연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.
현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.
Air Products & Chemicals Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)
US$ 수천 달러
3개월 종료
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
2018. 6. 30.
2018. 3. 31.
2017. 12. 31.
2017. 9. 30.
2017. 6. 30.
2017. 3. 31.
2016. 12. 31.
2016. 9. 30.
2016. 6. 30.
2016. 3. 31.
2015. 12. 31.
2015. 9. 30.
2015. 6. 30.
2015. 3. 31.
2014. 12. 31.
당기순이익(손실)
532,300) 477,100) 486,700) 494,700) 457,100) 490,400) 488,900) 518,700) 500,200) 433,500) 357,000) 459,700) 487,900) 423,600) 161,700) 475,000) 104,100) 2,135,700) 306,400) 400,900) 354,100) (465,500) 372,000) 350,000) 333,200) 296,900) 337,500)
비지배 지분에 기인하는 순이익
1,300) (4,000) (4,700) (7,900) (10,600) (12,600) (13,300) (15,500) (12,200) (12,200) (9,500) (6,800) (14,000) (7,200) (7,100) (6,300) (2,200) (5,700) (6,600) (6,900) (7,300) (7,800) (8,400) (5,500) (14,400) (6,900) (12,900)
Air Products에 귀속되는 순이익 (손실)
533,600) 473,100) 482,000) 486,800) 446,500) 477,800) 475,600) 503,200) 488,000) 421,300) 347,500) 452,900) 473,900) 416,400) 154,600) 468,700) 101,900) 2,130,000) 299,800) 394,000) 346,800) (473,300) 363,600) 344,500) 318,800) 290,000) 324,600)
운영 중단으로 인한 (수익) 손실
(8,200) —) (10,300) —) —) 14,300) —) —) —) —) —) —) (43,200) —) 1,000) 5,500) 2,300) (1,825,600) (48,200) 8,000) 8,900) 867,300) —) —) —) —) —)
Air Products에 기인하는 지속적인 운영으로 인한 수입
525,400) 473,100) 471,700) 486,800) 446,500) 492,100) 475,600) 503,200) 488,000) 421,300) 347,500) 452,900) 430,700) 416,400) 155,600) 474,200) 104,200) 304,400) 251,600) 402,000) 355,700) 394,000) 363,600) 344,500) 318,800) 290,000) 324,600)
감가상각 및 상각
335,700) 329,300) 323,700) 310,500) 290,600) 294,700) 289,200) 293,600) 269,100) 262,100) 258,000) 257,200) 245,600) 240,000) 227,900) 231,000) 216,900) 211,800) 206,100) 230,500) 230,600) 232,100) 232,700) 234,600) 233,000) 233,300) 235,500)
이연 법인세
10,900) 28,500) 47,600) 5,000) 105,000) 30,600) 24,400) 19,800) 10,300) 28,500) (1,000) 31,500) 7,500) (17,700) (76,700) 40,100) (9,500) (45,000) (23,600) (17,500) (6,600) 44,100) 42,900) (15,600) (35,000) 27,300) 26,200)
부채 소멸 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 6,900) —) —) —) 16,600) —) —) —)
세제 개혁 본국 송환
—) —) —) —) —) —) —) —) 3,200) —) 46,200) (69,700) —) —) 310,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
시설 폐쇄
—) 23,200) —) —) —) —) —) —) —) —) 29,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
이전에 보유했던 지분에 대한 이익
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (17,900)
지분법 투자의 미분배(수익) 손실
(19,100) (47,900) (10,800) (50,900) (9,400) (75,400) (26,200) (18,900) (29,700) (28,200) 1,000) (24,600) (30,800) (30,900) 34,000) (25,700) (2,900) (24,600) (6,900) (16,900) (27,200) (14,700) 7,000) (28,000) (16,600) (26,700) (31,300)
자산 및 투자 매각 이익
(4,100) (25,100) (1,100) (8,900) 3,600) (39,400) (1,100) (6,700) (15,200) (1,600) (700) (1,700) (2,800) (1,800) (600) (16,400) (1,400) (1,500) (5,000) (10,000) —) —) —) (30,100) —) —) —)
