영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Albemarle Corp., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||
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| 영업권 및 기타 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 친선
- 2018년부터 2022년까지 친선 자산은 1567169천 달러에서 1617627천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 소폭 증가했지만, 2020년에는 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 2021년에는 감소했지만, 2022년에는 다시 소폭 증가하여 전반적으로 증가 추세를 유지했습니다.
- 고객 목록 및 관계
- 고객 목록 및 관계 자산은 2018년 428372천 달러에서 2022년 412670천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 2020년에는 증가했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
- 상호 및 상표
- 상호 및 상표 자산은 2018년 18453천 달러에서 2022년 13161천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 감소폭은 매년 다소 차이가 있지만, 전반적으로 하락하는 추세가 뚜렷합니다.
- 특허 및 기술
- 특허 및 기술 자산은 2018년 55801천 달러에서 2022년 46399천 달러로 감소했습니다. 2019년에는 소폭 감소했지만, 2020년에는 증가했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
- 기타
- 기타 무형 자산은 2018년 43708천 달러에서 2022년 35186천 달러로 감소했습니다. 매년 감소폭은 다소 차이가 있지만, 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다.
- 기타무형자산, 총자산가치
- 기타무형자산의 총자산가치는 2018년 546334천 달러에서 2022년 507416천 달러로 감소했습니다. 2019년과 2020년에는 증가했지만, 2021년과 2022년에는 감소하는 경향을 보였습니다.
- 누적 상각
- 누적 상각액은 2018년 -160191천 달러에서 2022년 -219546천 달러로 지속적으로 감소(절대값 증가)했습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.
- 기타무형자산, 순장부가액
- 기타무형자산의 순장부가액은 2018년 386143천 달러에서 2022년 287870천 달러로 감소했습니다. 누적 상각액의 증가와 총자산가치의 감소에 따라 순장부가액이 감소한 것으로 보입니다.
- 영업권 및 기타 무형 자산
- 영업권 및 기타 무형 자산은 2018년 1953312천 달러에서 2022년 1905497천 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 감소했지만, 2020년에는 증가했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Albemarle Corp., 재무제표 조정
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 758만 1674천 달러에서 2022년 말에는 1545만 6522천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2019년과 2020년 사이에 특히 두드러졌으며, 이후에도 지속적으로 증가했습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 601만 4505천 달러에서 2022년 말에는 1383만 8895천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 대체로 일치합니다.
주주 지분 합계는 2018년 말 358만 5321천 달러에서 2022년 말에는 798만 2627천 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이는 주주 자본의 유입 또는 이익 유보로 인한 것일 수 있습니다.
조정된 주주 자본 총액 또한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 말 201만 8152천 달러에서 2022년 말에는 636만 5000천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 총액의 증가는 주주 지분 합계의 증가와 유사한 패턴을 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 자산과 조정된 총 자산은 모두 꾸준히 증가하여 회사의 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 주주 지분 합계와 조정된 주주 자본 총액의 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하고 있음을 나타냅니다.
- 2020년과 2021년 사이에 주주 자본 관련 항목에서 특히 큰 증가가 관찰되었으며, 이는 회사의 성장 전략 또는 자본 구조 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
Albemarle Corp., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Albemarle Corp., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년 0.45에서 2020년 0.30으로 감소한 후 2022년에는 0.47로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 0.56에서 2020년 0.36으로 감소했다가 2022년에는 0.53으로 반등했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 변동되었음을 시사합니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.11에서 2019년 2.51로 증가한 후 2021년 1.95, 2022년 1.94로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타내며, 2018년 2.98에서 2019년 3.52로 증가했다가 2022년 2.17로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점진적으로 조정되고 있음을 나타냅니다.
- 수익성 지표
- 자기자본이익률(ROE)은 2018년 19.34%에서 2021년 2.2%로 크게 감소한 후 2022년에는 33.7%로 급증했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 변동성을 보이며, 2018년 34.37%에서 2021년 3.07%로 감소했다가 2022년에는 42.26%로 크게 증가했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 상당한 변동성을 겪었음을 의미합니다.
- 자산 수익률
- 자산수익률(ROA) 비율은 2018년 9.15%에서 2021년 1.13%로 감소한 후 2022년에는 17.4%로 크게 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2018년 11.53%에서 2021년 1.32%로 감소했다가 2022년에는 19.44%로 급증했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 2021년까지의 기간 동안에는 자산 활용 효율성과 수익성이 감소하는 추세를 보였으나, 2022년에는 자산 회전율, 수익성 지표 모두 크게 개선되는 모습을 보였습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
Albemarle Corp., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 7,581,674천 달러에서 2022년 15,456,522천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 또한 2018년 6,014,505천 달러에서 2022년 13,838,895천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 총 자산과 유사하게 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 보이며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 확대되는 경향을 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년 0.45에서 2020년 0.30으로 감소한 후, 2022년 0.47로 다시 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 모습을 보이며, 2020년까지는 감소 추세였으나 이후 회복되는 양상을 보였습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.56에서 2020년 0.36으로 감소한 후, 2022년 0.53으로 증가했습니다. 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이지만, 회전율 자체의 수치는 더 높은 경향을 나타냅니다. 조정된 자산을 기준으로 계산된 회전율은 총 자산을 기준으로 계산된 회전율보다 상대적으로 안정적인 모습을 보입니다.
