기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Oracle Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 시간에 따라 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년 기간 동안 큰 폭으로 늘어났음을 알 수 있습니다. 2020년부터 2025년까지는 지속적인 성장세를 유지하고 있으나, 2025년에는 다소 감소하는 모습을 보여 전체적인 성장 흐름이 일시적으로 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다. 이는 영업활동에서 발생하는 현금 흐름의 강한 회복과 확장 가능성을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표는 2020년부터 2024년까지 상당한 변동성을 보이나, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 성장하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2021년과 2024년 사이에는 증가폭이 큰 편으로, 회사는 영업이익에 힘입어 견고한 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 의미합니다. 그러나 2025년에는 급격한 하락이 나타나, 일시적이거나 구조적 요인에 따른 변화 가능성을 고려할 필요가 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Oracle Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | |||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | |||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2025년까지 실효 소득세율은 변동을 보여주고 있으며, 전체적으로는 낮아지는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 16%였으며, 이후 2021년에는 21%로 일시적으로 상승하였다. 그러나 2022년에는 다시 하락하여 12.2%를 기록하였고, 2023년에는 6.8%로 낮아졌으며 이후 2024년에는 약 10.9%, 2025년에는 12.1%로 소폭 재상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 세금 부담의 상대적 감소와 증가 간의 변동성을 반영할 수 있으며, 정책이나 세제 구조의 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
-
이 항목은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 16억 달러에서 시작하여 2021년에는 약 19억 달러, 2022년에는 24억 달러로 증가하였고, 2023년에는 30억 달러를 넘어서며 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2024년에도 약 32.5억 달러로 계속 증가하였으며, 2025년에는 29.66억 달러로 소폭 감소하였다. 전반적으로는 상당한 증가세를 보이고 있어, 회사가 이자 비용 및 관련 세금에 대한 지불액을 지속적으로 늘리고 있음을 나타내며, 이는 부채 레버리지 또는 금융 비용이 증가한 결과일 수 있다.
이 데이터는 회사의 재무 구조 또는 금융 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있으며, 금융 비용의 증가는 기업 활동 확대 혹은 차입 규모 확대와 관련될 가능성이 있는 것으로 해석될 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Oracle Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Oracle Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 정보 기술(IT) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 기업 가치(EV)의 추이
- 기업 가치는 2020년부터 2021년까지 증가하는 모습을 보이며 큰 폭으로 상승했습니다. 이후 2022년에는 소폭 하락하는 경향을 보였으나, 2023년에는 다시 상승하여 2024년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하였으며, 2025년에는 또 다른 상승을 기록하였습니다. 이러한 흐름은 회사의 시장 가치가 전반적으로 성장하는 추세를 따르고 있음을 시사합니다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 잉여 현금 흐름은 2020년부터 2021년까지 증가하였으며, 2022년에는 급격히 감소하는 모습을 나타냅니다. 2023년에는 다시 회복하여 상승하는 추세를 보였고, 2024년에도 전년보다 상당히 높은 수준을 유지하였으나, 2025년에는 큰 폭으로 떨어졌습니다. 이러한 변동은 기업의 현금 창출 능력이 일시적 또는 시장 조건의 변화에 따라 영향을 받았음을 의미할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 동향
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지 다소 상승하는 모습을 보여, 기업 가치에 대한 시장의 기대 또는 수익성 전망이 높아졌음을 시사합니다. 2022년과 2023년에는 급격하게 상승하였으며, 특히 2025년에는 263.29로 급증하여 매우 높은 수준을 기록하였는데, 이는 현금 흐름 대비 시장 가치가 현저히 높게 평가되고 있음을 의미합니다. 이러한 지표는 시장이 기업의 미래 성장 가능성을 과대평가하거나, 수익성 대비 기업 가치가 과도하게 부풀려졌을 가능성을 내포할 수 있습니다.