주식 기반 보상
12,200) 12,600) 9,800) 14,100) 12,500) 13,000) 13,900) 10,200) 9,800) 11,900) 9,300) 8,400) 7,900) 10,700) 11,800) 12,500) 8,900) 9,500) 9,000) 9,000) 9,100) 9,300) 10,200) 8,400) 12,500) 12,900) 11,900)
비유동 리스 채권
34,900) 21,500) 21,900) 22,500) 22,000) 23,600) 23,500) 22,900) 24,100) 22,800) 24,800) 23,700) 26,500) 23,900) 23,300) 22,800) 24,000) 23,100) 22,300) 24,000) 21,300) 27,700) 12,500) (5,600) 4,800) (600) (8,100)
영업권 및 무형 자산 손상 비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 162,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
지분법 투자손상비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 79,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비용 절감 조치와 관련된 수명이 긴 자산의 상각
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 10,100) 13,400) —) 45,700) —) —) —) —) 19,600) 27,800) —) —)
다른 조정
(20,300) (25,800) 19,300) 8,800) 53,600) 23,200) 30,800) (18,700) 2,800) (16,200) 12,700) 154,800) (67,900) 39,400) 5,300) 54,700) 76,700) 23,300) 10,700) 71,600) 68,600) 57,000) (42,000) 115,100) (4,300) 1,900) (60,500)
매출채권
(9,500) (30,700) (44,100) 149,400) 5,700) (112,800) 900) 70,500) (84,100) 18,200) (73,600) 7,700) (20,300) 4,000) (34,200) (47,900) 28,100) (96,100) 42,300) 126,700) (221,600) (63,900) 97,100) (4,100) (49,200) 1,300) 22,300)
재고
(11,000) (15,500) (9,900) 20,100) (8,800) (8,100) (8,400) 10,500) 700) (3,800) (10,400) (80,200) 10,500) 13,900) (8,400) (38,400) 24,100) 10,800) 9,900) (6,900) 29,300) 24,500) (14,000) 5,900) 16,400) 2,000) (16,000)
기타 미수금
37,900) 45,800) (30,100) 107,600) (22,500) (2,100) 1,400) 9,200) 21,000) 39,300) 10,300) 42,800) 74,500) (12,800) 23,800) 44,000) (52,000) 143,200) (29,800) 90,600) 11,200) (49,000) (43,700) 138,100) 40,000) (70,900) (20,500)
미지급금 및 미지급 부채
4,100) 111,500) 24,200) 152,800) (72,900) 3,600) (115,400) 53,000) 30,700) (70,100) (55,400) (112,800) 95,500) (146,900) (113,500) 263,700) 78,700) (189,000) 10,400) 24,400) 259,100) (113,100) (113,400) (21,100) 107,100) 66,800) 5,000)
기타 운전 자본
31,500) (94,900) (47,500) 33,700) (51,200) (71,500) (41,600) 17,900) (13,100) (53,600) 57,500) 1,400) (23,700) 7,800) 5,500) (104,000) 1,400) (83,000) 31,600) (61,300) 17,300) (34,000) 20,600) 1,600) 35,400) (56,700) 15,400)
인수 효과를 제외한 현금을 제공(사용)한 운전 자본 변경
53,000) 16,200) (107,400) 463,600) (149,700) (190,900) (163,100) 161,100) (44,800) (70,000) (71,600) (141,100) 136,500) (134,000) (126,800) 117,400) 80,300) (214,100) 64,400) 173,500) 95,300) (235,500) (53,400) 120,400) 149,700) (57,500) 6,200)
영업 활동으로 제공되는 현금에 대한 소득(손실)을 조정하기 위한 조정
403,200) 332,500) 303,000) 764,700) 328,200) 79,400) 191,400) 463,300) 229,600) 209,300) 307,700) 238,500) 322,500) 129,600) 408,500) 446,500) 648,000) (17,500) 322,700) 471,100) 391,100) 120,000) 209,900) 435,400) 371,900) 190,600) 162,000)
영업 활동으로 제공되는 현금
