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총 부채(운반 금액)
Albemarle Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 장기 부채(보유 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 장기 부채의 현재 부분
- 2018년 말 307,294천 달러에서 2019년 말 187,336천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말 804,677천 달러로 크게 증가했으며, 2021년 말에는 389,920천 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 2,128천 달러로 더욱 감소하여, 전반적으로 감소 추세를 보입니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2018년 말 1,397,916천 달러에서 2019년 말 2,862,921천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 말에는 2,767,381천 달러로 소폭 감소했으며, 2021년 말에는 2,004,319천 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 3,214,972천 달러로 다시 증가하여, 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 총 장기 부채(보유 금액)
- 2018년 말 1,705,210천 달러에서 2019년 말 3,050,257천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년 말에는 3,572,058천 달러로 증가세를 이어갔으나, 2021년 말에는 2,394,239천 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 3,217,100천 달러로 다시 증가하여, 전반적으로 증가하는 추세이지만, 중간에 상당한 변동성을 보입니다.
전반적으로 장기 부채의 구성 요소들은 상당한 변동성을 보입니다. 특히 '장기 부채의 현재 부분'은 지속적으로 감소하는 반면, '장기부채, 유동부분 제외'와 '총 장기 부채(보유 금액)'는 증가와 감소를 반복하며 변동성이 큽니다. 이러한 추세는 부채 구조의 조정 또는 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 총 장기부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Albemarle Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 및 금융 비용 | |||||||||||
| 중요한 자본 프로젝트에 대한 관심 활용 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 금융 비용, 중요한 자본 프로젝트에 대한 관심 활용, 이자 비용 발생 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 및 금융 비용
- 이자 및 금융 비용은 2018년 52,405천 달러에서 2019년 57,695천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 73,116천 달러로 추가 증가세를 보였으나, 2021년에는 61,476천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 122,973천 달러로 급격히 증가하여, 전체 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 변동성은 자금 조달 전략의 변화 또는 금리 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 중요한 자본 프로젝트에 대한 관심 활용
- 중요한 자본 프로젝트에 대한 관심 활용은 2018년 19,300천 달러에서 2019년 30,200천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 30,400천 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 50,000천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 31,100천 달러로 감소했습니다. 이는 회사가 자본 지출을 통해 성장 전략을 추진하고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2018년 71,705천 달러에서 2019년 87,895천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 103,516천 달러로 추가 증가세를 보였으며, 2021년에는 111,476천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 154,073천 달러로 크게 증가하여, 전체 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이자 비용 발생의 증가는 부채 수준의 증가 또는 이자율의 상승을 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 이자 및 금융 비용과 이자 비용 발생은 유사한 추세를 보이며, 2022년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 재무 레버리지 또는 차입 비용에 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다. 중요한 자본 프로젝트에 대한 관심 활용은 회사의 투자 활동을 나타내며, 이는 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 및 금융 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 커버리지 비율에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2018년 말 17.87로 시작하여 2019년 말 13으로 감소했습니다. 이후 2020년 말에는 7.85로 더욱 감소했으며, 2021년 말에는 4.73까지 하락했습니다. 그러나 2022년 말에는 27.07로 크게 반등하며, 초기 수준을 훨씬 상회하는 수치를 기록했습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2018년 말 13.06으로 시작하여 2019년 말 8.54로 감소했습니다. 2020년 말에는 5.55로 감소 추세가 이어졌고, 2021년 말에는 2.61까지 하락했습니다. 2022년 말에는 21.6으로 크게 증가하여, 자본화된 이자를 포함한 이자 커버리지 비율 역시 상당한 개선을 보였습니다.
두 비율 모두 2021년까지 지속적인 감소세를 보이다가 2022년에 급격히 증가하는 공통적인 패턴을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 수익성 개선 또는 이자 비용 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2022년의 급격한 증가는 회사의 재무 건전성이 크게 개선되었음을 시사합니다. 다만, 2021년의 낮은 이자 커버리지 비율은 단기적인 재무적 어려움을 겪었을 가능성을 보여줍니다.