Oracle Corp., FCFF계산

US$ (백만)

12개월 종료	2024. 5. 31.	2023. 5. 31.	2022. 5. 31.	2021. 5. 31.	2020. 5. 31.	2019. 5. 31.
순수입	10,467)	8,503)	6,717)	13,746)	10,135)	11,083)
소득에 대한 비지배 지분	186)	165)	184)	180)	164)	152)
순 비현금 수수료	8,508)	7,984)	4,625)	2,109)	3,782)	3,386)
영업 자산 및 부채의 변화, 인수로 인한 영향 순	(488)	513)	(1,987)	(148)	(942)	(70)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	18,673)	17,165)	9,539)	15,887)	13,139)	14,551)
이자에 대해 지불한 현금, 세금 차감¹	3,257)	3,029)	2,401)	1,902)	1,656)	1,795)
자본 지출	(6,866)	(8,695)	(4,511)	(2,135)	(1,564)	(1,660)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	15,064)	11,499)	7,429)	15,654)	13,231)	14,686)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Oracle Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	FCFF Oracle Corp. 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.

Oracle Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

12개월 종료	2024. 5. 31.	2023. 5. 31.	2022. 5. 31.	2021. 5. 31.	2020. 5. 31.	2019. 5. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	10.90%	6.80%	12.20%	21.00%	16.00%	12.80%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 지불한 현금	3,655)	3,250)	2,735)	2,408)	1,972)	2,059)
덜: 이자·세금으로 지급된 현금²	398)	221)	334)	506)	316)	264)
이자에 대해 지불한 현금, 세금 차감	3,257)	3,029)	2,401)	1,902)	1,656)	1,795)

² 2024 계산
이자·세금으로 지급된 현금 = 이자를 지불한 현금 × EITR
= 3,655 × 10.90% = 398

Oracle Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)	456,556)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	15,064)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	30.31
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Accenture PLC	22.01
Adobe Inc.	32.98
Autodesk Inc.	40.06
CrowdStrike Holdings Inc.	62.55
International Business Machines Corp.	15.81
Intuit Inc.	35.49
Microsoft Corp.	53.06
Palo Alto Networks Inc.	39.01
Salesforce Inc.	25.21
ServiceNow Inc.	61.47
Synopsys Inc.	53.46
EV/FCFF부문
소프트웨어 및 서비스	42.18
EV/FCFF산업
정보 기술	48.03

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Oracle Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

	2024. 5. 31.	2023. 5. 31.	2022. 5. 31.	2021. 5. 31.	2020. 5. 31.	2019. 5. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)¹	470,583)	412,025)	234,771)	256,153)	198,329)	206,124)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)²	15,064)	11,499)	7,429)	15,654)	13,231)	14,686)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	31.24	35.83	31.60	16.36	14.99	14.03
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Accenture PLC	—	20.26	16.99	24.76	17.90	18.49
Adobe Inc.	—	37.75	20.82	33.61	40.43	40.48
Autodesk Inc.	36.00	20.48	27.63	41.13	23.38	98.38
CrowdStrike Holdings Inc.	81.46	38.65	96.35	141.44	807.14	—
International Business Machines Corp.	—	15.27	16.47	13.10	9.35	12.86
Intuit Inc.	—	31.28	32.85	48.64	37.90	33.30
Microsoft Corp.	—	41.75	32.31	38.37	33.99	26.37
Palo Alto Networks Inc.	—	28.15	29.29	32.74	26.50	20.44
Salesforce Inc.	29.95	28.41	35.97	44.91	39.63	41.21
ServiceNow Inc.	—	56.49	40.86	60.13	83.74	67.96
Synopsys Inc.	—	55.87	30.82	38.59	42.88	33.32
EV/FCFF부문
소프트웨어 및 서비스	—	35.03	29.40	32.29	27.14	23.57
EV/FCFF산업
정보 기술	—	34.02	27.08	27.89	24.20	19.79

³ 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 470,583 ÷ 15,064 = 31.24

⁴ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
EV/FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다.	Oracle Corp.의 EV/FCFF는 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)