수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Air Products & Chemicals Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2014년 말에는 데이터가 제공되지 않으나, 2015년부터 약 29.82%로 시작하여 점차 상승하는 추세를 보였다. 2016년 12월에는 32.78%로 최고치를 기록했으며, 이후 2017년 12월까지 지속적으로 약 33% 선에서 유지되었다. 2018년 후반에는 약 31~32% 범위 내에서 소폭 변동하며, 2019년에는 다시 상승세를 보여 33.87%까지 증가하였다. 2020년에는 34% 이상으로 유지되어, 전반적으로 수익성 측면에서 안정적이고 개선된 흐름을 나타냈다.
- 영업이익률
- 2015년 초반에는 17.17%로 시작하여, 2015년 후반에는 22% 수준으로 확연히 증가하는 모습이 관찰되었다. 2016년에는 20%대 초반을 기록하며 안정적인 수준을 유지했으며, 2017년에는 24%대 중반에 이르러 최고치를 기록하였다. 이후 2018년과 2019년에도 22~25% 범위 내에서 변동하면서 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 이어갔다. 2020년에도 23% 초반 수준으로 유지되며 견조한 수익성을 보여주었다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년 초에는 약 12.91%로 시작했으며, 이후 2016년 말까지 평균 6%대로 낮아지는 모습을 보였다. 2017년에는 다시 상승하여 30%대에 근접하는 높은 수치를 기록했고, 이후 2018년, 2019년에 걸쳐 다시 안정적이고 높은 수준(약 19~21%)을 유지하였다. 2020년에 들어서도 20% 내외로 유지되며, 수익성의 변동성은 있었지만 전반적으로 높은 수준을 유지하였다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2015년 초에는 약 17.63%로 시작했으며, 2016년 8% 후반으로 낮아졌다. 이후 2017년까지 일부 상승하였다가, 2018년부터 다시 낮아지는 경향을 보였다. 2019년 말에는 약 15% 내외로 정체했으며, 2020년에는 14~16% 범위 내에서 변동하며 비교적 안정적으로 자기자본을 활용한 수익성을 유지하였다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 초반인 2015년에는 7.33%의 높은 수준을 기록했으며, 이후 2016년과 2017년에는 지속적으로 약 3~8% 범위 내에서 변동하였다. 특히 2017년 말에는 9.97%까지 상승하는 모습을 보였다. 2018년부터 2020년까지는 7%에서 9% 내외로 유지되며, 자산을 통한 수익성은 비교적 안정적이나 변동이 존재하는 것으로 나타났다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Air Products & Chemicals Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021
+ 매출 총이익Q1 2021
+ 매출 총이익Q4 2020)
÷ (영업Q3 2021
+ 영업Q2 2021
+ 영업Q1 2021
+ 영업Q4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추세
- 분기별 매출 총이익은 전반적으로 일정한 수준에서 변동하는 모습을 보이고 있으며, 2014년 말에는 약 729.8백만 달러에서 시작하여 이후 2015년과 2016년 초까지 비교적 안정된 흐름을 보였다. 2016년 이후에는 소폭 상승하는 경향을 나타내었으며, 2018년 하반기에는 약 802.8백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 일부 조정이 있었지만, 2020년까지 전반적으로 꾸준한 상승세를 유지하며 2020년 12월에는 약 756.2백만 달러에 도달하였다. 2021년 상반기까지의 데이터 역시 일정한 수준을 유지하며 매출 총이익이 안정적으로 증가하는 경향을 보여준다.
- 영업이익의 추세 및 수준
- 영업이익은 2014년부터 시작하여 전체적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2014년 약 2.56백만 달러에서 시작하여 2018년 3분기에는 2,604.7백만 달러까지 증가하였다. 이후 2018년 이후에는 연속적이고 안정적인 증가세를 보이며 2021년 6월까지는 2,604.7백만 달러를 뛰어넘는 수준을 유지하고 있다. 이러한 증가는 전체적인 매출 규모의 확장 및 이익 마진의 개선으로 연계될 수 있으며, 회사의 영업 활동이 견고하게 유지되고 있음을 보여준다.
- 매출총이익률의 변화
- 매출총이익률은 제공된 데이터 범위 내에서 점진적인 상승을 나타내고 있다. 2015년 4분기에는 약 29.82%였으며, 이후 2016년 이후에는 30%대 후반으로 점차 높아졌다. 특히 2018년 후반부에는 약 33.87%로 최고치를 기록하였으며, 전체 기간 동안 안정적이고 점진적인 증가 추세를 보여준다. 이는 매출 대비 원가 통제가 개선되거나, 수익성이 좋은 제품 또는 서비스의 비중이 증가했음을 시사할 수 있다.
