기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Cadence Design Systems Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공과 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 1,100,958천 달러에서 2022년 1,241,894천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1,349,176천 달러로 더욱 증가했지만, 2024년에는 1,260,551천 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2025년에는 1,728,781천 달러로 크게 증가하며, 전체 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 1,048,592천 달러에서 2022년 1,134,788천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1,274,970천 달러로 증가세를 이어갔으며, 2024년에는 1,150,855천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1,668,522천 달러로 크게 증가하여, 영업활동으로 인한 순현금 제공과 유사한 추세를 보였습니다.
두 지표 모두 2024년에 감소하는 모습을 보였지만, 2025년에 상당한 회복과 성장을 보여주었습니다. 이러한 2025년의 급격한 증가는 사업 운영의 효율성 향상 또는 새로운 수익 창출 기회 발생과 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 현금 흐름 창출 능력은 꾸준히 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Cadence Design Systems Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년에는 9%로 시작하여 2022년에는 19%로 크게 상승했습니다. 이후 2023년까지 19%를 유지하다가 2024년에는 24%로, 2025년에는 27.1%로 추가 상승했습니다.
이자를 위해 지불한 현금, 세금 순액은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년에는 14,515천 US달러였던 수치가 2022년에는 17,109천 US달러로 증가했습니다. 2023년에는 28,297천 US달러로 더욱 큰 폭으로 증가했으며, 2024년에는 32,846천 US달러, 2025년에는 81,612천 US달러로 증가했습니다. 특히 2024년에서 2025년 사이의 증가폭이 두드러집니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 세율의 지속적인 증가는 회사의 수익 구조 변화 또는 세법 변경의 영향을 반영할 수 있습니다. 2021년에서 2025년 사이의 상당한 증가는 세금 부담이 증가했음을 시사합니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 지불된 이자 금액의 꾸준한 증가는 차입금 증가, 이자율 상승 또는 자본 구조의 변화를 나타낼 수 있습니다. 2024년에서 2025년 사이의 급격한 증가는 특히 주목할 만하며, 추가적인 분석이 필요합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 3675만 1293천 달러에서 2023년 12월 31일 8138만 3702천 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 다소 감소하여 7050만 4589천 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 8019만 180천 달러에 도달했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 104만 8592천 달러에서 2025년 12월 31일 166만 8522천 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2024년에는 소폭 감소했습니다.
기업 가치와 잉여 현금 흐름의 비율인 EV/FCFF는 변동성을 보였습니다. 2021년 35.05에서 2023년 63.83으로 증가한 후, 2024년에는 61.26으로 감소했습니다. 2025년에는 48.06으로 더욱 감소하여, 기업 가치 증가율에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세이며, 2023년에 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 감소했지만, 2025년에 다시 증가했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에 소폭 감소했지만, 전반적인 증가 추세는 유지되었습니다.
- EV/FCFF
- 2021년부터 2023년까지 증가한 후, 2024년과 2025년에 감소했습니다. 이는 기업 가치 증가율에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 의미합니다.