기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Cadence Design Systems Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2023년까지는 지속적인 증가 추세를 보여, 2020년 약 9억4천만 달러에서 2023년 약 13억4천만 달러에 이르렀습니다. 이는 전 기간에 걸쳐 안정적인 영업 현금창출 능력을 나타내며, 특히 2021년부터 2022년 사이에 급격한 성장세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 약 1억2천6백만 달러로 이전보다 다소 감소했으며, 이로 인해 영업활동의 현금 창출이 잠시 둔화된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 전반적으로 긍정적인 성장 패턴을 따르고 있는데, 2020년 약 8백28만 달러에서 2023년 1억27백만 달러까지 꾸준히 증가하는 양상을 보입니다. 이는 핵심 영업이익 및 현금 창출력의 견고함을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 2024년에는 약 1억15백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보여, 연속적인 성장 이후 잠시 조정을 겪은 것으로 파악됩니다. 전반적으로 회사의 잉여현금 흐름은 안정적 증가 추세를 유지하였으며, 이로 인해 재무적 안정성과 유연성을 확보하는 데 긍정적 신호로 해석됩니다.
지급된 이자, 세금 순
Cadence Design Systems Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기 7%에서 시작하여 2021년에는 9%로 소폭 상승하였으며, 이후 2022년에는 19%로 급격히 증가하였다. 2023년과 2024년에 각각 19%와 24%로 나타나면서 수년에 걸쳐 세금율이 점차 높아지고 있음을 알 수 있다. 이러한 상승은 회사의 세무 정책 변화 또는 과세 기준의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 전체 기간에 걸쳐 전반적 상승 추세를 나타낸다. 2020년 18394천 US달러에서 시작하여 2021년에는 하락하였으나, 2022년 이후로 다시 증가하는 경향을 보이고 있다. 2023년에는 28297천 US달러, 2024년에는 32846천 US달러로 증대되면서 회사가 이자 지불에 따른 세금 부담을 늘리고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 회사의 부채 수준 또는 이자비용 증가와 관련이 있을 수 있으며, 세금 부담 증가도 함께 반영된 것으로 해석할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변화
- 기업 가치는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭으로 상승하였습니다. 2020년의 약 36억 5620만 달러에서 2024년에는 약 70억 5045만 달러에 이르러, 전체적으로 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 기업의 시장 평가 또는 장기적 성장 기대를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)의 현황
- FCFF는 2020년 8백28만 달러에서 시작하여 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2023년 약 1,274만 달러를 정점으로 이후 약간 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2024년에는 약 1,150만 달러로 다시 감소하였으며, 이는 기업의 실제 현금 창출 능력에 일시적인 변동이 있었거나, 투자 또는 운영상의 변화가 반영된 것일 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 추이
- 이 비율은 2020년 44.13에서 2021년 35.05로 감소하였으며, 이후 2022년에는 44.54로 다시 상승하였다가, 2023년에는 63.83으로 크게 증가하였고, 2024년에는 약 61.26으로 약간 하락하였습니다. 이러한 변동은 회사의 EV가 FCFF 대비 빠르게 증가하거나, FCFF의 증가 속도가 더딘 경우에 발생하는 것으로 해석됩니다. 특히 2023년의 급증은 시장이 미래 성장 기대를 높게 평가했거나, 일시적 회계 조정이 있었을 가능성이 있습니다.