보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Albemarle Corp., 현재 평가 비율
| Albemarle Corp. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | 화학 물질 | 자료 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Albemarle Corp., 과거 평가 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년부터 2019년까지는 P/E 비율이 소폭 상승했으며, 2019년 17.06에서 2020년 48.47로 크게 증가하였다. 이는 기업의 이익에 비해 주가가 상대적으로 낮거나, 수익성이 크게 향상되었음을 시사할 수 있다. 그러나 2021년 이후로는 급격히 하락하여 2022년에는 11.89로 낮아졌으며, 이는 시장의 기대감 또는 기업의 수익성 변화에 따른 조정으로 해석될 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2018년 10.71에서 2019년 13.66으로 상승하였고, 2020년에는 36.01로 큰 폭의 상승을 보였다. 이는 기업의 영업이익이 시장 가격에 비해 상대적으로 높거나 투자자 기대가 커졌다는 의미일 수 있다. 이후 2021년 28.12로 다소 낮아졌으며, 2022년에는 다시 12.94로 하락하여 이전보다 낮은 수준을 나타내고 있다. 이러한 변화는 영업성과 또는 시장 평가의 변동성을 반영할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년 2.89에서 2019년 2.53으로 소폭 하락했지만, 2020년에는 5.82로 급증하여 매출 대비 기업가치가 크게 재평가되었음을 보여준다. 2021년에는 6.75로 최고치를 기록한 후, 2022년에는 4.37로 하락하는 경향을 보이고 있다. 이러한 패턴은 시장이 매출 성장 기대와 관련된 평가를 반영하다가 실제 성과 또는 시장 환경 변화에 따라 조정된 것으로 볼 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2018년 2.72에서 2019년 2.31로 감소하였으나, 2020년 4.27로 다시 상승하였다. 이후 2021년 3.99로 다소 조정된 후, 2022년에는 4.01로 일정 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 장부가액과 시장 가치 간의 차이를 반영하며, 2020년 이후 재무적 평가가 상승 또는 시장의 평가 방식이 변했음을 시사한다. 전반적으로 2020년 이후로는 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Albemarle Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Albemarle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(Storage)
- 분석 기간 동안 주가는 전반적인 상승 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년 이후 급격하게 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 말 92.28달러였던 주가는 2022년 말 272.79달러로 약 2.96배 상승하였다. 이와 같은 상승은 회사의 성과 개선 또는 시장의 긍정적 평가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익(EPS)
- 주당순이익은 2018년 6.56달러에서 2019년 5.02달러로 하락 후, 2020년에는 3.22달러로 다시 감소하였다. 그러나 2021년부터 2022년까지 급증하는 양상을 보여, 2022년에는 22.95달러에 이르렀다. 이는 회사의 수익성 측면에서 큰 회복과 성장 가능성을 시사한다. 다만, 2021년의 낮은 EPS는 일시적 또는 구조적 요인일 수 있으며, 이후 급격한 회복이 주된 관심 대상이 된다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2018년 14.07에서 2019년 17.06로 상승하다가, 2020년 48.47로 급증하였다. 이후 2021년 181.56으로 매우 높은 값을 기록한 후, 2022년에는 다시 낮아지면서 11.89로 하락하였다. 높은 P/E 비율은 시장이 회사의 성장 기대를 높게 평가했음을 나타내며, 특히 2020년과 2021년의 도약은 강한 기대치를 반영하는 것으로 보인다. 그러나 2022년의 급락은 기대치 조정 또는 시장의 변동성에 기인할 수 있다. 이와 같은 변동은 투자자들이 향후 수익성 또는 미래 성장에 대한 시장의 인식을 재평가할 가능성을 보여준다.
영업이익비율 (P/OP)
Albemarle Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Albemarle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년 이후 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년에 전년도 대비 상당한 상승을 보였습니다. 특히 2021년에 들어서 주가가 크게 증가하여 191.85달러를 기록하였으며, 2022년에는 더욱 가파른 상승으로 272.79달러에 이르렀습니다. 이러한 상승세는 기업의 전반적인 성과 또는 시장의 수요 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주당 영업이익
- 2020년까지는 다소 하락하는 추세를 보였으며, 2018년 8.62달러에서 2020년 4.34달러로 낮아졌습니다. 그러나 2021년에 들어서 급증하여 6.82달러를 기록했고, 2022년에는 다시 상당한 폭으로 상승하여 21.08달러에 도달하였습니다. 이러한 변화는 기업의 영업 성과가 회복 또는 개선되었음을 보여주며, 특히 2022년의 급증은 강력한 영업 실적을 시사할 수 있습니다.
