가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Albemarle Corp., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 연도별로 회사의 영업활동으로 인한 현금 흐름의 추세를 보여줍니다. 2018년에는 약 546백만 달러로 시작하여 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2019년에 급격히 상승하여 약 719백만 달러에 달했습니다. 2020년에도 상승세를 유지하며 약 799백만 달러를 기록하여 안정적인 성장세를 나타냈습니다. 그러나 2021년에는 약 344백만 달러로 크게 감소하였으며, 이 감소는 회사의 영업활동에서 발생하는 현금 유입이 일시적으로 줄어든 것으로 해석할 수 있습니다. 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 약 1,908백만 달러로 회복세를 보였으며, 전반적으로는 높은 수준의 영업현금흐름을 유지하는 모습입니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 항목은 회사의 자기자본에 비례한 잉여 현금 흐름의 변동을 보여줍니다. 2018년에는 약 -267백만 달러로, 현금 유출이 나타나며 부정적인 흐름을 기록했습니다. 2019년에는 약 1,159백만 달러로 크게 개선되어, 흑자로 전환하였음을 보여줍니다. 2020년에는 약 288백만 달러로 유지되며, 어느 정도 안정적인 저수준의 플러스를 기록하였으나, 2021년에는 약 -1,747백만 달러로 다시 상당히 크게 적자로 돌아섰습니다. 이는 회사의 재무 구조 또는 현금 흡수 활동에 일시적인 문제가 있었음을 시사합니다. 마지막으로 2022년에는 약 1,503백만 달러의 흑자를 기록하며 긍정적인 흐름을 회복했습니다. 전체적으로, 이 지표는 2018년 이후 빠르게 변동하며, 회사의 재무 정책 또는 시장 환경에 따른 일시적 요인들이 영향을 미친 것으로 보입니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Albemarle Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 117,336,441 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 1,503,990) |
| 주당 FCFE | 12.82 |
| 현재 주가 (P) | 172.91 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 13.49 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Linde plc | 27.81 |
| Sherwin-Williams Co. | 43.44 |
| P/FCFE부문 | |
| 화학 물질 | 25.57 |
| P/FCFE산업 | |
| 자료 | 24.63 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Albemarle Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 117,197,977 | 117,036,615 | 116,632,439 | 106,206,157 | 105,753,864 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 1,503,990) | (1,747,119) | 288,235) | 1,159,387) | (267,393) | |
| 주당 FCFE4 | 12.83 | -14.93 | 2.47 | 10.92 | -2.53 | |
| 주가1, 3 | 272.79 | 191.85 | 156.17 | 85.65 | 92.28 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 21.26 | — | 63.19 | 7.85 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Linde plc | 16.87 | 24.31 | 24.61 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 25.90 | 21.76 | 23.93 | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 화학 물질 | 18.49 | 23.44 | 24.38 | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 자료 | 18.95 | 19.23 | 27.42 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Albemarle Corp.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,503,990,000 ÷ 117,197,977 = 12.83
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 272.79 ÷ 12.83 = 21.26
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- 주가 추세
- 2018년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 우상향하는 흐름을 보이고 있다. 2018년 92.28달러에서 시작하여 2019년에는 약간 하락한 후, 2020년에는 급등하여 156.17달러를 기록하였다. 2021년과 2022년에는 각각 191.85달러와 272.79달러로 지속적인 상승을 보여주고 있어, 투자자 신뢰와 회사의 시장 가치는 전반적으로 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 FCFE(자유 현금흐름)
- 이는 기업이 주주에게 배당 또는 재투자 목적으로 사용할 수 있는 자금을 나타내며, 2018년에는 -2.53달러로 적자를 기록하였다. 2019년에는 10.92달러로 큰 폭의 흑자를 보여주었고, 2020년에는 2.47달러로 다소 낮아졌지만 여전히 흑자 상태를 유지하였다. 그러나 2021년에는 다시 적자로 전환되었으며, -14.93달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 12.83달러로 회복하는 모습을 보여, 이 기간 동안의 재무적 변동성이 존재함을 시사한다.
- P/FCFE 비율
- 이 비율은 가격 대비 현금흐름의 지표로 해석되며, 2019년의 7.85에서 2020년에는 급격히 상승하여 63.19를 기록하였다. 이는 가격이 현금흐름보다 훨씬 높게 평가되고 있음을 나타내며, 투자가들 사이에서 시장의 기대심리가 팽배했을 가능성을 시사한다. 이후 이 비율에 대한 데이터는 제공되지 않거나 명확하지 않으며, 이러한 변동성은 시장 평가의 불확실성을 보여준다.