FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)

Cadence Design Systems Inc., FCFF계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	1,055,484)	1,041,144)	848,952)	695,955)	590,644)
순 비현금 청구 금액	414,042)	406,810)	305,397)	299,205)	329,695)
영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순효과	(208,975)	(98,778)	87,545)	105,798)	(15,417)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,260,551)	1,349,176)	1,241,894)	1,100,958)	904,922)
이자를 위해 지불한 현금, 세금 순¹	32,846)	28,297)	17,109)	14,515)	18,394)
부동산, 공장 및 장비 구매	(142,542)	(102,337)	(123,215)	(65,298)	(94,813)
무형 자산의 매입	—)	(166)	(1,000)	(1,583)	—)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	1,150,855)	1,274,970)	1,134,788)	1,048,592)	828,503)

구성 요소	묘사	회사
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Cadence Design Systems Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	FCFF Cadence Design Systems Inc. 은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에는 약간 감소하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.

Cadence Design Systems Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	24.00%	19.00%	19.00%	9.00%	7.00%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 위해 지불한 현금	43,219)	34,934)	21,122)	15,950)	19,778)
덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금²	10,373)	6,637)	4,013)	1,436)	1,384)
이자를 위해 지불한 현금, 세금 순	32,846)	28,297)	17,109)	14,515)	18,394)

² 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 43,219 × 24.00% = 10,373

Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)	86,898,416)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	1,150,855)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	75.51
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Accenture PLC	22.86
Adobe Inc.	21.03
CrowdStrike Holdings Inc.	96.27
International Business Machines Corp.	20.15
Intuit Inc.	38.42
Microsoft Corp.	52.79
Oracle Corp.	35.43
Palantir Technologies Inc.	264.69
Palo Alto Networks Inc.	40.18
Salesforce Inc.	21.74
ServiceNow Inc.	61.37
Synopsys Inc.	59.17
Workday Inc.	29.43
EV/FCFF부문
소프트웨어 및 서비스	43.66
EV/FCFF산업
정보 기술(IT)	45.89

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)¹	70,504,589)	81,383,702)	50,546,221)	36,751,293)	36,562,087)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)²	1,150,855)	1,274,970)	1,134,788)	1,048,592)	828,503)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	61.26	63.83	44.54	35.05	44.13
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Accenture PLC	25.76	20.26	16.99	24.76	17.90
Adobe Inc.	21.98	37.75	20.82	33.61	40.43
CrowdStrike Holdings Inc.	81.46	38.65	96.35	141.44	807.14
International Business Machines Corp.	20.11	15.27	16.47	13.10	9.35
Intuit Inc.	36.79	31.28	32.85	48.64	37.90
Microsoft Corp.	49.30	41.75	32.31	38.37	33.99
Oracle Corp.	31.24	35.83	31.60	16.36	14.99
Palantir Technologies Inc.	251.61	69.13	82.97	66.45	—
Palo Alto Networks Inc.	34.69	28.15	29.30	32.74	26.50
Salesforce Inc.	29.95	28.41	35.97	44.91	39.63
ServiceNow Inc.	60.21	56.55	40.86	60.13	83.74
Synopsys Inc.	56.23	55.87	30.82	38.59	42.88
Workday Inc.	32.57	33.40	45.74	57.52	72.44
EV/FCFF부문
소프트웨어 및 서비스	41.22	35.76	29.84	32.54	28.11
EV/FCFF산업
정보 기술(IT)	40.33	34.40	26.74	27.56	23.97

³ 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 70,504,589 ÷ 1,150,855 = 61.26

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
EV/FCFF	기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다.	EV/FCFF Cadence Design Systems Inc. 은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에는 약간 감소했습니다.

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)