기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Intuit Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | |||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | |||||||
| 부동산 및 장비 구매 | |||||||
| 내부용 소프트웨어의 자본화 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2025년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 이후 2021년과 2022년 사이에 괄목할 만한 성장세가 나타났으며, 2023년과 2024년 사이에는 일시적인 정체 또는 소폭 감소의 흐름을 보여주었다. 그러나 2025년에 다시 큰 폭의 증대가 관찰되며, 전반적으로는 안정적이고 성장하는 현금 창출 능력을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2020년부터 2025년까지 꾸준한 증가세를 유지하고 있다. 초기 2020년 대비 2021년과 2022년에 각각 유의미한 상승이 발생하였으며, 2023년과 2024년 기간 동안 잠시 정체 또는 소폭의 감소가 있었지만, 2025년에는 다시 큰 폭의 상승을 기록하였다. 이러한 흐름은 회사의 핵심 사업이 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있으며, 장기적으로 재무 구조가 강화되고 있음을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
Intuit Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 지급 | |||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 실효 소득세율은 전체 기간 동안 일정한 변동을 보이고 있으며, 대체로 16.5%에서 20.2% 사이에 위치하고 있습니다. 2020년에서 2024년까지는 세율이 약간의 변화와 함께 재조정을 거치면서 19% 내외에서 유지되고 있는데, 2025년에는 다시 19.96%로 상승하여 이전 수준과 유사한 수준을 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 세금 부담의 변동성을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 회사의 세무 전략 또는 세법의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목에서는 지급된 이자와 세금을 제외한 순수한 이자 지급 규모를 보여줍니다. 값은 2020년 12백만 달러에서 시작하여 2022년에는 54백만 달러로 약 4.5배 증가하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 급증하여 217백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다소 감소하여 167백만 달러로 조정된 후 2025년에는 다시 227백만 달러로 크게 늘어난 것을 알 수 있습니다. 이와 같은 급격한 증가는 시장 금리 또는 회사의 차입 전략 변경, 또는 채권 발행 및 재무 구조 조정 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 비용 상승 또는 재무 운영의 확대가 반영된 결과일 가능성이 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Intuit Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Intuit Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 7. 31. | 2024. 7. 31. | 2023. 7. 31. | 2022. 7. 31. | 2021. 7. 31. | 2020. 7. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-31), 10-K (보고 날짜: 2024-07-31), 10-K (보고 날짜: 2023-07-31), 10-K (보고 날짜: 2022-07-31), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-31).
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 전체 기간 동안 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2025년 사이에 큰 폭으로 상승하였습니다. 2020년부터 2021년까지는 약 76,423 백만 달러의 증가를 기록했고, 이후 지속적인 성장세를 유지하여 2025년에는 약 187,852 백만 달러에 도달하였습니다. 이는 시장에서 회사의 성장 기대와 기업 평가가 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전체적으로 긍정적인 성장 경향을 보이고 있으며, 2020년 2,289백만 달러에서 2025년 6,310백만 달러로 증가하였습니다. 다만, 2023년 이후에는 다소 정체 또는 변동성이 관찰되며, 2024년 약간의 하락 후 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 영업 또는 투자 활동의 변동을 반영할 수 있습니다.
- EV/FCFF (기업가치 대 잉여현금흐름 비율)
- 이 비율은 기간 동안 변동성을 나타내고 있으며, 가장 낮은 수치는 2025년 29.77로 나타났습니다. 이는 기업 가치가 증가하는 동안 FCFF도 함께 상승했기 때문에 비율이 안정화 또는 다소 하락하는 추세를 보여줍니다. 비율의 하락은 투자자들이 기업의 현금 창출 능력에 대해 좋아하는 신호일 수 있으며, 기업의 성장과 현금 흐름의 수익성이 동시에 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 전체적으로, EV와 FCFF의 상승이 비율의 안정 또는 하락과 병행되고 있어, 기업의 재무 건전성과 효율이 평이하게 유지되고 있음을 시사합니다.