현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순수입
- 2018년 이후 2019년과 2020년 사이에는 순수입이 점차 감소하는 추세를 보였으나, 2021년에는 하락폭이 컸으며 이후 2022년에는 급증하여 큰 변동성을 나타냈다. 특히 2022년의 순수입은 매우 높은 수준으로, 이전 기간과 비교할 때 상당한 성과 향상이 있었음을 알 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 비용은 지속적으로 증가하는 경향이 있으며, 이는 자산의 규모 또는 감가상각방법의 변화 가능성을 시사한다. 2022년에는 2021년보다 더 큰 폭으로 늘어났다.
- 사업 매각 이익/부동산 지분, 순이익 및 부동산 매각 이익
- 2020년과 2022년에는 사업 매각 이익이 각각 큰 손실과 수익을 기록했다. 특히 2022년에는 부동산 매각이익이 발생했으며, 이는 기업의 자산 일부 매각 활동이 수익으로 전환된 것으로 보인다.
- 주식 기반 보상 및 기타 항목
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세이며, 2022년에는 가장 높은 수치를 기록하였다. 이는 주식 보상 또는 기타 인센티브 관련 비용이 증가했음을 의미한다.
- 비연결투자의 순이익, 세무 순이익 및 배당금
- 비연결투자의 세무 순이익은 전 기간에 걸쳐 적자 상태를 유지하며, 2022년에는 손실 규모가 매우 확대되었다. 반면, 배당금은 지속적으로 증가하는 추세로, 배당 지급 활동은 기업의 자금 배분 정책으로 해석된다.
- 연금 및 퇴직 후 비용과 기여금
- 이 항목 역시 2022년에 큰 폭의 변화가 관찰되었으며, 비용은 마이너스로 돌아섰고, 기여금은 계속해서 늘었다. 이는 연금 비용 구조의 변화 또는 조정이 있었음을 시사한다.
- 유가증권 투자 미실현이익 및 투자 관련 항목
- 미실현 이익은 전 기간에 걸쳐 큰 변화 없이 다소 변동성을 보였다. 투자 활동에서의 순현금 유출은 지속적으로 증가하는 추세이며, 특히 2022년에는 극심한 감소가 나타나 복합적인 투자 활동의 영향을 받은 것으로 보인다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전 기간에 걸쳐 높은 수준을 유지하며, 2022년에는 특히 강한 현금흐름이 나타났다. 이는 회사가 영업에서 상당한 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 보여준다.
- 인수, 자본 지출 및 자금 조달 활동
- 인수 활동은 대부분의 기간에 부정적 영향을 미쳤으며, 2022년에는 큰 규모의 자본 지출이 지속되었다. 또한, 유상증자와 차입을 통한 자금 조달 활동도 활발하여, 재무활동에서 상당한 현금이 유입되거나 유출되고 있음을 알 수 있다.
- 배당금 지급 및 주식환매
- 배당금 지급은 꾸준히 증가하는 추세이며, 주식환매는 2018년에 일부 실시된 후 이후 자료에 나타나지 않아 관련 정책 변화가 있었던 것으로 추측된다. 배당금과 관련된 세금 납부도 함께 증가하였다.
- 현금 및 현금성자산
- 2018년 이후 2022년에 이르기까지 현금 및 현금성자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 최종적으로 2022년말에는 크게 늘어난 수준이다. 특히 2022년에는 현금이 상당히 늘어나 기업의 유동성 확보가 강화된 것으로 보인다.