자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Accenture PLC, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 8. 31. | 2023. 8. 31. | 2022. 8. 31. | 2021. 8. 31. | 2020. 8. 31. | 2019. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2019년부터 2024년까지 연평균적으로 세후 순영업이익이 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 특히 2019년 4,992,768천 달러에서 2023년 7,011,593천 달러 까지 성장하였으며, 2024년에도 7,515,553천 달러로 소폭 증폭되었다. 이는 기업의 영업 실적이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본의 변동과 성장
- 투자 자본은 2019년 20,110,534천 달러에서 2024년 36,963,067천 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 연평균 성장률은 상당히 높으며, 이는 회사가 지속적인 확장을 위해 투자 활동을 적극적으로 수행하고 있음을 나타낸다. 투자 자본의 증가는 회사의 규모 확장과 관련이 있으며, 성장 전략의 일환으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 변화
- ROIC는 2019년 24.83%에서 2024년 20.33%로 점차 하락하는 추세를 보였다. 2020년과 2021년에는 비교적 안정된 수준(26.3%, 25.83%)을 유지했으나, 2022년 이후에는 약 2~3%의 하락이 이어지고 있다. 이는 기업이 투자를 확대하는 과정에서 수익률이 다소 희석되었거나, 투자 효율성이 일부 저하된 가능성을 고려할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 여전히 20% 이상의 ROIC를 유지하는 것은 기업이 일정 수준 이상의 투자 수익성을 확보하고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
Accenture PLC, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 8. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 8. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년부터 2023년까지의 영업이익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년과 2021년에 각각 16.59%와 16.65%를 기록하며 최고점을 보였고, 이후 2022년과 2023년에 소폭 하락하는 경향이 나타났다. 2024년에는 15.15%로 약간의 회복 신호를 보여줬으나, 전체적으로는 평균적인 영업효율성을 유지하는 모습을 보이고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2019년 2.16에서 점차 하락하는 추세를 보이며, 2024년에는 1.76으로 감소하였다. 이는 회사가 동일 자본 대비 매출을 창출하는 효율이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 자본수익성 개선을 위한 전략이 필요할 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2019년 77.04%에서 2021년 79.53%까지 상승했으나, 2022년 이후로는 74.45%와 74.66%로 약간 하락하는 양상을 보인다. 이후 2024년에는 76.13%로 다시 상승하며, 세금 정책 및 세금 효율성에 변동이 있었음을 시사한다. 전반적인 세금 부담은 비교적 높게 유지되고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 24.83%에서 꾸준히 상승하여 2020년과 2021년에 각각 26.3%와 25.83%를 기록했으나, 이후 하락하는 경향을 보여 2024년에는 20.33%에 이르렀다. 이는 투자자본의 수익률이 점차 낮아지고 있음을 나타내며, 투자 성과 개선이 요구될 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Accenture PLC, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 8. 31. | 2023. 8. 31. | 2022. 8. 31. | 2021. 8. 31. | 2020. 8. 31. | 2019. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2019년 6,481백만 달러에서 시작하여 2020년에는 약 7,450백만 달러로 증가하였고, 계속해서 2021년과 2022년에는 각각 8,514백만 달러와 9,574백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 약 9,391백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보이기도 했으나, 2024년에는 다시 9,872백만 달러로 상승하여 총체적으로 성장하는 흐름을 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 일시적인 변동성을 제외하면 강한 수익성 기반이 형성되고 있음을 보여줍니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2019년 약 43,513백만 달러에서 시작하여 2020년 44,900백만 달러로 약간 상승하였고, 이후 2021년에는 51,134백만 달러, 2022년에는 61,856백만 달러로 눈에 띄게 증가하였습니다. 2023년에는 64,482백만 달러를 기록하며 최고치를 나타냈고, 2024년에도 65,151백만 달러로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 해당 기간 동안 회사의 매출 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 보여주며, 매출 성장의 모멘텀 역시 강하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2019년 14.89%에서 시작하여 2020년 16.59%로 상승하였고, 2021년에도 16.65%로 유지되면서 높은 수준을 보였습니다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 15.48%를 기록하였으며, 2023년에는 다시 14.56%로 하락하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 15.15%로 회복되는 모습입니다. 전반적으로 영업이익률은 일정 수준을 유지하며, 일부 해에는 소폭 하락하는 패턴을 나타냅니다. 이는 수익성 대비 비용 구조 또는 시장 환경의 변동성에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 안정적인 수익성 유지와 함께 신중한 운영이 이루어지고 있음을 시사합니다.