영업이익률
Air Products & Chemicals Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2021
+ 영업이익Q2 2021
+ 영업이익Q1 2021
+ 영업이익Q4 2020)
÷ (영업Q3 2021
+ 영업Q2 2021
+ 영업Q1 2021
+ 영업Q4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추이와 비율 분석
- 2014년 말부터 2015년 초까지 영업이익은 상당히 변동이 적거나 수치가 누락된 상태였으나, 2015년 이후로는 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히, 2015년 말과 2016년 초에는 약 510,600천 달러와 513,300천 달러를 기록하며 정점에 가까운 수준을 나타냈다. 이후 일부 기간에는 일시적인 감소를 거치기도 했으나, 2017년 이후부터 지속적인 회복과 성장세를 기록해 2019년 말 기준 569,700천 달러에 이르렀으며, 이와 함께 영업이익률도 꾸준히 상승하였다.
- 영업 활동과 관련된 수치 변화
- 영업은 전반적으로 양호한 추세를 보이고 있으며, 2014년의 수치는 약 2,560,800천 달러인 반면 2018년과 2019년에는 각각 약 2,601,200천 달러와 2,641,700천 달러로 증가하였다. 이는 기업의 영업 활동이 안정적이고 지속적인 성장세에 있음을 의미한다. 특히, 2016년과 2017년에는 영업이익과 영업수익 모두 안정적이고 확대되는 모습을 보여, 전반적인 성과 상승을 뒷받침한다.
- 영업이익률의 추이와 의미
- 2015년 이후 영업이익률은 꾸준히 상승하는 경향을 나타내었으며, 2015년 말 17.17%에서 2018년 4분기에는 25.86%에 달하였다. 이 기간 동안 영업이익률은 약 8.7% 포인트 이상 상승하였으며, 이는 수익성 개선을 의미한다. 이러한 상승세는 원가 통제 또는 효율성 증대, 혹은 매출의 수익성 높은 상품과 서비스에의 집중을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Air Products & Chemicals Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 (손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q3 2021
+ Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q2 2021
+ Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q1 2021
+ Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q4 2020)
÷ (영업Q3 2021
+ 영업Q2 2021
+ 영업Q1 2021
+ 영업Q4 2020)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 항목:
- 2014년 말부터 2015년 3분기까지, 영업이익은 일관된 증가세를 보여왔으며 2015년 3분기에는 약 2,440만 달러에 도달하였다. 그러나 2015년 4분기부터는 이후 몇 분기 동안 다소 변동성을 보이면서도 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2016년 이후로는 영업이익이 시기별로 높게 나타나며, 2018년부터 2019년까지는 약 2,250만에서 2,300만 달러 범위 내를 유지하였다.
- 순이익률의 변화:
-
2015년 4분기 이후 순이익률이 월등히 높아졌으며, 2017년부터 2018년까지는 약 30%를 웃도는 수준으로 유지되었다. 2018년 하반기 이후에는 순이익률이 20% 내외로 안정된 모습을 보이고 있으며, 2019년과 2020년 동안은 지속적으로 20% 초반에서 중반까지 유지되고 있다. 특히, 2017년에는 순이익률이 최대 36.65%에 이르러 매우 높은 수익성을 보여주었다.
반면, 2016년 이전에는 명확한 순이익률 수치가 제공되지 않거나 낮은 수준을 기록하였으며, 2015년 초에는 수치가 공란으로 남아 있어 그 해의 수익성 상태를 정확히 판단하기 어렵다. 전체적으로는 2015년 초반에 비해 2017년 이후 수익률이 강하게 개선되고 장기적으로 안정적이면서도 높은 수익성 수준을 유지하는 것으로 나타난다.
자기자본비율 (ROE)
Air Products & Chemicals Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 (손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 에어 프로덕츠 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
ROE = 100
× (Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q3 2021
+ Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q2 2021
+ Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q1 2021
+ Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q4 2020)
÷ 총 에어 프로덕츠 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익의 추이와 변동성
- 기간 동안 순이익은 전반적으로 성장하는 경향을 보였으며, 특히 2017년 6월 이후 큰 폭의 증가가 관찰된다. 2017년 초에 213,000달러에서 2017년 12월에는 468,700달러로 증가하였으며, 이후 지속적으로 성장하여 2019년 6월 이후 500,000달러 이상 수준을 유지하고 있다. 특히 2017년 6월부터 2017년 12월까지의 급증은 중요한 변화로, 회사의 수익성이 크게 향상된 것으로 보인다. 그러나 2016년 6월에는 손실(-473,300달러)이 발생하는 등 일부 기간 동안 변동성이 존재한다.
