보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Honeywell International Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 기반의 가치 평가 지표는 장기간 일정 범위를 유지하다가 분석 기간 후반부에 급격한 상승세를 보였습니다.
- 주가순이익비율(P/E) 및 영업이익비율(P/OP) 추세
- 주가순이익비율은 2022년부터 2024년까지 주로 21배에서 26배 사이의 변동 폭을 보이며 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 그러나 2025년 12월부터 32배를 상회하며 가파르게 상승하였고, 2026년 1분기에는 33.12배로 최고점에 도달하였습니다. 영업이익비율 또한 2023년 3분기에 15.87배로 저점을 기록한 이후 점진적으로 회복하였으며, 2025년 말 27.68배까지 급증하는 유사한 패턴이 관찰되었습니다.
매출 및 자산 가치 대비 평가 비율 또한 분석 기간 후반기에 강한 상승 압력을 받았습니다.
- 매출 대비 가격 비율(P/S) 및 장부가액비율(P/BV) 추세
- 매출 대비 가격 비율은 대부분의 기간 동안 3.4배에서 3.8배 수준에서 움직였으나, 2025년 12월 4.12배로 일시적인 정점을 기록한 후 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 장부가액비율은 2022년 1분기 7.17배에서 시작하여 전반적인 우상향 추세를 나타냈으며, 특히 2025년 12월에는 11.09배까지 상승하며 자산 가치 대비 시장의 평가 가치가 크게 확대되었습니다.
종합적으로 분석했을 때, 모든 재무 비율이 2025년 말과 2026년 초에 걸쳐 동시다발적으로 상승한 것은 해당 시점에 기업의 실제 재무 성과나 자산 가치보다 시장의 기대치가 급격히 반영되었음을 시사합니다.
주가순이익비율 (P/E)
Honeywell International Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell에 귀속된 순이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (Honeywell에 귀속된 순이익Q1 2026
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q4 2025
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Honeywell에 귀속된 순이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Honeywell International Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당순이익(EPS)은 전반적인 상승 추세를 유지해 왔으나, 최근 분석 기간의 말단에서 수익성 악화와 밸류에이션 상승이라는 상반된 흐름이 관찰된다.
- 수익성 및 주가 성장 추세
- 2022년 1분기 7.71달러였던 주당순이익은 2025년 2분기 9.65달러에 도달할 때까지 전반적으로 우상향하는 성장세를 보였다. 주가 역시 이와 동행하며 2022년 190달러 수준에서 2025년 12월 242.65달러까지 점진적으로 상승하는 양상을 나타냈다.
- 최근의 실적 변동성
- 2025년 3분기를 기점으로 주당순이익이 7.44달러로 급격히 감소하였으며, 2026년 1분기에는 6.47달러까지 떨어지며 최근 몇 년간의 성장분을 상당 부분 반납했다. 주가는 2025년 말 정점을 찍은 후 하락세로 전환되어 2026년 1분기 214.34달러를 기록했다.
- 밸류에이션 지표의 변화
- 주가수익비율(P/E)은 2022년부터 2025년 3분기까지 주로 21배에서 27배 사이의 일정한 범위를 유지하며 안정적인 흐름을 보였다. 그러나 주당순이익이 급감한 2025년 4분기와 2026년 1분기에는 P/E가 각각 32.62배와 33.12배로 급증했다. 이는 이익의 감소 속도보다 주가의 하락 속도가 느리게 진행되면서 상대적인 밸류에이션 부담이 증가했음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Honeywell International Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Honeywell International Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가와 주당영업이익, 그리고 P/OP 비율 간의 상관관계에서 뚜렷한 변화가 관찰되었습니다. 전반적으로 영업이익의 꾸준한 성장세가 주가 상승을 견인했으나, 최근 분기에 들어서 수익성 급감과 평가 가치 상승이 동시에 나타나는 양상을 보입니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 193.51달러에서 시작된 주가는 완만한 변동성을 보이다가 2024년부터 상승세를 타기 시작했습니다. 2025년 12월에는 242.65달러로 최고점을 기록했으나, 2026년 1분기에는 214.34달러로 하락하며 조정 국면에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 주당영업이익의 성장과 하락
- 주당영업이익은 2022년 1분기 8.76달러에서 2025년 2분기 11.72달러까지 지속적으로 증가하며 견고한 수익 성장세를 보였습니다. 그러나 2025년 4분기 8.77달러, 2026년 1분기 8.41달러로 급격히 감소하며, 수익성이 분석 기간 초기 수준으로 회귀하는 가파른 하락세를 기록했습니다.
