기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
ServiceNow Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동, 사업결합의 효과 순 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 기타 무형 자산의 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 21억 9,100만 달러에서 2025년에는 54억 4,400만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 핵심 사업 운영을 통해 현금을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년: 21억 9,100만 달러
- 2022년: 27억 2,300만 달러 (전년 대비 23.8% 증가)
- 2023년: 33억 9,800만 달러 (전년 대비 24.8% 증가)
- 2024년: 42억 6,700만 달러 (전년 대비 25.7% 증가)
- 2025년: 54억 4,400만 달러 (전년 대비 27.6% 증가)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 18억 3,700만 달러에서 2025년에는 45억 5,000만 달러로 증가했습니다. FCFF의 증가는 회사가 운영 및 자본 지출 후에도 상당한 현금을 창출하고 있음을 나타냅니다. 이는 잠재적인 배당금 지급, 자사주 매입 또는 추가적인 투자에 활용될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년: 18억 3,700만 달러
- 2022년: 21억 9,300만 달러 (전년 대비 19.4% 증가)
- 2023년: 27억 1,900만 달러 (전년 대비 24.0% 증가)
- 2024년: 33억 9,400만 달러 (전년 대비 24.8% 증가)
- 2025년: 45억 5,000만 달러 (전년 대비 34.1% 증가)
두 지표 모두에서 2024년과 2025년에 증가율이 다소 가속화되는 경향을 보입니다. 이는 회사의 수익성 개선, 비용 관리 효율성 증대 또는 운영 레버리지 효과 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 전반적으로, 이러한 현금 흐름 지표의 긍정적인 추세는 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
ServiceNow Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자 지급 | ||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 7.6%로 상대적으로 낮은 수준이었으나, 2022년에는 18.6%로 크게 상승했습니다. 이후 2023년에는 21%로 추가 상승하여 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 18%로 감소했지만, 2025년에는 다시 22.7%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 과세 소득 구성의 변화, 또는 세액 공제 및 감면의 활용 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년 7.6% → 2022년 18.6% → 2023년 21% → 2024년 18% → 2025년 22.7%
지급된 이자, 세금 순액은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에는 38백만 달러였으나, 2022년에는 20백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 18백만 달러로 추가 감소했으며, 2024년에는 19백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 다시 17백만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 감소는 부채 수준의 변화, 이자율의 변동, 또는 차입 조건의 변경 등과 관련될 수 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순액 추세
- 2021년 38백만 달러 → 2022년 20백만 달러 → 2023년 18백만 달러 → 2024년 19백만 달러 → 2025년 17백만 달러
전반적으로, 실효 소득세율은 변동성을 보이며, 지급된 이자, 세금 순액은 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 전략 및 외부 경제 환경의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
ServiceNow Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
ServiceNow Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율인 EV/FCFF는 뚜렷한 변화를 보여주고 있습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 110,442백만 달러에서 2022년 말 89,601백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 153,785백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 204,354백만 달러로 더욱 상승했습니다. 하지만 2025년 말에는 117,307백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2021년 말 1,837백만 달러에서 2022년 말 2,193백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 2,719백만 달러, 2024년 말에는 3,394백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에는 4,550백만 달러로 더욱 큰 폭의 증가를 나타냈습니다.
- EV/FCFF
- 2021년 말 60.12에서 2022년 말 40.87로 감소했습니다. 2023년 말에는 56.56으로 상승했으며, 2024년 말에는 60.21로 소폭 상승했습니다. 그러나 2025년 말에는 25.78로 크게 감소했습니다. 이는 기업 가치 증가율에 비해 잉여 현금 흐름이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, 잉여 현금 흐름은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2025년에는 잉여 현금 흐름의 증가폭이 더욱 확대되면서 EV/FCFF 비율이 크게 감소했습니다. 이는 투자자 관점에서 기업의 가치 평가에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.