지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Albemarle Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 안정성을 보여주고 있습니다. 2019년과 2020년에 일시적으로 증가했으나, 2021년과 2022년에는 다시 하락하며 재무구조 개선 또는 부채 비중의 감소를 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 가장 낮은 수치를 기록하여 자기자본에 대한 부채 비율이 적절히 조절된 것으로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우에도 유사한 흐름이 나타나며, 2019년과 2020년에 다소 상승했으나 이후에는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 기업의 부채 부담이 점차 줄어들거나, 재무구조의 안정화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2018년 이후 비교적 안정적으로 유지되다가 2019년과 2020년에 증가하였음을 볼 수 있습니다. 2021년과 2022년에는 다시 감소하는 경향을 나타내며, 자본 대비 부채의 비중이 완만하게 조절되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 고려한 총자본비율 역시 비슷한 흐름을 따르며, 2019년과 2020년의 상승 이후 2021년과 2022년에 다시 감소하는 모습을 보입니다. 이는 기업의 재무구조가 점차 안정된 방향으로 나아가고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 2018년부터 2020년까지 점차 상승하였다가, 2021년과 2022년에는 약간 하락하는 모습을 보입니다. 전반적으로 저수준을 유지하며 자산의 안정성은 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채 포함 기준에서도 유사한 패턴이 나타나며, 증가 후 일부 반전하는 모습이 관찰됩니다. 이는 부채 부담이 점차 경감되는 방향으로 진행되고 있음을 암시합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년부터 2020년까지 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2021년과 2022년에는 소폭 낮아졌음을 확인할 수 있습니다. 이는 기업이 데드라인 내에서 부채 의존도를 조절하거나 자본 구조를 재정비했음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 큰 변동폭이 있으며 2020년에 급감하는 모습을 보여줍니다. 특히 2022년에는 큰 폭으로 상승하여 27.07을 기록하며, 기업의 이익 창출 능력 또는 이자 지급 능력이 매우 개선된 것으로 해석될 수 있습니다. 이러한 수치는 재무적 안정성을 높이는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년부터 2020년까지 하락하는 추세를 보이다가 2021년 급증하였으며, 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 금융 비용 또는 고정금리 관련 계약의 비중 변화와 관련이 있을 수 있으며, 재무 전략적 조정을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Albemarle Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Albemarle Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년을 기점으로 총 부채는 전년 대비 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 약 1,705억 달러에서 2019년 약 3,050억 달러로 급증하였으며, 이후 2020년에도 약 3,572억 달러로 계속 증가하였으나, 2021년과 2022년에는 각각 약 2,394억 달러와 약 3,217억 달러로 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 회사의 차입 규모가 급격히 확대되었다가 일부 축소되었음을 시사합니다.
- 주주 지분 합계
- 회사의 주주 지분은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 약 3,585억 달러에서 2019년과 2020년에는 각각 약 3,932억 달러와 4,268억 달러로 증가했습니다. 2021년에는 약 5,625억 달러, 2022년에는 약 7,983억 달러로 큰 폭의 상승을 나타내며, 내부 유보 및 자본 증대 활동이 활발했음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.48에서 2019년과 2020년에는 각각 0.78과 0.84로 증가하였는데, 이는 부채 비중이 상대적으로 높아졌음을 의미합니다. 다만, 이후 2021년과 2022년에는 0.43과 0.4로 하락하며, 부채 비율이 낮아지고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 부채를 일부 감축하거나, 주주 지분이 더 빠르게 성장하면서 재무구조가 안정화되고 있음을 보여줄 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Albemarle Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Albemarle Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 꾸준한 증가 추세를 보였으며, 2020년에는 약 3,711,120천 달러까지 상승하였습니다. 이후 2021년에는 다소 감소하여 2,552,839천 달러로 하락하였고, 2022년에는 다시 증가하여 3,351,884천 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 구조 조정 또는 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 특정 연도에 부채가 급증하거나 감액된 패턴이 나타나고 있습니다.
