1.92 | 1.68 | 1.59 | 1.57 | 1.62 | 1.69 | 1.92 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | 1.84 | 1.57 | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.40 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당 매출 = (순 매출액Q2 2025
+ 순 매출액Q1 2025
+ 순 매출액Q4 2024
+ 순 매출액Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (21,581,000,000 + 20,306,000,000 + 21,623,000,000 + 20,089,000,000)
÷ 1,338,541,827 = 62.46
3 RTX Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 149.17 ÷ 62.46 = 2.39
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- 주가의 추세 및 변동
-
분기별 주가는 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2024년 이후에는 큰 폭으로 상승하는 경향을 나타내고 있다.
2020년에는 변동성이 있었지만 2021년부터 점차 상승 전환되어 2023년 및 2024년까지 강한 성장세를 유지하였다. 마지막 분기인 2025년 6월까지 주가는 129.92에서 149.17까지 상승하여, 전체 기간 동안 강한 성장 흐름을 보여준다.
- 주당 매출의 변화
-
2020년 이후부터 점진적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년 이후에 증가폭이 두드러진다.
2023년 마지막 분기 기준으로 약 62.46달러를 기록하며 연간 매출 성장에 힘입어 지속적인 상승세를 유지하고 있다. 이는 매출 규모의 확장과 함께 회사의 시장 점유율 또는 판매량이 증가했음을 시사한다.
- PER(주가수익비율, P/S)
-
2020년 이후 P/S 비율은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동했으며, 2023년 이후부터는 약간의 상승과 하락을 반복하는 모습을 보인다.
2024년 말에는 2.11, 2025년 초에는 1.86까지 하락하는 등 일부 기간 동안 조정을 겪었으나, 전반적으로는 회사의 시장 평가가 다소 높은 수준을 유지하는 경향이 있다. 이는 주가 상승과 매출 증가가 동시에 이루어지고 있기 때문일 수 있다.
- 전반적 평가
-
이 데이터에서 나타난 가장 두드러진 특징은, 시간이 지남에 따라 주가와 주당 매출이 꾸준히 증가하는 점이다. 주가 상승은 기업의 성장 기대와 연관되어 있으며, 매출 증가는 기업 활동의 활발함 및 시장 내 위치 강화를 반영한다.
또한 P/S비율의 변동은 시장의 기대와 평가를 보여주며, 일부 기간에 데이터가 조정을 받았음을 알 수 있다. 전체적으로 회사는 안정적인 성장 흐름을 유지하며, 매출 확대와 함께 시장 평가도 상승하는 모습을 나타낸다.
장부가액비율 (P/BV)
RTX Corp., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 3. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,338,541,827 | 1,335,953,770 | 1,332,122,758 | 1,331,016,397 | 1,330,239,366 | 1,329,506,013 | 1,326,826,896 | 1,437,901,284 | 1,455,514,944 | 1,461,142,016 | 1,464,954,584 | 1,470,060,775 | 1,476,514,046 | 1,487,215,106 | 1,492,330,987 | 1,496,777,742 | 1,507,878,091 | 1,515,089,870 | 1,519,478,134 | 1,518,716,426 | 1,527,655,238 | 866,160,621 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 지분 (수백만 단위) | 62,398) | 61,516) | 60,156) | 61,114) | 58,985) | 60,485) | 59,798) | 69,596) | 72,480) | 72,795) | 72,632) | 70,187) | 70,441) | 72,462) | 73,068) | 71,308) | 71,115) | 71,710) | 72,163) | 68,379) | 67,225) | 39,411) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 46.62 | 46.05 | 45.16 | 45.92 | 44.34 | 45.49 | 45.07 | 48.40 | 49.80 | 49.82 | 49.58 | 47.74 | 47.71 | 48.72 | 48.96 | 47.64 | 47.16 | 47.33 | 47.49 | 45.02 | 44.01 | 45.50 | |||||||