928,600) 805,600) 774,700) 1,251,500) 774,700) 571,500) 667,000) 966,500) 717,600) 630,600) 655,200) 691,400) 753,200) 546,000) 564,100) 920,700) 752,200) 286,900) 574,300) 873,100) 746,800) 514,000) 573,500) 779,900) 690,700) 480,600) 486,600)
장기 예금을 포함한 플랜트 및 장비에 대한 추가
(620,000) (563,600) (664,200) (463,800) (1,114,600) (482,900) (447,700) (482,100) (544,100) (560,100) (403,400) (410,300) (585,600) (315,900) (256,600) (232,900) (274,600) (293,000) (239,200) (258,500) (262,500) (184,200) (350,600) (400,100) (397,100) (371,100) (446,500)
인수, 더 적은 현금 획득
(9,800) —) —) (183,300) —) —) —) (16,200) (700) (106,300) —) (25,200) (48,800) (34,300) (237,100) (8,200) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (11,900) (22,600)
통합되지 않은 계열사에 대한 투자 및 진출
(6,100) (49,800) (20,000) —) (1,700) (15,600) (7,100) —) (14,300) (1,400) —) —) —) —) —) —) 800) (100) (8,800) —) —) —) —) —) (4,300) —) —)
자산 매각 및 투자 수익금
15,200) 12,200) 2,600) 6,000) 6,300) 52,800) 15,200) 2,300) 5,000) 2,700) 1,100) 3,000) 11,400) 23,800) 10,600) 21,800) 7,200) 2,100) 11,400) 8,900) 6,000) 23,400) 47,200) 40,200) 4,300) 7,100) 3,700)
투자 구매
(1,384,800) (410,500) (158,500) (350,000) (2,515,500) —) —) (166,800) —) —) (5,300) (180,500) (4,100) (133,500) (212,200) (204,000) (665,400) (1,823,200) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
투자 수익
269,700) 410,500) 855,000) 1,761,000) —) —) 177,000) —) 2,600) 9,900) 178,000) 3,000) 132,300) 404,000) 208,900) 817,200) 1,073,500) 400,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른 투자 활동
1,000) (200) 3,300) 1,000) 1,000) —) 1,900) (15,100) (1,900) (400) 3,100) (200) 800) (4,100) 1,500) (800) 100) (100) (1,500) —) 800) (4,500) 2,000) (800) (2,100) (700) 2,200)
투자 활동으로 제공되는 현금 (중고)
(1,734,800) (601,400) 18,200) 770,900) (3,624,500) (445,700) (260,700) (677,900) (553,400) (655,600) (226,500) (610,200) (494,000) (60,000) (484,900) 393,100) 141,600) (1,714,300) (238,100) (249,600) (255,700) (165,300) (301,400) (360,700) (399,200) (376,600) (463,200)
장기 부채 수익
68,100) 92,800) —) 100) 4,895,700) —) —) —) —) —) —) —) —) 500) —) 200) 900) 100) 1,200) 561,800) 386,900) —) —) 800) 700) 336,400) 900)
장기 부채 상환
(446,900) (14,800) (1,100) (403,200) —) (600) (2,800) (423,200) (2,700) (100) (2,600) (500) (9,000) (600) (408,600) (400) (13,800) (455,300) (14,400) (358,700) (56,100) (4,700) (65,500) (149,500) (174,600) (346,100) (38,500)
상업어음과 단기차입금의 순증가(감소)
5,100) 29,100) 4,500) (6,900) (14,700) (22,900) (10,400) (33,800) 44,300) 31,400) (38,000) (32,400) (23,700) 18,300) (40,700) 600) 17,400) (44,400) (772,200) 290,600) (435,000) (45,300) 45,500) 162,000) 67,700) 300) 54,000)
주주에게 지급되는 배당금
(332,000) (296,500) (296,200) (296,000) (295,900) (256,000) (255,700) (255,600) (255,300) (241,600) (241,500) (241,200) (241,100) (208,000) (207,500) (207,000) (206,900) (187,100) (186,900) (186,300) (185,800) (174,700) (174,400) (174,100) (174,000) (165,000) (164,400)
스톡 옵션 행사 수익금