- P/OP 비율
- 2018년과 2019년에는 각각 10.71과 13.66으로 비교적 낮은 수준을 유지하며 기업의 주가 대비 영업이익률이 안정적임을 보여줍니다. 2020년에는 36.01로 급증하여 주가에 비해 영업이익이 상대적으로 낮아졌음을 나타냅니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 28.12와 12.94로 다시 감소하는 추세를 보이는데, 이는 영업이익의 급증과 더불어 주가도 함께 상승하여 P/OP 비율이 낮아졌음을 의미할 수 있습니다. 전반적으로, 2020년 이후 P/OP 비율이 감소하는 것은 영업이익이 늘어난 것에 비해 주가 상승률이 더 높았던 것으로 해석될 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Albemarle Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Albemarle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년에서 2020년까지 주가는 점차 상승하는 흐름을 보였으며, 2020년 이후에는 가파른 상승세를 나타내고 있다. 특히 2021년과 2022년에 각각 약 22.9%와 42.7%의 증가를 기록하며, 전체 기간 동안 주가는 강한 상승 추세를 유지하였다. 이는 시장의 기대감, 기업의 실적 개선 또는 긍정적인 산업 환경의 영향을 반영할 수 있다.
- 주당 매출
- 2018년부터 2019년까지는 증가하는 경향이 관찰되었으며, 2020년에는 약 26.83달러로 다소 감소하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 약 28.44달러와 62.46달러로 급증하였으며, 특히 2022년의 약 119.6% 증가가 인상적이다. 이와 같은 상승은 매출의 강력한 회복 또는 사업 확장을 반영할 수 있으며, 2022년에는 큰 폭의 증가가 두드러진 특징이다.
- P/S(주가 대 매출 비율)
- 2018년부터 2021년까지 P/S는 2.89에서 6.75까지 지속적으로 상승하였다. 이는 주가가 매출에 비해 훨씬 높아졌음을 의미하며, 시장이 해당 기업의 성장 기대를 높게 평가하는 상황임을 시사한다. 그러나 2022년에는 P/S가 4.37로 소폭 하락하였는데, 이는 주가가 크게 상승했음에도 불구하고 매출 증가 폭이 상대적으로 더 큰 폭의 상승을 보여주었거나, 시장 기대의 조정 가능성을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Albemarle Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = Albemarle Corporation 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Albemarle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변동성
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 주가는 지속적인 증가세를 보여왔다. 2018년 말의 92.28달러에서 2022년 말에는 272.79달러로 크게 상승하였다. 이러한 상승은 회사의 시장 평가가 전반적으로 긍정적으로 변화했음을 시사하며, 주가의 안정성과 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 이 기간 동안 주가의 상승폭은 상당하며, 특히 2020년 이후 급등하는 양상을 보여, 코로나19 팬데믹 이후 시장의 회복과 회사의 재무 성과 개선과 관련이 있을 가능성이 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 주당 장부가액은 2018년 33.9달러에서 2022년 말에는 68.11달러로 약 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사의 순자산이 누적적으로 증가했음을 의미하며, 기업의 재무 건전성이나 내부 가치가 지속적으로 강화되고 있음을 반영한다. 특히 2021년 이후 급증한 것으로 보여, 해당 연도와 이후 기간에 자본의 누적의 폭이 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- P/BV(주가 대비 장부가치 비율)의 동향
- 이 지표는 2018년 2.72에서 2019년 2.31로 낮아졌으며, 이후 2020년에는 4.27로 급증하였다. 2021년과 2022년에는 각각 3.99와 4.01로 유사한 수준을 유지하며 안정적인 수준을 보여준다. P/BV 비율의 변화는 시장이 회사의 자산가치 대비 어느 정도의 프리미엄을 부여하는지를 보여주는 지표로, 2020년의 급증은 당시 시장이 회사의 성장 기대와 강한 재무 성과를 인정한 것으로 해석할 수 있다. 이후 일정 수준의 조정을 거쳐 안정된 수준을 유지하는 모습이다.