유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Albemarle Corp., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 유동성 비율
- 전체 기간 동안 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 2018년에는 1.69로 높은 수준이었으나, 2020년까지 일련의 감소를 보여 1.22까지 낮아졌으며, 이후 2021년과 2022년에 상승하여 1.89에 도달하였다. 이러한 패턴은 단기 채무를 충당할 능력이 2018년 이후 일시적으로 약화되었다가, 최근 회복 또는 개선된 것으로 보인다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년에서 2020년까지 지속적으로 하락하는 경향을 나타냈으며, 특히 2020년에는 0.74로 낮은 수준에 이르렀다. 2021년과 2022년에 각각 0.57과 1.05로 회복되었으며, 이는 기업의 단기 유동성 확보 능력이 저하된 후 일부 자산의 유동성이 개선되었음을 시사한다. 2022년 데이터는 단기 채무를 훨씬 잘 충당할 수 있는 수준에 복귀했음을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전체 기간에 걸쳐 높지 않은 수치를 나타내지만, 2018년과 2019년에는 거의 비슷한 수준이었고, 2020년에는 약간 감소하였다. 2021년에는 저조한 수준을 기록했으며, 2022년 다시 상승하여 0.55를 기록하였다. 이는 현금 및 현금성 자산에 기반한 유동성 능력이 점차 개선되고 있음을 보여준다. 특히, 2022년에 다시 상승세로 돌아서면서, 단기 유동성 유지 가능성이 상대적으로 강화되었다고 볼 수 있다.
현재 유동성 비율
Albemarle Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 추세
-
2018년부터 2022년까지의 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2018년의 1,998,421천 달러에서 2022년에는 5,186,917천 달러로 크게 증가하였습니다. 이는 회사의 유동성 확보를 위한 자산이 크게 늘어난 것을 시사합니다.
반면 유동 부채는 같은 기간 동안 증가하는 모습이 관찰되며, 2018년 1,183,173천 달러에서 2022년 2,741,015천 달러로 늘어났습니다. 유동 부채 증가폭이 유동 자산의 증가폭보다 더 큰 것으로 보아, 회사가 단기 채무 상환 능력을 유지하는 데 부담이 커지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
-
현재 유동성 비율은 2018년 1.69에서 2019년 1.58로 다소 하락한 후, 2020년 1.22, 2021년 1.07로 지속적으로 감소하는 경향이 나타났습니다. 이는 단기 채무를 갚기 위한 유동 자산의 비율이 점차 낮아지고 있음을 보여줍니다.
그러나 2022년에는 다시 1.89로 크게 상승하였는데, 이는 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버할 수 있는 수준이 회복되었음을 의미합니다. 이 변화는 일시적인 유동성 압박 이후에 재무 안정성을 확보하는 방향으로 회복된 것으로 보입니다.
빠른 유동성 비율
Albemarle Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금 거래, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | ||||||
| 기타 미수금 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2021년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보인 후, 2022년에 큰 폭으로 상승하여 2022년이전과 비교했을 때 상당한 성장세를 나타내고 있다. 이는 회사의 유동성 확보에 기여하는 빠른 자산의 규모가 꾸준히 확대되어왔음을 의미하며, 특히 2022년의 급증은 재무 전략 또는 자산 구조의 변화를 반영할 수 있다.
- 유동부채
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 모습이 관찰되며, 특히 2022년의 증가는 부채 규모가 크게 늘었음을 나타낸다. 전반적으로 회사의 유동 부담이 커졌음을 보여주며, 이는 자본 조달 또는 재무 운영의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 1 이상으로 안정적인 상태를 유지하였으며, 2020년에는 0.74로 다소 낮아져 유동성에 대한 압박이 가중되었음을 시사한다. 2021년에는 다시 하락하여 0.57로 떨어졌었으나, 2022년에 1.05로 회복되어, 2022년에는 유동성 비율이 안정적인 수준을 회복하였음을 보여준다. 이 패턴은 과거에는 유동성 위험이 있었다가 최근에는 재무구조가 개선되었음을 시사할 수 있다.
현금 유동성 비율
Albemarle Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추이
- 2018년부터 2022년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 특히 2022년에는 약 1,499,142천 달러로 이전 기간보다 급증하였다. 2018년 대비하여 약 2.7배 이상 증가하여, 회사의 현금 보유액이 대폭 확대된 것으로 보인다. 이와 같은 증가는 영업활동, 자금 조달 또는 재무 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 모습을 보이며, 2018년 1,183,173천 달러에서 2022년 2,741,015천 달러로 증가하였다. 이 증가는 회사의 단기 부채 규모가 확대된 것을 반영하며, 기업 규모와 채무 부담이 함께 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 부채 증가 추세는 재무 전략 혹은 사업 확장에 따른 필요 자금 조달로 설명될 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 연도별로 상당한 변동성을 보여주었다. 2018년과 2019년에는 각각 0.47과 0.44로 안정적이었으나, 2020년에는 0.41로 소폭 하락하였다. 2021년에는 급격히 0.23으로 낮아졌으며, 이후 2022년에 다시 0.55로 회복되었다. 이 비율은 현금 자산과 유동부채의 비율을 나타내는데, 2021년에는 일시적 또는 일회성 요인으로 인해 비율이 낮아졌을 가능성이 있으며, 2022년에는 현금 확보가 증가하면서 비율이 회복됨을 보여준다. 전반적으로 볼 때, 유동성 상황은 변동성을 보이나, 2022년에는 상당한 개선을 나타내었다.