기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
ServiceNow Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안 영업활동에서 생성된 순현금은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 1787백만 달러에서 2024년 4267백만 달러로 약 2.4배 이상 증가하였으며, 연평균 성장률도 양호한 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 영업 활동이 강한 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 안정적인 상승세를 나타내며, 2020년 1367백만 달러에서 2024년 3394백만 달러로 증가하였다. 이 지표의 증가는 영업활동의 현금 창출력이 개선되고 있음을 반영한다. 양호한 FCFF 증가는 회사가 내부 자금을 효율적으로 활용하며 성장 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
ServiceNow Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 23 × 18.01% = 4
- 실효 소득세율(EITR)
- 연도별 실효 소득세율은 상당한 변동을 보여주고 있으며, 2021년에는 7.63%로 크게 하락한 후 2022년에는 다시 18.55%로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 21%와 18.01%로 변화하면서 평균적으로 2022년에 비해 낮거나 유사한 수준을 유지하는 경향이 있다. 이러한 변동은 회사의 세금 정책이나 과세 환경 변화, 또는 소득 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2021년부터 데이터를 제공하며, 2021년 38백만 달러, 2022년 20백만 달러, 2023년 18백만 달러, 그리고 2024년 19백만 달러로 점차 감소하는 경향을 보여준다. 전반적으로 보면, 지급된 이자 비용이 점차 줄어들거나 안정화되는 모습을 파악할 수 있다. 이러한 감소는 이자율 인하, 부채 구조의 변화, 또는 차입 전략의 조정 등을 시사할 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
ServiceNow Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 191,424) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 3,394) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 56.40 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 17.45 |
| Adobe Inc. | 18.55 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.25 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 109.64 |
| Datadog Inc. | 61.97 |
| International Business Machines Corp. | 21.66 |
| Intuit Inc. | 30.92 |
| Microsoft Corp. | 52.38 |
| Oracle Corp. | 345.42 |
| Palantir Technologies Inc. | 367.30 |
| Palo Alto Networks Inc. | 38.47 |
| Salesforce Inc. | 18.09 |
| Synopsys Inc. | 66.50 |
| Workday Inc. | 26.80 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 46.11 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 54.37 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
ServiceNow Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 204,354) | 153,782) | 89,597) | 110,442) | 114,500) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 3,394) | 2,719) | 2,193) | 1,837) | 1,367) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 204,354 ÷ 3,394 = 60.21
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기업 가치는 2020년 이후 지속적인 변동을 보이며 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2023년와 2024년에는 상당한 증가를 기록하여, 2022년과 비교했을 때 큰 폭의 성장세를 보여줍니다. 이는 시장의 기대 또는 회사의 성장 전략이 긍정적으로 반영된 결과일 수 있습니다.
잉여 현금 흐름(FCFF)은 연도별로 점진적인 증가를 지속적으로 보여주고 있으며, 2020년 대비 2024년에 약 2.5배 가까이 증대된 모습을 보입니다. 이와 같은 흐름은 회사의 영업 활동이 지속적으로 강화되고 있으며, 자본 배분 효율이 향상되고 있음을 시사할 수 있습니다.
EV/FCFF 비율은 2020년 83.74에서 2022년 40.86으로 감소하는 모습을 보여, 동일한 현금 창출 능력에 대해 회사 가치가 상대적으로 더 낮게 평가받기 시작했음을 시사합니다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 2024년에는 60.21에 근접하는 수준에 도달했으며, 이는 기업 평가와 현금 흐름 간의 관계가 변화하고 있음을 의미할 수 있습니다.