기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
CrowdStrike Holdings Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
-
해당 항목은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여 주고 있으며, 이는 회사의 핵심 영업 활동이 현금 창출 능력을 지속적으로 향상시키고 있음을 시사한다.
특히, 2021년에 급격한 증가와 2022년 이후 안정적인 상승세를 나타내고 있으며, 2023년에는 약 9백41만 달러를 기록했고, 이어서 2024년과 2025년에는 각각 약 1억 1백66만 달러와 1억 3백87만 달러로 증가하여 강한 성장세를 유지하고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
-
이 항목 또한 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 이는 회사가 영업활동으로부터 벌어들인 현금 이익이 전반적으로 강하게 증가하고 있음을 반영한다.
2020년의 약 1만 2천 달러에서 시작하여 2021년 급격히 상승한 이후, 2022년부터 2025년까지 꾸준한 증가를 보이고 있다. 2023년의 FCFF는 약 6백92만 달러이며, 계속해서 성장하여 2025년에는 약 1,085만 달러에 달한다.
지급된 이자, 세금 순
CrowdStrike Holdings Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 22,500 × 21.00% = 4,725
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 일관되게 21%로 유지되고 있으며, 이는 안정적인 세무 정책 또는 세금 환경을 반영할 수 있습니다. 그러나 2025년에는 세율이 26.24%로 상승하여 약 5.24%포인트 증가하였으며, 이는 세금 부담 증가 또는 세무 정책 변경의 결과일 가능성이 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 세금 공제 후 실제 지급된 이자 금액을 나타내며, 2020년에는 6천 US달러로 매우 낮은 수준이었습니다. 2021년에는 약 14천 달러로 증가하며 기초적인 상승세를 보였으나, 이후 2022년에 217천 달러로 큰 폭으로 급증하였고, 2023년과 2024년에는 각각 약 17,815천 달러와 16,596천 달러로 유지되면서 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 다소 증가하여 17,775천 달러에 달하며, 전반적으로 지속적이고 상당한 증가 추세를 보여줍니다. 이러한 현상은 회사의 금융 비용 또는 대출 관련 비용이 크게 늘어난 것으로 해석할 수 있으며, 이에 따른 재무 전략 또는 채권 관련 활동의 변화가 영향을 미쳤을 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 108,130,132) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,085,681) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 99.60 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 16.71 |
| Adobe Inc. | 18.45 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.37 |
| Datadog Inc. | 57.17 |
| Fair Isaac Corp. | 57.83 |
| International Business Machines Corp. | 20.17 |
| Intuit Inc. | 29.00 |
| Microsoft Corp. | 51.81 |
| Oracle Corp. | 371.82 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.43 |
| Palo Alto Networks Inc. | 37.96 |
| Salesforce Inc. | 17.65 |
| ServiceNow Inc. | 55.86 |
| Synopsys Inc. | 58.45 |
| Workday Inc. | 23.44 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 45.66 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 53.09 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 1. 31. | 2024. 1. 31. | 2023. 1. 31. | 2022. 1. 31. | 2021. 1. 31. | 2020. 1. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 73,018,294) | 77,040,232) | 26,759,359) | 42,522,195) | 41,404,219) | 10,058,246) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,085,681) | 945,691) | 692,385) | 441,312) | 292,737) | 12,462) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | — | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| Datadog Inc. | — | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | |
| International Business Machines Corp. | — | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | — | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | — | 38.25 | 35.07 | 28.86 | 31.96 | 27.44 | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | — | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 73,018,294 ÷ 1,085,681 = 67.26
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- 기업 가치의 전반적인 추세
- 기업 가치는 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2025년까지 상승세를 유지하고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 급격한 상승세를 보여 41,404,219 천 USD로 최고치를 기록하였다가, 2023년에는 다소 하락하였다. 이후 다시 2024년과 2025년에 큰 폭으로 증가하여 각각 77,040,232 천 USD와 73,018,294 천 USD에 이르고 있다. 이는 기업의 시장 평가와 자산 가치가 전반적으로 상승하는 추세임을 시사한다.
- 영업활동 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 영업활동 현금 흐름은 2020년 12,462 천 USD에서 지속적으로 증가하여 2025년에는 약 1,085,681 천 USD에 이르렀다. 이러한 상승은 기업의 영업 활동이 안정적으로 개선되고 있음을 나타내며, 수익성 개선 또는 효율성 향상에 따른 것으로 해석될 수 있다. 특히 2021년 이후로 연결된 성장세가 뚜렷하며, 이는 기업의 재무 건전성과 내부 가치 창출 능력이 강화되고 있음을 보여 준다.
- EV/FCFF 비율 분석
- EV/FCFF 비율은 2020년 807.14에서 2021년 141.44로 급격히 감소하였고, 이후 2022년 96.35로 다소 올랐다가 2023년에는 다시 낮아져 38.65를 기록하였다. 2024년에는 81.46으로 다시 상승하는 모습을 보여, 기업의 내재 가치와 현금 흐름 간의 관계가 일정하게 변동하는 특징이 있다. 이 비율의 감소는 투자자들이 기업의 현금 창출력에 대해 점점 더 높은 평가를 하고 있음을 의미할 수 있으며, 2024년 이후 일부 변동성은 해당 지표가 시장 기대의 변화 또는 기업 재무 전략의 조정에 따른 것임을 시사한다.