기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Accenture PLC, FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 31일에 8215152 US$ 단위 천에서 2025년 8월 31일에 11474399 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 다만, 2022년에서 2023년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년 8월 31일에 7637817 US$ 단위 천이었던 FCFF는 2025년 8월 31일에 10992952 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 마찬가지로 2022년에서 2023년 사이에는 감소세를 보였지만, 이후 다시 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 두 지표 모두 2020년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 단기 변동:
- 2022년에서 2023년 사이에는 두 지표 모두 감소했습니다. 이러한 감소의 원인은 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 운영 비용 증가, 매출 감소, 또는 자본 지출 증가 등이 원인이 될 수 있습니다.
- 최근 추세:
- 2023년에서 2025년 사이에는 두 지표 모두 다시 증가했습니다. 이는 회사가 단기적인 어려움을 극복하고 성장 궤도에 진입했음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 회사는 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있으며, 장기적으로 현금 창출 능력이 개선되고 있는 것으로 보입니다. 하지만, 2022년에서 2023년 사이의 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Accenture PLC, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 155,428 × 23.70% = 36,836
최근 몇 년간 실효 소득세율은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 8월 31일 23.5%에서 2021년 8월 31일 22.8%로 소폭 감소한 후, 2022년 8월 31일 24%로 증가했습니다. 이후 2023년 8월 31일 23.4%로 다시 감소했으며, 2024년 8월 31일 23.5%로 소폭 반등했습니다. 2025년 8월 31일에는 23.7%로 소폭 상승하는 경향을 보입니다. 전반적으로 실효 소득세율은 22.8%에서 24% 사이의 범위 내에서 변동하며, 큰 변화는 관찰되지 않았습니다.
지급된 이자, 세금 순액은 2020년 8월 31일 21,797천 US달러에서 2021년 8월 31일 27,894천 US달러로 증가했습니다. 2022년 8월 31일에는 34,937천 US달러로 더욱 증가했으며, 2023년 8월 31일에는 35,623천 US달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년 8월 31일에는 28,444천 US달러로 감소했습니다. 주목할 점은 2025년 8월 31일에는 118,592천 US달러로 급격하게 증가했다는 것입니다. 이는 2020년 대비 약 5.4배 증가한 수치입니다. 이자 지급액의 증가는 재무 구조 변화 또는 차입금 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2020년부터 2025년까지 비교적 안정적인 추세를 보이며, 22.8%에서 24% 사이의 범위 내에서 변동합니다.
- 지급된 이자, 세금 순액 추세
- 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하다가 2024년에 감소하고, 2025년에 급격하게 증가하는 패턴을 보입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Accenture PLC, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 142,616,489) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 10,992,952) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 12.97 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Adobe Inc. | 17.18 |
| Cadence Design Systems Inc. | 76.95 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 108.77 |
| Datadog Inc. | 65.39 |
| International Business Machines Corp. | 21.76 |
| Intuit Inc. | 29.45 |
| Microsoft Corp. | 52.27 |
| Oracle Corp. | 354.87 |
| Palantir Technologies Inc. | 365.83 |
| Palo Alto Networks Inc. | 39.23 |
| Salesforce Inc. | 17.94 |
| ServiceNow Inc. | 54.12 |
| Synopsys Inc. | 61.59 |
| Workday Inc. | 25.23 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 45.90 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 55.21 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Accenture PLC, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 8. 31. | 2024. 8. 31. | 2023. 8. 31. | 2022. 8. 31. | 2021. 8. 31. | 2020. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 144,198,615) | 222,622,344) | 182,983,124) | 150,491,593) | 208,543,405) | 136,712,951) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 10,992,952) | 8,642,962) | 9,031,719) | 8,858,068) | 8,422,910) | 7,637,817) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Adobe Inc. | — | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | — | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | — | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 144,198,615 ÷ 10,992,952 = 13.12
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최근 몇 년간 기업 가치는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 31일에 1억 3,671만 2,951천 달러로 시작하여 2021년 8월 31일에 2억 854만 3,405천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 8월 31일에 1억 5,049만 1,593천 달러로 감소했지만, 2023년 8월 31일에 1억 8,298만 3,124천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 8월 31일에는 2억 2,262만 2,344천 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년 8월 31일에는 1억 4,419만 8,615천 달러로 감소했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 8월 31일에 763만 7,817천 달러로 시작하여 2021년 8월 31일에 842만 2,910천 달러, 2022년 8월 31일에 885만 8,068천 달러, 2023년 8월 31일에 903만 1,719천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 8월 31일에는 864만 2,962천 달러로 소폭 감소했지만, 2025년 8월 31일에는 1,099만 2,952천 달러로 다시 증가하여 최고치를 기록했습니다.
기업 가치와 잉여 현금 흐름의 비율인 EV/FCFF는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 8월 31일에 17.9로 시작하여 2021년 8월 31일에 24.76으로 증가했습니다. 2022년 8월 31일에는 16.99로 감소한 후 2023년 8월 31일에 20.26으로 다시 증가했습니다. 2024년 8월 31일에는 25.76으로 최고점을 기록했으며, 2025년 8월 31일에는 13.12로 크게 감소했습니다. 이 비율의 변동성은 기업 가치 평가에 대한 시장의 인식 변화를 반영할 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업의 총 가치를 나타내는 지표로, 시장 자본화에 순부채를 더한 값입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 기업이 모든 운영 비용과 자본 지출을 지불한 후 창출하는 현금 흐름입니다.
- EV/FCFF
- 기업 가치를 잉여 현금 흐름으로 나눈 값으로, 기업 가치 평가에 사용되는 지표입니다.