기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
ServiceNow Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 효과 순 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 기타 무형 자산의 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안 영업활동에서 생성된 순현금은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 1787백만 달러에서 2024년 4267백만 달러로 약 2.4배 이상 증가하였으며, 연평균 성장률도 양호한 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 영업 활동이 강한 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 안정적인 상승세를 나타내며, 2020년 1367백만 달러에서 2024년 3394백만 달러로 증가하였다. 이 지표의 증가는 영업활동의 현금 창출력이 개선되고 있음을 반영한다. 양호한 FCFF 증가는 회사가 내부 자금을 효율적으로 활용하며 성장 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
ServiceNow Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 연도별 실효 소득세율은 상당한 변동을 보여주고 있으며, 2021년에는 7.63%로 크게 하락한 후 2022년에는 다시 18.55%로 상승하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 21%와 18.01%로 변화하면서 평균적으로 2022년에 비해 낮거나 유사한 수준을 유지하는 경향이 있다. 이러한 변동은 회사의 세금 정책이나 과세 환경 변화, 또는 소득 구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2021년부터 데이터를 제공하며, 2021년 38백만 달러, 2022년 20백만 달러, 2023년 18백만 달러, 그리고 2024년 19백만 달러로 점차 감소하는 경향을 보여준다. 전반적으로 보면, 지급된 이자 비용이 점차 줄어들거나 안정화되는 모습을 파악할 수 있다. 이러한 감소는 이자율 인하, 부채 구조의 변화, 또는 차입 전략의 조정 등을 시사할 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
ServiceNow Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
ServiceNow Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율인 EV/FCFF에서 뚜렷한 추세를 확인할 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2020년 말 114,502백만 달러에서 2021년 말 110,442백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 89,601백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2023년 말 153,785백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 말 204,354백만 달러로 이어지며 더욱 가속화되었습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2020년 말 1,367백만 달러에서 2021년 말 1,837백만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 2,193백만 달러로 증가세가 지속되었으며, 2023년 말 2,719백만 달러, 2024년 말 3,394백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 전반적으로 잉여 현금 흐름은 지속적으로 개선되는 모습을 보입니다.
- EV/FCFF
- 2020년 말 83.74에서 2021년 말 60.13으로 감소했습니다. 2022년 말에는 40.87로 더욱 감소했지만, 2023년 말 56.56으로 반등했습니다. 2024년 말에는 60.21로 소폭 상승했습니다. EV/FCFF 비율은 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 상대적인 크기를 나타내며, 전반적으로 감소 추세였으나 최근에는 안정화되는 경향을 보입니다. 기업 가치의 증가 속도가 잉여 현금 흐름의 증가 속도보다 빠르기 때문에 비율이 다시 상승하는 것으로 해석할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 변동성을 보였지만 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 잉여 현금 흐름은 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. EV/FCFF 비율은 기업 가치 상승의 영향을 받아 최근 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다.