기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Palantir Technologies Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 크게 증가했으며, 2025년에는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에는 333,851천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 223,737천 달러로 감소했지만, 2023년에는 712,183천 달러로 크게 반등했습니다. 2024년에는 1,153,865천 달러로 증가 추세가 이어졌으며, 2025년에는 2,134,473천 달러로 더욱 확대되었습니다. 이러한 추세는 영업활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 크게 증가했으며, 2025년에는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다. FCFF는 영업활동으로 인한 현금 흐름과 밀접한 관련이 있으며, 회사가 투자 및 기타 재무적 의무를 이행하는 데 사용할 수 있는 현금의 양을 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년에는 323,415천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 183,714천 달러로 감소했지만, 2023년에는 697,069천 달러로 크게 반등했습니다. 2024년에는 1,141,231천 달러로 증가 추세가 이어졌으며, 2025년에는 2,100,591천 달러로 더욱 확대되었습니다. FCFF의 지속적인 증가는 회사의 재무적 유연성을 강화하고 미래 성장을 위한 투자를 지원할 수 있습니다.
전반적으로, 두 가지 지표 모두 2022년의 일시적인 감소 이후 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 영업 성과 개선과 효율적인 현금 관리를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Palantir Technologies Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 실효 소득세율(EITR)은 뚜렷한 감소 추세를 보이고 있습니다. 2021년과 2022년에는 21%로 동일한 세율을 기록했으나, 2023년에는 8.32%로 크게 하락했습니다. 이러한 하락세는 2024년에 4.35%로 이어졌으며, 2025년에는 1.4%까지 감소할 것으로 예상됩니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년과 2022년의 21%에서 2023년 8.32%, 2024년 4.35%, 2025년 1.4%로 지속적인 감소 추세가 관찰됩니다. 이는 세금 관련 요인 변화 또는 세무 전략의 영향으로 해석될 수 있습니다.
이자를 위해 지불한 현금(세금 순)은 2021년에 2191천 US달러로 기록되었으며, 2022년 이후로는 데이터가 제공되지 않았습니다. 따라서 이 항목에 대한 추세 분석은 제한적입니다. 2021년의 지출액은 다른 기간과의 비교를 통해 추가적인 분석이 필요합니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2021년에 2191천 US달러의 지출이 발생했으나, 이후 데이터가 누락되어 추세 파악이 어렵습니다. 데이터의 완전성이 확보되면 추가적인 분석이 가능합니다.
전반적으로, 데이터는 실효 소득세율의 상당한 감소를 보여주며, 이자 지급액에 대한 정보는 제한적입니다. 실효 소득세율 감소의 원인을 파악하고, 이자 지급액의 변화 추이를 파악하기 위해서는 추가적인 정보와 분석이 필요합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소프트웨어 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 모두에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 2149만 1473천 달러에서 2022년 말에는 1524만 2186천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 4818만 9177천 달러로 크게 증가했으며, 2024년 말에는 2억 8713만 9473천 달러로 더욱 급증했습니다. 2025년 말에는 3억 1106만 4403천 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 기업 가치는 상당한 변동성을 보이며, 특히 최근 몇 년간 급격한 증가 추세를 나타냅니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 말 32만 3415천 달러에서 2022년 말에는 18만 3714천 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 69만 7069천 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 114만 1231천 달러, 2025년 말에는 210만 591천 달러로 꾸준히 증가했습니다. FCFF는 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2021년에서 2022년 사이에는 감소세를 보였습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2021년 66.45에서 2022년 82.97로 증가했습니다. 2023년에는 69.13으로 감소했지만, 2024년에는 251.61로 급증했습니다. 2025년에는 148.08로 감소했습니다. EV/FCFF 비율의 변동성은 기업 가치와 FCFF의 변동성을 모두 반영하며, 특히 2024년에 급격한 증가를 보인 후 2025년에 감소하는 경향을 보입니다. 이는 기업 가치가 FCFF보다 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치는 변동성이 크지만 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, FCFF는 꾸준히 증가하고 있습니다. EV/FCFF 비율은 기업 가치 증가 속도가 FCFF 증가 속도보다 빠르다는 것을 나타냅니다.