- 종합 분석
- 자산 규모는 전반적으로 확대되는 추세이며, 특히 최근 몇 년간 그 증가폭이 두드러집니다. 자산 회전율은 변동성을 보이지만, 2022년에 들어서면서 개선되는 모습을 보였습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 유지하며, 자산 효율성 측면에서 상대적으로 더 나은 성과를 나타냅니다. 이러한 추세는 자산 규모 확대와 함께 자산 활용 효율성을 높이기 위한 노력이 이루어지고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Albemarle Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ Albemarle Corporation 주주 자본 총액 조정
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 7,581,674천 달러에서 2022년 15,456,522천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에 가장 큰 증가폭을 기록하며, 전체 기간 동안 약 두 배 이상 증가했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2018년 6,014,505천 달러에서 2022년 13,838,895천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 총 자산과 유사하게 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 전체 기간 동안 약 두 배 이상 증가했습니다.
- 주주 지분 합계
- 주주 지분 합계는 2018년 3,585,321천 달러에서 2022년 7,982,627천 달러로 증가했습니다. 증가율은 총 자산 및 조정된 총 자산에 비해 상대적으로 완만하게 나타났습니다.
- 주주 자본 총액 조정
- 주주 자본 총액 조정은 2018년 2,018,152천 달러에서 2022년 6,365,000천 달러로 증가했습니다. 주주 지분 합계와 마찬가지로 증가율은 총 자산 및 조정된 총 자산에 비해 상대적으로 완만하게 나타났습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.11에서 2019년 2.51로 증가한 후, 2020년 2.45, 2021년 1.95, 2022년 1.94로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년과 2022년에는 비율이 감소하며, 재무 위험이 다소 완화되었음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 2.98에서 2019년 3.52로 증가한 후, 2020년 3.38, 2021년 2.33, 2022년 2.17로 감소하는 추세를 보였습니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사하게 2021년과 2022년에 감소하며, 재무 위험이 완화되었음을 나타냅니다.
전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가한 반면, 재무 레버리지 비율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 증가에 비해 부채 증가 속도가 둔화되었음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되었을 가능성을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROE = 100 × Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ Albemarle Corporation 주주 지분 합계
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ Albemarle Corporation 주주 자본 총액 조정
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주 지분 합계는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 358만 5,321천 달러에서 2022년 말에는 798만 2,627천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무적 규모가 확대되었음을 시사합니다.
주주 자본 총액 조정 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 201만 8,152천 달러에서 2022년 말에는 636만 5,000천 달러로 증가했습니다. 주주 지분 합계 증가폭보다 주주 자본 총액 조정 증가폭이 더 큰 것으로 보아, 이익 유보 등의 요인이 작용한 것으로 판단됩니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 변동성이 컸습니다. 2018년 19.34%에서 2019년 13.56%, 2020년 8.8%, 2021년 2.2%로 감소한 후, 2022년에는 33.7%로 급증했습니다. 2021년의 낮은 ROE는 수익성 악화 또는 자본 증가의 영향을 받은 것으로 보이며, 2022년의 급증은 수익성 개선 또는 자본 감소의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 자기자본비율(조정)은 2018년 34.37%에서 2021년 3.07%로 감소한 후, 2022년에는 42.26%로 크게 반등했습니다. 이러한 변동성은 부채 수준의 변화 또는 주주 자본 총액 조정의 변화에 기인할 수 있습니다. 2021년의 낮은 자기자본비율은 재무적 위험이 증가했음을 시사할 수 있으며, 2022년의 반등은 재무적 안정성이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 주주 지분과 주주 자본 총액 조정은 증가 추세를 보였지만, 자기자본이익률과 자기자본비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2022년에는 자기자본이익률이 급증하고 자기자본비율이 크게 반등하여 재무적 성과와 안정성이 개선되었음을 나타냅니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 ROA = 100 × Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 7,581,674천 달러에서 2022년 15,456,522천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2018년 6,014,505천 달러에서 2022년 13,838,895천 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다. 총 자산과 유사하게 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 상대적으로 컸습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 보이며, 이는 특정 자산 항목의 조정이 이루어졌음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 9.15%에서 2021년 1.13%까지 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2022년에는 17.4%로 급격하게 상승했습니다. 이는 자산 대비 순이익 창출 효율성이 2022년에 크게 개선되었음을 의미합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2018년 11.53%에서 2021년 1.32%까지 감소한 후, 2022년에는 19.44%로 크게 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 전체 ROE 비율보다 높은 수치를 나타내며, 이는 조정된 자산 기준에서 순이익 창출 효율성이 더 높음을 의미합니다. 2022년의 급격한 증가는 조정된 자산과 순이익 간의 관계 변화를 반영합니다.
전반적으로 자산 규모는 꾸준히 확대되었으며, 2022년에 자산수익률이 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 조정된 자산수익률은 전체 자산수익률보다 높은 수준을 유지하며, 자산 조정이 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.