기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Palantir Technologies Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 이 항목은 2020년 이후 지속적인 긍정적 추세를 보여 주고 있으며, 특정 해인 2021년에 급격히 증가하였다가 이후 안정적 또는 완화된 상승세를 보이고 있다. 2020년에는 영업활동에서 상당한 현금 유출이 있었으나, 2021년부터 현금 유입이 급증하였으며, 이후 2022년과 2023년, 2024년에도 계속해서 매우 강한 현금 유입을 기록하고 있다. 이러한 상승 추세는 회사의 영업 효율이 향상되고 있음을 시사하며, 결국 영업 활동이 현금 창출 능력을 크게 높였음을 보여준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년에 마이너스였던 상태에서 2021년에 급격히 회복된 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2021년 이후 이 항목은 꾸준한 성장세를 기록하며, 2024년에는 약 네 배 가까이 증가하였다. 이는 회사가 내부 자금 유입을 통해 자본 조달, 재투자 또는 배당금 지급 등에 사용할 수 있는 잉여 현금 흐름이 늘어나고 있음을 의미한다. 두 재무 지표 모두 강한 성장세를 유지하고 있어, 회사의 재무 건전성과 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Palantir Technologies Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 0 × 4.35% = 0
- 실효 소득세율(EITR)
-
2020년부터 2022년까지 EITR은 상당히 변동이 없었으며, 2020년에는 1.07%로 매우 낮은 수준을 보였지만, 2021년과 2022년에는 각각 21%로 급증하였음.
이후 2023년과 2024년에는 8.32%, 4.35%로 다시 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 연도별 세금 부문의 정책 또는 세무 전략의 조정, 또는 일시적인 세금 부담 변화에 따른 것으로 해석될 수 있음.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
-
2020년에는 약 1,131만 USD의 현금이 세금 관련 지출로 기록되었으며, 2021년에는 약 219만 USD로 대폭 감소하는 모습을 보임.
2022년 데이터는 존재하지 않으며, 이후 2023년과 2024년의 금액이 누락되어 있어 최근 기간의 해당 데이터 흐름을 확인하기 어렵지만, 2020년에서 2021년 사이의 현금 세금 지출이 상당히 줄어든 점은 특이한 변화임.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 417,422,765) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,141,231) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 365.77 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | 12.73 |
| Adobe Inc. | 16.97 |
| Cadence Design Systems Inc. | 76.51 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 108.21 |
| Datadog Inc. | 64.62 |
| International Business Machines Corp. | 21.41 |
| Intuit Inc. | 28.81 |
| Microsoft Corp. | 52.07 |
| Oracle Corp. | 378.84 |
| Palo Alto Networks Inc. | 38.77 |
| Salesforce Inc. | 18.16 |
| ServiceNow Inc. | 53.56 |
| Synopsys Inc. | 60.51 |
| Workday Inc. | 24.45 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | 46.09 |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | 55.06 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | 41,738,848) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,141,231) | 697,069) | 183,714) | 323,415) | (297,534) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 287,139,473 ÷ 1,141,231 = 251.61
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- 기업 가치 (EV) 분석
- 해당 기업의 기업 가치는 2020년의 약 41.7억 달러에서 2021년까지 급감하여 약 21.5억 달러로 감소하는 모습을 보여주었습니다. 이후 2022년에는 약 15.2억 달러로 하락하였으며, 2023년에는 다시 상승하여 약 48.2억 달러에 이르렀습니다. 가장 주목할 만한 점은 2024년에 약 287.1억 달러로 급증하는 것으로, 이는 상당한 규모의 가치 상승을 나타내며 향후 기업의 성장 기대나 시장 평가의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2020년에는 약 -29.75억 달러로 음수였으나, 2021년 이후 양의 값으로 전환되어 2021년 약 3.23억 달러, 2022년 약 1.84억 달러, 2023년 약 6.97억 달러, 2024년 약 11.41억 달러로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 기업이 시간이 지남에 따라 유의미한 현금 생성 능력을 확보하고 있음을 시사하며, 이를 통해 재무적 안정성과 성장 가능성을 평가할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2021년 약 66.45, 2022년 약 82.97, 2023년 약 69.13으로 나타났으며, 2024년에는 크게 증가하여 251.61에 달합니다. 이 지표의 급증은 기업의 기업 가치 대비 현금 흐름이 상대적으로 낮았던 시기를 반영하거나, 기업에 대한 시장의 기대감이 급증했음을 의미할 수 있습니다. 특히 2024년의 비율 상승은 향후 투자 또는 시장 평가에 있어 주의 깊은 해석이 필요함을 보여줍니다.