- 자본 구조와 자본 규모의 변화
- 총 주주 지분은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 2014년 12월에는 7,351,500천 달러였으며, 2018년 말에는 12,786,200천 달러까지 상승하였다. 이와 같은 증가는 배당금 또는 자사주 매입 등을 통한 자본 축적과 연관이 있을 수 있으며, 기업의 재무 건전성을 반영한다.
- ROE(자기자본이익률)의 패턴
- ROE는 일부 기간에 변동성이 있으나 전반적으로 10% 이상을 유지하는 양호한 수익성을 나타내고 있다. 2015년 이후 17.63%를 정점으로 기록하거나 근접하며, 2017년 34.03%까지 상승하였다. 이후 2018년, 2019년을 거쳐 2020년에도 15-16%대에서 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 이는 주주 가치 창출이 지속되고 있음을 시사한다. 다만, 일부 기간의 ROE 하락은 비정상적 수익처리, 시장 여건 변화 또는 일회성 요인에 따른 일시적 변동일 가능성이 있다.
- 전체적 관찰
- 이 기업은 수익성과 자본 규모 측면에서 강한 성장세와 안정성을 보여주고 있으며, 일부 기간 동안의 손실과 변동성도 존재한다. 특히 2017년에 눈에 띄는 성장과 ROE의 상승은 기업의 성능이 우수했음을 나타내며, 이후 지속적 증가는 회사가 시장에서 견고한 위치를 확보했음을 시사한다. 그러나 손실이 발생한 시기와 그 원인에 대한 추가 분석이 필요하며, 향후 재무성과 안정성을 판단하는 데 있어 지속적인 모니터링이 중요하다.
자산수익률비율 (ROA)
Air Products & Chemicals Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Products에 기인 한 순이익 (손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31).
1 Q3 2021 계산
ROA = 100
× (Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q3 2021
+ Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q2 2021
+ Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q1 2021
+ Air Products에 기인 한 순이익 (손실)Q4 2020)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추이와 변동
- 2014년 말의 순이익은 약 324.6백만 달러에서 시작하였으며, 이후 2015년 초까지 일부 둔화된 모습을 보였다. 2015년 6월 이후에는 다시 상승세를 기록하며 연말까지 363.6백만 달러를 기록하였다. 2016년 들어서는 1분기 순이익이 큰 폭으로 하락하여 손실을 기록했으며, 이는 기업의 실적에 일시적 혹은 구조적 문제가 있었음을 시사한다. 이후 2017년 이후에는 다시 강한 회복세를 나타내어 2019년 말에는 약 488백만 달러까지 증가하였다. 2020년에는 일부 변동성을 보였지만, 2020년 3분기 이후 다시 상승하며, 2021년 상반기까지 강한 실적을 유지하였다. 특히 2020년 6월과 12월, 2021년 3월 등 일정 기간의 순이익이 크게 늘어난 점은 경제 또는 산업 환경의 호조와 관련있을 수 있다.
- 총자산의 변화와 추세
- 2014년 말 총자산은 약 17,635백만 달러였으며, 2015년과 2016년 동안 점진적으로 증가하는 양상을 보였다. 2016년 이후 2017년 말까지 안정된 수준을 유지하였고, 이후 2018년 초반까지 계속해서 증가하는 모습을 보였다. 2018년 하반기 이후에는 자산이 다소 정체 또는 변동을 보였으며, 2020년에는 약 25,000백만 달러를 돌파하는 등 크게 증가하였다. 특히 2021년에는 약 26,151백만 달러를 기록하며, 자산 규모가 전반적으로 성장하는 추세에 있음을 알 수 있다. 이러한 자산 성장세는 회사의 규모 확대와 투자 활동의 활발함을 반영할 수 있다.
- ROA(총자산순이익률)의 변화와 의미
- 2015년 초에는 ROA가 7.33%에서 7.63%로 안정적인 수준을 유지하였다. 2016년에는 두 차례의 분기별 변동이 관찰되었으며, 3.29%와 3.4%로 낮은 수준에 머무르다가도 2016년 이후로는 다시 성장세를 보였다. 2017년 들어 ROA는 급증하여 15~17%대의 높은 수치를 기록하였으며, 이후 2018년에는 약 8%대를 유지하였다. 전반적으로 2019년까지는 ROA가 안정적이고 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 기업의 수익성이 상당히 양호했음을 시사한다. 2020년과 2021년에는 ROA가 7~9% 범위 내에서 유지되면서, 수익성과 자산 효율성의 균형을 보여주고 있다. 이와 같은 변화는 시장 환경, 비용 구조, 그리고 기업의 운영 전략 변화와 관련이 있을 것으로 판단된다.