- P/OP 비율의 추세 변화
- P/OP 비율은 2022년 초 22.09에서 2024년까지 17~19 수준으로 하향 안정화되며 효율적인 밸류에이션을 유지했습니다. 하지만 주당영업이익이 급감한 2025년 4분기에는 27.68로 급증하였으며, 2026년 1분기에도 25.5를 기록하며 이익 대비 주가 수준이 비정상적으로 높아지는 괴리 현상이 관찰되었습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Honeywell International Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (순 매출액Q1 2026
+ 순 매출액Q4 2025
+ 순 매출액Q3 2025
+ 순 매출액Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Honeywell International Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당 매출의 추이를 분석한 결과, 장기간에 걸쳐 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 2022년 1분기 50.41달러에서 시작하여 2025년 2분기 62.65달러까지 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2025년 4분기에 일시적인 하락이 발생했으나 이후 다시 반등하며 전반적인 우상향 곡선을 그리고 있다.
주가는 매출 성장 추세와 함께 전반적으로 상승하였으나, 상대적으로 높은 변동성을 나타냈다. 2023년 3분기에 176.06달러로 저점을 기록한 이후 점진적으로 회복하였으며, 2025년 4분기에는 242.65달러로 최고점에 도달하였다. 이후 2026년 1분기에는 214.34달러로 하락하며 조정 국면에 진입한 것으로 분석된다.
- 주가매출비율(P/S) 변동성
- P/S 비율은 최저 3.19에서 최고 4.12 사이에서 등락을 반복하였다. 2022년 초 3.84 수준에서 2023년 3분기까지 하락하며 밸류에이션이 낮아지는 경향을 보였으나, 2024년부터 다시 상승세로 전환되었다. 특히 2025년 4분기에는 주가 급등과 맞물려 4.12라는 최고치를 기록하며 시장의 가치 평가가 정점에 달했음을 보여준다.
- 상관관계 분석
- 주당 매출의 안정적인 증가는 기초 체력의 강화를 의미하며, 이는 주가의 장기적인 상승 동력으로 작용한 것으로 보인다. 다만, P/S 비율의 급격한 상승과 하락은 매출 성장 속도보다 주가 변동 폭이 더 컸음을 시사하며, 이는 시장의 기대 심리가 반영된 결과로 해석된다.
장부가액비율 (P/BV)
Honeywell International Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell 주주의 총 지분 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = Honeywell 주주의 총 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Honeywell International Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당 장부가액, 그리고 이에 따른 주가순자산배수(P/BV)의 변동 추이를 분석한 결과, 시장 가치와 장부 가치의 괴리가 점진적으로 확대되는 경향이 관찰된다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 193.51달러에서 시작한 주가는 2023년 3분기에 176.06달러로 저점을 기록한 이후 반등하였다. 특히 2024년부터 상승세를 타기 시작하여 2025년 4분기에는 242.65달러로 최고점에 도달하였으며, 이후 2026년 1분기 214.34달러로 조정되는 모습을 보였다.
- 주당 장부가액(BVPS) 변동 추이
- 주당 장부가액은 2022년부터 2024년 4분기까지 24달러에서 28달러 사이의 범위를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보였다. 그러나 2025년 1분기 25.35달러를 기록한 이후 지속적인 하락세를 보였으며, 2026년 1분기에는 21.45달러까지 낮아져 분석 기간 중 최저 수준에 근접하였다.
- 주가순자산배수(P/BV) 분석
- P/BV 비율은 2022년부터 2024년까지 대체로 6.7에서 8.1 사이의 구간에서 움직이며 일정한 밸류에이션 수준을 유지하였다. 하지만 2025년 하반기부터 주가 상승과 주당 장부가액 하락이 동시에 진행됨에 따라 비율이 급격히 상승하였고, 2025년 4분기에는 11.09라는 최고치를 기록하며 시장의 평가 가치가 장부 가치를 크게 상회하는 패턴이 나타났다.
결과적으로 분석 기간 후반부에 접어들수록 자산 가치 대비 주가 수준이 가파르게 상승하는 추세가 확인된다. 이는 기업의 순자산 증가 속도보다 시장의 기대치 반영 속도가 훨씬 빠르게 진행되었거나, 자본 구조의 변화로 인해 주당 장부가액이 감소하면서 상대적인 밸류에이션 배수가 높아진 것으로 해석된다.