자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Albemarle Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년 이후 2019년까지 세후 순영업이익은 일정한 하락세를 보여 2020년과 2021년에 각각 감소한 것으로 나타납니다. 그러나 2022년에는 크게 회복하며 3백만 달러를 넘는 수준으로 증가하였는데, 이는 전년 대비 상당한 성장세를 시사합니다. 이러한 변화는 회사의 운영 효율성이나 매출 증가, 비용 절감 등의 요인에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 지속적인 상승 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 1억 552백만 달러를 넘는 수준으로 상당히 확대되었습니다. 이는 회사가 사업 확장이나 신설 투자 등을 통해 투자 규모를 늘린 결과로 해석할 수 있습니다. 특히, 2019년 및 2020년의 연속적인 증가세는 기업의 성장 전략의 일환으로 수행된 자본 투자의 영향으로 볼 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 15.23%로 시작하여 2019년 9.65%, 2020년 6.83%, 2021년 3.39%로 점차 하락하는 추세를 보여줍니다. 이는 투입된 자본 대비 수익률이 감소하고 있음을 의미하며, 회사의 자본 효율성 저하를 시사합니다. 그러나 2022년에는 ROIC가 30.06%로 급증하여 이전보다 훨씬 높은 수익성을 회복하였음을 나타내며, 이는 최근의 영업성과 개선이나 운영 효율성 향상에 기인한 것으로 보입니다.
ROIC의 분해
Albemarle Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2021년까지 영업이익률은 점진적으로 감소하는 추세를 보였다. 2018년에는 27.7%로 높은 수준이었으나, 2019년에는 20.97%로 하락하며, 이후 2020년에는 18.44%, 2021년에는 9.39%로 계속 내려갔다. 이러한 하락은 운영 효율성이나 수익성 지표에 일시적인 또는 지속적인 압력 또는 도전이 있었던 것으로 해석될 수 있다. 다만, 2022년에는 급격히 45.71%로 증가하였는데, 이는 일시적 또는 특별한 영업 성과 개선 혹은 비용 절감 전략의 효과로 볼 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 점차적으로 저하된 후, 2022년에는 큰 폭으로 상승하는 모습을 보였다. 2018년 0.62에서 2019년 0.52로 줄었고, 2020년 0.42로 낮아졌으며, 2021년에는 일시적으로 0.49로 소폭 회복하는 모습을 나타냈다. 그러나 2022년에는 0.73으로 크게 상승했는데, 이는 기업이 자본을 통한 매출 창출 능력이 현저히 향상되었거나, 재고 및 매출 채권 관리가 개선된 결과일 가능성이 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 88.48%에서 87.36%까지 낮아졌다가, 2021년에는 73.75%로 급격히 하락한 후, 2022년에 다시 90.31%로 상승하는 양상을 보였다. 실효 세율의 낮은 값은 세금 부담이 적거나 세무 전략이 효과적으로 작용했음을 시사하며, 특히 2021년의 큰 폭 하락은 일시적 요인이나 세무 조정에 기인할 수 있다. 이후 2022년에는 세금 부채 또는 세무 전략의 변화로 인해 세율이 다시 높아진 것으로 해석된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 투자 자본 수익률은 지속적으로 낮은 수준에서 변동하였으며, 2018년 15.23%에서 2021년 3.39%로 하락하는 등, 수익성 측면에서 어려움이 지속됐음을 보여준다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 6.83%, 3.39%로 낮았으며, 이는 투자 자본 대비 수익성이 매우 제한적이었음을 의미한다. 그러나 2022년에는 30.06%로 급증하였는데, 이는 특별 배당, 비용 구조 개선, 또는 영업 성과의 비약적 향상과 관련된 것으로 볼 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Albemarle Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2021년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 하락하는 경향을 보여줍니다. 특히 2020년에는 약 620만 달러로 이전 년도보다 저조한 수준을 기록하며, 코로나19 팬데믹의 영향을 일부 받고 있음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 급증하여 약 3,346만 달러로 크게 회복되었으며, 이는 사업 환경 또는 내부 운영의 개선이 반영된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순 매출액
