기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 |
---|---|---|
FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 ServiceNow Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | ServiceNow Inc.의 FCFF은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 23 × 21.00% = 5
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
기업 가치 (EV) | 166,569) |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) | 2,722) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 61.19 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Accenture PLC | 22.68 |
Adobe Inc. | 34.95 |
Autodesk Inc. | 41.21 |
Cadence Design Systems Inc. | 52.77 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 61.01 |
International Business Machines Corp. | 16.43 |
Intuit Inc. | 36.32 |
Microsoft Corp. | 46.83 |
Oracle Corp. | 31.04 |
Palo Alto Networks Inc. | 34.69 |
Salesforce Inc. | 23.63 |
Synopsys Inc. | 46.02 |
EV/FCFF부문 | |
소프트웨어 및 서비스 | 41.40 |
EV/FCFF산업 | |
정보 기술(IT) | 46.45 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 153,782) | 89,597) | 110,442) | 114,500) | 65,992) | |
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 | 2,722) | 2,193) | 1,837) | 1,367) | 971) | |
밸류에이션 비율 | ||||||
EV/FCFF3 | 56.49 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | 67.96 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
Accenture PLC | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | |
Adobe Inc. | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
Autodesk Inc. | 20.48 | 27.63 | 41.13 | 23.38 | 98.38 | |
Cadence Design Systems Inc. | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | 29.35 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
International Business Machines Corp. | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | 12.86 | |
Intuit Inc. | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | |
Microsoft Corp. | 41.75 | 32.31 | 38.37 | 33.99 | 26.37 | |
Oracle Corp. | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | 14.03 | |
Palo Alto Networks Inc. | 28.15 | 29.29 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | |
Salesforce Inc. | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | 41.21 | |
Synopsys Inc. | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
EV/FCFF부문 | ||||||
소프트웨어 및 서비스 | 35.33 | 29.55 | 32.31 | 27.29 | 23.61 | |
EV/FCFF산업 | ||||||
정보 기술(IT) | 34.38 | 27.28 | 28.22 | 24.29 | 19.88 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 153,782 ÷ 2,722 = 56.49
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 |
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EV/FCFF | 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. | ServiceNow Inc. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |