기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Accenture PLC, FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2019년부터 2024년에 이르기까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 6,626,953천 달러에서 2020년 8,215,152천 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2021년 8,975,148천 달러, 2022년 9,541,129천 달러로 계속 증가하였다. 2023년에는 약 9,524,268천 달러로 다소 소폭 감소했으나, 2024년에는 9,131,027천 달러로 다시 감소하였다. 전반적으로, 회사의 영업활동이 지속적으로 강력하게 수행되고 있으며, 일정 수준의 변동성은 있으나 안정적인 현금 흐름이 유지되고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잔여 현금흐름(FCFF)의 경우, 2019년 6,045,478천 달러에서 시작하여 2020년 7,637,817천 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2021년 8,422,910천 달러, 2022년 8,858,068천 달러로 연속적으로 높아졌으며, 최대치를 기록하였다. 2023년에는 약 9,031,719천 달러로 약간 상승했으나, 2024년에는 8,642,962천 달러로 소폭 감소하였다. 이 역시 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 회사의 재무성과가 안정적임을 뒷받침한다. 2년째를 넘어서면서 안정적이거나 약간의 변동이 관찰되는데, 이는 영업환경 또는 재무 전략의 일시적 변화에 따른 것일 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Accenture PLC, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 8. 31. | 2023. 8. 31. | 2022. 8. 31. | 2021. 8. 31. | 2020. 8. 31. | 2019. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 지급 | |||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 항목은 기간 동안 변동이 있었으며, 전반적인 추세는 큰 변화 없이 22.5%에서 23.5% 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 2019년과 2021년 사이에는 다소 낮은 수준을 보였으며, 2022년 이후로는 약간 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 세무 정책이나 세율 변화에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 매년 증가하는 추세를 보여주며, 2019년 17,534천 달러에서 2023년 35,623천 달러로 거의 배에 가까운 증가를 나타내고 있습니다. 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보이지만, 전체적으로는 규모가 확대된 것으로 보입니다. 이와 같은 증가는 차입금 또는 금융비용이 증가하거나, 기업의 금융 활동이 활발해졌음을 반영할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Accenture PLC, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Accenture PLC, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 8. 31. | 2023. 8. 31. | 2022. 8. 31. | 2021. 8. 31. | 2020. 8. 31. | 2019. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2019년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 약 2억 8천만 달러로 정점을 이루었습니다. 이후 2022년에는 다소 감소했으며, 2023년에는 다시 상승세로 돌아섰고, 2024년에는 약 2억 2천만 달러를 기록하여 전반적인 성장세와 변동성을 보여줍니다. 이는 시장의 평가와 기업의 성장 기대가 시간에 따라 변화했음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2019년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2021년까지 상승세를 유지하여 약 8,422,910천 달러에 도달하였습니다. 이후 2022년에 소폭 증가한 후, 2023년과 2024년에는 소폭 감소하는 모습을 나타내었으며, 이는 기업의 영업활동으로 인한 현금 창출력에 일시적인 변동이 있었음을 의미할 수 있습니다. 그러나 전반적으로 양호한 현금 흐름을 유지하고 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 약 18.49에서 시작하여 2020년에는 17.9로 낮아졌다가, 2021년에는 24.76으로 급증하는 피크를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 다시 16.99로 하락하며 상당한 변동성을 보여줍니다. 2023년과 2024년에는 각각 20.26과 25.76으로 다시 상승하는 추세입니다. 이러한 변동은 기업의 EV와 FCFF의 비율이 연도별로 상이하게 변화했음을 나타내며, 이는 투자자와 시장의 기대, 기업의 현금 창출력 또는 재무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.