- Albemarle Corporation 주주 지분 합계
- 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 약 3,585,321천 달러였으며, 2019년과 2020년에 조금씩 증가를 거듭하다가 2021년에는 5,625,266천 달러, 2022년에는 7,982,627천 달러로 큰 폭의 성장을 기록하였습니다. 이와 같은 주주 지분 증가는 회사의 자본적 성장 또는 영업이익 증가, 또는 자본 재조정을 통해 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.48에서 2019년과 2020년 각각 0.81과 0.87로 급등한 후, 2021년에 0.45로 떨어졌고 2022년에는 더욱 낮아진 0.42를 기록하였습니다. 이 패턴은 부채가 급격히 증가하는 시기와 이후 부채 비율이 감소하는 시기를 드러내며, 특히 2021년과 2022년에는 자본 대비 부채 비율이 안정적 또는 감소하는 추세를 보여 회사가 재무적 구조를 강화하거나, 부채의 감축 또는 자본 확충을 통해 재무 안정성을 추구했을 가능성을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Albemarle Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2018년부터 2019년까지 총 부채는 상당히 증가하여 1,705,210천 달러에서 3,050,257천 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 이후 2020년에는 3,572,058천 달러로 상승하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 잠시 감소하여 2,394,239천 달러로 줄었으나, 2022년에는 다시 증가하여 3,217,100천 달러에 이르렀습니다. 전반적으로는 증가 추세가 뚜렷하며, 코로나19 팬데믹 이후 일정 부분 회복세를 나타내고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자본금의 증감
- 총 자본금은 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 보여 2018년의 5,290,531천 달러에서 2022년에는 11,199,727천 달러로 두 배 이상 상승하였으며, 이는 기업의 자본 확장 또는 재무 구조 개선을 시사할 수 있습니다. 꾸준한 증가는 기업의 장기 성장과 재무 안정성을 높이려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 2018년 0.32에서 2019년과 2020년에 각각 0.44와 0.46으로 높아졌으나, 2021년에는 0.3, 2022년에는 0.29로 낮아지는 등 점차 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 줄어들고 있음을 의미하며, 재무 안정성의 향상 또는 부채 관리 전략의 변경을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 부채비율이 낮아지고 있어 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Albemarle Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함):
- 2018년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년을 정점으로 하여 약간의 조정을 거친 후 2022년에 다시 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2019년과 2020년에는 급격한 증가가 두드러지는데, 이는 기업이 자본 조달 또는 부채 확대를 통해 인수합병, 설비 투자 또는 기타 전략적 활동을 수행했을 가능성을 시사합니다. 이후 2021년에는 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2022년 들어 다시 증가하는 양상을 띱니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함):
- 이 항목 역시 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2022년까지 연평균 증가율이 높게 유지되고 있습니다. 2022년의 자본금은 11,334,511천 달러로서, 전체적으로 기업의 자본 구조가 확대되어 왔음을 의미하며, 기업의 성장 또는 자본 확충 활동이 활발히 진행되고 있었던 것으로 해석됩니다. 특히 2022년에는 2021년 대비 큰 폭으로 상승하여 자본 확충이 두드러졌음을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함):
- 이 비율은 2018년 0.32에서 2019년 0.45로 급증하였으며, 이후 2020년 0.47로 최고치를 기록한 후 2021년에는 0.31로 크게 하락하는 모습을 나타냅니다. 2022년에는 약 0.3으로 약간 상승하는 경향이 있으나, 2019-2020년도에 비해서는 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 부채 비율이 2019년과 2020년에 높았던 것에 비해 2021년 이후로는 상대적으로 부채 비율이 안정화 또는 축소되고 있음을 시사하며, 재무 건전성의 변화 또는 재무 정책의 조정을 반영할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Albemarle Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 이후 2019년과 2020년에 급격한 증가가 관찰되며, 각각 약 1,511,047천 달러와 521,801천 달러의 증가가 있었습니다. 특히 2019년의 상승은 두 해 동안의 높은 부채 수준을 보여주며, 2020년 이후 2021년과 2022년에는 값이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에는 부채가 크게 낮아지며, 2022년에는 다시 상승하는 모습이 나타납니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2018년의 7,581,674천 달러에서 2022년에는 15,456,522천 달러로 두 배 이상 증가하여 매우 긍정적인 성장세를 나타냅니다. 이러한 증가는 회사의 총 규모가 확장되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.22에서 2019년 0.31로 상승했고, 이후 2020년에는 0.34로 약간 더 증가하는 모습을 보입니다. 이는 부채 수준이 자산에 비해 빠르게 증가했음을 나타냅니다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 0.22와 0.21로 다시 낮아지면서 부채 비율이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 하락은 회사의 재무 건전성이 유지 또는 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Albemarle Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2018년부터 2019년까지 총 부채는 급격히 증가하여 3,188,080천 달러에 도달하였으며, 이후 2020년에는 3,711,120천 달러로 계속 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2021년에는 부채가 일부 감소하였으나, 2022년 다시 증가하여 3,351,884천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 부채 수준이 상당히 변동적임을 보여주며, 일부 기간 동안 채무 구조조정이나 차입 전략의 변경이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 총 자산의 변화와 규모
- 총 자산은 2018년 약 7,581,674천 달러에서 시작하여 지속적인 증가세를 보여 2022년에 15,456,522천 달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 자산 규모가 두 배 이상 증가했음을 의미하며, 장기적으로 성장이 계속되고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년과 2022년 사이의 성장 폭이 두드러집니다.
- 자산대비 부채비율의 변동
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.22에서 시작하여 2019년과 2020년에는 각각 0.32와 0.36으로 상승하며 부채비율 측면에서 차입 비중이 높아졌음을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.23과 0.22로 다시 낮아져, 부채비율이 안정적인 수준으로 회복된 모습을 보입니다. 이 변화는 재무구조가 일시적 불안정기를 거친 후 재무건전성을 일부 확보하는 방향으로 조정된 것으로 해석할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Albemarle Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Albemarle Corporation 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Albemarle Corporation 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 분석
- 2018년부터 2022년까지 총 자산이 지속적으로 증가하는 흐름을 보이고 있으며, 특히 2022년에 상당한 폭의 성장을 기록하였습니다. 2018년의 75억8,167만 US달러에서 2022년에는 약 154억5,622만 US달러로 상승하여, 약 두 배 이상의 성장세를 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 전반적인 규모 확장과 자산 포트폴리오의 확대를 시사합니다.