3,400) 3,100) 1,600) 10,900) 3,000) 14,700) 5,500) 4,800) 17,900) 40,700) 4,700) 18,000) 5,500) 18,300) 34,400) 30,200) 18,300) 9,200) 10,700) 65,100) 40,700) 25,200) 10,300) 28,800) 15,300) 35,100) 42,100)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 16,700) 6,800) 4,800) 4,900) 5,200) 4,000) 9,300) 13,400)
비지배 지분에 대한 자회사 주식 지급
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (278,400) —) —) —)
다른 자금 조달 활동
2,400) (9,800) (15,900) (25,700) (44,800) (2,700) (6,900) (1,900) (5,200) (400) (12,400) (5,900) (13,900) (3,000) (18,700) (10,100) (8,500) (9,800) (12,900) (9,500) (9,400) (6,200) (18,800) (11,500) (11,200) (14,700) (19,400)
자금 조달 활동에 의해 제공(사용)된 현금
(699,900) (196,100) (307,100) (720,800) 4,543,300) (267,500) (270,300) (709,700) (201,000) (170,000) (289,800) (262,000) (282,200) (174,500) (641,100) (186,500) (192,600) (687,300) (974,500) 379,700) (251,900) (200,900) (198,000) (416,700) (272,100) (144,700) (111,900)
영업 활동에서 제공(사용)된 현금
—) 6,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (9,700) —) (3,100) (198,200) (247,200) (461,200) (59,600) (20,500) (34,300) (25,100) —) —) —) —) —)
투자 활동으로 제공되는 현금 (중고)
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 18,600) —) —) —) 3,770,000) (19,400) —) —) (97,000) —) —) —) —) —)
재무 활동에 의해 제공되는 현금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 69,500) —) —) —) —) —) —) —) —)
중단된 운영에서 제공(사용)한 현금
—) 6,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (9,700) 18,600) (3,100) (198,200) (247,200) 3,308,800) (9,500) (20,500) (34,300) (122,100) —) —) —) —) —)
환율 변동이 현금에 미치는 영향
11,400) (16,500) 49,200) 30,000) 7,800) (44,300) 21,400) (27,000) (2,300) 7,600) (6,900) (14,400) (47,700) 14,200) 14,000) 11,900) 9,300) 8,400) (16,200) 3,800) (3,200) 8,300) (1,400) (11,400) 200) (2,400) (9,300)
현금 및 현금 항목의 증가(감소)
(1,494,700) (1,700) 535,000) 1,331,600) 1,701,300) (186,000) 157,400) (448,100) (39,100) (187,400) 132,000) (195,200) (80,400) 344,300) (551,000) 941,000) 463,300) 1,202,500) (664,000) 986,500) 201,700) 34,000) 72,700) (8,900) 19,600) (43,100) (97,800)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2018-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2017-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2016-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2015-12-31) , 10-K (보고 날짜: 2015-09-30) , 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2014-12-31) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사 소개
영업 활동으로 제공되는 현금
중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Air Products & Chemicals Inc.의 영업활동으로 인한 현금은 2021년 1분기부터 2021년 2분기까지, 2021년 2분기부터 2021년 3분기까지 증가했다.
투자 활동으로 제공되는 현금 (중고)
중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Air Products & Chemicals Inc.의 투자활동으로 충당된 현금(사용)은 2021년 1분기부터 2021년 2분기까지, 2021년 2분기부터 2021년 3분기까지 감소했다.
자금 조달 활동에 의해 제공(사용)된 현금
중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.
Air Products & Chemicals Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 현금은 2021년 1분기에서 2021년 2분기로 증가했으나 2021년 2분기부터 2021년 3분기까지 크게 감소했다.