자본금회전율(TO)
Accenture PLC, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 8. 31. | 2023. 8. 31. | 2022. 8. 31. | 2021. 8. 31. | 2020. 8. 31. | 2019. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
- 매출 성장 추세
- 2019년에서 2024년까지 기간 동안 조정된 매출은 지속적인 증가세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 2019년 43,513,266천달러에서 2024년에는 65,151,372천달러로 증가하여, 총 매출은 약 49% 증가하였습니다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 약 8.0%로 나타나 산업 환경의 긍정적 흐름 또는 전략적 확장에 따른 매출 확대가 관찰됩니다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 20,110,534천달러에서 2024년 36,963,067천달러로 약 83.7% 증가하였습니다. 이는 회사가 재무적 투자를 확대하거나 자본적 지출을 통해 성장 기반을 강화하는 방향으로 전략을 추진하고 있음을 시사합니다. 투자 자본 증가는 매출 성장과 연관해서 자본 효율성을 높이기 위한 투자 활동의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 자본금 회전율의 변화
- 자본금 회전율은 2019년 2.16에서 2024년 1.76으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이 비율은 일정 기간 동안의 매출이 투자 자본에 대해 얼마나 효율적으로 창출되었는지를 나타내는 지표로, 하락세는 같은 성장률 조건에서도 투자 자본에 대한 수익이 다소 둔화되고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 자본 사용의 효율성 저하, 또는 자본 확장에 따른 일시적 비용 증가 등을 반영할 수 있으며, 향후 자본 회전율 회복 여부가 관심사로 남을 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Accenture PLC, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 8. 31. | 2023. 8. 31. | 2022. 8. 31. | 2021. 8. 31. | 2020. 8. 31. | 2019. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- 현금 영업수익의 추세와 변화
- 2019년부터 2024년까지 현금 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 연평균 성장률이 양호한 수준임을 나타낸다. 2019년에는 약 14억 8천만 달러였으나, 2024년에는 약 23억 6천만 달러에 달하여 지속적인 성장세가 관찰된다. 특히 2022년부터 2024년까지는 연속적으로 증가하는 모습을 보이고 있어, 영업활동으로 인한 현금 유입이 강건한 상태를 유지하고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 동향
- 세전 순영업이익 역시 꾸준한 증가를 보여주며, 2019년 약 6억 4천만 달러에서 2024년 약 9억 8천만 달러로 상승하였다. 이는 영업이익의 전반적인 강세를 반영하며, 비용 효율성과 수익성 면에서 긍정적인 신호를 제공한다. 특히 2020년 이후 연평균 7% 이상의 성장률을 기록하여, 영업이익의 안정적 증대가 지속되고 있음을 보여 준다.
- 효율성 지표인 실효 현금 세율(CTR)의 관찰
- 실효 현금 세율은 2019년 약 23%, 이후 2020년 19.34%로 낮아졌다가 2021년에는 약 20.47%로 다소 상승하였다. 이후 2022년에는 25.55%로 최고치를 기록하였으며, 이후 조금 낮아져 2024년에는 약 23.87%를 기록하였다. 이 변동은 회사의 현금 세금 부담 또는 세무전략의 변화와 관련있을 수 있으며, 세율 변동이 수익성에 일정 부분 영향을 미쳤음을 시사한다.