| 주가1, 3 | 149.17 | 113.75 | 129.92 | 125.53 | 113.47 | 101.38 | 92.24 | 78.38 | 87.10 | 101.09 | 97.87 | 88.36 | 90.24 | 99.19 | 95.27 | 89.16 | 88.22 | 82.81 | 72.49 | 56.53 | 59.40 | 57.01 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 3.20 | 2.47 | 2.88 | 2.73 | 2.56 | 2.23 | 2.05 | 1.62 | 1.75 | 2.03 | 1.97 | 1.85 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 1.53 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | 10.74 | 8.35 | 8.66 | 10.38 | 9.22 | 9.18 | 8.25 | 5.76 | 8.05 | 6.13 | 8.09 | 7.16 | 6.14 | 6.96 | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 7.86 | 7.20 | 5.64 | 5.32 | 4.11 | |||||||
| Eaton Corp. plc | 7.46 | 6.34 | 6.16 | 6.85 | 6.17 | 6.60 | 6.07 | 4.52 | 4.87 | 3.96 | 4.04 | 3.75 | 3.56 | 3.52 | 3.63 | 4.28 | 4.21 | 3.84 | 3.54 | 3.06 | 2.73 | 2.34 | |||||||
| GE Aerospace | 14.57 | 10.48 | 11.33 | 10.13 | 10.03 | 5.96 | 5.43 | 4.31 | 4.09 | 3.39 | 2.43 | 2.53 | 2.26 | 2.27 | 2.64 | 3.15 | 3.43 | 3.53 | 2.89 | 1.95 | 1.71 | 1.63 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 8.86 | 7.78 | 7.08 | 7.81 | 7.76 | 7.64 | 8.11 | 6.74 | 7.54 | 7.81 | 8.02 | 7.46 | 7.31 | 7.17 | 6.91 | 8.39 | 8.83 | 8.67 | 8.07 | 6.40 | 5.78 | 5.46 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 17.98 | 16.20 | 17.00 | 19.00 | 19.35 | 16.60 | 15.54 | 11.80 | 12.31 | 13.16 | 12.67 | 9.46 | 9.05 | 12.08 | 9.62 | 9.50 | 15.63 | 17.05 | 15.27 | 20.84 | 27.96 | 30.96 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-03), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
BVPS = 주주의 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 62,398,000,000 ÷ 1,338,541,827 = 46.62
3 RTX Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 149.17 ÷ 46.62 = 3.20
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- 주가의 추세와 변동성
- 2020년 3월 이후부터 2025년 6월까지의 기간 동안, 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 초기에는 57.01달러로 시작하여 2021년 말에는 97.87달러에 이르렀으며, 이후 2022년부터 2025년까지 지속적으로 상승하여 2025년 6월 기준 149.17달러를 기록하였다. 이 기간 중 일부 분기별 변동성은 있었지만, 전체적인 흐름은 강한 상승세를 유지하였다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화와 안정성
- 장부가액은 2020년 3월 45.5달러에서 시작하여, 2023년 12월 기준 49.82달러를 기록하였다. 이후 약간의 변동이 있었으나 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 큰 폭의 상승이나 하락 없이 지속되고 있다. 2024년 이후 약간의 하락세를 나타내기도 했지만, 연말 기준 거의 46달러 내외에서 변동하는 양상을 보였다.
- P/BV 비율의 추이와 해석
- 이 비율은 1.25에서 시작하여, 2020년 말에는 1.35로 상승하였다. 이후 지속적인 증가세를 보여 2022년 12월에는 2.03까지 상승하였으며, 이후 약간의 조정을 겪으면서 2023년 12월에 1.75로 낮아졌다. 그러나 2024년 후반부터 다시 상승하여 3.2에 이르기까지 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 시장가치가 장부가액 대비 상당히 과대평가된 상태임을 시사한다.
- 종합적 관찰
- 전체적으로, 주가는 지속적인 상승 흐름을 보여 회사의 성장 기대가 시장에서 높게 평가되고 있음을 반영한다. 반면, BVPS는 상대적으로 안정적이나 P/BV 비율은 높은 수준을 유지하여 투자자들이 회사의 성장 잠재력과 시장 평가 사이의 격차를 인지하고 있음을 나타낸다. 이러한 데이터는 장기적 주가 성장과 시장의 기대 심리를 병행하여 볼 필요가 있으며, 향후 재무 성과와 시장 평가의 행보를 지속적으로 주시하는 것이 중요하다.