기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Salesforce Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 자산과 부채의 변동, 사업결합의 순 | |||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순1 | |||||||
| 자본 지출 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 4801백만 달러에서 시작하여 2026년에는 14996백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 4801백만 달러에서 2022년 6000백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 7111백만 달러, 2024년에는 10234백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2025년에는 13092백만 달러, 2026년에는 14996백만 달러로 예상됩니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 4167백만 달러에서 2026년에는 14619백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. FCFF의 증가는 회사가 운영을 통해 창출하는 현금 흐름이 증가하고 있음을 의미합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 4167백만 달러에서 2022년 5459백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 6400백만 달러, 2024년에는 9710백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 12628백만 달러, 2026년에는 14619백만 달러로 예상됩니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 지속적으로 증가하는 것은 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 현금 흐름 증가는 투자, 부채 상환, 주주 환원 등 다양한 목적으로 활용될 수 있습니다. 두 지표의 추세가 유사한 점은 회사의 핵심 사업 활동이 현금 창출에 효과적임을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Salesforce Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세전 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 기간 동안 지불한 현금2 | |||||||
| 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
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2 2026 계산
이자, 세금을 위해 기간 동안 지불한 현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금 × EITR
= × =
제공된 재무 데이터는 실효 소득세율(EITR)과 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순의 연도별 추세를 보여줍니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2021년에는 21%의 실효 소득세율을 기록했습니다. 2022년에는 5.74%로 크게 감소했으며, 2023년에는 68.48%로 급격히 증가했습니다. 이후 2024년에는 16.4%로 감소했고, 2025년에는 16.7%로 소폭 상승했습니다. 2026년에는 다시 21.5%로 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 실효 소득세율은 상당한 변동성을 나타내며, 특정 연도에 급격한 변화가 관찰됩니다.
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순
- 2021년에는 76백만 달러의 현금이 지급되었습니다. 2022년에는 176백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 87백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 212백만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 194백만 달러로 감소했습니다. 2026년에는 217백만 달러로 소폭 증가하는 경향을 보입니다. 이자 지급 기간 동안 지급된 현금은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 연도별로 변동성이 존재합니다.
두 항목 모두 연도별로 상당한 변동성을 보입니다. 실효 소득세율의 변동은 회계 정책 변경, 세법 변경, 또는 수익 구조의 변화와 관련될 수 있습니다. 이자 지급 기간 동안 지급된 현금의 변동은 차입금 수준, 이자율, 또는 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Salesforce Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Salesforce Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2026. 1. 31. | 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율인 EV/FCFF는 뚜렷한 변화를 보여주고 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년부터 2022년까지 기업 가치는 증가세를 보였으나, 2023년에는 감소했습니다. 이후 2024년에 다시 크게 증가했다가 2025년에는 소폭 감소, 2026년에는 다시 감소하는 변동성을 나타냈습니다. 전반적으로 2026년 기업 가치는 2021년 수준으로 되돌아갔습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2026년에도 증가세를 이어갔습니다. 이는 회사의 현금 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2021년 44.91에서 2022년 35.97로 감소했습니다. 이후 2023년에는 28.41로 더욱 감소했으며, 2024년에는 29.95로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 21.83으로 감소 추세가 지속되었고, 2026년에는 12.55로 크게 감소했습니다. 이는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 상대적으로 증가했음을 의미합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, 잉여 현금 흐름은 꾸준히 증가했습니다. EV/FCFF 비율의 감소는 회사의 가치 평가가 현금 흐름에 비해 상대적으로 높아졌음을 나타냅니다. 특히 2026년 EV/FCFF 비율의 급격한 감소는 투자자 관점에서 회사의 가치가 현금 창출 능력에 비해 저평가되었을 가능성을 시사합니다.