기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Albemarle Corp., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익성과 관련된 주요 지표들의 추이와 변화:
-
순이익은 2018년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2021년 이후 급증하는 양상을 나타냈다. 2018년 약 693백만 달러에서 2021년엔 약 124백만 달러로 최저점을 기록하였으며, 2022년에는 크게 증가하여 약 2,689백만 달러에 달하였다. 이는 2021년 이후 기업의 수익 구조가 크게 개선된 것으로 해석할 수 있다.
세전이익과 이자 및 세전이익(EBIT)은 각각 2018년부터 2021년까지 유사한 감소세를 나타내었으며, 이후 2022년에 이르러 각각 상당한 폭의 회복을 보여줬다. 특히 세전이익은 약 884백만 달러(2018년)에서 약 3210백만 달러(2022년)로 증가하였으며, EBIT 역시 비슷한 패턴을 따랐다. 이러한 패턴은 전체 수익성 지표가 2022년 이후 크게 개선된 것으로 해석된다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각전 이익(EBITDA)의 변화와 의미:
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EBITDA는 2018년 약 1,137백만 달러에서 2022년 약 3,629백만 달러로 지속적으로 확대된 모습을 보여준다. 이는 영업활동의 수익성이 강해지고 있으며, 기업의 핵심 영업 활동이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2021년에 비해 2022년에 EBITDA가 큰 폭으로 증가한 것은 원가절감, 효율성 향상 또는 매출 증가와 관련 있을 수 있다.
전체적으로, 2018년부터 2021년까지의 감소세 후 2022년의 급증은 일시적 또는 구조적 요인에 기인할 수 있으며, 전체 수익성 지표가 크게 회복되어 기업의 재무 건전성 및 수익창출 능력이 강하게 개선된 것으로 보인다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Albemarle Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 화학 물질 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Albemarle Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치(EV)의 추세
- 2018년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 약 11억 천만 달러였던 기업 가치는 2019년에는 다소 정체된 모습을 보였으나, 2020년 이후 빠르게 상승하여 2022년에는 약 33.9억 천만 달러에 이르렀다. 이러한 증가세는 회사의 시장 평가가 전반적으로 강해지고 있음을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 변화
- EBITDA는 전체 기간 동안 변동성을 보이며 감소와 회복을 반복하는 모습이다. 2018년 1,137,068천 달러에서 2019년 963,697천 달러로 하락했고, 2020년에는 더 낮은 806,140천 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 상당한 회복을 보여 544,864천 달러까지 하락했으나, 2022년에 3,629,533천 달러로 급증하였다. 이와 같은 패턴은 회사의 수익성 변동을 반영하며, 특히 2022년의 급격한 상승은 사업구조 또는 시장 환경의 변화에 기인할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율의 변동
- EV/EBITDA 비율은 이 기간 동안 상당한 변동성을 보였다. 2018년 약 9.75였던 비율은 2019년 12.14로 증가했으며, 2020년에는 급격히 26.35로 뛰었다. 2021년에는 45.13으로 최고치를 기록했고, 이후 2022년에는 다시 하락하여 9.34로 되돌아왔다. 이러한 추세는 시장의 기대감, 성장 전망, 또는 수익성에 대한 변화와 관련이 있을 수 있으며, 특히 2021년의 고점은 투자 기대감이 높았던 시기를 반영한다.