- 매출액은 코로나19의 영향을 받은 2020년을 제외하고는 전반적으로 상승하는 모습을 보입니다. 2018년부터 2019년 사이에 증가했으며, 2020년에는 약 31억 달러로 감소하였으나, 이후 다시 회복되어 2022년에는 약 73억 달러를 기록하였고, 이는 전년 대비 상당한 성장세를 보여줍니다. 매출 증가 추세는 회사의 시장 확장 또는 제품 수요 증대를 반영할 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 27.7%에서 2021년 9.39%로 크게 감소하였다가, 2022년에는 45.71%로 다시 상승하는 양상을 보입니다. 특히 2022년의 높은 영업이익률은 수익성 향상 또는 비용 구조 개선의 징후일 수 있으며, 2021년과 비교해 상당한 회복세를 나타냅니다. 이러한 변동은 회사의 운영 효율성 또는 가격 전략 변화와 연관될 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Albemarle Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순 매출액
- 2018년 이후 2019년까지 매출이 증가하는 추세를 보였으나, 2020년에는 일시적으로 감소하였음을 알 수 있습니다. 이후 2021년에 다시 소폭 회복하였으며, 2022년에는 두 배 이상 급증한 것으로 나타납니다. 이러한 매출 증가는 시장 수요의 확대 또는 제품라인 확장 등에 기인할 수 있으며, 특히 2022년의 급격한 성장은 기업의 성장세를 뒷받침하는 중요한 신호입니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 꾸준히 증가하였으며, 2020년과 2021년에는 일정한 상승세를 유지하다가, 2022년에 크게 증가하였습니다. 이는 기업이 재무 구조를 확장하거나 설비 투자를 확대했음을 시사하며, 매출 증가와 함께 성장 전략이 적극 추진되고 있음을 보여줍니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년의 0.62에서 2019년 0.52로 하락하였고, 2020년에는 더욱 낮아졌으나, 2021년 소폭 회복되었으며 2022년에는 다시 급증하는 양상을 보입니다. 자본금회전율이 높을수록 투자 자본의 효율적 활용을 의미하는데, 2022년의 큰 폭 증가는 기업이 투자한 자본 대비 매출 회전이 매우 활발하게 이루어지고 있음을 나타냅니다. 또한, 전반적으로 흑자 성장과 연계된 효율성 향상이 기대됩니다.
실효 현금 세율(CTR)
Albemarle Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2021년까지는 현금 영업세가 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2022년 급증하는 모습을 보여줍니다. 2018년 약 107.7백만 달러에서 2019년과 2020년에 소폭 감소하여 각각 86.99백만 달러와 72.91백만 달러를 기록하였으며, 2021년에는 82.00백만 달러로 하락 후, 2022년에는 급증하여 324.09백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 증가는 영업활동의 현금 창출능력 향상 또는 일회성 요인에 기인할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 182행 영업이익은 2018년과 2019년에 각각 약 935백만 달러, 753백만 달러로 안정적이거나 소폭 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 약 577백만 달러로 하락했습니다. 이후 2021년에는 급증하여 312백만 달러에서 다시 크게 상승하여 3,346백만 달러로 기록되어 상당한 회복과 성장세를 나타냈습니다. 이 수치는 회사의 전반적인 수익성 향상을 보여주며, 특히 2021년 이후 강한 실적 향상을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 세금 부담을 시장 흐름과 비교하여 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 각각 약 11.5%로 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에는 약 12.64%로 상승하여 세금 부담이 증가했음을 알 수 있습니다. 그러나 2021년에는 급감하여 26.25%를 기록하였으며, 2022년 다시 낮아져 9.69%로 회복하는 양상을 나타냅니다. 이러한 변동은 세무 전략, 법인세 정책 변화 또는 일회성 세금 조정 등에 기인할 수 있으며, 특히 2021년의 급증은 세무 비용 또는 법인세 비용의 일시적 증가를 반영할 가능성이 있습니다.