- 주주 지분(자본)의 변화
- 주주 지분 역시 꾸준한 증감을 보여왔으며, 2018년 35억8,532만 US달러에서 2022년 79억8,262만 US달러로 증가하였음을 알 수 있습니다. 2019년 이후 꾸준한 상승이 유지되었으며, 특히 2021~2022년 사이에 급증하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 자산 증가와 더불어 자본이 함께 확장되고 있음을 의미하며, 재무 건전성이나 자본조달 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 해석
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.11에서 시작하여 2019년 2.51로 상승한 후, 2020년까지 약 2.45를 유지하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.95와 1.94로 낮아지는 모습을 보이고 있습니다. 이와 같은 하락은 차입금 비중이 감소하거나 자기자본 비율의 증가로 해석될 수 있으며, 재무 안정성과 자본구조의 개선, 또는 부채 부담 완화의 징후로 이해할 수 있습니다. 전체적으로, 재무 레버리지 비율은 고점 이후 차츰 안정화되어 왔음을 알 수 있습니다.
- 종합적 견해
- 전반적으로, 분석 기간 동안 총 자산과 주주 지분의 꾸준한 성장과 함께 재무 레버리지 비율의 안정적 또는 개선된 모습은 회사의 규모 확장과 함께 재무 구조의 건전성을 유지하거나 향상시키는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다. 이는 조직의 성장과 더불어 재무적 안정성을 지속적으로 확보하려는 전략적 방향성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Albemarle Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 금융 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2021년까지 EBIT는 지속적으로 감소하는 경향을 보여 왔으며, 2018년에는 약 936억 달러에서 2021년에는 약 291억 달러로 하락하였습니다. 2022년에는 급증하여 약 3,328억 달러에 이르렀으며, 이로 인해 전반적인 수익성이 크게 개선된 것으로 보입니다. 이러한 변동성은 영업 성과 또는 일회성 이익의 영향을 받을 수 있으며, 2022년에는 상당한 회복 또는 일회성 이익이 반영되었을 가능성이 있습니다.
- 이자 및 금융 비용
- 이자와 금융 비용은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 약 5244만 달러였던 것이 2022년에는 약 1억 2297만 달러로 증가하였으며, 금융 비용의 증가는 부채 증가 또는 이자율 상승에 따른 것일 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년에 17.87로 높은 수준을 유지하다가 2019년에 13으로 떨어졌으며, 2020년과 2021년에는 각각 7.85와 4.73으로 낮아졌습니다. 이는 EBIT이 감소하는 동안 금융 비용은 빠르게 증가했기 때문으로 보입니다. 그러나 2022년에 다시 27.07로 급증하였는데, 이는 EBIT가 크게 증가했기 때문으로 판단됩니다. 이 비율의 변화는 재무 구조 또는 수익성의 다이나믹한 움직임을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Albemarle Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Albemarle Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 및 금융 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 및 금융 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적인 변화
- 2018년부터 2021년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적인 하락세를 보였으며, 2018년 973,970천 미국달러에서 2021년 333,202천 달러로 크게 감소하였습니다. 이 기간 동안 수익성 낮아진 현상이 뚜렷하며, 2022년에는 전년 대비 급증하여 2022년 1,672,501천 달러로 회복 또는 극적인 성장세를 나타냈다. 이는 특정 일회성 또는 특별한 요인에 기인한 것일 수 있으며, 전반적인 수익성 변동성을 보여주는 중요한 지표임.
- 고정 요금의 변동
- 고정 요금은 2018년 90,005천 달러에서 2019년 약간 상승하여 93,030천 달러로 유지되었으며, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 2020년 107,020천 달러, 2021년 103,814천 달러로 나타났으며, 2022년에는 166,782천 달러로 비약적 증가를 기록하였다. 이와 같은 고정 요금의 증가는 회사의 수익 구조 변화 또는 계약 조건, 가격 정책의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율 및 패턴
- 이 비율은 2018년 10.82%에서 2019년 8.44%, 2020년 5.68%, 2021년 3.21%로 점차 감소하는 추세를 보였다. 이는 고정 요금이 수익에서 차지하는 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 수익 구조가 변화하거나 수익의 동적 요소가 증가했음을 시사한다. 2022년에는 다시 20.22%로 크게 증가하였는데, 이는 수익성 또는 계약조건에 급격한 변화 또는 일시적 영향을 반영하는 것으로 보인다. 전반적으로 수익성 및 요금 비율의 변화는 회사의 포트폴리오 전략 또는 시장 조건 변화에 따른 것일 수 있다.